Cultivar Capital, INC. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001989476

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 40

CULTIVAR CAPITAL, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 11.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 53.49
持仓稳定性: 10.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.51
多样化: 80
仓位均衡度: 78.88

Cultivar Capital, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.134——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CVAR
+4.6%　US$238.5万
清仓 MLM
清仓 XOM
加仓 CAOS
+10.0%　US$174.2万
减仓 GDX
-2.2%　-US$170.7万
加仓 TLT
+4.8%　US$59.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CVAR	Cultivar ETF	ETF-其他	25.37%	+1.71%	+4.58%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	16.21%	+0.45%	+2.42%
3	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	12.94%	+1.21%	+9.98%
4	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	9.49%	+0.16%	+2.94%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	9.06%	+0.45%	+4.77%
6	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	ETF-其他	6.19%	-0.35%	-0.82%
7	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	5.16%	-0.40%	+1.52%
8	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	4.52%	-1.06%	-2.16%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.10%	+0.16%	+0.03%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	+0.09%	—
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.78%	-0.17%	-21.34%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	+0.13%	+1.26%
13	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.59%	+0.27%	+63.16%
14	GE	General Electric	股票-工业	0.58%	+0.15%	+0.21%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	+0.18%	+42.05%
16	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.45%	+0.12%	+0.34%
17	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	0.40%	+0.03%	—
18	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.39%	+0.01%	—
19	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.37%	+0.05%	—
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.37%	+0.05%	—
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	+0.03%	+0.81%
22	USB	US Bancorp	股票-金融	0.34%	+0.05%	+0.40%
23	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.32%	-0.01%	—
24	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.32%	+0.11%	—
25	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.21%	-0.01%	+1.30%
26	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.21%	+0.06%	—
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
28	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.21%	+0.02%	—
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.20%	—	—
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.19%	—	+1.03%
31	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.18%	-0.01%	+1.03%
32	DE	Deere & Co	股票-工业	0.16%	+0.02%	—
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.16%	+0.02%	+0.52%
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.15%	-0.02%	—
36	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.15%	+0.02%	—
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.15%	—	—
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	+0.01%	—
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.14%	—	+0.21%
40	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.13%	-0.02%	-2.20%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+11.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.33
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +7.3%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +1.41
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.53
卡玛比率: +1.43
信息比率: -0.94
跟踪误差: +11%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +13.3%
最差12个月: +1.3%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.89
行业分散度: +14.6%
偏度: -0.59
峰度: -0.02
上行潜力: +2.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	40	US$1.6亿	11	1CVAR 2AGG 3CAOS 主要持股2026-06-30 1.CVAR 2.AGG 3.CAOS 4.WY 5.TLT 6.HAP 7.DJP 8.GDX 9.IBM 10.JPM
2026-03-31	46	US$1.6亿	14	1CVAR 2AGG 3CAOS 主要持股2026-03-31 1.CVAR 2.AGG 3.CAOS 4.WY 5.TLT 6.HAP 7.GDX 8.DJP 9.MLM 10.XOM
2025-12-31	43	US$1.6亿	11	1CVAR 2AGG 3CAOS 主要持股2025-12-31 1.CVAR 2.AGG 3.CAOS 4.GDX 5.WY 6.TLT 7.HAP 8.DJP 9.MLM 10.IBM
2025-09-30	41	US$1.5亿	20	1CVAR 2AGG 3GDX 主要持股2025-09-30 1.CVAR 2.AGG 3.GDX 4.WY 5.CAOS 6.TLT 7.HAP 8.DJP 9.MLM 10.IBM
2025-06-30	38	US$1.4亿	0	1CVAR 2AGG 3GDX 主要持股2025-06-30 1.CVAR 2.AGG 3.GDX 4.WY 5.CAOS 6.TLT 7.HAP 8.DJP 9.MLM 10.IBM
2025-03-31	31	US$1.2亿	0	1CVAR 2AGG 3GDX 主要持股2025-03-31 1.CVAR 2.AGG 3.GDX 4.CAOS 5.TLT 6.WY 7.HAP 8.DJP 9.MLM 10.XOM
2024-12-31	28	US$1.1亿	0	1CVAR 2AGG 3CAOS 主要持股2024-12-31 1.CVAR 2.AGG 3.CAOS 4.GDX 5.TLT 6.WY 7.HAP 8.DJP 9.MLM 10.XOM
2024-09-30	27	US$1.2亿	0	1CVAR 2AGG 3GDX 主要持股2024-09-30 1.CVAR 2.AGG 3.GDX 4.TLT 5.WY 6.CAOS 7.HAP 8.DJP 9.MLM 10.XOM
2024-06-30	196	US$1.2亿	0	1CVAR 2AGG 3GDX 主要持股2024-06-30 1.CVAR 2.AGG 3.GDX 4.TLT 5.CAOS 6.WY 7.HAP 8.DJP 9.KRE 10.MLM
2024-03-31	31	US$1.2亿	0	1CVAR 2AGG 3GDX 主要持股2024-03-31 1.CVAR 2.AGG 3.GDX 4.WY 5.CAOS 6.TLT 7.HAP 8.KRE 9.DJP 10.MLM
2023-12-31	30	US$1.1亿	0	1CVAR 2AGG 3WY 主要持股2023-12-31 1.CVAR 2.AGG 3.WY 4.GDX 5.CAOS 6.TLT 7.HAP 8.KRE 9.DJP 10.MLM

