BP Capital Management L P 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001218269

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$6010.3万

申报季度: 2013-09-30 · 持股只数: 17

BP Capital Management L P在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2013-09-30，总持股市值约为 US$6010.3万，季度换手率为 119.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.38
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 34
仓位均衡度: 93.68

BP Capital Management L P 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 17 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PXDEUR
+35.4%　US$327.7万
减仓 382410405
-92.1%　-US$649.7万
加仓 WFRD
+44.4%　US$189.9万
加仓 GPOR1EUR
-1.1%　US$143.9万
加仓 APC3EUR
+9.9%　US$88.9万
加仓 367299203
0.0%　US$145.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	股票-其他	12.57%	+8.38%	+35.44%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	10.74%	+10.74%	NEW
3	APC3EUR	Anadarko Petroleum CORP	股票-其他	9.28%	+4.68%	+9.94%
4	GPOR1EUR	Gulfport Energy CORP	股票-其他	9.21%	+5.19%	-1.08%
5	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	8.29%	+5.27%	+44.44%
6	✓	Athlon Energy INC	股票-其他	8.16%	+8.16%	NEW
7	✓	Gastar Expl LTD	股票-其他	7.48%	+4.50%	—
8	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	7.04%	+3.19%	-16.04%
9	HAL	Halliburton Co	股票-能源	6.41%	+4.37%	+60.72%
10	EQT	Eqt CORP	股票-能源	5.90%	+5.90%	NEW
11	✓	Basic Energy Services INC	股票-其他	4.18%	+1.52%	-11.16%
12	PSX	Phillips 66	股票-能源	3.85%	+0.98%	-19.42%
13	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.41%	+2.63%	+163.33%
14	✓	Goodrich Pete CORP	股票-其他	1.91%	-5.59%	-92.08%
15	✓	Tesoro CORP	股票-其他	0.73%	-2.58%	-84.51%
16	XONUSD	Intrexon CORP	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
17	YCS	Proshares Ultrashort Yen	ETF-其他	0.36%	+0.11%	-12.50%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2013-09-30	17	US$6010.3万	100	1PXDEUR 2XOM 3APC3EUR 主要持股2013-09-30 1.PXDEUR 2.XOM 3.APC3EUR 4.GPOR1EUR 5.WFRD 6.047477 7.367299 8.EOG 9.HAL 10.EQT
2013-06-30	39	US$1.0亿	0	19990302D23824103966387 主要持股2013-06-30 1.9990302D 2.382410 3.966387 4.SU 5.097793 6.SM 7.CXOEUR 8.CTRA 9.APC3EUR 10.PXDEUR

本季持股变动

BP Capital Management L P 在 2013-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Apache CORP (9990302D); 清仓: Whiting Petroleum Corp.; 清仓: Suncor Energy INC (SU); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Bonanza Creek Energy INC.

BP Capital Management L P 于截至 2013-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	+8.4%	+35.44%	加仓
2	WFRD	Weatherford International plc	+5.3%	+44.44%	加仓
3	GPOR1EUR	Gulfport Energy CORP	+5.2%	-1.08%	减仓
4	APC3EUR	Anadarko Petroleum CORP	+4.7%	+9.94%	加仓
5	✓	Gastar Expl LTD	+4.5%	—	不变
6	HAL	Halliburton Co	+4.4%	+60.72%	加仓
7	EOG	Eog Resources INC	+3.2%	-16.04%	减仓
8	VLO	Valero Energy CORP	+2.6%	+163.33%	加仓
9	✓	Basic Energy Services INC	+1.5%	-11.16%	减仓
10	PSX	Phillips 66	+1%	-19.42%	减仓
11	YCS	Proshares Ultrashort Yen	+0.1%	-12.50%	减仓
12	✓	Tesoro CORP	-2.6%	-84.51%	减仓
13	✓	Goodrich Pete CORP	-5.6%	-92.08%	减仓
14	9990302D	Apache CORP	—	EXIT	清仓
15	✓	Whiting Petroleum Corp.	—	EXIT	清仓
16	SU	Suncor Energy INC	—	EXIT	清仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
18	✓	Bonanza Creek Energy INC	—	EXIT	清仓
19	SM	Sm Energy Co	—	EXIT	清仓
20	CXOEUR	Concho Resources INC	—	EXIT	清仓
21	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清仓
22	✓	Athlon Energy INC	—	NEW	新建仓
23	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
24	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	清仓
25	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
26	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清仓
27	✓	Newfield Expl Co	—	EXIT	清仓
28	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
29	SDRL	Seadrill Limited	—	EXIT	清仓
30	XONUSD	Intrexon CORP	—	NEW	新建仓
31	SDRL	Seadrill Limited	—	EXIT	清仓
32	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
33	DOW	Dow Chem Co	—	EXIT	清仓
34	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清仓
35	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
36	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	EXIT	清仓
37	IVREUR	Invesco Mortgage Capital	—	EXIT	清仓
38	✓	Tallgrass Energy Partners, LP	—	EXIT	清仓
39	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
40	RIG	Transocean Ltd.	—	EXIT	清仓
41	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
42	ABX	Barrick Gold CORP	—	EXIT	清仓
43	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BP Capital Management L P 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BP Capital Management L P 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2013-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6010.3万，分布在 17 个已申报仓位之中。

