Syntax Research, INC. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001999827

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 192

SYNTAX RESEARCH, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 21.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.61
持仓稳定性: 21.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.34
多样化: 100
仓位均衡度: 79.82

Syntax Research, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FDX
-91.4%　-US$254.1万
减仓 IVV
-12.3%　-US$235.8万
加仓 TTWO
+360.9%　US$185.8万
加仓 USMV
+87.0%　US$128.6万
减仓 COP
-93.3%　-US$131.6万
加仓 BA
+144.9%　US$123.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 174 大持股（共 192 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.67%	-1.21%	-12.31%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	5.37%	—	+0.62%
3	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	5.13%	-0.06%	-7.84%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.65%	-0.18%	-0.16%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.15%	—	+0.04%
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	4.02%	—	+0.40%
7	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	3.76%	—	-2.51%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.25%	-0.05%	+0.26%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.25%	-0.39%	-5.39%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.76%	+0.12%	-0.70%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.58%	-0.20%	+0.79%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.56%	+0.14%	-0.94%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	+0.50%	+58.09%
14	PLD	Prologis INC	股票-房地产	2.34%	—	-1.82%
15	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.95%	-0.08%	-19.51%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.79%	+0.85%	+86.98%
17	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.75%	—	-2.13%
18	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.66%	-0.08%	-0.96%
19	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	1.65%	+1.20%	+360.92%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.65%	—	+13.24%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.58%	-0.12%	+19.25%
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.56%	-0.07%	+9.54%
23	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.54%	-0.42%	+1.18%
24	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.53%	+0.22%	+14.92%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	-0.11%	-1.32%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.41%	+0.80%	+144.90%
27	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	1.37%	-0.07%	-1.16%
28	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.36%	—	-1.26%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.35%	+1.35%	NEW
30	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.35%	-0.01%	-17.28%
31	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.27%	+1.27%	NEW
32	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.20%	-0.09%	+31.12%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.19%	+0.32%	-0.25%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.18%	-0.12%	-6.58%
35	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.07%	+1.07%	NEW
36	DT	Dynatrace INC	股票-科技	1.06%	-0.01%	+12.50%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.04%	-0.25%	-18.90%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.78%	+0.78%	NEW
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.70%	+0.15%	-10.25%
40	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.63%	-0.15%	-21.25%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.58%	—	-7.44%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.05%	-1.29%
43	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.43%	-0.27%	-50.00%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.42%	+0.08%	—
45	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.42%	+0.42%	NEW
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	—	-0.85%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.40%	-0.66%	-70.47%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.38%	—	—
49	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.36%	-0.05%	-7.72%
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.33%	—	+0.56%

1–50 of 174

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+28.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +4.07
信息比率: -0.3
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +71.9%
负收益月份占比: +28.1%
最佳12个月: +40.5%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.58
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.04
峰度: -0.19
上行潜力: +5.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	192	US$1.6亿	21	1IVV 2IEF 3VLUE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEF 3.VLUE 4.AAPL 5.SHY 6.LQD 7.NOBL 8.SPY 9.GOOG 10.IJH
2025-12-31	193	US$1.6亿	20	1IVV 2IEF 3VLUE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEF 3.VLUE 4.AAPL 5.SHY 6.LQD 7.NOBL 8.GOOG 9.SPY 10.AVGO
2025-09-30	190	US$1.6亿	56	1IVV 2VLUE 3IEF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VLUE 3.IEF 4.AAPL 5.SHY 6.NOBL 7.SPY 8.GOOG 9.AVGO 10.IJH
2025-06-30	187	US$1.4亿	0	1IVV 2VLUE 3IEF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VLUE 3.IEF 4.SHY 5.AAPL 6.NOBL 7.SPY 8.AVGO 9.IJH 10.LQD
2025-03-31	190	US$1.4亿	0	1IVV 2SHY 3VLUE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SHY 3.VLUE 4.AAPL 5.IEF 6.NOBL 7.SPY 8.ACWX 9.IJH 10.PLD
2024-12-31	199	US$1.4亿	0	1IVV 2VLUE 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VLUE 3.AAPL 4.SHY 5.ACWX 6.IEUR 7.IEF 8.SPY 9.NOBL 10.IJH
2024-09-30	205	US$1.5亿	0	1IVV 2VLUE 3SHY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VLUE 3.SHY 4.AAPL 5.ACWX 6.IEUR 7.SPY 8.NOBL 9.IEF 10.TLT
2024-06-30	184	US$1.3亿	0	1SHY 2IVV 3VLUE 主要持股2024-06-30 1.SHY 2.IVV 3.VLUE 4.AAPL 5.ACWX 6.IEUR 7.SPY 8.IJH 9.NOBL 10.TLT
2024-03-31	182	US$1.3亿	0	1SHY 2IVV 3VLUE 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.IVV 3.VLUE 4.IJH 5.SPY 6.AAPL 7.NOBL 8.ACWX 9.IEUR 10.TLT
2023-12-31	188	US$1.2亿	0	1SHY 2IVV 3VLUE 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.IVV 3.VLUE 4.AAPL 5.IJH 6.SPY 7.ACWX 8.NOBL 9.IEUR 10.TLT
2023-09-30	191	US$1.2亿	0	1IVV 2SHY 3VLUE 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SHY 3.VLUE 4.ACWX 5.IJH 6.AAPL 7.QQQ 8.SPY 9.NOBL 10.IEUR

本季持股变动

Syntax Research, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Fidelity Msci Energy Index (FENY); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Constellation Energy (CEG); 新建仓: Abbott Laboratories (ABT).

