Verdence Capital Advisors LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001719305

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$17.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 653

Verdence Capital Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 653 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.2亿，季度换手率为 25.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.57
持仓稳定性: 24.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.44
多样化: 100
仓位均衡度: 78.31

Verdence Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 112 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 653 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JAAA
+213.3%　US$2650.5万
减仓 MSFT
+0.3%　-US$1023.3万
减仓 VONV
-28.0%　-US$938.2万
减仓 MU
-34.8%　-US$601.9万
加仓 XOM
-3.1%　US$565.6万
减仓 AVGO
-9.6%　-US$507.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 653 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.13%	+0.06%	+3.44%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.98%	-0.28%	-0.13%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.30%	-0.18%	-1.05%
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.29%	—	+0.57%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.27%	+1.53%	+213.34%
6	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.14%	+0.18%	+11.41%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.97%	-0.64%	+0.30%
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.48%	-0.59%	-28.00%
10	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	1.48%	+0.24%	+19.48%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.42%	-0.21%	-2.79%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.22%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	-0.14%	-3.31%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.29%	-0.21%	-4.84%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.25%	-0.32%	-9.56%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.23%	+0.32%	-3.06%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.20%	—	+10.95%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.18%	-0.38%	-34.83%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.16%	+0.11%	+7.76%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.11%	-0.17%	-1.08%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.01%	—	-0.86%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.01%	+0.11%	+9.55%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	—	+6.25%
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.95%	+0.19%	+14.29%
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.93%	-0.10%	-9.05%
26	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.89%	+0.15%	-8.58%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.86%	—	-24.01%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.83%	+0.11%	+1.26%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	-0.12%	+3.10%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.80%	-0.16%	-2.15%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	-3.29%
32	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.61%	—	-8.21%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.61%	—	+2.02%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.03%
35	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.55%	—	-4.97%
36	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.54%	—	-7.59%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	-0.10%	-10.22%
38	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.52%	-0.15%	-10.11%
39	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.50%	—	-14.22%
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.48%	—	+11.32%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.48%	—	+3.05%
42	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.46%	—	+1.06%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	—	-11.89%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.13%	+4.78%
45	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.44%	-0.10%	-9.88%
46	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.43%	—	+2.01%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.13%	+2.99%
48	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	+3.93%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.10%	-1.23%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.40%	—	+2.09%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+25.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.83
信息比率: -0.26
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.6%
偏度: 0
峰度: -0.48
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	653	US$17.2亿	25	1BIL 2AAPL 3SPY 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.SPY 4.FLOT 5.JAAA 6.MGNR 7.AGG 8.MSFT 9.VONV 10.QAI
2025-12-31	656	US$16.9亿	17	1AAPL 2BIL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BIL 3.MSFT 4.SPY 5.FLOT 6.VONV 7.AGG 8.JPM 9.AVGO 10.MU
