AdviceOne Advisory Services, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001998980

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45

AdviceOne Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 8.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 8.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 90
仓位均衡度: 56.2

AdviceOne Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.439——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 RTX
+5.1%　US$371.2万
加仓 CARR
-0.3%　US$388.8万
减仓 OTIS
-0.0%　-US$77.1万
加仓 TSLA
+0.0%　US$89.2万
加仓 AMD
0.0%　US$38.5万
加仓 AAPL
+1.8%　US$58.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RTX	Rtx CORP	股票-工业	65.08%	-2.39%	+5.06%
2	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	9.55%	+1.68%	-0.29%
3	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	5.67%	-0.87%	-0.03%
4	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.34%	+0.23%	+0.01%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.39%	+0.18%	+1.80%
6	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	1.41%	-0.04%	-2.56%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	+0.13%	+4.01%
8	SWIM	Latham Group INC	股票-其他	0.67%	+0.07%	—
9	GE	General Electric	股票-工业	0.64%	+0.13%	+1.72%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	+0.09%	+3.15%
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.53%	+0.11%	+0.63%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	+0.01%	+8.33%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	-0.16%	-1.38%
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.38%	+0.05%	—
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	-0.10%	-26.61%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.34%	+0.21%	—
17	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.33%	+0.10%	+2.77%
18	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.30%	-0.01%	+0.07%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.30%	+0.03%	+2.38%
20	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	0.29%	+0.08%	—
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	-0.01%	+2.65%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.28%	+0.05%	—
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.27%	—	+10.39%
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.26%	-0.03%	—
25	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.26%	-0.02%	—
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.25%	+0.03%	-1.86%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	+0.01%	+0.08%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.22%	+0.01%	+0.07%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.21%	+0.02%	—
30	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.21%	—	—
31	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.19%	-0.02%	+9.07%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.18%	-0.03%	—
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	—	-7.99%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.16%	+0.16%	NEW
35	COP	Conocophillips	股票-能源	0.15%	-0.06%	+0.61%
36	GLW	Corning INC	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
37	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.14%	+0.01%	+0.03%
38	NKSH	National Bankshares Inc/va	股票-其他	0.13%	-0.01%	—
39	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.13%	-0.02%	+14.99%
40	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	+0.13%	NEW
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	+0.13%	NEW
43	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.12%	—	—
45	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.12%	+0.12%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.1%

近4个季度表现

+19.3%

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.28
阿尔法: +16.5%
最大回撤: -10%
年化表现: +22.7%
对标普胜率: +64.7%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.76
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.27
信息比率: +0.2
跟踪误差: +17.2%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +37.3%
最差12个月: +19.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.47
行业分散度: +26.3%
偏度: -0.32
峰度: -0.8
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	45	US$1.8亿	9	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2026-06-30 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.SWIM 9.GE 10.GOOGL
2026-03-31	41	US$1.7亿	5	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2026-03-31 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.XOM 9.SWIM 10.GE
2025-12-31	39	US$1.7亿	16	1RTX 2OTIS 3CARR 主要持股2025-12-31 1.RTX 2.OTIS 3.CARR 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.SWIM 9.MSFT 10.GE
2025-09-30	35	US$1.5亿	0	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2025-09-30 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.MSFT 9.SWIM 10.GE
2025-06-30	32	US$1.4亿	0	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2025-06-30 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.MSFT 9.GE 10.XOM
2025-03-31	32	US$1.2亿	0	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2025-03-31 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.XOM 9.MSFT 10.WMT
2024-12-31	30	US$1.1亿	0	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2024-12-31 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.WMT 9.MSFT 10.XOM

本季持股变动

AdviceOne Advisory Services, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Corning INC (GLW); 新建仓: T Rowe Price US Eqy Research (TSPA); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Honeywell International INC (HON).

