CIK: 0001998574
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 24
SHARIAPORTFOLIO, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 15.4%。
Shariaportfolio, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MSTR
+41.2% -US$1147.1万
加仓 SPSK
+6.4% US$162.3万
加仓 SPWO
+5.8% US$171.7万
加仓 SPUS
-2.9% US$11.9万
减仓 UPXI
-87.2% -US$345.9万
减仓 TSLA
-14.7% -US$748.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 19.82% | -1.05% | -14.67% | |
| 2 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-其他 | 15.80% | +1.49% | -2.94% | |
| 3 | SPSK | Sp Funds Dow Jones Global Su | ETF-其他 | 14.08% | +1.90% | +6.40% | |
| 4 | SPTE | Sp Funds S&p Global Tech ETF | ETF-科技型 | 9.64% | +0.50% | -6.43% | |
| 5 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 9.62% | -3.51% | +41.16% | |
| 6 | SPWO | Sp Funds S&p World Ex-us ETF | ETF-其他 | 9.30% | +1.50% | +5.84% | |
| 7 | SPRE | Sp/f S&p Global Reit Sharia | ETF-其他 | 4.55% | +0.66% | +5.57% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.64% | -0.19% | -13.65% | |
| 9 | CLSK | Cleanspark INC | 股票-金融 | 3.34% | +0.26% | +41.21% | |
| 10 | TOL | Toll Brothers INC | 股票-周期性消费 | 1.51% | +0.10% | -0.21% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.45% | +0.21% | -5.24% | |
| 12 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 1.31% | +0.50% | +69.08% | |
| 13 | VRSN | Verisign INC | 股票-科技 | 1.22% | -0.03% | +1.86% | |
| 14 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | 股票-其他 | 1.08% | -0.24% | -29.37% | |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 16 | BBY | Best Buy Co INC | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.01% | +0.48% | |
| 17 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.05% | -8.96% | |
| 18 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.07% | +5.65% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | -16.17% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.18% | +0.02% | -6.12% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.14% | — | -16.40% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.10% | -0.57% | -87.47% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | -2.26% | |
| 24 | UPXI | Upexi INC | 股票-其他 | 0.06% | -1.31% | -87.18% |
Q3 2026表现
-4.4%
近4个季度表现
-6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 24 | US$2.4亿 | 15 | |
| 2025-09-30 | 24 | US$2.6亿 | 36 | |
| 2025-06-30 | 23 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 31 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 45 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 34 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 39 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 37 | US$1.3亿 | 0 |
Shariaportfolio, INC. 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 加仓: Strategy INC (MSTR) — 股数 +41.16%; 加仓: Sp Funds Dow Jones Global Su (SPSK) — 股数 +6.40%; 加仓: Sp Funds S&p World Ex-us ETF (SPWO) — 股数 +5.84%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPSK | Sp Funds Dow Jones Global Su | +1.9% | +6.40% | 加仓 |
| 2 | SPWO | Sp Funds S&p World Ex-us ETF | +1.5% | +5.84% | 加仓 |
| 3 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | +1.5% | -2.94% | 减仓 |
| 4 | SPRE | Sp/f S&p Global Reit Sharia | +0.7% | +5.57% | 加仓 |
| 5 | SPTE | Sp Funds S&p Global Tech ETF | +0.5% | -6.43% | 减仓 |
| 6 | PYPL | Paypal Holdings INC | +0.5% | +69.08% | 加仓 |
| 7 | CLSK | Cleanspark INC | +0.3% | +41.21% | 加仓 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -5.24% | 减仓 |
| 9 | TOL | Toll Brothers INC | +0.1% | -0.21% | 减仓 |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | -6.12% | 减仓 |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | — | -16.40% | 减仓 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | — | -2.26% | 减仓 |
| 13 | BBY | Best Buy Co INC | 0% | +0.48% | 加仓 |
| 14 | AAPL | Apple INC | 0% | -16.17% | 减仓 |
| 15 | VRSN | Verisign INC | 0% | +1.86% | 加仓 |
| 16 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | -8.96% | 减仓 |
| 17 | RACE | Ferrari N.V. | -0.1% | +5.65% | 加仓 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -13.65% | 减仓 |
| 19 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | -0.2% | -29.37% | 减仓 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.6% | -87.47% | 减仓 |
| 21 | TSLA | Tesla INC | -1.1% | -14.67% | 减仓 |
| 22 | UPXI | Upexi INC | -1.3% | -87.18% | 减仓 |
| 23 | MSTR | Strategy INC | -3.5% | +41.16% | 加仓 |
| 24 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001906275
申报总市值
US$2.4亿
118 stks
2025-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001924615
申报总市值
US$2.4亿
119 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001766286
申报总市值
US$2.4亿
142 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001024896
申报总市值
US$67.8亿
270 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Strategy INC
CIK 0001600064
申报总市值
US$474.2亿
3,224 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Strategy INC
CIK 0001738640
申报总市值
US$3.3亿
171 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Tesla INC