Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001989941

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 178

PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 178 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 92.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.29
持仓稳定性: 92.36
动能／逆势: 63.58
行业集中度: 63.04
多样化: 100
仓位均衡度: 90.45

Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 93 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 178 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SRLN
-95.5%　-US$1479.1万
减仓 SPY
-87.9%　-US$739.1万
减仓 HELO
-93.2%　-US$719.7万
加仓 AVGO
+3890.0%　US$755.0万
减仓 META
-96.4%　-US$677.2万
减仓 TLTW
-36.5%　-US$544.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.29%	+2.29%	NEW
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.20%	—	-11.07%
3	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	2.11%	—	+6.71%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.78%	—	+104.66%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.78%	—	+15.51%
6	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.76%	—	+5.49%
7	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	1.63%	+0.97%	+169.40%
8	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.61%	—	-6.84%
9	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	ETF-其他	1.60%	+0.98%	+177.25%
10	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	1.58%	-1.08%	-36.54%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.48%	—	+59.96%
12	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.48%	—	+47.80%
13	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.48%	+0.98%	+220.71%
14	PIT	Vaneck Commodity Strat ETF	ETF-避险与商品	1.48%	—	+4.92%
15	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.45%	+0.97%	+223.69%
16	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.42%	—	-0.84%
17	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型股与成长	1.41%	+0.83%	+165.98%
18	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	ETF-其他	1.40%	+0.70%	+118.01%
19	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	1.40%	+1.40%	NEW
20	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	1.38%	+0.97%	+259.28%
21	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-其他	1.36%	—	+74.41%
22	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.31%	—	+1.23%
23	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	1.31%	—	+16.74%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.31%	+1.27%	+3889.98%
25	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	1.29%	—	+85.75%
26	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	1.28%	+1.28%	NEW
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.27%	—	-8.59%
28	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.25%	+1.25%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	—	+20.62%
30	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.22%	+1.22%	NEW
31	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	1.19%	+1.19%	NEW
32	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW
33	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	ETF-其他	1.16%	+0.71%	+175.38%
34	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.14%	+0.75%	+220.74%
35	QQA	Invesco Qqq Income Adv ETF	ETF-其他	1.14%	—	+82.41%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	—	+11.21%
37	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	1.12%	+0.66%	+179.39%
38	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.11%	+0.86%	+420.86%
39	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	ETF-其他	1.10%	+0.86%	+394.06%
40	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.99%	+0.69%	+280.97%
41	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.98%	—	-8.54%
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.93%	—	+28.60%
43	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地产	0.92%	—	+6.41%
44	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.91%	+0.91%	NEW
45	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.90%	—	-5.64%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.89%	+0.89%	NEW
47	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.89%	—	-20.12%
48	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.87%	—	+34.43%
49	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
50	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地产	0.83%	+0.83%	NEW