本季持股变动

Cultivar Capital, INC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Martin Marietta Materials (MLM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: At&t INC (T); 新建仓: Cisco Systems INC (CSCO).

Cultivar Capital, INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVAR	Cultivar ETF	+1.7%	+4.58%	加仓
2	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	+1.2%	+9.98%	加仓
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.5%	+4.77%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+2.42%	加仓
5	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.3%	+63.16%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+42.05%	加仓
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	NEW	新建仓
8	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+0.03%	加仓
9	WY	Weyerhaeuser Co	+0.2%	+2.94%	加仓
10	GE	General Electric	+0.2%	+0.21%	加仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+1.26%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.34%	加仓
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不变
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	不变
15	LUV	Southwest Airlines Co	+0.1%	—	不变
16	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	—	不变
17	GBCI	Glacier Bancorp INC	+0.1%	—	不变
18	USB	US Bancorp	+0.1%	+0.40%	加仓
19	PB	Prosperity Bancshares INC	0%	—	不变
20	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.81%	加仓
21	TSLA	Tesla INC	0%	+0.52%	加仓
22	DE	Deere & Co	0%	—	不变
23	PRU	Prudential Financial INC	0%	—	不变
24	VLO	Valero Energy CORP	0%	—	不变
25	WMB	Williams Cos INC	0%	—	不变
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	—	不变
28	NEE	Nextera Energy INC	—	+0.21%	加仓
29	RTX	Rtx CORP	—	—	不变
30	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	—	不变
31	SO	Southern Co/the	—	+1.03%	加仓
32	OKE	Oneok INC	0%	—	不变
33	GSK	Gsk Plc-spon Adr	0%	+1.30%	加仓
34	DUK	Duke Energy CORP	0%	+1.03%	加仓
35	PFE	Pfizer INC	0%	-2.20%	减仓
36	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不变
37	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	CVX	Chevron CORP	-0.1%	EXIT	清仓
39	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	EXIT	清仓
40	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-21.34%	减仓
41	T	At&t INC	-0.2%	EXIT	清仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	EXIT	清仓
43	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	-0.4%	-0.82%	减仓
44	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	-0.4%	+1.52%	加仓
45	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.1%	-2.16%	减仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.3%	EXIT	清仓
47	MLM	Martin Marietta Materials	-1.6%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cultivar Capital, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cultivar Capital, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 40 个已申报仓位之中。

