Turning Point Benefit Group, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0002008513

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

Turning Point Benefit Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 43.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.71
持仓稳定性: 43.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.63
多样化: 100
仓位均衡度: 75.26

Turning Point Benefit Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+48.3%　US$1211.5万
加仓 WWJD
+49.6%　US$201.5万
减仓 BPRE
-89.0%　-US$443.4万
减仓 FLOT
-42.7%　-US$542.8万
减仓 TFLR
-68.3%　-US$315.1万
加仓 TPSC
+62.8%　US$127.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	23.64%	+10.58%	+48.30%
2	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	7.43%	+2.39%	+49.60%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.37%	+0.26%	+16.19%
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	4.62%	-2.00%	-42.70%
5	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	3.57%	+0.25%	+4.91%
6	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	3.11%	+1.22%	+62.83%
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	2.76%	-1.18%	-41.94%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.37%	+0.30%	+14.98%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.13%	-1.06%	-48.92%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.98%	-0.69%	-42.59%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.85%	—	-10.20%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.47%	—	-8.20%
13	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	1.46%	-0.02%	+13.96%
14	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-其他	1.41%	—	-9.52%
15	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	ETF-避险与商品	1.15%	-0.42%	-43.64%
16	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	1.15%	-0.27%	-39.62%
17	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	1.06%	-0.31%	-28.80%
18	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	1.03%	-0.43%	-44.67%
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.02%	-0.63%	-55.48%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.02%	—	-4.06%
21	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	0.94%	—	-6.42%
22	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.92%	+0.41%	+38.53%
23	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.91%	+0.08%	-8.80%
24	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	ETF-其他	0.91%	+0.33%	+31.84%
25	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.91%	—	-9.33%
26	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.91%	+0.39%	-5.01%
27	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	0.91%	-1.48%	-68.34%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.02%	+4.01%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	—	+3.92%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.69%	-55.66%
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.84%	-0.81%	-57.37%
32	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.76%	—	+1.25%
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.72%	-0.86%	-60.20%
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.70%	-1.15%	-67.45%
35	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	ETF-其他	0.70%	-0.82%	-59.80%
36	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.69%	+0.31%	+50.45%
37	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-其他	0.66%	-0.44%	-52.51%
38	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.61%	—	-2.07%
39	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.56%	—	-0.89%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.19%	-2.10%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.51%	—	-7.91%
42	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.47%	—	-3.71%
43	WCC	Wesco International INC	股票-工业	0.47%	—	-1.09%
44	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	0.46%	-0.51%	-61.10%
45	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.46%	—	-8.45%
46	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.46%	-0.50%	-61.53%
47	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.43%	—	-1.29%
48	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.41%	—	-2.22%
49	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.41%	—	-0.62%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	—	+1.73%

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.8%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +7.6%
贝塔系数: +0.36
阿尔法: +7.3%
最大回撤: -5%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.38
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.4
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +12.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.83
行业分散度: +7.5%
偏度: -1.32
峰度: +1.88
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$1.6亿	44	1BIL 2WWJD 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.WWJD 3.SPYM 4.FLOT 5.WPM 6.TPSC 7.CGMS 8.SPEM 9.DFIV 10.VYMI
2025-12-31	1055	US$1.9亿	27	1BIL 2FLOT 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.FLOT 3.SPYM 4.WWJD 5.CGMS 6.WPM 7.DFIV 8.VYMI 9.BPRE 10.TFLR
2025-09-30	1003	US$1.7亿	55	1BIL 2SPYM 3WWJD 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.SPYM 3.WWJD 4.FLOT 5.WPM 6.CGMS 7.DFIV 8.SPEM 9.TPSC 10.VYMI
2025-06-30	78	US$1.3亿	0	1BIL 2SPYM 3WWJD 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.SPYM 3.WWJD 4.FLOT 5.TPSC 6.WPM 7.SPEM 8.CGMS 9.IAUM 10.BIBL
2025-03-31	66	US$1.1亿	0	1BIL 2WWJD 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.WWJD 3.SPYM 4.FLOT 5.WPM 6.CGMS 7.SPEM 8.IAUM 9.TFLR 10.SHV
2024-12-31	64	US$1.1亿	0	1BIL 2WWJD 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.WWJD 3.SPYM 4.TPSC 5.SPEM 6.WPM 7.FLOT 8.IAUM 9.BIBL 10.CGMS

本季持股变动

Turning Point Benefit Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares High Yield Systemati (HYDB); 新建仓: Pan American Silver CORP (PAAS); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Abrdn Internal Small Ca ETF (ASCI); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX).