BP Capital Management L P 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BP Capital Management L P 按市值排列的前几大持股为： 1. Pioneer Natural Resources Co (PXDEUR) — US$755.2万 (12.6%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$645.3万 (10.7%) 3. Anadarko Petroleum CORP (APC3EUR) — US$557.9万 (9.3%) 4. Gulfport Energy CORP (GPOR1EUR) — US$553.3万 (9.2%) 5. Weatherford International plc (WFRD) — US$498.2万 (8.3%)

BP Capital Management L P 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BP Capital Management L P 共进行了 42 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 26 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Apache CORP (9990302D); 清仓: Whiting Petroleum Corp.; 清仓: Suncor Energy INC (SU); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Bonanza Creek Energy INC

BP Capital Management L P 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BP Capital Management L P 的主要板块分布如下： • Energy: 100.0%

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集中度: 32.38
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
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仓位均衡度: 93.68

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PXDEUR
+35.4%　US$327.7万
减仓 382410405
-92.1%　-US$649.7万
加仓 WFRD
+44.4%　US$189.9万
加仓 GPOR1EUR
-1.1%　US$143.9万
加仓 APC3EUR
+9.9%　US$88.9万
加仓 367299203
0.0%　US$145.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	股票-其他	12.57%	+8.38%	+35.44%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	10.74%	+10.74%	NEW
3	APC3EUR	Anadarko Petroleum CORP	股票-其他	9.28%	+4.68%	+9.94%
4	GPOR1EUR	Gulfport Energy CORP	股票-其他	9.21%	+5.19%	-1.08%
5	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	8.29%	+5.27%	+44.44%
6	✓	Athlon Energy INC	股票-其他	8.16%	+8.16%	NEW
7	✓	Gastar Expl LTD	股票-其他	7.48%	+4.50%	—
8	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	7.04%	+3.19%	-16.04%
9	HAL	Halliburton Co	股票-能源	6.41%	+4.37%	+60.72%
10	EQT	Eqt CORP	股票-能源	5.90%	+5.90%	NEW
11	✓	Basic Energy Services INC	股票-其他	4.18%	+1.52%	-11.16%
12	PSX	Phillips 66	股票-能源	3.85%	+0.98%	-19.42%
13	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.41%	+2.63%	+163.33%
14	✓	Goodrich Pete CORP	股票-其他	1.91%	-5.59%	-92.08%
15	✓	Tesoro CORP	股票-其他	0.73%	-2.58%	-84.51%
16	XONUSD	Intrexon CORP	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
17	YCS	Proshares Ultrashort Yen	ETF-其他	0.36%	+0.11%	-12.50%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2013-09-30	17	US$6010.3万	100	1PXDEUR 2XOM 3APC3EUR 主要持股2013-09-30 1.PXDEUR 2.XOM 3.APC3EUR 4.GPOR1EUR 5.WFRD 6.047477 7.367299 8.EOG 9.HAL 10.EQT
2013-06-30	39	US$1.0亿	0	19990302D23824103966387 主要持股2013-06-30 1.9990302D 2.382410 3.966387 4.SU 5.097793 6.SM 7.CXOEUR 8.CTRA 9.APC3EUR 10.PXDEUR

本季持股变动

BP Capital Management L P 于截至 2013-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	+8.4%	+35.44%	加仓
2	WFRD	Weatherford International plc	+5.3%	+44.44%	加仓
3	GPOR1EUR	Gulfport Energy CORP	+5.2%	-1.08%	减仓
4	APC3EUR	Anadarko Petroleum CORP	+4.7%	+9.94%	加仓
5	✓	Gastar Expl LTD	+4.5%	—	不变
6	HAL	Halliburton Co	+4.4%	+60.72%	加仓
7	EOG	Eog Resources INC	+3.2%	-16.04%	减仓
8	VLO	Valero Energy CORP	+2.6%	+163.33%	加仓
9	✓	Basic Energy Services INC	+1.5%	-11.16%	减仓
10	PSX	Phillips 66	+1%	-19.42%	减仓
11	YCS	Proshares Ultrashort Yen	+0.1%	-12.50%	减仓
12	✓	Tesoro CORP	-2.6%	-84.51%	减仓
13	✓	Goodrich Pete CORP	-5.6%	-92.08%	减仓
14	9990302D	Apache CORP	—	EXIT	清仓
15	✓	Whiting Petroleum Corp.	—	EXIT	清仓
16	SU	Suncor Energy INC	—	EXIT	清仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
18	✓	Bonanza Creek Energy INC	—	EXIT	清仓
19	SM	Sm Energy Co	—	EXIT	清仓
20	CXOEUR	Concho Resources INC	—	EXIT	清仓
21	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清仓
22	✓	Athlon Energy INC	—	NEW	新建仓
23	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
24	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	清仓
25	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
26	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清仓
27	✓	Newfield Expl Co	—	EXIT	清仓
28	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
29	SDRL	Seadrill Limited	—	EXIT	清仓
30	XONUSD	Intrexon CORP	—	NEW	新建仓
31	SDRL	Seadrill Limited	—	EXIT	清仓
32	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
33	DOW	Dow Chem Co	—	EXIT	清仓
34	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清仓
35	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
36	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	EXIT	清仓
37	IVREUR	Invesco Mortgage Capital	—	EXIT	清仓
38	✓	Tallgrass Energy Partners, LP	—	EXIT	清仓
39	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
40	RIG	Transocean Ltd.	—	EXIT	清仓
41	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
42	ABX	Barrick Gold CORP	—	EXIT	清仓
43	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	—	EXIT	清仓