CAP Partners, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002006870

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 146

CAP Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 12.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.31
持仓稳定性: 12.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.09
多样化: 100
仓位均衡度: 85.69

CAP Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TSLA
+1.2%　-US$151.6万
减仓 QQQM
-0.5%　-US$89.3万
减仓 JQUA
-29.8%　-US$88.9万
减仓 SHOP
+0.4%　-US$77.8万
加仓 SCHF
+10.8%　US$55.8万
减仓 MSTR
+1.1%　-US$53.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	7.18%	-0.53%	-0.54%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.04%	—	+5.95%
3	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.37%	-0.87%	+1.16%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.92%	-0.19%	+0.85%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.60%	+0.10%	+5.26%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.55%	+0.31%	+10.84%
7	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.40%	+0.17%	+6.75%
8	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	2.31%	+0.19%	+3.09%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.16%	-0.30%	-5.44%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.15%	-0.12%	+5.77%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.02%	+0.16%	+9.23%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.97%	+0.23%	+1.46%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.89%	—	+1.13%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.78%	+0.30%	+26.06%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.77%	+0.19%	+3.88%
16	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.71%	—	-0.35%
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.57%	+0.20%	+15.29%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.52%	-0.17%	-1.23%
19	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.49%	-0.31%	+1.13%
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.44%	—	-1.73%
21	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.43%	+0.08%	+3.07%
22	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.34%	+0.10%	+2.24%
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.25%	+0.12%	+11.14%
24	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.25%	-0.45%	+0.40%
25	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.07%	-0.51%	-29.82%
26	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	1.04%	—	+1.81%
27	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.00%	+0.11%	+19.08%
28	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.91%	—	-2.93%
29	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.91%	—	+1.10%
30	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.89%	—	+6.20%
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.89%	—	-0.72%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	-0.28%	-0.19%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.87%	—	+8.12%
34	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+9.85%
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.74%	—	+10.62%
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.70%	—	-8.49%
37	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	0.70%	—	-1.20%
38	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.69%	—	+8.32%
39	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.67%	+0.26%	+73.63%
40	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.64%	-0.15%	+5.19%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	+0.13%	+36.32%
42	XAIX	Xtrackers Ai & Big Data ETF	ETF-其他	0.59%	—	+18.42%
43	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.58%	—	+5.53%
44	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.58%	—	+11.67%
45	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.53%	—	+3.26%
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.06%
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	-7.12%
48	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.52%	—	+4.61%
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.02%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	—	+9.42%

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -8%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.92
信息比率: -0.95
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.23
峰度: +0.08
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	146	US$1.8亿	13	1QQQM 2SCHX 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.QQQM 2.SCHX 3.TSLA 4.NVDA 5.VO 6.SCHF 7.XLRE 8.AVSC 9.AAPL 10.AMZN
2025-12-31	143	US$1.8亿	12	1QQQM 2SCHX 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.SCHX 3.TSLA 4.NVDA 5.VO 6.AAPL 7.AMZN 8.SCHF 9.XLRE 10.AVSC
2025-09-30	146	US$1.8亿	32	1QQQM 2SCHX 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.SCHX 3.TSLA 4.NVDA 5.MSTR 6.VO 7.AAPL 8.XLRE 9.AMZN 10.SCHF
2025-06-30	138	US$1.6亿	0	1QQQM 2SCHX 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.SCHX 3.TSLA 4.NVDA 5.MSTR 6.SCHF 7.VO 8.AMZN 9.AAPL 10.XLRE
2025-03-31	129	US$1.4亿	0	1QQQM 2SCHX 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.QQQM 2.SCHX 3.TSLA 4.AAPL 5.JEPI 6.NVDA 7.SPYM 8.VO 9.MSTR 10.XLRE
2024-12-31	133	US$1.4亿	0	1SCHX 2TSLA 3VO 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.TSLA 3.VO 4.QQQE 5.NVDA 6.AVSC 7.AAPL 8.SPYM 9.JEPI 10.SCHF
2024-09-30	130	US$1.3亿	0	1SCHX 2VO 3QQQE 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.VO 3.QQQE 4.AVSC 5.NVDA 6.TSLA 7.AAPL 8.SCHF 9.XLRE 10.JEPI
2024-06-30	126	US$1.2亿	0	1SCHX 2VO 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.VO 3.NVDA 4.QQQE 5.AVSC 6.AAPL 7.TSLA 8.JEPI 9.AMZN 10.XLRE
2024-03-31	120	US$1.1亿	0	1SCHX 2VO 3QQQE 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.VO 3.QQQE 4.AVSC 5.JEPI 6.NVDA 7.SCHD 8.TSLA 9.AAPL 10.AMZN
2023-12-31	104	US$1.0亿	0	1SCHX 2VO 3QQQE 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VO 3.QQQE 4.AVSC 5.JEPI 6.TSLA 7.AAPL 8.SCHD 9.SCHF 10.XLRE

本季持股变动

CAP Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 新建仓: Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 (QDPL); 新建仓: Neos Msci Eafe High Income-u (NIHI); 清仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Neos Mlp Enrgy Hgh INC ETF (MLPI).

