NI
NCP Inc. SEC 13F 披露分析
NCP Inc.CIK: 0002023709
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$6010.8万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76
NCP Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6010.8万，季度换手率为 74.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.75
- 持仓稳定性
- 74.26
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 78.5
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.58
NCP Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 AMZN
+1.5% -US$50.7万
减仓 PLTR
-79.7% -US$581.5万
加仓 GOOGL
-1.0% -US$44.3万
减仓 META
-84.0% -US$482.3万
加仓 NVDA
-39.6% -US$1016.2万
加仓 AAPL
-10.5% -US$79.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 21.94% | +3.11% | -39.60% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 9.22% | +4.34% | +1.53% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.42% | +3.47% | -1.00% | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 7.05% | +2.66% | -5.86% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.69% | +2.81% | -10.54% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 6.09% | +2.14% | -16.42% | |
| 7 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地产 | 5.14% | +2.48% | -26.74% | |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 3.25% | +1.23% | -6.54% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.14% | +1.77% | -3.71% | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 2.64% | +2.62% | +8585.96% | |
| 11 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.38% | +1.06% | -4.24% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.16% | -1.29% | -67.69% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 2.11% | — | — | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.93% | -3.70% | -79.75% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.81% | +0.81% | -3.90% | |
| 16 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 1.54% | — | +0.02% | |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 1.53% | +0.62% | — | |
| 18 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 1.52% | +0.94% | -4.91% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.30% | -3.22% | -83.96% | |
| 20 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.10% | — | +5.19% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.09% | +0.64% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.19% | -19.78% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.11% | -47.52% | |
| 24 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.82% | — | — | |
| 25 | UAL | United Airlines Holdings INC | 股票-工业 | 0.69% | — | +3.40% | |
| 26 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.06% | -57.51% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.52% | -1.08% | -82.11% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | — | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.36% | +0.05% | -37.92% | |
| 30 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.34% | — | -13.85% | |
| 31 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | -13.74% | |
| 32 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.19% | — | -6.15% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.01% | -48.59% | |
| 34 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | -12.45% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | -13.79% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.16% | -0.30% | -83.41% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -1.49% | -95.00% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | — | -45.85% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | — | |
| 41 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.13% | — | -56.03% | |
| 42 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.02% | -49.52% | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | -11.63% | |
| 44 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | — | |
| 45 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | -4.24% | |
| 46 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.08% | — | — | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 48 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 股票-原材料 | 0.07% | — | — | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.07% | — | -49.49% | |
| 50 | IRM | Iron Mountain INC | 股票-房地产 | 0.07% | — | -50.25% |
1–50 of 76
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+15%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
- 标准差
- +20.4%
- 贝塔系数
- +1.41
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -15.9%
- 年化表现
- +25%
- 对标普胜率
- +53.8%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +1.57
- 信息比率
- +0.53
- 跟踪误差
- +12.1%
- 下行标准差
- +10.4%
- 正收益月份占比
- +65.4%
- 负收益月份占比
- +34.6%
- 最佳12个月
- +46.7%
- 最差12个月
- +14.9%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- +0.39
- 上行潜力
- +3.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 76 | US$6010.8万 | 74 | |
| 2025-12-31 | 163 | US$1.2亿 | 34 | |
| 2025-09-30 | 51 | US$1.3亿 | 59 | |
| 2025-06-30 | 50 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 133 | US$7412.8万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 132 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 136 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 138 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 136 | US$1.4亿 | 0 |
本季持股变动
NCP Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清仓: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-08-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
NCP Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NCP Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6010.8万，分布在 76 个已申报仓位之中。
NCP Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NCP Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1318.9万 (21.9%)
2. Amazon.com INC (AMZN) — US$554.0万 (9.2%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$445.7万 (7.4%)
4. Tesla INC (TSLA) — US$423.8万 (7.0%)
5. Apple INC (AAPL) — US$401.9万 (6.7%)
NCP Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，NCP Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清仓: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX)
NCP Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NCP Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.2%
• Consumer Discretionary: 17.6%
• Communication Services: 10.1%
• Industrials: 8.7%
• Real Estate: 5.4%
• Financials: 4.8%
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