Turning Point Benefit Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+10.6%	+48.30%	加仓
2	WWJD	Inspire International ETF	+2.4%	+49.60%	加仓
3	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	+1.2%	+62.83%	加仓
4	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.4%	+38.53%	加仓
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	-5.01%	减仓
6	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+15626.92%	加仓
7	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	+0.3%	+31.84%	加仓
8	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	+0.3%	+50.45%	加仓
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+14.98%	加仓
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+16.19%	加仓
11	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.3%	+4.91%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.10%	减仓
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+69.27%	加仓
14	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	+0.1%	-8.80%	减仓
15	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	0%	+13.96%	加仓
16	MSFT	Microsoft CORP	0%	+4.01%	加仓
17	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-10.60%	减仓
18	ZS	Zscaler INC	-0.1%	+12.01%	加仓
19	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.3%	-39.62%	减仓
20	BIBL	Inspire 100 ETF	-0.3%	-28.80%	减仓
21	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	-0.4%	-43.64%	减仓
22	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-0.4%	-44.67%	减仓
23	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	-0.4%	-52.51%	减仓
24	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.5%	-61.53%	减仓
25	PSC	Principal US Small-cap ETF	-0.5%	-61.10%	减仓
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.6%	-55.48%	减仓
27	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.7%	-42.59%	减仓
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	-55.66%	减仓
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.8%	-57.37%	减仓
30	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	-0.8%	-59.80%	减仓
31	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.9%	-60.20%	减仓
32	DFIV	Dimensional International Va	-1.1%	-48.92%	减仓
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.2%	-67.45%	减仓
34	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-1.2%	-41.94%	减仓
35	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-1.5%	-68.34%	减仓
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-2%	-42.70%	减仓
37	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-2.2%	-88.97%	减仓
38	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	EXIT	清仓
39	PAAS	Pan American Silver CORP	—	NEW	新建仓
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
41	ASCI	Abrdn Internal Small Ca ETF	—	EXIT	清仓
42	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
45	ACNB	Acnb CORP	—	EXIT	清仓
46	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
47	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
48	KGC	Kinross Gold CORP	—	EXIT	清仓
49	BKH	Black Hills CORP	—	EXIT	清仓
50	STE	STERIS plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Turning Point Benefit Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Turning Point Benefit Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 95 个已申报仓位之中。

Turning Point Benefit Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Turning Point Benefit Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$3712.4万 (23.6%) 2. Inspire International ETF (WWJD) — US$1167.3万 (7.4%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$843.8万 (5.4%) 4. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$725.3万 (4.6%) 5. Wheaton Precious Metals CORP (WPM) — US$561.3万 (3.6%)

Turning Point Benefit Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Turning Point Benefit Group, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares High Yield Systemati (HYDB); 新建仓: Pan American Silver CORP (PAAS); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Abrdn Internal Small Ca ETF (ASCI); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX)

Turning Point Benefit Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Turning Point Benefit Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.3% • Materials: 23.1% • Industrials: 9.9% • Real Estate: 8.8% • Utilities: 8.5% • Energy: 8.4%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+48.3%　US$1211.5万
加仓 WWJD
+49.6%　US$201.5万
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-68.3%　-US$315.1万
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+62.8%　US$127.7万

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	23.64%	+10.58%	+48.30%
2	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	7.43%	+2.39%	+49.60%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.37%	+0.26%	+16.19%
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	4.62%	-2.00%	-42.70%
5	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	3.57%	+0.25%	+4.91%
6	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	3.11%	+1.22%	+62.83%
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	2.76%	-1.18%	-41.94%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.37%	+0.30%	+14.98%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.13%	-1.06%	-48.92%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.98%	-0.69%	-42.59%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.85%	—	-10.20%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.47%	—	-8.20%
13	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	1.46%	-0.02%	+13.96%
14	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-其他	1.41%	—	-9.52%
15	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	ETF-避险与商品	1.15%	-0.42%	-43.64%
16	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	1.15%	-0.27%	-39.62%
17	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	1.06%	-0.31%	-28.80%
18	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	1.03%	-0.43%	-44.67%
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.02%	-0.63%	-55.48%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.02%	—	-4.06%
21	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	0.94%	—	-6.42%
22	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.92%	+0.41%	+38.53%
23	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.91%	+0.08%	-8.80%
24	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	ETF-其他	0.91%	+0.33%	+31.84%
25	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.91%	—	-9.33%
26	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.91%	+0.39%	-5.01%
27	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	0.91%	-1.48%	-68.34%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.02%	+4.01%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	—	+3.92%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.69%	-55.66%
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.84%	-0.81%	-57.37%
32	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.76%	—	+1.25%
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.72%	-0.86%	-60.20%
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.70%	-1.15%	-67.45%
35	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	ETF-其他	0.70%	-0.82%	-59.80%
36	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.69%	+0.31%	+50.45%
37	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-其他	0.66%	-0.44%	-52.51%
38	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.61%	—	-2.07%
39	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.56%	—	-0.89%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.19%	-2.10%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.51%	—	-7.91%
42	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.47%	—	-3.71%
43	WCC	Wesco International INC	股票-工业	0.47%	—	-1.09%
44	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	0.46%	-0.51%	-61.10%
45	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.46%	—	-8.45%
46	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.46%	-0.50%	-61.53%
47	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.43%	—	-1.29%
48	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.41%	—	-2.22%
49	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.41%	—	-0.62%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	—	+1.73%

