Tactive Advisors, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002002409

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 282

Tactive Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 282 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 48.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.92
持仓稳定性: 48.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.16

Tactive Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 68 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 282 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-70.7%　-US$666.0万
加仓 QQQM
+422.1%　US$758.5万
新建仓 DVXK
清仓 SPVM
新建仓 SPMO
加仓 HFGM
+146.4%　US$747.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 282 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	4.94%	-0.19%	+0.00%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.19%	+1.45%	+52.03%
3	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	4.07%	+0.63%	+17.95%
4	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-其他	3.21%	+1.65%	+146.40%
5	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	3.07%	+1.03%	+41.99%
6	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	ETF-其他	2.84%	—	+0.98%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.20%	+1.82%	+422.14%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.07%	—	-6.18%
9	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	1.98%	+1.01%	-4.95%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	+0.03%	+2.06%
11	DVXK	Webs Technol Xlk Dfn Vlt-usd	ETF-科技型	1.78%	+1.78%	NEW
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.67%	+1.67%	NEW
13	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	1.64%	—	-33.14%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.40%	+0.12%	+421.32%
16	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	1.37%	+0.36%	-1.43%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.27%	—	-0.94%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	+0.16%	+2.25%
19	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.20%	-1.30%	-50.14%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.19%	+0.42%	+2.73%
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.09%	+0.25%	+3.46%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	—	-1.08%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.01%	+0.56%	-9.67%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.91%	-0.41%	-20.34%
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.87%	+0.13%	+34.13%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.83%	-2.00%	-70.69%
27	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.81%	—	+1.37%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.79%	+0.55%	+12.85%
29	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.79%	—	+0.14%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	—	+3.95%
31	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.77%	-0.67%	-39.15%
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.75%	—	+13.58%
33	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.08%
34	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.73%	—	-8.38%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+5.63%
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.71%	—	+4.16%
37	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.87%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	-1.25%
40	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	0.65%	-0.79%	-48.85%
41	TSEL	Touchstone Sands Sel Gr ETF	ETF-其他	0.64%	-1.43%	-70.49%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+0.82%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.16%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	—	-5.48%
45	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.62%	—	+4.53%
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.54%	—	-9.69%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	—	-4.01%
48	MOOD	Relative Sentiment Tact Allo	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
49	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.51%	—	+3.15%
50	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.50%	+0.28%	+29.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +18%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.31
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +36.7%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.33
行业分散度: +16.1%
偏度: +0.35
峰度: -0.11
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	282	US$4.1亿	48	1ADP 2VOO 3FFLC 主要持股2026-06-30 1.ADP 2.VOO 3.FFLC 4.HFGM 5.CLSE 6.RAVI 7.QQQM 8.NVDA 9.HUT 10.AAPL
2026-03-31	268	US$3.5亿	33	1ADP 2FFLC 3RAVI 主要持股2026-03-31 1.ADP 2.FFLC 3.RAVI 4.SPY 5.VOO 6.DBEF 7.NVDA 8.TSEL 9.CLSE 10.VLUE
2025-12-31	255	US$3.4亿	33	1FFLC 2SPY 3RAVI 主要持股2025-12-31 1.FFLC 2.SPY 3.RAVI 4.VOO 5.DBEF 6.NVDA 7.JPEM 8.VLUE 9.TSEL 10.AAPL
2025-09-30	252	US$3.5亿	0	1RAVI 2SPY 3FFLC 主要持股2025-09-30 1.RAVI 2.SPY 3.FFLC 4.VOO 5.NVDA 6.DBEF 7.COWZ 8.IBIT 9.SPMO 10.MTUM
2025-06-30	228	US$3.1亿	0	1RAVI 2IBIT 3BIL 主要持股2025-06-30 1.RAVI 2.IBIT 3.BIL 4.QQQ 5.NVDA 6.SPY 7.BTAL 8.FNGG 9.SPMO 10.MAGX
2024-03-31	126	US$1.9亿	0	1QLD 2BTAL 3SSO 主要持股2024-03-31 1.QLD 2.BTAL 3.SSO 4.USFR 5.MGK 6.QQQ 7.VONG 8.RAVI 9.IYW 10.AAPL
2023-12-31	89	US$1.6亿	0	1QLD 2FALN 3ANGL 主要持股2023-12-31 1.QLD 2.FALN 3.ANGL 4.BTAL 5.QQQ 6.VOO 7.RAVI 8.VONG 9.IVW 10.SSO
2023-09-30	67	US$1.2亿	0	1BIL 2SSO 3QLD 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SSO 3.QLD 4.QQQ 5.VOO 6.USFR 7.XLY 8.DIG 9.SPY 10.AGG
2023-06-30	68	US$1.3亿	—	1QQQ 2QLD 3VOO 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.QLD 3.VOO 4.SSO 5.SPY 6.FALN 7.ANGL 8.IVW 9.XHB 10.ILF
2023-03-31	54	US$1.3亿	—	1UBT 2QQQ 3IEF 主要持股2023-03-31 1.UBT 2.QQQ 3.IEF 4.VOO 5.ANGL 6.FALN 7.TLT 8.IVW 9.SSO 10.SPY
2022-12-31	41	US$1.5亿	—	1BIL 2DIA 3IEF 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.DIA 3.IEF 4.IVE 5.SHV 6.VOE 7.PSQUSD 8.SPDN 9.GDX 10.SLV