AdviceOne Advisory Services, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CARR	Carrier Global CORP	+1.7%	-0.29%	减仓
2	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+0.01%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	—	不变
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+1.80%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	NEW	新建仓
6	GLW	Corning INC	+0.2%	NEW	新建仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.01%	加仓
8	GE	General Electric	+0.1%	+1.72%	加仓
9	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	+0.1%	NEW	新建仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	NEW	新建仓
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	BA	Boeing Co/the	+0.1%	NEW	新建仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.63%	加仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+2.77%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.15%	加仓
16	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+0.1%	—	不变
17	SWIM	Latham Group INC	+0.1%	—	不变
18	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	—	不变
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.86%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.38%	加仓
22	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	+8.33%	加仓
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.07%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.08%	加仓
26	MO	Altria Group INC	0%	+0.03%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+10.39%	加仓
28	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	—	—	不变
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	—	不变
30	V	Visa Inc-class A Shares	—	-7.99%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
32	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.65%	加仓
33	GD	General Dynamics CORP	0%	+0.07%	加仓
34	NKSH	National Bankshares Inc/va	0%	—	不变
35	MCK	Mckesson CORP	0%	+9.07%	加仓
36	HIG	Hartford Insurance Group INC	0%	—	不变
37	LHX	L3harris Technologies INC	0%	+14.99%	加仓
38	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
39	SO	Southern Co/the	0%	—	不变
40	LECO	Lincoln Electric Holdings	0%	-2.56%	减仓
41	COP	Conocophillips	-0.1%	+0.61%	加仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-26.61%	减仓
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	EXIT	清仓
44	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-1.38%	减仓
46	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.9%	-0.03%	减仓
47	RTX	Rtx CORP	-2.4%	+5.06%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AdviceOne Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AdviceOne Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 45 个已申报仓位之中。

AdviceOne Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AdviceOne Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Rtx CORP (RTX) — US$1.2亿 (65.1%) 2. Carrier Global CORP (CARR) — US$1689.9万 (9.6%) 3. Otis Worldwide CORP (OTIS) — US$1004.2万 (5.7%) 4. Tesla INC (TSLA) — US$767.8万 (4.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$423.6万 (2.4%)

AdviceOne Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，AdviceOne Advisory Services, LLC 共进行了 34 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Corning INC (GLW); 新建仓: T Rowe Price US Eqy Research (TSPA); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Honeywell International INC (HON)

AdviceOne Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AdviceOne Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 85.3% • Information Technology: 5.4% • Consumer Discretionary: 4.7% • Financials: 1.3% • Communication Services: 1.1% • Health Care: 1.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Wormser Freres Gestion

CIK 0002051288

申报总市值

US$1.8亿

66 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Alden Global Capital LLC

CIK 0001616882

申报总市值

US$1.8亿

14 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

CAP Partners, LLC

CIK 0002006870

申报总市值

US$1.8亿

146 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Wulff, Hansen & Co.

CIK 0000108634

申报总市值

US$9790.9万

98 stks

2026-03-31

集中度7.4

持仓稳定性30.0

行业集中度39.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Rtx CORP

查看详情

Godsey & Gibb, INC

CIK 0000887402

申报总市值

US$11.5亿

389 stks

2026-03-31

集中度8.8

持仓稳定性14.0

行业集中度49.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Drw Securities, L.l.c.

CIK 0001068940

申报总市值

US$47.2亿

244 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

集中度84.2

持仓稳定性0.0

行业集中度86.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

AdviceOne Advisory Services, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001998980

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45

AdviceOne Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 8.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 8.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 90
仓位均衡度: 56.2