2025-09-30	704	US$17.4亿	38	1AAPL 2BIL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BIL 3.MSFT 4.SPY 5.FLOT 6.AGG 7.AVGO 8.JPM 9.VOO 10.EFA
2025-06-30	672	US$14.6亿	0	1MSFT 2FLOT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.FLOT 3.AAPL 4.BIL 5.SPY 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.VOO 10.EFA
2025-03-31	651	US$13.1亿	100	1AAPL 2FLOT 3BIL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FLOT 3.BIL 4.MSFT 5.SPY 6.AGG 7.VOO 8.JPM 9.EFA 10.V
2024-12-31	633	US$12.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VONV 5.VOO 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.BIL 10.AMZN
2024-09-30	638	US$12.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VOO 5.AGG 6.BIL 7.JPM 8.AVGO 9.EFA 10.AMZN
2024-06-30	591	US$11.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VOO 5.JPM 6.AGG 7.AVGO 8.AMZN 9.GOOGL 10.EFA
2024-03-31	586	US$11.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.VOO 6.AGG 7.AVGO 8.AMZN 9.MU 10.EFA
2023-12-31	566	US$10.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VONV 5.JPM 6.VOO 7.EFA 8.AGG 9.AVGO 10.AMZN
2023-09-30	559	US$9.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.AGG 6.VOO 7.AVGO 8.EFA 9.XOM 10.JNJ
2023-06-30	534	US$8.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.AGG 6.EFA 7.AVGO 8.XOM 9.JNJ 10.VONV
2023-03-31	538	US$8.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.EFA 6.XOM 7.AVGO 8.AGG 9.SCHG 10.VONV
2022-12-31	496	US$8.1亿	0	1VONV 2EFA 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VONV 2.EFA 3.AAPL 4.SCHG 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.IWR 9.AGG 10.XOM
2022-09-30	518	US$7.3亿	0	1AAPL 2FLOT 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FLOT 3.MSFT 4.SPY 5.EFA 6.JPM 7.JNJ 8.AGG 9.XOM 10.AVGO
2022-06-30	509	US$7.7亿	0	1AAPL 2EFA 3FLOT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.EFA 3.FLOT 4.SPY 5.MSFT 6.JPM 7.JNJ 8.AGG 9.XOM 10.AVGO
2022-03-31	510	US$8.8亿	0	1AAPL 2FLOT 3EFA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FLOT 3.EFA 4.SPY 5.MSFT 6.JPM 7.CVX 8.AVGO 9.JNJ 10.AGG
2021-12-31	506	US$8.5亿	0	1AAPL 2EFA 3FLOT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.EFA 3.FLOT 4.SPY 5.MSFT 6.VONV 7.JPM 8.AGG 9.AVGO 10.SCHG
2021-09-30	494	US$7.6亿	0	1AAPL 2FLOT 3SPY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.FLOT 3.SPY 4.EFA 5.MSFT 6.JPM 7.AGG 8.VONV 9.JNJ 10.EEM
2021-06-30	476	US$7.2亿	90	1AAPL 2FLOT 3SPY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FLOT 3.SPY 4.EFA 5.MSFT 6.JPM 7.AGG 8.VONV 9.JNJ 10.EEM
2021-03-31	431	US$5.9亿	23	1AAPL 2SPY 3EFA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.EFA 4.VONV 5.AGG 6.JNJ 7.JPM 8.MSFT 9.IWM 10.EEM
2020-12-31	412	US$5.3亿	28	1AAPL 2VONV 3EFA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VONV 3.EFA 4.SPY 5.AGG 6.JNJ 7.AVGO 8.JPM 9.MSFT 10.IWM
2020-09-30	370	US$4.4亿	21	1AAPL 2AGG 3SPY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.SPY 4.EFA 5.VONV 6.JNJ 7.MSFT 8.AVGO 9.VZ 10.CSCO
2020-06-30	350	US$4.1亿	36	1AAPL 2SPY 3AGG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AGG 4.EFA 5.VONV 6.JNJ 7.CSCO 8.CVX 9.VZ 10.MSFT
2020-03-31	319	US$3.3亿	37	1SCZ 2AAPL 3SPY 主要持股2020-03-31 1.SCZ 2.AAPL 3.SPY 4.JNJ 5.EFA 6.VONV 7.VZ 8.CSCO 9.AGG 10.PFE
2019-12-31	324	US$4.1亿	31	1SPY 2SCZ 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SCZ 3.AAPL 4.EFA 5.JPM 6.JNJ 7.VZ 8.VONV 9.TFC 10.C
2019-09-30	305	US$3.6亿	16	1SCZ 2AAPL 3XOM 主要持股2019-09-30 1.SCZ 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.VZ 7.SPY 8.CVX 9.CSCO 10.C
2019-06-30	290	US$3.5亿	27	1SCZ 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.SCZ 2.AAPL 3.JNJ 4.XOM 5.JPM 6.CVX 7.CSCO 8.VZ 9.SPY 10.PFE
2019-03-31	269	US$3.7亿	44	1AAPL 2SCZ 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.SCZ 3.JNJ 4.FLOT 5.XOM 6.CSCO 7.CVX 8.JPM 9.VZ 10.GOOGL
2018-12-31	240	US$3.6亿	30	1FLOT 2PFE 3IWD 主要持股2018-12-31 1.FLOT 2.PFE 3.IWD 4.JNJ 5.CSCO 6.CVX 7.VZ 8.PG 9.MSFT 10.XOM
2018-09-30	264	US$4.0亿	23	1FLOT 2PFE 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.FLOT 2.PFE 3.JNJ 4.CSCO 5.CVX 6.XOM 7.MSFT 8.FDX 9.AAPL 10.QCOM
2018-06-30	293	US$4.1亿	20	1FLOT 2PFE 3CSCO 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.PFE 3.CSCO 4.JNJ 5.MSFT 6.XOM 7.FDX 8.VZ 9.TROW 10.ORCL
2018-03-31	300	US$4.2亿	29	1FLOT 2CSCO 3PFE 主要持股2018-03-31 1.FLOT 2.CSCO 3.PFE 4.MSFT 5.FDX 6.JNJ 7.VZ 8.MET 9.XOM 10.TROW
2017-12-31	291	US$4.2亿	0	1FLOT 2VZ 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.FLOT 2.VZ 3.MSFT 4.PFE 5.CSCO 6.QCOM 7.FDX 8.PG 9.XOM 10.MET

本季持股变动

Verdence Capital Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF (MGNR); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Natural Resource Partners LP (NRP); 新建仓: Climb Global Solutions INC (CLMB).