Cultivar Capital, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cultivar Capital, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Cultivar ETF (CVAR) — US$3940.3万 (25.4%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2517.5万 (16.2%) 3. Alpha Architect Tail Risk (CAOS) — US$2009.1万 (12.9%) 4. Weyerhaeuser Co (WY) — US$1473.0万 (9.5%) 5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1406.8万 (9.1%)

Cultivar Capital, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cultivar Capital, INC. 共进行了 31 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Martin Marietta Materials (MLM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: At&t INC (T); 新建仓: Cisco Systems INC (CSCO)

Cultivar Capital, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cultivar Capital, INC. 的主要板块分布如下： • Real Estate: 51.0% • Financials: 11.4% • Information Technology: 11.0% • Industrials: 8.3% • Health Care: 8.0% • Energy: 4.9%

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近期动向

加仓 CVAR
+4.6%　US$238.5万
清仓 MLM
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+10.0%　US$174.2万
减仓 GDX
-2.2%　-US$170.7万
加仓 TLT
+4.8%　US$59.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CVAR	Cultivar ETF	ETF-其他	25.37%	+1.71%	+4.58%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	16.21%	+0.45%	+2.42%
3	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	12.94%	+1.21%	+9.98%
4	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	9.49%	+0.16%	+2.94%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	9.06%	+0.45%	+4.77%
6	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	ETF-其他	6.19%	-0.35%	-0.82%
7	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	5.16%	-0.40%	+1.52%
8	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	4.52%	-1.06%	-2.16%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.10%	+0.16%	+0.03%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	+0.09%	—
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.78%	-0.17%	-21.34%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	+0.13%	+1.26%
13	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.59%	+0.27%	+63.16%
14	GE	General Electric	股票-工业	0.58%	+0.15%	+0.21%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	+0.18%	+42.05%
16	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.45%	+0.12%	+0.34%
17	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	0.40%	+0.03%	—
18	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.39%	+0.01%	—
19	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.37%	+0.05%	—
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.37%	+0.05%	—
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	+0.03%	+0.81%
22	USB	US Bancorp	股票-金融	0.34%	+0.05%	+0.40%
23	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.32%	-0.01%	—
24	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.32%	+0.11%	—
25	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.21%	-0.01%	+1.30%
26	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.21%	+0.06%	—
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
28	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.21%	+0.02%	—
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.20%	—	—
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.19%	—	+1.03%
31	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.18%	-0.01%	+1.03%
32	DE	Deere & Co	股票-工业	0.16%	+0.02%	—
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.16%	+0.02%	+0.52%
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.15%	-0.02%	—
36	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.15%	+0.02%	—
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.15%	—	—
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	+0.01%	—
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.14%	—	+0.21%
40	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.13%	-0.02%	-2.20%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+11.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.33
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +7.3%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +1.41
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.53
卡玛比率: +1.43
信息比率: -0.94
跟踪误差: +11%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +13.3%
最差12个月: +1.3%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.89
行业分散度: +14.6%
偏度: -0.59
峰度: -0.02
上行潜力: +2.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	40	US$1.6亿	11	1CVAR 2AGG 3CAOS 主要持股2026-06-30 1.CVAR 2.AGG 3.CAOS 4.WY 5.TLT 6.HAP 7.DJP 8.GDX 9.IBM 10.JPM
2026-03-31	46	US$1.6亿	14	1CVAR 2AGG 3CAOS 主要持股2026-03-31 1.CVAR 2.AGG 3.CAOS 4.WY 5.TLT 6.HAP 7.GDX 8.DJP 9.MLM 10.XOM
2025-12-31	43	US$1.6亿	11	1CVAR 2AGG 3CAOS 主要持股2025-12-31 1.CVAR 2.AGG 3.CAOS 4.GDX 5.WY 6.TLT 7.HAP 8.DJP 9.MLM 10.IBM
2025-09-30	41	US$1.5亿	20	1CVAR 2AGG 3GDX 主要持股2025-09-30 1.CVAR 2.AGG 3.GDX 4.WY 5.CAOS 6.TLT 7.HAP 8.DJP 9.MLM 10.IBM
2025-06-30	38	US$1.4亿	0	1CVAR 2AGG 3GDX 主要持股2025-06-30 1.CVAR 2.AGG 3.GDX 4.WY 5.CAOS 6.TLT 7.HAP 8.DJP 9.MLM 10.IBM
2025-03-31	31	US$1.2亿	0	1CVAR 2AGG 3GDX 主要持股2025-03-31 1.CVAR 2.AGG 3.GDX 4.CAOS 5.TLT 6.WY 7.HAP 8.DJP 9.MLM 10.XOM
2024-12-31	28	US$1.1亿	0	1CVAR 2AGG 3CAOS 主要持股2024-12-31 1.CVAR 2.AGG 3.CAOS 4.GDX 5.TLT 6.WY 7.HAP 8.DJP 9.MLM 10.XOM
2024-09-30	27	US$1.2亿	0	1CVAR 2AGG 3GDX 主要持股2024-09-30 1.CVAR 2.AGG 3.GDX 4.TLT 5.WY 6.CAOS 7.HAP 8.DJP 9.MLM 10.XOM
2024-06-30	196	US$1.2亿	0	1CVAR 2AGG 3GDX 主要持股2024-06-30 1.CVAR 2.AGG 3.GDX 4.TLT 5.CAOS 6.WY 7.HAP 8.DJP 9.KRE 10.MLM
2024-03-31	31	US$1.2亿	0	1CVAR 2AGG 3GDX 主要持股2024-03-31 1.CVAR 2.AGG 3.GDX 4.WY 5.CAOS 6.TLT 7.HAP 8.KRE 9.DJP 10.MLM
2023-12-31	30	US$1.1亿	0	1CVAR 2AGG 3WY 主要持股2023-12-31 1.CVAR 2.AGG 3.WY 4.GDX 5.CAOS 6.TLT 7.HAP 8.KRE 9.DJP 10.MLM

