Beirne Wealth Consulting Services, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001697303

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 105

Beirne Wealth Consulting Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 20.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.93
持仓稳定性: 20.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.47
多样化: 100
仓位均衡度: 81.35

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IJR
+102.0%　US$695.5万
减仓 IJH
-85.7%　-US$567.2万
减仓 IVV
-17.8%　-US$492.1万
加仓 IEFA
+42.4%　US$436.7万
减仓 LRGF
-12.1%　-US$345.6万
减仓 IWF
-30.7%　-US$316.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.96%	-0.01%	+2.95%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.59%	+0.93%	+11.84%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.56%	+0.23%	+5.16%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.04%	-1.55%	-17.83%
5	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	4.98%	-1.12%	-12.06%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.04%	+1.17%	+42.37%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.99%	-0.56%	+0.11%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.77%	+1.92%	+102.00%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.48%	+0.54%	+19.11%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.43%	+0.45%	+19.35%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.86%	-0.15%	-6.20%
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.31%	+0.58%	+31.68%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.30%	+0.05%	+4.01%
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.19%	+0.15%	+2.90%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.94%	+0.44%	+34.19%
16	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.88%	+0.16%	+11.77%
17	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	1.67%	+0.46%	+37.26%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.49%	-0.95%	-30.70%
19	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.28%	—	-3.94%
20	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	1.27%	+0.26%	+21.70%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.19%	-0.18%	-9.28%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	-0.16%	-3.68%
23	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.18%	+0.51%	+71.57%
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.09%	—	-0.00%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.37%	-1.18%
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.00%	-0.47%	-30.18%
27	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.94%	+0.13%	—
28	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.81%	—	+0.08%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.22%	-15.83%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.74%	+0.04%	+0.03%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.71%	+0.19%	+38.91%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	—	+7.05%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.21%	+7.62%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.62%	—	-9.34%
35	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.58%	-0.20%	-0.01%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.57%	+0.30%	+117.27%
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.56%	+0.08%	+0.10%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	—	—
39	AMZA	Infracap Mlp ETF	ETF-其他	0.51%	+0.06%	+1.30%
40	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.48%	—	-1.46%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	—	-1.11%
42	GBF	Ishares Government/credit Bo	ETF-政府公债	0.46%	+0.08%	+24.94%
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.53%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	+0.09%	+0.70%
45	ALT	Altimmune INC	股票-其他	0.36%	—	+9.40%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.33%	—	-0.62%
47	GLW	Corning INC	股票-科技	0.31%	+0.11%	+0.80%
48	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.31%	—	+0.02%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	—	-8.57%
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.28%	—	—