Verdence Capital Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1.5%	+213.34%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.06%	减仓
3	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	+0.2%	+19.48%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+14.29%	加仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+11.41%	加仓
6	WD	Walker & Dunlop INC	+0.2%	+245.23%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-8.58%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.78%	加仓
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+7.76%	加仓
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+9.55%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.26%	加仓
12	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+81.93%	加仓
13	AZO	Autozone INC	+0.1%	+37.18%	加仓
14	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+499.04%	加仓
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+3.44%	加仓
16	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-9.98%	减仓
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-31.33%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.23%	减仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.22%	减仓
20	COR	Cencora INC	-0.1%	-9.88%	减仓
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-9.05%	减仓
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-17.98%	减仓
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-40.92%	减仓
24	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-2.44%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.10%	加仓
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-11.92%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.99%	加仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.31%	减仓
29	EVR	Evercore INC - A	-0.2%	-10.11%	减仓
30	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	-7.65%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.15%	减仓
32	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	-8.16%	减仓
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-1.08%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.05%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.84%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.79%	减仓
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-87.00%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.13%	减仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-9.56%	减仓
40	MU	Micron Technology INC	-0.4%	-34.83%	减仓
41	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.6%	-28.00%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.30%	加仓
43	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	—	NEW	新建仓
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	NRP	Natural Resource Partners LP	—	NEW	新建仓
47	CLMB	Climb Global Solutions INC	—	NEW	新建仓
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
49	TPB	Turning Point Brands INC	—	NEW	新建仓
50	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Verdence Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Verdence Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.2亿，分布在 653 个已申报仓位之中。

Verdence Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Verdence Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$5386.4万 (3.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5127.8万 (3.0%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3953.4万 (2.3%) 4. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$3934.8万 (2.3%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$3900.5万 (2.3%)

Verdence Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Verdence Capital Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF (MGNR); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Natural Resource Partners LP (NRP); 新建仓: Climb Global Solutions INC (CLMB)

Verdence Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Verdence Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.6% • Financials: 14.8% • Health Care: 11.6% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.1% • Consumer Staples: 6.9%

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行业集中度47.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Verdence Capital Advisors LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001719305

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$17.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 653

Verdence Capital Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 653 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.2亿，季度换手率为 25.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.57
持仓稳定性: 24.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.44
多样化: 100
仓位均衡度: 78.31