1–50 of 178

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+12.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.59
信息比率: -0.72
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.15
峰度: -0.78
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	178	US$5.9亿	92	1JBND 2XOM 3AVSC 主要持股2026-03-31 1.JBND 2.XOM 3.AVSC 4.MSFT 5.QQQM 6.XMHQ 7.MTBA 8.SPHQ 9.JIII 10.TLTW
2025-12-31	188	US$5.6亿	51	1FLBL 2SRLN 3TLTW 主要持股2025-12-31 1.FLBL 2.SRLN 3.TLTW 4.AVSC 5.XOM 6.SPHQ 7.XMHQ 8.QQQM 9.SPY 10.HELO
2025-09-30	201	US$5.2亿	97	1FLBL 2SRLN 3TLTW 主要持股2025-09-30 1.FLBL 2.SRLN 3.TLTW 4.XOM 5.QQQM 6.SPHQ 7.XMHQ 8.SHLD 9.HELO 10.SPY
2025-06-30	193	US$4.5亿	0	1FLBL 2SRLN 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.FLBL 2.SRLN 3.NVDA 4.AAPL 5.VCIT 6.XOM 7.QQQM 8.SPHQ 9.TLTW 10.MSFT
2025-03-31	168	US$3.8亿	0	1FLBL 2SRLN 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.FLBL 2.SRLN 3.VCIT 4.XMHQ 5.SLB 6.NVDA 7.AMD 8.RSP 9.PWR 10.SPY
2024-12-31	163	US$3.5亿	0	1FLBL 2RSP 3SPY 主要持股2024-12-31 1.FLBL 2.RSP 3.SPY 4.VCIT 5.AVSC 6.VB 7.AMD 8.JEPQ 9.XMHQ 10.NVDA
2024-09-30	158	US$3.3亿	0	1VCIT 2FLBL 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.FLBL 3.JEPI 4.AVSC 5.JEPQ 6.ADX 7.RSP 8.RYLD 9.CRWD 10.AMZN
2024-06-30	146	US$2.8亿	0	1VCIT 2JEPI 3USFR 主要持股2024-06-30 1.VCIT 2.JEPI 3.USFR 4.FLBL 5.JEPQ 6.RYLD 7.AVSC 8.ADX 9.ZTS 10.GTM
2024-03-31	158	US$2.7亿	0	1VCIT 2JEPI 3USFR 主要持股2024-03-31 1.VCIT 2.JEPI 3.USFR 4.RYLD 5.JEPQ 6.AVSC 7.ET 8.FLBL 9.GS 10.MPLX
2023-12-31	134	US$2.1亿	0	1USFR 2JEPI 3ADX 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.JEPI 3.ADX 4.OUT 5.RYLD 6.O 7.RC 8.ET 9.MSFT 10.VLO
2023-09-30	120	US$1.9亿	0	1JEPI 2USFR 3ADX 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.USFR 3.ADX 4.RYLD 5.RC 6.SPIB 7.OUT 8.AMLP 9.BIL 10.OWL
2023-06-30	107	US$1.8亿	0	1TFLO 2JEPI 3QYLD 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.JEPI 3.QYLD 4.BSTZ 5.XYLD 6.IGIB 7.SPIB 8.RC 9.ADX 10.IEP

本季持股变动

Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Franklin Senior Loan ETF (FLBL); 新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: Global X Mlp ETF (MLPA); 新建仓: Roku INC (ROKU); 新建仓: Cadence Design Sys INC (CDNS).

Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+1.3%	+3889.98%	加仓
2	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	+1%	+177.25%	加仓
3	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+1%	+220.71%	加仓
4	MTBA	Simplify Mbs ETF	+1%	+169.40%	加仓
5	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+1%	+259.28%	加仓
6	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+1%	+223.69%	加仓
7	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.9%	+420.86%	加仓
8	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	+0.9%	+394.06%	加仓
9	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	+0.8%	+165.98%	加仓
10	CDX	Simplify High Yield ETF	+0.8%	+220.74%	加仓
11	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	+0.7%	+175.38%	加仓
12	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	+0.7%	+118.01%	加仓
13	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.7%	+280.97%	加仓
14	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.7%	+179.39%	加仓
15	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	-0.9%	-82.05%	减仓
16	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	-1.1%	-36.54%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-96.36%	减仓
18	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-1.3%	-93.18%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.3%	-87.86%	减仓
20	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-2.7%	-95.48%	减仓
21	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
22	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
23	MLPA	Global X Mlp ETF	—	NEW	新建仓
24	ROKU	Roku INC	—	NEW	新建仓
25	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建仓
26	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
27	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
28	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建仓
29	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建仓
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
31	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
32	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
33	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
34	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
35	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建仓
36	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
38	RITM	Rithm Capital CORP	—	NEW	新建仓
39	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
40	AVDE	Avantis International Equity	—	EXIT	清仓
41	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	清仓
42	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	EXIT	清仓
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
44	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
45	NLY	Annaly Capital Management In	—	NEW	新建仓
46	HTGC	Hercules Capital INC	—	EXIT	清仓
47	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	EXIT	清仓
48	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	EXIT	清仓
49	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	—	NEW	新建仓
50	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 178 个已申报仓位之中。

Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$1363.3万 (2.3%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1305.5万 (2.2%) 3. Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — US$1253.2万 (2.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1058.2万 (1.8%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1054.6万 (1.8%)

Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Franklin Senior Loan ETF (FLBL); 新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: Global X Mlp ETF (MLPA); 新建仓: Roku INC (ROKU); 新建仓: Cadence Design Sys INC (CDNS)

Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.5% • Industrials: 12.2% • Energy: 11.7% • Communication Services: 11.0% • Financials: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.2%

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Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001989941

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 178

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集中度: 4.29
持仓稳定性: 92.36
动能／逆势: 63.58
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SRLN
-95.5%　-US$1479.1万
减仓 SPY
-87.9%　-US$739.1万
减仓 HELO
-93.2%　-US$719.7万
加仓 AVGO
+3890.0%　US$755.0万
减仓 META
-96.4%　-US$677.2万
减仓 TLTW
-36.5%　-US$544.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.29%	+2.29%	NEW
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.20%	—	-11.07%
3	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	2.11%	—	+6.71%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.78%	—	+104.66%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.78%	—	+15.51%
6	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.76%	—	+5.49%
7	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	1.63%	+0.97%	+169.40%
8	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.61%	—	-6.84%
9	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	ETF-其他	1.60%	+0.98%	+177.25%
10	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	1.58%	-1.08%	-36.54%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.48%	—	+59.96%
12	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.48%	—	+47.80%
13	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.48%	+0.98%	+220.71%
14	PIT	Vaneck Commodity Strat ETF	ETF-避险与商品	1.48%	—	+4.92%
15	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.45%	+0.97%	+223.69%
16	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.42%	—	-0.84%
17	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型股与成长	1.41%	+0.83%	+165.98%
18	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	ETF-其他	1.40%	+0.70%	+118.01%
19	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	1.40%	+1.40%	NEW
20	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	1.38%	+0.97%	+259.28%
21	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-其他	1.36%	—	+74.41%
22	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.31%	—	+1.23%
23	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	1.31%	—	+16.74%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.31%	+1.27%	+3889.98%
25	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	1.29%	—	+85.75%
26	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	1.28%	+1.28%	NEW
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.27%	—	-8.59%
28	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.25%	+1.25%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	—	+20.62%
30	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.22%	+1.22%	NEW
31	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	1.19%	+1.19%	NEW
32	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW
33	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	ETF-其他	1.16%	+0.71%	+175.38%
34	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.14%	+0.75%	+220.74%
35	QQA	Invesco Qqq Income Adv ETF	ETF-其他	1.14%	—	+82.41%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	—	+11.21%
37	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	1.12%	+0.66%	+179.39%
38	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.11%	+0.86%	+420.86%
39	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	ETF-其他	1.10%	+0.86%	+394.06%
40	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.99%	+0.69%	+280.97%
41	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.98%	—	-8.54%
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.93%	—	+28.60%
43	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地产	0.92%	—	+6.41%
44	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.91%	+0.91%	NEW
45	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.90%	—	-5.64%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.89%	+0.89%	NEW
47	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.89%	—	-20.12%
48	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.87%	—	+34.43%
49	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
50	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地产	0.83%	+0.83%	NEW