Syntax Research, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+1.2%	+360.92%	加仓
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.9%	+86.98%	加仓
3	BA	Boeing Co/the	+0.8%	+144.90%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+58.09%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-0.25%	减仓
6	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+14.92%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-10.25%	减仓
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.94%	减仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.70%	减仓
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不变
11	TER	Teradyne INC	+0.1%	—	不变
12	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	-17.28%	减仓
13	DT	Dynatrace INC	0%	+12.50%	加仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.53%	减仓
15	BLK	Blackrock INC	0%	-5.07%	减仓
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-13.93%	减仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.26%	加仓
18	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-7.72%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.29%	减仓
20	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.1%	-7.84%	减仓
21	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.1%	-1.16%	减仓
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+9.54%	加仓
23	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.1%	-76.27%	减仓
24	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.1%	-19.51%	减仓
25	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-0.96%	减仓
26	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+31.12%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.32%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+19.25%	加仓
29	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-6.58%	减仓
30	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-21.25%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.16%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.79%	加仓
33	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-71.32%	减仓
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-18.90%	减仓
35	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.3%	-50.00%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-5.39%	减仓
37	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	+1.18%	加仓
38	OKE	Oneok INC	-0.5%	-96.56%	减仓
39	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.7%	-70.47%	减仓
40	WY	Weyerhaeuser Co	-0.8%	-71.49%	减仓
41	COP	Conocophillips	-0.8%	-93.27%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-12.31%	减仓
43	FDX	Fedex CORP	-1.6%	-91.36%	减仓
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
45	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	EXIT	清仓
46	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
47	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
48	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
49	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
50	BXP	Bxp INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Syntax Research, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Syntax Research, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 192 个已申报仓位之中。

Syntax Research, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Syntax Research, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1204.6万 (7.7%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$844.5万 (5.4%) 3. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — US$806.7万 (5.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$730.4万 (4.7%) 5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$652.7万 (4.2%)

Syntax Research, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Syntax Research, INC. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Fidelity Msci Energy Index (FENY); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Constellation Energy (CEG); 新建仓: Abbott Laboratories (ABT)

Syntax Research, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Syntax Research, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.9% • Communication Services: 14.0% • Industrials: 8.4% • Health Care: 7.1% • Financials: 5.8% • Consumer Discretionary: 5.5%

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CIK: 0001999827

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 192

SYNTAX RESEARCH, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 21.2%。

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近期动向

减仓 FDX
-91.4%　-US$254.1万
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-12.3%　-US$235.8万
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+360.9%　US$185.8万
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+87.0%　US$128.6万
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-93.3%　-US$131.6万
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+144.9%　US$123.1万

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前十大持股占比

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仅显示前 174 大持股（共 192 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.67%	-1.21%	-12.31%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	5.37%	—	+0.62%
3	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	5.13%	-0.06%	-7.84%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.65%	-0.18%	-0.16%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.15%	—	+0.04%
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	4.02%	—	+0.40%
7	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	3.76%	—	-2.51%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.25%	-0.05%	+0.26%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.25%	-0.39%	-5.39%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.76%	+0.12%	-0.70%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.58%	-0.20%	+0.79%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.56%	+0.14%	-0.94%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	+0.50%	+58.09%
14	PLD	Prologis INC	股票-房地产	2.34%	—	-1.82%
15	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.95%	-0.08%	-19.51%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.79%	+0.85%	+86.98%
17	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.75%	—	-2.13%
18	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.66%	-0.08%	-0.96%
19	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	1.65%	+1.20%	+360.92%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.65%	—	+13.24%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.58%	-0.12%	+19.25%
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.56%	-0.07%	+9.54%
23	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.54%	-0.42%	+1.18%
24	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.53%	+0.22%	+14.92%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	-0.11%	-1.32%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.41%	+0.80%	+144.90%
27	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	1.37%	-0.07%	-1.16%
28	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.36%	—	-1.26%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.35%	+1.35%	NEW
30	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.35%	-0.01%	-17.28%
31	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.27%	+1.27%	NEW
32	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.20%	-0.09%	+31.12%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.19%	+0.32%	-0.25%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.18%	-0.12%	-6.58%
35	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.07%	+1.07%	NEW
36	DT	Dynatrace INC	股票-科技	1.06%	-0.01%	+12.50%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.04%	-0.25%	-18.90%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.78%	+0.78%	NEW
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.70%	+0.15%	-10.25%
40	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.63%	-0.15%	-21.25%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.58%	—	-7.44%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.05%	-1.29%
43	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.43%	-0.27%	-50.00%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.42%	+0.08%	—
45	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.42%	+0.42%	NEW
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	—	-0.85%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.40%	-0.66%	-70.47%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.38%	—	—
49	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.36%	-0.05%	-7.72%
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.33%	—	+0.56%