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.76
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.11
峰度: -0.38
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	105	US$3.5亿	21	1AGG 2VEA 3IWD 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VEA 3.IWD 4.IVV 5.LRGF 6.IEFA 7.VUG 8.IJR 9.VB 10.VO
2025-12-31	106	US$3.5亿	28	1AGG 2VEA 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.LRGF 5.IWD 6.VUG 7.IEMG 8.VO 9.VB 10.IEFA
2025-09-30	227	US$4.2亿	56	1AGG 2VEA 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.LRGF 5.IWD 6.VUG 7.IWF 8.VO 9.VB 10.MSFT
2025-06-30	103	US$3.1亿	0	1AGG 2VEA 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.IWD 5.LRGF 6.VUG 7.IWF 8.VO 9.VB 10.IEMG
2025-03-31	102	US$2.8亿	100	1AGG 2IWD 3VEA 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.IWD 3.VEA 4.LRGF 5.IVV 6.IEMG 7.IEF 8.VO 9.VB 10.VWO
2024-12-31	98	US$2.8亿	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.VB 7.IEMG 8.VO 9.IEF 10.VWO
2024-09-30	103	US$2.8亿	0	1AGG 2IWD 3VEA 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.IWD 3.VEA 4.LRGF 5.IVV 6.IEMG 7.IEF 8.VB 9.VO 10.VWO
2024-06-30	99	US$2.5亿	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.ACWI 7.IEMG 8.VWO 9.VB 10.VO
2024-03-31	99	US$2.4亿	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.ACWI 7.VWO 8.VB 9.VO 10.IEMG
2023-12-31	155	US$2.0亿	0	1AGG 2LRGF 3IWD 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.LRGF 3.IWD 4.IVV 5.ACWI 6.MSFT 7.FLOT 8.AAPL 9.EFV 10.IEFA
2023-09-30	94	US$1.3亿	0	1LRGF 2IVV 3AGG 主要持股2023-09-30 1.LRGF 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.IWD 6.HYG 7.AAPL 8.EFV 9.MSFT 10.INTF
2023-06-30	94	US$1.3亿	0	1LRGF 2IVV 3AGG 主要持股2023-06-30 1.LRGF 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.IWD 6.HYG 7.AAPL 8.EFV 9.MSFT 10.INTF
2023-03-31	99	US$1.4亿	0	1LRGF 2IWD 3IVV 主要持股2023-03-31 1.LRGF 2.IWD 3.IVV 4.AGG 5.HYG 6.ACWI 7.FLOT 8.AAPL 9.EFV 10.IWF
2022-12-31	97	US$2.0亿	0	1GDXJ 2IWD 3LRGF 主要持股2022-12-31 1.GDXJ 2.IWD 3.LRGF 4.IVV 5.GDX 6.AGG 7.MDY 8.HYG 9.ACWI 10.FLOT
2022-09-30	103	US$2.6亿	0	1IWD 2EEM 3VEA 主要持股2022-09-30 1.IWD 2.EEM 3.VEA 4.IVV 5.LRGF 6.AGG 7.VWO 8.ACWI 9.HYG 10.VUG
2022-06-30	94	US$1.5亿	0	1IVV 2IWD 3LRGF 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IWD 3.LRGF 4.AGG 5.HYG 6.ACWI 7.VWO 8.FLOT 9.ARKK 10.ALT
2022-03-31	99	US$1.8亿	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.HYG 6.ACWI 7.IEFA 8.FLOT 9.VWO 10.ARKK
2021-12-31	104	US$1.8亿	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.IEFA 8.ARKK 9.VWO 10.FLOT
2021-09-30	116	US$1.8亿	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.IEFA 10.ARKK
2021-06-30	112	US$1.8亿	97	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.ARKK 10.IEFA
2021-03-31	109	US$1.7亿	40	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.DRRXEUR 10.ARKK
2020-12-31	162	US$2.0亿	26	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.MSFT 8.ARKK 9.DRRXEUR 10.INTF
2020-09-30	140	US$1.7亿	43	1IVV 2AGG 3LRGF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.LRGF 4.IWD 5.ACWI 6.MSFT 7.ARKK 8.HYG 9.AMZN 10.DRRXEUR
2020-06-30	77	US$1.2亿	39	1IVV 2AGG 3LRGF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.LRGF 4.IWD 5.ACWI 6.DRRXEUR 7.HYG 8.ARKK 9.GLD 10.INTF
2020-03-31	72	US$9247.4万	45	1AGG 2IVV 3LRGF 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.LRGF 4.ACWI 5.ARKK 6.GLD 7.HYG 8.DRRXEUR 9.VNQ 10.FLOT
2019-12-31	94	US$1.1亿	58	1AGG 2IVV 3LRGF 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.IVV 3.LRGF 4.DRRXEUR 5.ARKK 6.SMLF 7.BAC 8.HYG 9.IEFA 10.INTF
2019-09-30	136	US$1.2亿	19	1AGG 2LRGF 3IVV 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.LRGF 3.IVV 4.FTSM 5.BAC 6.EMLP 7.GLD 8.BAB 9.VWO 10.DRRXEUR
2019-06-30	134	US$1.1亿	57	1LRGF 2IVV 3FTSM 主要持股2019-06-30 1.LRGF 2.IVV 3.FTSM 4.AGG 5.BAB 6.BAC 7.EMLP 8.GLD 9.ARKK 10.FTXO
2019-03-31	187	US$1.3亿	29	1FTSM 2MSFT 3BAB 主要持股2019-03-31 1.FTSM 2.MSFT 3.BAB 4.BAC 5.EMLP 6.GLD 7.VWO 8.IWF 9.AMZN 10.DEEP
2018-12-31	179	US$1.2亿	0	1FTSM 2DXJ 3BAB 主要持股2018-12-31 1.FTSM 2.DXJ 3.BAB 4.MSFT 5.GLD 6.EMLP 7.BAC 8.VWO 9.VCIT 10.VEA

本季持股变动

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Halliburton Co (HAL); 清仓: Opendoor Technologies INC (OPEN).