1–50 of 178

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+12.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.59
信息比率: -0.72
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.15
峰度: -0.78
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	178	US$5.9亿	92	1JBND 2XOM 3AVSC 主要持股2026-03-31 1.JBND 2.XOM 3.AVSC 4.MSFT 5.QQQM 6.XMHQ 7.MTBA 8.SPHQ 9.JIII 10.TLTW
2025-12-31	188	US$5.6亿	51	1FLBL 2SRLN 3TLTW 主要持股2025-12-31 1.FLBL 2.SRLN 3.TLTW 4.AVSC 5.XOM 6.SPHQ 7.XMHQ 8.QQQM 9.SPY 10.HELO
2025-09-30	201	US$5.2亿	97	1FLBL 2SRLN 3TLTW 主要持股2025-09-30 1.FLBL 2.SRLN 3.TLTW 4.XOM 5.QQQM 6.SPHQ 7.XMHQ 8.SHLD 9.HELO 10.SPY
2025-06-30	193	US$4.5亿	0	1FLBL 2SRLN 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.FLBL 2.SRLN 3.NVDA 4.AAPL 5.VCIT 6.XOM 7.QQQM 8.SPHQ 9.TLTW 10.MSFT
2025-03-31	168	US$3.8亿	0	1FLBL 2SRLN 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.FLBL 2.SRLN 3.VCIT 4.XMHQ 5.SLB 6.NVDA 7.AMD 8.RSP 9.PWR 10.SPY
2024-12-31	163	US$3.5亿	0	1FLBL 2RSP 3SPY 主要持股2024-12-31 1.FLBL 2.RSP 3.SPY 4.VCIT 5.AVSC 6.VB 7.AMD 8.JEPQ 9.XMHQ 10.NVDA
2024-09-30	158	US$3.3亿	0	1VCIT 2FLBL 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.FLBL 3.JEPI 4.AVSC 5.JEPQ 6.ADX 7.RSP 8.RYLD 9.CRWD 10.AMZN
2024-06-30	146	US$2.8亿	0	1VCIT 2JEPI 3USFR 主要持股2024-06-30 1.VCIT 2.JEPI 3.USFR 4.FLBL 5.JEPQ 6.RYLD 7.AVSC 8.ADX 9.ZTS 10.GTM
2024-03-31	158	US$2.7亿	0	1VCIT 2JEPI 3USFR 主要持股2024-03-31 1.VCIT 2.JEPI 3.USFR 4.RYLD 5.JEPQ 6.AVSC 7.ET 8.FLBL 9.GS 10.MPLX
2023-12-31	134	US$2.1亿	0	1USFR 2JEPI 3ADX 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.JEPI 3.ADX 4.OUT 5.RYLD 6.O 7.RC 8.ET 9.MSFT 10.VLO
2023-09-30	120	US$1.9亿	0	1JEPI 2USFR 3ADX 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.USFR 3.ADX 4.RYLD 5.RC 6.SPIB 7.OUT 8.AMLP 9.BIL 10.OWL
2023-06-30	107	US$1.8亿	0	1TFLO 2JEPI 3QYLD 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.JEPI 3.QYLD 4.BSTZ 5.XYLD 6.IGIB 7.SPIB 8.RC 9.ADX 10.IEP

本季持股变动

Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+1.3%	+3889.98%	加仓
2	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	+1%	+177.25%	加仓
3	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+1%	+220.71%	加仓
4	MTBA	Simplify Mbs ETF	+1%	+169.40%	加仓
5	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+1%	+259.28%	加仓
6	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+1%	+223.69%	加仓
7	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.9%	+420.86%	加仓
8	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	+0.9%	+394.06%	加仓
9	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	+0.8%	+165.98%	加仓
10	CDX	Simplify High Yield ETF	+0.8%	+220.74%	加仓
11	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	+0.7%	+175.38%	加仓
12	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	+0.7%	+118.01%	加仓
13	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.7%	+280.97%	加仓
14	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.7%	+179.39%	加仓
15	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	-0.9%	-82.05%	减仓
16	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	-1.1%	-36.54%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-96.36%	减仓
18	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-1.3%	-93.18%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.3%	-87.86%	减仓
20	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-2.7%	-95.48%	减仓
21	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
22	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
23	MLPA	Global X Mlp ETF	—	NEW	新建仓
24	ROKU	Roku INC	—	NEW	新建仓
25	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建仓
26	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
27	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
28	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建仓
29	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建仓
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
31	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
32	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
33	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
34	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
35	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建仓
36	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
38	RITM	Rithm Capital CORP	—	NEW	新建仓
39	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
40	AVDE	Avantis International Equity	—	EXIT	清仓
41	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	清仓
42	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	EXIT	清仓
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
44	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
45	NLY	Annaly Capital Management In	—	NEW	新建仓
46	HTGC	Hercules Capital INC	—	EXIT	清仓
47	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	EXIT	清仓
48	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	EXIT	清仓
49	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	—	NEW	新建仓
50	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看