CAP Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+10.84%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+26.06%	加仓
3	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.3%	+73.63%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+1.46%	加仓
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+15.29%	加仓
6	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.2%	+3.09%	加仓
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+3.88%	加仓
8	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.2%	+6.75%	加仓
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+9.23%	加仓
10	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	+0.1%	+57.92%	加仓
11	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+49.82%	加仓
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+36.32%	加仓
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+11.14%	加仓
14	NDIV	Amp Egy&nat Re Cov Cal-usdin	+0.1%	+7.00%	加仓
15	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.1%	+19.08%	加仓
16	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+2.24%	加仓
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+5.26%	加仓
18	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.1%	+6.65%	加仓
19	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+3.07%	加仓
20	IAUI	Neos Gold High Income ETF	+0.1%	+65.70%	加仓
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-15.32%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.77%	加仓
23	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.2%	+5.19%	加仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.23%	减仓
25	DIVI	Franklin International Core	-0.2%	-31.77%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.85%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.19%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.44%	减仓
29	MSTR	Strategy INC	-0.3%	+1.13%	加仓
30	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.5%	+0.40%	加仓
31	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.5%	-29.82%	减仓
32	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	-0.54%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.9%	+1.16%	加仓
34	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建仓
35	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	—	NEW	新建仓
36	NIHI	Neos Msci Eafe High Income-u	—	NEW	新建仓
37	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
38	MLPI	Neos Mlp Enrgy Hgh INC ETF	—	NEW	新建仓
39	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	—	EXIT	清仓
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建仓
41	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	—	NEW	新建仓
42	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	✓	Spdr Ser Tr	—	EXIT	清仓
44	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
45	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
46	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建仓
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清仓
49	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	—	NEW	新建仓
50	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CAP Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CAP Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 146 个已申报仓位之中。

CAP Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CAP Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1271.5万 (7.2%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1069.2万 (6.0%) 3. Tesla INC (TSLA) — US$773.9万 (4.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$516.9万 (2.9%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$460.1万 (2.6%)

CAP Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CAP Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 新建仓: Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 (QDPL); 新建仓: Neos Msci Eafe High Income-u (NIHI); 清仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Neos Mlp Enrgy Hgh INC ETF (MLPI)

CAP Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CAP Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.5% • Consumer Discretionary: 30.0% • Communication Services: 10.1% • Financials: 7.7% • Consumer Staples: 3.6% • Industrials: 2.8%

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CAP Partners, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002006870

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申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 146

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近期动向

减仓 TSLA
+1.2%　-US$151.6万
减仓 QQQM
-0.5%　-US$89.3万
减仓 JQUA
-29.8%　-US$88.9万
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+0.4%　-US$77.8万
加仓 SCHF
+10.8%　US$55.8万
减仓 MSTR
+1.1%　-US$53.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	7.18%	-0.53%	-0.54%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.04%	—	+5.95%
3	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.37%	-0.87%	+1.16%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.92%	-0.19%	+0.85%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.60%	+0.10%	+5.26%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.55%	+0.31%	+10.84%
7	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.40%	+0.17%	+6.75%
8	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	2.31%	+0.19%	+3.09%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.16%	-0.30%	-5.44%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.15%	-0.12%	+5.77%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.02%	+0.16%	+9.23%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.97%	+0.23%	+1.46%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.89%	—	+1.13%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.78%	+0.30%	+26.06%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.77%	+0.19%	+3.88%
16	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.71%	—	-0.35%
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.57%	+0.20%	+15.29%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.52%	-0.17%	-1.23%
19	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.49%	-0.31%	+1.13%
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.44%	—	-1.73%
21	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.43%	+0.08%	+3.07%
22	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.34%	+0.10%	+2.24%
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.25%	+0.12%	+11.14%
24	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.25%	-0.45%	+0.40%
25	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.07%	-0.51%	-29.82%
26	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	1.04%	—	+1.81%
27	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.00%	+0.11%	+19.08%
28	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.91%	—	-2.93%
29	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.91%	—	+1.10%
30	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.89%	—	+6.20%
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.89%	—	-0.72%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	-0.28%	-0.19%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.87%	—	+8.12%
34	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+9.85%
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.74%	—	+10.62%
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.70%	—	-8.49%
37	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	0.70%	—	-1.20%
38	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.69%	—	+8.32%
39	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.67%	+0.26%	+73.63%
40	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.64%	-0.15%	+5.19%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	+0.13%	+36.32%
42	XAIX	Xtrackers Ai & Big Data ETF	ETF-其他	0.59%	—	+18.42%
43	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.58%	—	+5.53%
44	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.58%	—	+11.67%
45	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.53%	—	+3.26%
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.06%
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	-7.12%
48	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.52%	—	+4.61%
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.02%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	—	+9.42%

