CIK: 0002011958
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 142
Kuhn & Co Investment Counsel在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 12.7%。
Kuhn & Co Investment Counsel 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 142 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VTV
+17.8% US$116.8万
减仓 WFC
0.0% -US$61.1万
加仓 BIV
+41.3% US$74.6万
加仓 FNDF
+5.5% US$84.7万
减仓 LLY
+0.6% -US$47.7万
减仓 NVDA
+0.1% -US$34.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.39% | +0.41% | +5.52% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.33% | +0.63% | +17.81% | |
| 3 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.44% | — | +8.39% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.43% | +0.09% | +18.42% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.25% | -0.35% | +0.05% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.23% | -0.30% | +1.30% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.62% | +0.11% | +11.11% | |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.44% | +0.25% | -7.64% | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.30% | -0.49% | — | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.93% | +0.05% | +16.31% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.91% | -0.38% | +0.62% | |
| 12 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-其他 | 1.79% | — | +9.81% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.78% | -0.21% | +2.69% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.19% | +17.23% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.68% | +0.44% | +41.32% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.67% | — | -0.22% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.59% | +0.10% | +10.66% | |
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.15% | +16.30% | |
| 19 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.39% | +0.09% | +10.86% | |
| 20 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.29% | — | -0.54% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.27% | — | +4.27% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.27% | — | — | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.21% | -0.21% | +2.33% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 1.15% | +0.12% | — | |
| 25 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 1.12% | +0.19% | +23.21% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.10% | — | — | |
| 27 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.09% | +0.12% | — | |
| 28 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.07% | +0.33% | +13.33% | |
| 29 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | -1.50% | |
| 30 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.94% | +0.05% | +9.49% | |
| 31 | NAD | Nuveen Quality Municipal INC | 股票-其他 | 0.92% | +0.12% | +24.92% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.23% | +7.75% | |
| 33 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.88% | +0.14% | +23.63% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.12% | +0.63% | |
| 35 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.06% | +8.69% | |
| 36 | GWW | Ww Grainger INC | 股票-工业 | 0.78% | — | +0.91% | |
| 37 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.74% | +0.31% | +26.03% | |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.74% | — | +1.20% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +2.30% | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.70% | +0.06% | +1.67% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.68% | — | +0.05% | |
| 43 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.17% | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | +0.19% | +2.02% | |
| 45 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.67% | — | +0.72% | |
| 46 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.64% | -0.23% | +2.72% | |
| 47 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.63% | +0.08% | +17.47% | |
| 48 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | — | |
| 49 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +6.18% | |
| 50 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.60% | +0.11% | +21.47% |
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+20.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 142 | US$1.6亿 | 13 | |
| 2025-12-31 | 142 | US$1.5亿 | 24 | |
| 2025-09-30 | 126 | US$1.3亿 | 29 | |
| 2025-06-30 | 132 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 127 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 128 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 128 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 125 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 123 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 124 | US$9758.6万 | 0 |
Kuhn & Co Investment Counsel 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Roper Technologies INC (ROP); 新建仓: Cheniere Energy INC (LNG); 清仓: 3m Co (MMM); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Xcel Energy INC (XEL).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP