111 Capital 13F 持仓总览（328 只）

CIK: 0002060412

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 328

111 Capital在最新一期 13F 报告中披露了 328 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 79.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.91
持仓稳定性: 79.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.38
多样化: 100
仓位均衡度: 78.37

111 Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 328 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SPY
-79.1%　-US$2317.5万
加仓 XLY
+89.9%　US$761.2万
减仓 XLU
-79.4%　-US$547.3万
加仓 WMT
+143.0%　US$390.4万
减仓 MSFT
-1.5%　-US$520.3万
减仓 CSCO
-53.0%　-US$293.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 328 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.65%	-0.12%	-7.34%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.86%	-0.10%	-7.09%
3	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	4.48%	+4.48%	NEW
4	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	4.43%	+2.16%	+89.87%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.93%	-0.68%	-1.49%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.97%	—	+10.24%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.27%	—	-0.08%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.27%	—	+17.70%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.09%	-0.11%	-5.74%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.07%	—	+9.14%
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
12	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.70%	-0.40%	-13.27%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.66%	—	-6.61%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.52%	+1.02%	+142.99%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.42%	-4.89%	-79.11%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.10%	-0.30%	-32.38%
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.03%	—	+23.33%
19	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.97%	—	-14.91%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.78%	—	-7.41%
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.76%	+0.34%	+20.54%
23	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+15.07%
24	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.67%	—	-4.03%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.65%	-0.57%	-52.98%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.64%	+0.31%	+36.71%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	—	+37.24%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.62%	—	+39.69%
29	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	0.57%	—	+14.91%
30	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	0.57%	-0.31%	-23.83%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.55%	—	+34.97%
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.54%	—	-15.48%
33	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.53%	—	+51.59%
34	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	-34.94%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.50%	-0.33%	-50.81%
36	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.49%	+0.28%	+87.14%
37	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.48%	—	-20.40%
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.48%	—	+13.49%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	—	+9.12%
40	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.43%	+0.43%	NEW
41	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.43%	—	+172.74%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	+0.42%	NEW
43	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.42%	+0.42%	NEW
44	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.41%	+0.34%	+452.85%
45	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.41%	—	+29.32%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.40%	—	+0.83%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.39%	—	+26.28%
48	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.39%	+0.31%	+333.74%
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.38%	-1.15%	-79.40%
50	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.37%	—	+85.29%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +15.7%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +3.17
信息比率: +0.22
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +16.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.22
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.51
峰度: -0.04
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	328	US$4.1亿	79	1NVDA 2AAPL 3AZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AZN 4.XLY 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.AVGO 10.GOOG
2025-12-31	322	US$4.6亿	89	1DIA 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.DIA 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.XLY 8.AVGO 9.GOOGL 10.TSLA
2025-09-30	438	US$5.3亿	100	1XLF 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.XLF 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.AAPL 6.DIA 7.AVGO 8.AMZN 9.TSLA 10.META
2025-06-30	497	US$5.8亿	0	1SE 2XLI 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SE 2.XLI 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.QQQ 7.XLV 8.AVGO 9.ADBE 10.AMZN
2025-03-31	445	US$5.2亿	98	1SE 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SE 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.XLP 7.AMZN 8.META 9.RACE 10.GRAB
2024-12-31	383	US$4.8亿	0	1SE 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SE 2.QQQ 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.TSLA 8.XLF 9.XLE 10.META

本季持股变动

111 Capital 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

111 Capital 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+2.2%	+89.87%	加仓
2	WMT	Walmart INC	+1%	+142.99%	加仓
3	ECL	Ecolab INC	+0.3%	+452.85%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+20.54%	加仓
5	SYY	Sysco CORP	+0.3%	+333.74%	加仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+36.71%	加仓
7	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+453.05%	加仓
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+87.14%	加仓
9	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.09%	减仓
10	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-5.74%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-7.34%	减仓
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-37.15%	减仓
13	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-66.92%	减仓
14	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-72.80%	减仓
15	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-32.38%	减仓
16	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.3%	-23.83%	减仓
17	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-50.81%	减仓
18	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-41.01%	减仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-13.27%	减仓
20	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-52.27%	减仓
21	CSCO	Cisco Systems INC	-0.6%	-52.98%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.49%	减仓
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-1.2%	-79.40%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4.9%	-79.11%	减仓
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
26	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
30	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
31	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	—	EXIT	清仓
32	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
33	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清仓
34	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
35	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
36	LOGI	Logitech International S.A.	—	EXIT	清仓
37	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
39	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
40	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
41	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
42	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
43	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
44	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
45	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
48	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓
49	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
50	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

111 Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？

111 Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 328 个已申报仓位之中。

111 Capital 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，111 Capital 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2293.2万 (5.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1970.7万 (4.9%) 3. AstraZeneca PLC (AZN) — US$1817.6万 (4.5%) 4. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — US$1799.9万 (4.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1595.2万 (3.9%)

111 Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，111 Capital 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

111 Capital 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，111 Capital 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.0% • Health Care: 13.3% • Communication Services: 10.9% • Consumer Discretionary: 10.5% • Financials: 8.6% • Consumer Staples: 6.9%

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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 328 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.65%	-0.12%	-7.34%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.86%	-0.10%	-7.09%
3	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	4.48%	+4.48%	NEW
4	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	4.43%	+2.16%	+89.87%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.93%	-0.68%	-1.49%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.97%	—	+10.24%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.27%	—	-0.08%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.27%	—	+17.70%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.09%	-0.11%	-5.74%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.07%	—	+9.14%
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
12	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.70%	-0.40%	-13.27%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.66%	—	-6.61%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.52%	+1.02%	+142.99%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.42%	-4.89%	-79.11%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.10%	-0.30%	-32.38%
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.03%	—	+23.33%
19	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.97%	—	-14.91%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.78%	—	-7.41%
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.76%	+0.34%	+20.54%
23	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+15.07%
24	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.67%	—	-4.03%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.65%	-0.57%	-52.98%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.64%	+0.31%	+36.71%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	—	+37.24%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.62%	—	+39.69%
29	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	0.57%	—	+14.91%
30	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	0.57%	-0.31%	-23.83%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.55%	—	+34.97%
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.54%	—	-15.48%
33	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.53%	—	+51.59%
34	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	-34.94%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.50%	-0.33%	-50.81%
36	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.49%	+0.28%	+87.14%
37	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.48%	—	-20.40%
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.48%	—	+13.49%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	—	+9.12%
40	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.43%	+0.43%	NEW
41	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.43%	—	+172.74%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	+0.42%	NEW
43	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.42%	+0.42%	NEW
44	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.41%	+0.34%	+452.85%
45	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.41%	—	+29.32%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.40%	—	+0.83%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.39%	—	+26.28%
48	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.39%	+0.31%	+333.74%
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.38%	-1.15%	-79.40%
50	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.37%	—	+85.29%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +15.7%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +3.17
信息比率: +0.22
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +16.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.22
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.51
峰度: -0.04
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	328	US$4.1亿	79	1NVDA 2AAPL 3AZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AZN 4.XLY 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.AVGO 10.GOOG
2025-12-31	322	US$4.6亿	89	1DIA 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.DIA 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.XLY 8.AVGO 9.GOOGL 10.TSLA
2025-09-30	438	US$5.3亿	100	1XLF 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.XLF 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.AAPL 6.DIA 7.AVGO 8.AMZN 9.TSLA 10.META
2025-06-30	497	US$5.8亿	0	1SE 2XLI 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SE 2.XLI 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.QQQ 7.XLV 8.AVGO 9.ADBE 10.AMZN
2025-03-31	445	US$5.2亿	98	1SE 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SE 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.XLP 7.AMZN 8.META 9.RACE 10.GRAB
2024-12-31	383	US$4.8亿	0	1SE 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SE 2.QQQ 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.TSLA 8.XLF 9.XLE 10.META

本季持股变动

111 Capital 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+2.2%	+89.87%	加仓
2	WMT	Walmart INC	+1%	+142.99%	加仓
3	ECL	Ecolab INC	+0.3%	+452.85%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+20.54%	加仓
5	SYY	Sysco CORP	+0.3%	+333.74%	加仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+36.71%	加仓
7	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+453.05%	加仓
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+87.14%	加仓
9	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.09%	减仓
10	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-5.74%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-7.34%	减仓
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-37.15%	减仓
13	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-66.92%	减仓
14	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-72.80%	减仓
15	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-32.38%	减仓
16	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.3%	-23.83%	减仓
17	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-50.81%	减仓
18	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-41.01%	减仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-13.27%	减仓
20	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-52.27%	减仓
21	CSCO	Cisco Systems INC	-0.6%	-52.98%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.49%	减仓
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-1.2%	-79.40%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4.9%	-79.11%	减仓
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
26	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
30	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
31	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	—	EXIT	清仓
32	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
33	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清仓
34	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
35	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
36	LOGI	Logitech International S.A.	—	EXIT	清仓
37	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
39	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
40	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
41	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
42	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
43	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
44	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
45	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
48	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓
49	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
50	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看