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.9%	+102.00%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.2%	+42.37%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+11.84%	加仓
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.6%	+31.68%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	+19.11%	加仓
6	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.5%	+71.57%	加仓
7	INTF	Ishares International Equity	+0.5%	+37.26%	加仓
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+19.35%	加仓
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.4%	+34.19%	加仓
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+117.27%	加仓
11	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.3%	+21.70%	加仓
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+5.16%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+7.62%	加仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+38.91%	加仓
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+11.77%	加仓
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+2.90%	加仓
17	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	—	不变
18	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.80%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.70%	加仓
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	+0.10%	加仓
21	GBF	Ishares Government/credit Bo	+0.1%	+24.94%	加仓
22	RIG	Transocean Ltd.	+0.1%	—	不变
23	TDW	Tidewater INC	+0.1%	—	不变
24	AMZA	Infracap Mlp ETF	+0.1%	+1.30%	加仓
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.01%	加仓
26	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.03%	加仓
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+2.95%	加仓
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-6.20%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.68%	减仓
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.2%	-38.10%	减仓
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-9.28%	减仓
32	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	-0.01%	减仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-15.83%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.18%	减仓
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.5%	-30.18%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+0.11%	加仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	-30.70%	减仓
38	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-1.1%	-12.06%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-17.83%	减仓
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.6%	-85.69%	减仓
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清仓
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
44	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
45	OPEN	Opendoor Technologies INC	—	EXIT	清仓
46	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	—	EXIT	清仓
47	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
48	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
49	NOV	Nov INC	—	NEW	新建仓
50	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 105 个已申报仓位之中。

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beirne Wealth Consulting Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4228.8万 (12.0%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3035.6万 (8.6%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1965.9万 (5.6%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1783.4万 (5.0%) 5. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — US$1761.7万 (5.0%)

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beirne Wealth Consulting Services, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Halliburton Co (HAL); 清仓: Opendoor Technologies INC (OPEN)

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beirne Wealth Consulting Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.3% • Financials: 20.8% • Energy: 15.6% • Consumer Discretionary: 10.3% • Communication Services: 9.9% • Health Care: 6.5%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Beirne Wealth Consulting Services, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001697303

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 105

Beirne Wealth Consulting Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 20.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.93
持仓稳定性: 20.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.47
多样化: 100
仓位均衡度: 81.35

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IJR
+102.0%　US$695.5万
减仓 IJH
-85.7%　-US$567.2万
减仓 IVV
-17.8%　-US$492.1万
加仓 IEFA
+42.4%　US$436.7万
减仓 LRGF
-12.1%　-US$345.6万
减仓 IWF
-30.7%　-US$316.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.96%	-0.01%	+2.95%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.59%	+0.93%	+11.84%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.56%	+0.23%	+5.16%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.04%	-1.55%	-17.83%
5	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	4.98%	-1.12%	-12.06%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.04%	+1.17%	+42.37%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.99%	-0.56%	+0.11%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.77%	+1.92%	+102.00%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.48%	+0.54%	+19.11%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.43%	+0.45%	+19.35%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.86%	-0.15%	-6.20%
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.31%	+0.58%	+31.68%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.30%	+0.05%	+4.01%
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.19%	+0.15%	+2.90%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.94%	+0.44%	+34.19%
16	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.88%	+0.16%	+11.77%
17	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	1.67%	+0.46%	+37.26%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.49%	-0.95%	-30.70%
19	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.28%	—	-3.94%
20	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	1.27%	+0.26%	+21.70%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.19%	-0.18%	-9.28%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	-0.16%	-3.68%
23	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.18%	+0.51%	+71.57%
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.09%	—	-0.00%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.37%	-1.18%
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.00%	-0.47%	-30.18%
27	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.94%	+0.13%	—
28	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.81%	—	+0.08%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.22%	-15.83%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.74%	+0.04%	+0.03%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.71%	+0.19%	+38.91%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	—	+7.05%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.21%	+7.62%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.62%	—	-9.34%
35	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.58%	-0.20%	-0.01%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.57%	+0.30%	+117.27%
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.56%	+0.08%	+0.10%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	—	—
39	AMZA	Infracap Mlp ETF	ETF-其他	0.51%	+0.06%	+1.30%
40	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.48%	—	-1.46%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	—	-1.11%
42	GBF	Ishares Government/credit Bo	ETF-政府公债	0.46%	+0.08%	+24.94%
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.53%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	+0.09%	+0.70%
45	ALT	Altimmune INC	股票-其他	0.36%	—	+9.40%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.33%	—	-0.62%
47	GLW	Corning INC	股票-科技	0.31%	+0.11%	+0.80%
48	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.31%	—	+0.02%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	—	-8.57%
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.28%	—	—