本季持股变动

Tactive Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Webs Technol Xlk Dfn Vlt-usd (DVXK); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 清仓: Invesco S&p 500 Value With M (SPVM); 新建仓: Simplify US Eq Plus Mgd Fut (CTAP).

Tactive Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.8%	+422.14%	加仓
2	DVXK	Webs Technol Xlk Dfn Vlt-usd	+1.8%	NEW	新建仓
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.7%	NEW	新建仓
4	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+1.7%	+146.40%	加仓
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+1.6%	NEW	新建仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.5%	+52.03%	加仓
7	CLSE	Convergence Long/short Eqy	+1%	+41.99%	加仓
8	HUT	Hut 8 CORP	+1%	-4.95%	减仓
9	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	+0.7%	NEW	新建仓
10	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	+0.6%	+17.95%	加仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	-9.67%	减仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+12.85%	加仓
13	MOOD	Relative Sentiment Tact Allo	+0.5%	NEW	新建仓
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+2.73%	加仓
15	APLD	Applied Digital CORP	+0.4%	-1.43%	减仓
16	SOLZ	Solana ETF	+0.3%	+715.11%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+29.36%	加仓
18	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+3.46%	加仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+69.92%	加仓
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+46.50%	加仓
21	INTC	Intel CORP	+0.2%	+41.27%	加仓
22	PENG	Penguin Solutions INC	+0.2%	NEW	新建仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	NEW	新建仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+2.25%	加仓
25	NIQ	NIQ Global Intelligence plc	+0.2%	+226.84%	加仓
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+34.13%	加仓
27	XRPI	Xrp ETF	+0.1%	+165.13%	加仓
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+421.32%	加仓
29	AAPL	Apple INC	0%	+2.06%	加仓
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+0.00%	加仓
31	HFEQ	Unlimited Hfeq Equity Ls ETF	-0.2%	EXIT	清仓
32	NNDM	Nano Dimension LTD - Adr	-0.3%	-90.81%	减仓
33	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.3%	EXIT	清仓
34	DVQQ	Webs Qqq Defined Volatil-usd	-0.3%	EXIT	清仓
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-65.34%	减仓
36	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	-0.3%	EXIT	清仓
37	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.3%	-69.33%	减仓
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	EXIT	清仓
39	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.4%	EXIT	清仓
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-20.34%	减仓
41	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	-0.6%	EXIT	清仓
42	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.7%	-39.15%	减仓
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.7%	-64.73%	减仓
44	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-0.8%	-48.85%	减仓
45	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.9%	-63.50%	减仓
46	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	-0.9%	-88.11%	减仓
47	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-1.3%	-50.14%	减仓
48	TSEL	Touchstone Sands Sel Gr ETF	-1.4%	-70.49%	减仓
49	SPVM	Invesco S&p 500 Value With M	-1.8%	EXIT	清仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2%	-70.69%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tactive Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tactive Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 282 个已申报仓位之中。

Tactive Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tactive Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Automatic Data Processing (ADP) — US$2006.8万 (4.9%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1699.1万 (4.2%) 3. Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC) — US$1651.3万 (4.1%) 4. Unltd Hfgm Global Macro ETF (HFGM) — US$1302.8万 (3.2%) 5. Convergence Long/short Eqy (CLSE) — US$1246.2万 (3.1%)