本季持股变动

Cultivar Capital, INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVAR	Cultivar ETF	+1.7%	+4.58%	加仓
2	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	+1.2%	+9.98%	加仓
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.5%	+4.77%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+2.42%	加仓
5	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.3%	+63.16%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+42.05%	加仓
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	NEW	新建仓
8	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+0.03%	加仓
9	WY	Weyerhaeuser Co	+0.2%	+2.94%	加仓
10	GE	General Electric	+0.2%	+0.21%	加仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+1.26%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.34%	加仓
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不变
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	不变
15	LUV	Southwest Airlines Co	+0.1%	—	不变
16	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	—	不变
17	GBCI	Glacier Bancorp INC	+0.1%	—	不变
18	USB	US Bancorp	+0.1%	+0.40%	加仓
19	PB	Prosperity Bancshares INC	0%	—	不变
20	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.81%	加仓
21	TSLA	Tesla INC	0%	+0.52%	加仓
22	DE	Deere & Co	0%	—	不变
23	PRU	Prudential Financial INC	0%	—	不变
24	VLO	Valero Energy CORP	0%	—	不变
25	WMB	Williams Cos INC	0%	—	不变
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	—	不变
28	NEE	Nextera Energy INC	—	+0.21%	加仓
29	RTX	Rtx CORP	—	—	不变
30	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	—	不变
31	SO	Southern Co/the	—	+1.03%	加仓
32	OKE	Oneok INC	0%	—	不变
33	GSK	Gsk Plc-spon Adr	0%	+1.30%	加仓
34	DUK	Duke Energy CORP	0%	+1.03%	加仓
35	PFE	Pfizer INC	0%	-2.20%	减仓
36	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不变
37	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	CVX	Chevron CORP	-0.1%	EXIT	清仓
39	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	EXIT	清仓
40	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-21.34%	减仓
41	T	At&t INC	-0.2%	EXIT	清仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	EXIT	清仓
43	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	-0.4%	-0.82%	减仓
44	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	-0.4%	+1.52%	加仓
45	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.1%	-2.16%	减仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.3%	EXIT	清仓
47	MLM	Martin Marietta Materials	-1.6%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看