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.76
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.11
峰度: -0.38
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	105	US$3.5亿	21	1AGG 2VEA 3IWD 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VEA 3.IWD 4.IVV 5.LRGF 6.IEFA 7.VUG 8.IJR 9.VB 10.VO
2025-12-31	106	US$3.5亿	28	1AGG 2VEA 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.LRGF 5.IWD 6.VUG 7.IEMG 8.VO 9.VB 10.IEFA
2025-09-30	227	US$4.2亿	56	1AGG 2VEA 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.LRGF 5.IWD 6.VUG 7.IWF 8.VO 9.VB 10.MSFT
2025-06-30	103	US$3.1亿	0	1AGG 2VEA 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.IWD 5.LRGF 6.VUG 7.IWF 8.VO 9.VB 10.IEMG
2025-03-31	102	US$2.8亿	100	1AGG 2IWD 3VEA 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.IWD 3.VEA 4.LRGF 5.IVV 6.IEMG 7.IEF 8.VO 9.VB 10.VWO
2024-12-31	98	US$2.8亿	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.VB 7.IEMG 8.VO 9.IEF 10.VWO
2024-09-30	103	US$2.8亿	0	1AGG 2IWD 3VEA 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.IWD 3.VEA 4.LRGF 5.IVV 6.IEMG 7.IEF 8.VB 9.VO 10.VWO
2024-06-30	99	US$2.5亿	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.ACWI 7.IEMG 8.VWO 9.VB 10.VO
2024-03-31	99	US$2.4亿	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.ACWI 7.VWO 8.VB 9.VO 10.IEMG
2023-12-31	155	US$2.0亿	0	1AGG 2LRGF 3IWD 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.LRGF 3.IWD 4.IVV 5.ACWI 6.MSFT 7.FLOT 8.AAPL 9.EFV 10.IEFA
2023-09-30	94	US$1.3亿	0	1LRGF 2IVV 3AGG 主要持股2023-09-30 1.LRGF 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.IWD 6.HYG 7.AAPL 8.EFV 9.MSFT 10.INTF
2023-06-30	94	US$1.3亿	0	1LRGF 2IVV 3AGG 主要持股2023-06-30 1.LRGF 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.IWD 6.HYG 7.AAPL 8.EFV 9.MSFT 10.INTF
2023-03-31	99	US$1.4亿	0	1LRGF 2IWD 3IVV 主要持股2023-03-31 1.LRGF 2.IWD 3.IVV 4.AGG 5.HYG 6.ACWI 7.FLOT 8.AAPL 9.EFV 10.IWF
2022-12-31	97	US$2.0亿	0	1GDXJ 2IWD 3LRGF 主要持股2022-12-31 1.GDXJ 2.IWD 3.LRGF 4.IVV 5.GDX 6.AGG 7.MDY 8.HYG 9.ACWI 10.FLOT
2022-09-30	103	US$2.6亿	0	1IWD 2EEM 3VEA 主要持股2022-09-30 1.IWD 2.EEM 3.VEA 4.IVV 5.LRGF 6.AGG 7.VWO 8.ACWI 9.HYG 10.VUG
2022-06-30	94	US$1.5亿	0	1IVV 2IWD 3LRGF 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IWD 3.LRGF 4.AGG 5.HYG 6.ACWI 7.VWO 8.FLOT 9.ARKK 10.ALT
2022-03-31	99	US$1.8亿	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.HYG 6.ACWI 7.IEFA 8.FLOT 9.VWO 10.ARKK
2021-12-31	104	US$1.8亿	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.IEFA 8.ARKK 9.VWO 10.FLOT
2021-09-30	116	US$1.8亿	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.IEFA 10.ARKK
2021-06-30	112	US$1.8亿	97	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.ARKK 10.IEFA
2021-03-31	109	US$1.7亿	40	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.DRRXEUR 10.ARKK
2020-12-31	162	US$2.0亿	26	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.MSFT 8.ARKK 9.DRRXEUR 10.INTF
2020-09-30	140	US$1.7亿	43	1IVV 2AGG 3LRGF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.LRGF 4.IWD 5.ACWI 6.MSFT 7.ARKK 8.HYG 9.AMZN 10.DRRXEUR
2020-06-30	77	US$1.2亿	39	1IVV 2AGG 3LRGF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.LRGF 4.IWD 5.ACWI 6.DRRXEUR 7.HYG 8.ARKK 9.GLD 10.INTF
2020-03-31	72	US$9247.4万	45	1AGG 2IVV 3LRGF 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.LRGF 4.ACWI 5.ARKK 6.GLD 7.HYG 8.DRRXEUR 9.VNQ 10.FLOT
2019-12-31	94	US$1.1亿	58	1AGG 2IVV 3LRGF 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.IVV 3.LRGF 4.DRRXEUR 5.ARKK 6.SMLF 7.BAC 8.HYG 9.IEFA 10.INTF
2019-09-30	136	US$1.2亿	19	1AGG 2LRGF 3IVV 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.LRGF 3.IVV 4.FTSM 5.BAC 6.EMLP 7.GLD 8.BAB 9.VWO 10.DRRXEUR
2019-06-30	134	US$1.1亿	57	1LRGF 2IVV 3FTSM 主要持股2019-06-30 1.LRGF 2.IVV 3.FTSM 4.AGG 5.BAB 6.BAC 7.EMLP 8.GLD 9.ARKK 10.FTXO
2019-03-31	187	US$1.3亿	29	1FTSM 2MSFT 3BAB 主要持股2019-03-31 1.FTSM 2.MSFT 3.BAB 4.BAC 5.EMLP 6.GLD 7.VWO 8.IWF 9.AMZN 10.DEEP
2018-12-31	179	US$1.2亿	0	1FTSM 2DXJ 3BAB 主要持股2018-12-31 1.FTSM 2.DXJ 3.BAB 4.MSFT 5.GLD 6.EMLP 7.BAC 8.VWO 9.VCIT 10.VEA