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.8%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +7.6%
贝塔系数: +0.36
阿尔法: +7.3%
最大回撤: -5%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.38
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.4
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +12.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.83
行业分散度: +7.5%
偏度: -1.32
峰度: +1.88
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$1.6亿	44	1BIL 2WWJD 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.WWJD 3.SPYM 4.FLOT 5.WPM 6.TPSC 7.CGMS 8.SPEM 9.DFIV 10.VYMI
2025-12-31	1055	US$1.9亿	27	1BIL 2FLOT 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.FLOT 3.SPYM 4.WWJD 5.CGMS 6.WPM 7.DFIV 8.VYMI 9.BPRE 10.TFLR
2025-09-30	1003	US$1.7亿	55	1BIL 2SPYM 3WWJD 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.SPYM 3.WWJD 4.FLOT 5.WPM 6.CGMS 7.DFIV 8.SPEM 9.TPSC 10.VYMI
2025-06-30	78	US$1.3亿	0	1BIL 2SPYM 3WWJD 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.SPYM 3.WWJD 4.FLOT 5.TPSC 6.WPM 7.SPEM 8.CGMS 9.IAUM 10.BIBL
2025-03-31	66	US$1.1亿	0	1BIL 2WWJD 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.WWJD 3.SPYM 4.FLOT 5.WPM 6.CGMS 7.SPEM 8.IAUM 9.TFLR 10.SHV
2024-12-31	64	US$1.1亿	0	1BIL 2WWJD 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.WWJD 3.SPYM 4.TPSC 5.SPEM 6.WPM 7.FLOT 8.IAUM 9.BIBL 10.CGMS

本季持股变动

Turning Point Benefit Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+10.6%	+48.30%	加仓
2	WWJD	Inspire International ETF	+2.4%	+49.60%	加仓
3	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	+1.2%	+62.83%	加仓
4	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.4%	+38.53%	加仓
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	-5.01%	减仓
6	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+15626.92%	加仓
7	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	+0.3%	+31.84%	加仓
8	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	+0.3%	+50.45%	加仓
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+14.98%	加仓
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+16.19%	加仓
11	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.3%	+4.91%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.10%	减仓
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+69.27%	加仓
14	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	+0.1%	-8.80%	减仓
15	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	0%	+13.96%	加仓
16	MSFT	Microsoft CORP	0%	+4.01%	加仓
17	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-10.60%	减仓
18	ZS	Zscaler INC	-0.1%	+12.01%	加仓
19	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.3%	-39.62%	减仓
20	BIBL	Inspire 100 ETF	-0.3%	-28.80%	减仓
21	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	-0.4%	-43.64%	减仓
22	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-0.4%	-44.67%	减仓
23	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	-0.4%	-52.51%	减仓
24	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.5%	-61.53%	减仓
25	PSC	Principal US Small-cap ETF	-0.5%	-61.10%	减仓
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.6%	-55.48%	减仓
27	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.7%	-42.59%	减仓
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	-55.66%	减仓
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.8%	-57.37%	减仓
30	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	-0.8%	-59.80%	减仓
31	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.9%	-60.20%	减仓
32	DFIV	Dimensional International Va	-1.1%	-48.92%	减仓
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.2%	-67.45%	减仓
34	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-1.2%	-41.94%	减仓
35	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-1.5%	-68.34%	减仓
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-2%	-42.70%	减仓
37	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-2.2%	-88.97%	减仓
38	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	EXIT	清仓
39	PAAS	Pan American Silver CORP	—	NEW	新建仓
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
41	ASCI	Abrdn Internal Small Ca ETF	—	EXIT	清仓
42	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
45	ACNB	Acnb CORP	—	EXIT	清仓
46	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
47	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
48	KGC	Kinross Gold CORP	—	EXIT	清仓
49	BKH	Black Hills CORP	—	EXIT	清仓
50	STE	STERIS plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看