Tactive Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tactive Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Webs Technol Xlk Dfn Vlt-usd (DVXK); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 清仓: Invesco S&p 500 Value With M (SPVM); 新建仓: Simplify US Eq Plus Mgd Fut (CTAP)

Tactive Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tactive Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 58.3% • Financials: 13.3% • Consumer Discretionary: 8.0% • Communication Services: 7.8% • Industrials: 5.9% • Health Care: 1.9%

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CIK: 0002002409

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 282

Tactive Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 282 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 48.2%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-70.7%　-US$666.0万
加仓 QQQM
+422.1%　US$758.5万
新建仓 DVXK
清仓 SPVM
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加仓 HFGM
+146.4%　US$747.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 282 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	4.94%	-0.19%	+0.00%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.19%	+1.45%	+52.03%
3	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	4.07%	+0.63%	+17.95%
4	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-其他	3.21%	+1.65%	+146.40%
5	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	3.07%	+1.03%	+41.99%
6	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	ETF-其他	2.84%	—	+0.98%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.20%	+1.82%	+422.14%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.07%	—	-6.18%
9	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	1.98%	+1.01%	-4.95%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	+0.03%	+2.06%
11	DVXK	Webs Technol Xlk Dfn Vlt-usd	ETF-科技型	1.78%	+1.78%	NEW
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.67%	+1.67%	NEW
13	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	1.64%	—	-33.14%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.40%	+0.12%	+421.32%
16	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	1.37%	+0.36%	-1.43%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.27%	—	-0.94%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	+0.16%	+2.25%
19	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.20%	-1.30%	-50.14%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.19%	+0.42%	+2.73%
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.09%	+0.25%	+3.46%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	—	-1.08%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.01%	+0.56%	-9.67%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.91%	-0.41%	-20.34%
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.87%	+0.13%	+34.13%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.83%	-2.00%	-70.69%
27	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.81%	—	+1.37%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.79%	+0.55%	+12.85%
29	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.79%	—	+0.14%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	—	+3.95%
31	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.77%	-0.67%	-39.15%
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.75%	—	+13.58%
33	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.08%
34	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.73%	—	-8.38%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+5.63%
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.71%	—	+4.16%
37	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.87%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	-1.25%
40	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	0.65%	-0.79%	-48.85%
41	TSEL	Touchstone Sands Sel Gr ETF	ETF-其他	0.64%	-1.43%	-70.49%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+0.82%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.16%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	—	-5.48%
45	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.62%	—	+4.53%
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.54%	—	-9.69%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	—	-4.01%
48	MOOD	Relative Sentiment Tact Allo	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
49	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.51%	—	+3.15%
50	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.50%	+0.28%	+29.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +18%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.31
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +36.7%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.33
行业分散度: +16.1%
偏度: +0.35
峰度: -0.11
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	282	US$4.1亿	48	1ADP 2VOO 3FFLC 主要持股2026-06-30 1.ADP 2.VOO 3.FFLC 4.HFGM 5.CLSE 6.RAVI 7.QQQM 8.NVDA 9.HUT 10.AAPL
2026-03-31	268	US$3.5亿	33	1ADP 2FFLC 3RAVI 主要持股2026-03-31 1.ADP 2.FFLC 3.RAVI 4.SPY 5.VOO 6.DBEF 7.NVDA 8.TSEL 9.CLSE 10.VLUE
2025-12-31	255	US$3.4亿	33	1FFLC 2SPY 3RAVI 主要持股2025-12-31 1.FFLC 2.SPY 3.RAVI 4.VOO 5.DBEF 6.NVDA 7.JPEM 8.VLUE 9.TSEL 10.AAPL
2025-09-30	252	US$3.5亿	0	1RAVI 2SPY 3FFLC 主要持股2025-09-30 1.RAVI 2.SPY 3.FFLC 4.VOO 5.NVDA 6.DBEF 7.COWZ 8.IBIT 9.SPMO 10.MTUM
2025-06-30	228	US$3.1亿	0	1RAVI 2IBIT 3BIL 主要持股2025-06-30 1.RAVI 2.IBIT 3.BIL 4.QQQ 5.NVDA 6.SPY 7.BTAL 8.FNGG 9.SPMO 10.MAGX
2024-03-31	126	US$1.9亿	0	1QLD 2BTAL 3SSO 主要持股2024-03-31 1.QLD 2.BTAL 3.SSO 4.USFR 5.MGK 6.QQQ 7.VONG 8.RAVI 9.IYW 10.AAPL
2023-12-31	89	US$1.6亿	0	1QLD 2FALN 3ANGL 主要持股2023-12-31 1.QLD 2.FALN 3.ANGL 4.BTAL 5.QQQ 6.VOO 7.RAVI 8.VONG 9.IVW 10.SSO
2023-09-30	67	US$1.2亿	0	1BIL 2SSO 3QLD 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SSO 3.QLD 4.QQQ 5.VOO 6.USFR 7.XLY 8.DIG 9.SPY 10.AGG
2023-06-30	68	US$1.3亿	—	1QQQ 2QLD 3VOO 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.QLD 3.VOO 4.SSO 5.SPY 6.FALN 7.ANGL 8.IVW 9.XHB 10.ILF
2023-03-31	54	US$1.3亿	—	1UBT 2QQQ 3IEF 主要持股2023-03-31 1.UBT 2.QQQ 3.IEF 4.VOO 5.ANGL 6.FALN 7.TLT 8.IVW 9.SSO 10.SPY
2022-12-31	41	US$1.5亿	—	1BIL 2DIA 3IEF 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.DIA 3.IEF 4.IVE 5.SHV 6.VOE 7.PSQUSD 8.SPDN 9.GDX 10.SLV