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 RTX
+5.1%　US$371.2万
加仓 CARR
-0.3%　US$388.8万
减仓 OTIS
-0.0%　-US$77.1万
加仓 TSLA
+0.0%　US$89.2万
加仓 AMD
0.0%　US$38.5万
加仓 AAPL
+1.8%　US$58.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RTX	Rtx CORP	股票-工业	65.08%	-2.39%	+5.06%
2	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	9.55%	+1.68%	-0.29%
3	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	5.67%	-0.87%	-0.03%
4	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.34%	+0.23%	+0.01%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.39%	+0.18%	+1.80%
6	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	1.41%	-0.04%	-2.56%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	+0.13%	+4.01%
8	SWIM	Latham Group INC	股票-其他	0.67%	+0.07%	—
9	GE	General Electric	股票-工业	0.64%	+0.13%	+1.72%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	+0.09%	+3.15%
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.53%	+0.11%	+0.63%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	+0.01%	+8.33%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	-0.16%	-1.38%
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.38%	+0.05%	—
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	-0.10%	-26.61%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.34%	+0.21%	—
17	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.33%	+0.10%	+2.77%
18	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.30%	-0.01%	+0.07%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.30%	+0.03%	+2.38%
20	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	0.29%	+0.08%	—
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	-0.01%	+2.65%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.28%	+0.05%	—
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.27%	—	+10.39%
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.26%	-0.03%	—
25	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.26%	-0.02%	—
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.25%	+0.03%	-1.86%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	+0.01%	+0.08%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.22%	+0.01%	+0.07%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.21%	+0.02%	—
30	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.21%	—	—
31	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.19%	-0.02%	+9.07%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.18%	-0.03%	—
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	—	-7.99%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.16%	+0.16%	NEW
35	COP	Conocophillips	股票-能源	0.15%	-0.06%	+0.61%
36	GLW	Corning INC	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
37	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.14%	+0.01%	+0.03%
38	NKSH	National Bankshares Inc/va	股票-其他	0.13%	-0.01%	—
39	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.13%	-0.02%	+14.99%
40	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	+0.13%	NEW
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	+0.13%	NEW
43	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.12%	—	—
45	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.12%	+0.12%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.1%

近4个季度表现

+19.3%

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.28
阿尔法: +16.5%
最大回撤: -10%
年化表现: +22.7%
对标普胜率: +64.7%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.76
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.27
信息比率: +0.2
跟踪误差: +17.2%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +37.3%
最差12个月: +19.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.47
行业分散度: +26.3%
偏度: -0.32
峰度: -0.8
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	45	US$1.8亿	9	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2026-06-30 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.SWIM 9.GE 10.GOOGL
2026-03-31	41	US$1.7亿	5	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2026-03-31 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.XOM 9.SWIM 10.GE
2025-12-31	39	US$1.7亿	16	1RTX 2OTIS 3CARR 主要持股2025-12-31 1.RTX 2.OTIS 3.CARR 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.SWIM 9.MSFT 10.GE
2025-09-30	35	US$1.5亿	0	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2025-09-30 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.MSFT 9.SWIM 10.GE
2025-06-30	32	US$1.4亿	0	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2025-06-30 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.MSFT 9.GE 10.XOM
2025-03-31	32	US$1.2亿	0	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2025-03-31 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.XOM 9.MSFT 10.WMT
2024-12-31	30	US$1.1亿	0	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2024-12-31 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.WMT 9.MSFT 10.XOM

本季持股变动

AdviceOne Advisory Services, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CARR	Carrier Global CORP	+1.7%	-0.29%	减仓
2	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+0.01%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	—	不变
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+1.80%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	NEW	新建仓
6	GLW	Corning INC	+0.2%	NEW	新建仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.01%	加仓
8	GE	General Electric	+0.1%	+1.72%	加仓
9	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	+0.1%	NEW	新建仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	NEW	新建仓
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	BA	Boeing Co/the	+0.1%	NEW	新建仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.63%	加仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+2.77%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.15%	加仓
16	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+0.1%	—	不变
17	SWIM	Latham Group INC	+0.1%	—	不变
18	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	—	不变
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.86%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.38%	加仓
22	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	+8.33%	加仓
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.07%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.08%	加仓
26	MO	Altria Group INC	0%	+0.03%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+10.39%	加仓
28	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	—	—	不变
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	—	不变
30	V	Visa Inc-class A Shares	—	-7.99%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
32	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.65%	加仓
33	GD	General Dynamics CORP	0%	+0.07%	加仓
34	NKSH	National Bankshares Inc/va	0%	—	不变
35	MCK	Mckesson CORP	0%	+9.07%	加仓
36	HIG	Hartford Insurance Group INC	0%	—	不变
37	LHX	L3harris Technologies INC	0%	+14.99%	加仓
38	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
39	SO	Southern Co/the	0%	—	不变
40	LECO	Lincoln Electric Holdings	0%	-2.56%	减仓
41	COP	Conocophillips	-0.1%	+0.61%	加仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-26.61%	减仓
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	EXIT	清仓
44	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-1.38%	减仓
46	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.9%	-0.03%	减仓
47	RTX	Rtx CORP	-2.4%	+5.06%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看