CIK: 0002006397
申报总市值
US$336.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3
MASTERCARD FOUNDATION ASSET MANAGEMENT CORP在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$336.6亿，季度换手率为 19.9%。
Mastercard Foundation Asset Management CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.938——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
减仓 MA
-7.0% -US$74.4亿
加仓 BND
0.0% -US$381.1万
加仓 AGG
0.0% -US$251.7万
本季MASTER CARD FOUNDATION根本無意換手，表面微調MA持股不過是象徵性減碼，實際仍以近97%倉位死抱Mastercard，擺明就是要靠這檔金融支付龍頭吃穿。這種近乎瘋狂的集中押注，不是在卡位什麼新題材，而是賭定了這座金礦不會崩，其他股票連配菜都算不上。
他們賭的非常清楚：美國消費支出在AI與數位支付滲透下持續擴張，Mastercard將受惠於非現金交易長期結構性成長，外加降息預期刺激消費動能。這局棋的勝負手不在公司本身，而在宏觀消費景氣能否撐住——只要消費者不縮手，獲利就能穩穩賺；一旦景氣反轉，重壓單一公司的代價就會一次爆發。
籌碼極度壅擠，市場上Mastercard的機構持股早已是擁擠交易，這種近乎滿倉押單支的搞法，只要支付類股遇到Beta屠殺或行業利空，流動性一收緊就是第一個被掃出場。沒有分散、沒有避險，萬一多殺多啟動，連跑都來不及跑。
由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 96.84% | -0.56% | -6.97% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.94% | +0.34% | — | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.22% | +0.22% | — |
Q3 2026表现
+8%
近4个季度表现
-2.7%
Mastercard Foundation Asset Management CORP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Mastercard INC - A (MA) — 股数 -6.97%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.3% | — | 不变 |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.2% | — | 不变 |
| 3 | MA | Mastercard INC - A | -0.6% | -6.97% | 减仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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