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JAAA
+213.3%　US$2650.5万
减仓 MSFT
+0.3%　-US$1023.3万
减仓 VONV
-28.0%　-US$938.2万
减仓 MU
-34.8%　-US$601.9万
加仓 XOM
-3.1%　US$565.6万
减仓 AVGO
-9.6%　-US$507.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 653 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.13%	+0.06%	+3.44%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.98%	-0.28%	-0.13%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.30%	-0.18%	-1.05%
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.29%	—	+0.57%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.27%	+1.53%	+213.34%
6	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.14%	+0.18%	+11.41%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.97%	-0.64%	+0.30%
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.48%	-0.59%	-28.00%
10	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	1.48%	+0.24%	+19.48%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.42%	-0.21%	-2.79%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.22%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	-0.14%	-3.31%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.29%	-0.21%	-4.84%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.25%	-0.32%	-9.56%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.23%	+0.32%	-3.06%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.20%	—	+10.95%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.18%	-0.38%	-34.83%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.16%	+0.11%	+7.76%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.11%	-0.17%	-1.08%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.01%	—	-0.86%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.01%	+0.11%	+9.55%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	—	+6.25%
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.95%	+0.19%	+14.29%
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.93%	-0.10%	-9.05%
26	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.89%	+0.15%	-8.58%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.86%	—	-24.01%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.83%	+0.11%	+1.26%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	-0.12%	+3.10%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.80%	-0.16%	-2.15%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	-3.29%
32	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.61%	—	-8.21%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.61%	—	+2.02%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.03%
35	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.55%	—	-4.97%
36	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.54%	—	-7.59%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	-0.10%	-10.22%
38	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.52%	-0.15%	-10.11%
39	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.50%	—	-14.22%
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.48%	—	+11.32%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.48%	—	+3.05%
42	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.46%	—	+1.06%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	—	-11.89%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.13%	+4.78%
45	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.44%	-0.10%	-9.88%
46	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.43%	—	+2.01%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.13%	+2.99%
48	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	+3.93%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.10%	-1.23%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.40%	—	+2.09%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+25.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.83
信息比率: -0.26
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.6%
偏度: 0
峰度: -0.48
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	653	US$17.2亿	25	1BIL 2AAPL 3SPY 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.SPY 4.FLOT 5.JAAA 6.MGNR 7.AGG 8.MSFT 9.VONV 10.QAI
2025-12-31	656	US$16.9亿	17	1AAPL 2BIL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BIL 3.MSFT 4.SPY 5.FLOT 6.VONV 7.AGG 8.JPM 9.AVGO 10.MU
2025-09-30	704	US$17.4亿	38	1AAPL 2BIL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BIL 3.MSFT 4.SPY 5.FLOT 6.AGG 7.AVGO 8.JPM 9.VOO 10.EFA
2025-06-30	672	US$14.6亿	0	1MSFT 2FLOT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.FLOT 3.AAPL 4.BIL 5.SPY 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.VOO 10.EFA
2025-03-31	651	US$13.1亿	100	1AAPL 2FLOT 3BIL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FLOT 3.BIL 4.MSFT 5.SPY 6.AGG 7.VOO 8.JPM 9.EFA 10.V
2024-12-31	633	US$12.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VONV 5.VOO 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.BIL 10.AMZN
2024-09-30	638	US$12.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VOO 5.AGG 6.BIL 7.JPM 8.AVGO 9.EFA 10.AMZN
2024-06-30	591	US$11.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VOO 5.JPM 6.AGG 7.AVGO 8.AMZN 9.GOOGL 10.EFA
2024-03-31	586	US$11.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.VOO 6.AGG 7.AVGO 8.AMZN 9.MU 10.EFA
2023-12-31	566	US$10.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VONV 5.JPM 6.VOO 7.EFA 8.AGG 9.AVGO 10.AMZN
2023-09-30	559	US$9.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.AGG 6.VOO 7.AVGO 8.EFA 9.XOM 10.JNJ
2023-06-30	534	US$8.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.AGG 6.EFA 7.AVGO 8.XOM 9.JNJ 10.VONV
2023-03-31	538	US$8.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.EFA 6.XOM 7.AVGO 8.AGG 9.SCHG 10.VONV
2022-12-31	496	US$8.1亿	0	1VONV 2EFA 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VONV 2.EFA 3.AAPL 4.SCHG 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.IWR 9.AGG 10.XOM
2022-09-30	518	US$7.3亿	0	1AAPL 2FLOT 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FLOT 3.MSFT 4.SPY 5.EFA 6.JPM 7.JNJ 8.AGG 9.XOM 10.AVGO
2022-06-30	509	US$7.7亿	0	1AAPL 2EFA 3FLOT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.EFA 3.FLOT 4.SPY 5.MSFT 6.JPM 7.JNJ 8.AGG 9.XOM 10.AVGO
2022-03-31	510	US$8.8亿	0	1AAPL 2FLOT 3EFA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FLOT 3.EFA 4.SPY 5.MSFT 6.JPM 7.CVX 8.AVGO 9.JNJ 10.AGG
2021-12-31	506	US$8.5亿	0	1AAPL 2EFA 3FLOT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.EFA 3.FLOT 4.SPY 5.MSFT 6.VONV 7.JPM 8.AGG 9.AVGO 10.SCHG
2021-09-30	494	US$7.6亿	0	1AAPL 2FLOT 3SPY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.FLOT 3.SPY 4.EFA 5.MSFT 6.JPM 7.AGG 8.VONV 9.JNJ 10.EEM
2021-06-30	476	US$7.2亿	90	1AAPL 2FLOT 3SPY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FLOT 3.SPY 4.EFA 5.MSFT 6.JPM 7.AGG 8.VONV 9.JNJ 10.EEM
2021-03-31	431	US$5.9亿	23	1AAPL 2SPY 3EFA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.EFA 4.VONV 5.AGG 6.JNJ 7.JPM 8.MSFT 9.IWM 10.EEM
2020-12-31	412	US$5.3亿	28	1AAPL 2VONV 3EFA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VONV 3.EFA 4.SPY 5.AGG 6.JNJ 7.AVGO 8.JPM 9.MSFT 10.IWM
2020-09-30	370	US$4.4亿	21	1AAPL 2AGG 3SPY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.SPY 4.EFA 5.VONV 6.JNJ 7.MSFT 8.AVGO 9.VZ 10.CSCO
2020-06-30	350	US$4.1亿	36	1AAPL 2SPY 3AGG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AGG 4.EFA 5.VONV 6.JNJ 7.CSCO 8.CVX 9.VZ 10.MSFT
2020-03-31	319	US$3.3亿	37	1SCZ 2AAPL 3SPY 主要持股2020-03-31 1.SCZ 2.AAPL 3.SPY 4.JNJ 5.EFA 6.VONV 7.VZ 8.CSCO 9.AGG 10.PFE
2019-12-31	324	US$4.1亿	31	1SPY 2SCZ 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SCZ 3.AAPL 4.EFA 5.JPM 6.JNJ 7.VZ 8.VONV 9.TFC 10.C
2019-09-30	305	US$3.6亿	16	1SCZ 2AAPL 3XOM 主要持股2019-09-30 1.SCZ 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.VZ 7.SPY 8.CVX 9.CSCO 10.C
2019-06-30	290	US$3.5亿	27	1SCZ 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.SCZ 2.AAPL 3.JNJ 4.XOM 5.JPM 6.CVX 7.CSCO 8.VZ 9.SPY 10.PFE
2019-03-31	269	US$3.7亿	44	1AAPL 2SCZ 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.SCZ 3.JNJ 4.FLOT 5.XOM 6.CSCO 7.CVX 8.JPM 9.VZ 10.GOOGL
2018-12-31	240	US$3.6亿	30	1FLOT 2PFE 3IWD 主要持股2018-12-31 1.FLOT 2.PFE 3.IWD 4.JNJ 5.CSCO 6.CVX 7.VZ 8.PG 9.MSFT 10.XOM
2018-09-30	264	US$4.0亿	23	1FLOT 2PFE 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.FLOT 2.PFE 3.JNJ 4.CSCO 5.CVX 6.XOM 7.MSFT 8.FDX 9.AAPL 10.QCOM
2018-06-30	293	US$4.1亿	20	1FLOT 2PFE 3CSCO 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.PFE 3.CSCO 4.JNJ 5.MSFT 6.XOM 7.FDX 8.VZ 9.TROW 10.ORCL
2018-03-31	300	US$4.2亿	29	1FLOT 2CSCO 3PFE 主要持股2018-03-31 1.FLOT 2.CSCO 3.PFE 4.MSFT 5.FDX 6.JNJ 7.VZ 8.MET 9.XOM 10.TROW
2017-12-31	291	US$4.2亿	0	1FLOT 2VZ 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.FLOT 2.VZ 3.MSFT 4.PFE 5.CSCO 6.QCOM 7.FDX 8.PG 9.XOM 10.MET