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -8%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.92
信息比率: -0.95
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.23
峰度: +0.08
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	146	US$1.8亿	13	1QQQM 2SCHX 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.QQQM 2.SCHX 3.TSLA 4.NVDA 5.VO 6.SCHF 7.XLRE 8.AVSC 9.AAPL 10.AMZN
2025-12-31	143	US$1.8亿	12	1QQQM 2SCHX 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.SCHX 3.TSLA 4.NVDA 5.VO 6.AAPL 7.AMZN 8.SCHF 9.XLRE 10.AVSC
2025-09-30	146	US$1.8亿	32	1QQQM 2SCHX 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.SCHX 3.TSLA 4.NVDA 5.MSTR 6.VO 7.AAPL 8.XLRE 9.AMZN 10.SCHF
2025-06-30	138	US$1.6亿	0	1QQQM 2SCHX 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.SCHX 3.TSLA 4.NVDA 5.MSTR 6.SCHF 7.VO 8.AMZN 9.AAPL 10.XLRE
2025-03-31	129	US$1.4亿	0	1QQQM 2SCHX 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.QQQM 2.SCHX 3.TSLA 4.AAPL 5.JEPI 6.NVDA 7.SPYM 8.VO 9.MSTR 10.XLRE
2024-12-31	133	US$1.4亿	0	1SCHX 2TSLA 3VO 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.TSLA 3.VO 4.QQQE 5.NVDA 6.AVSC 7.AAPL 8.SPYM 9.JEPI 10.SCHF
2024-09-30	130	US$1.3亿	0	1SCHX 2VO 3QQQE 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.VO 3.QQQE 4.AVSC 5.NVDA 6.TSLA 7.AAPL 8.SCHF 9.XLRE 10.JEPI
2024-06-30	126	US$1.2亿	0	1SCHX 2VO 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.VO 3.NVDA 4.QQQE 5.AVSC 6.AAPL 7.TSLA 8.JEPI 9.AMZN 10.XLRE
2024-03-31	120	US$1.1亿	0	1SCHX 2VO 3QQQE 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.VO 3.QQQE 4.AVSC 5.JEPI 6.NVDA 7.SCHD 8.TSLA 9.AAPL 10.AMZN
2023-12-31	104	US$1.0亿	0	1SCHX 2VO 3QQQE 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VO 3.QQQE 4.AVSC 5.JEPI 6.TSLA 7.AAPL 8.SCHD 9.SCHF 10.XLRE

本季持股变动

CAP Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+10.84%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+26.06%	加仓
3	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.3%	+73.63%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+1.46%	加仓
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+15.29%	加仓
6	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.2%	+3.09%	加仓
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+3.88%	加仓
8	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.2%	+6.75%	加仓
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+9.23%	加仓
10	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	+0.1%	+57.92%	加仓
11	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+49.82%	加仓
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+36.32%	加仓
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+11.14%	加仓
14	NDIV	Amp Egy&nat Re Cov Cal-usdin	+0.1%	+7.00%	加仓
15	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.1%	+19.08%	加仓
16	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+2.24%	加仓
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+5.26%	加仓
18	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.1%	+6.65%	加仓
19	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+3.07%	加仓
20	IAUI	Neos Gold High Income ETF	+0.1%	+65.70%	加仓
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-15.32%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.77%	加仓
23	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.2%	+5.19%	加仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.23%	减仓
25	DIVI	Franklin International Core	-0.2%	-31.77%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.85%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.19%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.44%	减仓
29	MSTR	Strategy INC	-0.3%	+1.13%	加仓
30	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.5%	+0.40%	加仓
31	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.5%	-29.82%	减仓
32	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	-0.54%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.9%	+1.16%	加仓
34	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建仓
35	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	—	NEW	新建仓
36	NIHI	Neos Msci Eafe High Income-u	—	NEW	新建仓
37	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
38	MLPI	Neos Mlp Enrgy Hgh INC ETF	—	NEW	新建仓
39	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	—	EXIT	清仓
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建仓
41	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	—	NEW	新建仓
42	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	✓	Spdr Ser Tr	—	EXIT	清仓
44	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
45	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
46	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建仓
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清仓
49	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	—	NEW	新建仓
50	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看