1–50 of 174

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+28.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +4.07
信息比率: -0.3
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +71.9%
负收益月份占比: +28.1%
最佳12个月: +40.5%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.58
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.04
峰度: -0.19
上行潜力: +5.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	192	US$1.6亿	21	1IVV 2IEF 3VLUE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEF 3.VLUE 4.AAPL 5.SHY 6.LQD 7.NOBL 8.SPY 9.GOOG 10.IJH
2025-12-31	193	US$1.6亿	20	1IVV 2IEF 3VLUE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEF 3.VLUE 4.AAPL 5.SHY 6.LQD 7.NOBL 8.GOOG 9.SPY 10.AVGO
2025-09-30	190	US$1.6亿	56	1IVV 2VLUE 3IEF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VLUE 3.IEF 4.AAPL 5.SHY 6.NOBL 7.SPY 8.GOOG 9.AVGO 10.IJH
2025-06-30	187	US$1.4亿	0	1IVV 2VLUE 3IEF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VLUE 3.IEF 4.SHY 5.AAPL 6.NOBL 7.SPY 8.AVGO 9.IJH 10.LQD
2025-03-31	190	US$1.4亿	0	1IVV 2SHY 3VLUE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SHY 3.VLUE 4.AAPL 5.IEF 6.NOBL 7.SPY 8.ACWX 9.IJH 10.PLD
2024-12-31	199	US$1.4亿	0	1IVV 2VLUE 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VLUE 3.AAPL 4.SHY 5.ACWX 6.IEUR 7.IEF 8.SPY 9.NOBL 10.IJH
2024-09-30	205	US$1.5亿	0	1IVV 2VLUE 3SHY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VLUE 3.SHY 4.AAPL 5.ACWX 6.IEUR 7.SPY 8.NOBL 9.IEF 10.TLT
2024-06-30	184	US$1.3亿	0	1SHY 2IVV 3VLUE 主要持股2024-06-30 1.SHY 2.IVV 3.VLUE 4.AAPL 5.ACWX 6.IEUR 7.SPY 8.IJH 9.NOBL 10.TLT
2024-03-31	182	US$1.3亿	0	1SHY 2IVV 3VLUE 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.IVV 3.VLUE 4.IJH 5.SPY 6.AAPL 7.NOBL 8.ACWX 9.IEUR 10.TLT
2023-12-31	188	US$1.2亿	0	1SHY 2IVV 3VLUE 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.IVV 3.VLUE 4.AAPL 5.IJH 6.SPY 7.ACWX 8.NOBL 9.IEUR 10.TLT
2023-09-30	191	US$1.2亿	0	1IVV 2SHY 3VLUE 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SHY 3.VLUE 4.ACWX 5.IJH 6.AAPL 7.QQQ 8.SPY 9.NOBL 10.IEUR

本季持股变动

Syntax Research, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+1.2%	+360.92%	加仓
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.9%	+86.98%	加仓
3	BA	Boeing Co/the	+0.8%	+144.90%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+58.09%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-0.25%	减仓
6	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+14.92%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-10.25%	减仓
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.94%	减仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.70%	减仓
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不变
11	TER	Teradyne INC	+0.1%	—	不变
12	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	-17.28%	减仓
13	DT	Dynatrace INC	0%	+12.50%	加仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.53%	减仓
15	BLK	Blackrock INC	0%	-5.07%	减仓
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-13.93%	减仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.26%	加仓
18	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-7.72%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.29%	减仓
20	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.1%	-7.84%	减仓
21	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.1%	-1.16%	减仓
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+9.54%	加仓
23	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.1%	-76.27%	减仓
24	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.1%	-19.51%	减仓
25	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-0.96%	减仓
26	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+31.12%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.32%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+19.25%	加仓
29	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-6.58%	减仓
30	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-21.25%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.16%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.79%	加仓
33	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-71.32%	减仓
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-18.90%	减仓
35	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.3%	-50.00%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-5.39%	减仓
37	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	+1.18%	加仓
38	OKE	Oneok INC	-0.5%	-96.56%	减仓
39	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.7%	-70.47%	减仓
40	WY	Weyerhaeuser Co	-0.8%	-71.49%	减仓
41	COP	Conocophillips	-0.8%	-93.27%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-12.31%	减仓
43	FDX	Fedex CORP	-1.6%	-91.36%	减仓
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
45	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	EXIT	清仓
46	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
47	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
48	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
49	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
50	BXP	Bxp INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看