本季持股变动

Verdence Capital Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1.5%	+213.34%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.06%	减仓
3	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	+0.2%	+19.48%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+14.29%	加仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+11.41%	加仓
6	WD	Walker & Dunlop INC	+0.2%	+245.23%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-8.58%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.78%	加仓
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+7.76%	加仓
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+9.55%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.26%	加仓
12	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+81.93%	加仓
13	AZO	Autozone INC	+0.1%	+37.18%	加仓
14	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+499.04%	加仓
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+3.44%	加仓
16	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-9.98%	减仓
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-31.33%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.23%	减仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.22%	减仓
20	COR	Cencora INC	-0.1%	-9.88%	减仓
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-9.05%	减仓
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-17.98%	减仓
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-40.92%	减仓
24	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-2.44%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.10%	加仓
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-11.92%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.99%	加仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.31%	减仓
29	EVR	Evercore INC - A	-0.2%	-10.11%	减仓
30	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	-7.65%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.15%	减仓
32	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	-8.16%	减仓
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-1.08%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.05%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.84%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.79%	减仓
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-87.00%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.13%	减仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-9.56%	减仓
40	MU	Micron Technology INC	-0.4%	-34.83%	减仓
41	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.6%	-28.00%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.30%	加仓
43	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	—	NEW	新建仓
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	NRP	Natural Resource Partners LP	—	NEW	新建仓
47	CLMB	Climb Global Solutions INC	—	NEW	新建仓
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
49	TPB	Turning Point Brands INC	—	NEW	新建仓
50	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2020-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看