本季持股变动

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.9%	+102.00%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.2%	+42.37%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+11.84%	加仓
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.6%	+31.68%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	+19.11%	加仓
6	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.5%	+71.57%	加仓
7	INTF	Ishares International Equity	+0.5%	+37.26%	加仓
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+19.35%	加仓
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.4%	+34.19%	加仓
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+117.27%	加仓
11	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.3%	+21.70%	加仓
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+5.16%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+7.62%	加仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+38.91%	加仓
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+11.77%	加仓
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+2.90%	加仓
17	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	—	不变
18	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.80%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.70%	加仓
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	+0.10%	加仓
21	GBF	Ishares Government/credit Bo	+0.1%	+24.94%	加仓
22	RIG	Transocean Ltd.	+0.1%	—	不变
23	TDW	Tidewater INC	+0.1%	—	不变
24	AMZA	Infracap Mlp ETF	+0.1%	+1.30%	加仓
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.01%	加仓
26	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.03%	加仓
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+2.95%	加仓
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-6.20%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.68%	减仓
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.2%	-38.10%	减仓
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-9.28%	减仓
32	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	-0.01%	减仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-15.83%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.18%	减仓
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.5%	-30.18%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+0.11%	加仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	-30.70%	减仓
38	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-1.1%	-12.06%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-17.83%	减仓
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.6%	-85.69%	减仓
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清仓
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
44	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
45	OPEN	Opendoor Technologies INC	—	EXIT	清仓
46	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	—	EXIT	清仓
47	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
48	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
49	NOV	Nov INC	—	NEW	新建仓
50	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看