本季持股变动

Tactive Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.8%	+422.14%	加仓
2	DVXK	Webs Technol Xlk Dfn Vlt-usd	+1.8%	NEW	新建仓
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.7%	NEW	新建仓
4	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+1.7%	+146.40%	加仓
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+1.6%	NEW	新建仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.5%	+52.03%	加仓
7	CLSE	Convergence Long/short Eqy	+1%	+41.99%	加仓
8	HUT	Hut 8 CORP	+1%	-4.95%	减仓
9	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	+0.7%	NEW	新建仓
10	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	+0.6%	+17.95%	加仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	-9.67%	减仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+12.85%	加仓
13	MOOD	Relative Sentiment Tact Allo	+0.5%	NEW	新建仓
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+2.73%	加仓
15	APLD	Applied Digital CORP	+0.4%	-1.43%	减仓
16	SOLZ	Solana ETF	+0.3%	+715.11%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+29.36%	加仓
18	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+3.46%	加仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+69.92%	加仓
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+46.50%	加仓
21	INTC	Intel CORP	+0.2%	+41.27%	加仓
22	PENG	Penguin Solutions INC	+0.2%	NEW	新建仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	NEW	新建仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+2.25%	加仓
25	NIQ	NIQ Global Intelligence plc	+0.2%	+226.84%	加仓
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+34.13%	加仓
27	XRPI	Xrp ETF	+0.1%	+165.13%	加仓
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+421.32%	加仓
29	AAPL	Apple INC	0%	+2.06%	加仓
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+0.00%	加仓
31	HFEQ	Unlimited Hfeq Equity Ls ETF	-0.2%	EXIT	清仓
32	NNDM	Nano Dimension LTD - Adr	-0.3%	-90.81%	减仓
33	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.3%	EXIT	清仓
34	DVQQ	Webs Qqq Defined Volatil-usd	-0.3%	EXIT	清仓
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-65.34%	减仓
36	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	-0.3%	EXIT	清仓
37	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.3%	-69.33%	减仓
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	EXIT	清仓
39	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.4%	EXIT	清仓
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-20.34%	减仓
41	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	-0.6%	EXIT	清仓
42	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.7%	-39.15%	减仓
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.7%	-64.73%	减仓
44	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-0.8%	-48.85%	减仓
45	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.9%	-63.50%	减仓
46	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	-0.9%	-88.11%	减仓
47	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-1.3%	-50.14%	减仓
48	TSEL	Touchstone Sands Sel Gr ETF	-1.4%	-70.49%	减仓
49	SPVM	Invesco S&p 500 Value With M	-1.8%	EXIT	清仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2%	-70.69%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看