ORG Partners LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001979372

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 37789

ORG Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37789 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 20.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.65
持仓稳定性: 20.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.77
多样化: 100
仓位均衡度: 47.66

ORG Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37789 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GMAR
-98.0%　-US$588.6万
加仓 SPY
+14.5%　US$279.2万
加仓 VOXR
-3.1%　US$356.8万
加仓 USFR
+31.8%　US$188.0万
加仓 QQQM
+24.7%　US$186.4万
减仓 FV
-21.8%　-US$127.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 37789 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOXR	Vox Royalty CORP	股票-其他	9.81%	+0.30%	-3.08%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.36%	+0.39%	+14.54%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.40%	—	-2.70%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.04%	+0.12%	+2.97%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	—	+1.72%
6	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.91%	+0.19%	+11.99%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.82%	—	+0.48%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.52%	+0.29%	+24.69%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.45%	—	+5.59%
10	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.44%	+0.09%	+0.03%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.41%	+0.26%	+25.94%
12	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.36%	+0.29%	+31.82%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.35%	—	-0.33%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.18%	—	-0.65%
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.11%	—	-8.35%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	—	+9.99%
17	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	1.02%	-0.27%	-21.84%
18	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.00%	—	-2.08%
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.89%	—	-2.29%
20	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.88%	+0.25%	+33.92%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	—	+0.51%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.81%	+0.15%	+26.19%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.65%
24	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.79%	-0.20%	-17.82%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.78%	-0.16%	-11.85%
26	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.76%	-0.18%	-27.04%
27	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.74%	+0.20%	+38.93%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.73%	-0.16%	-9.25%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.65%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.67%	—	+0.10%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.66%	—	+10.55%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	+0.14%	+1.40%
33	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.60%	—	+0.16%
34	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.59%	—	-0.19%
35	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.57%	—	+12.60%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.24%	+81.43%
37	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.54%	—	-0.05%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+23.34%
39	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.51%	—	+8.24%
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.50%	+0.13%	+37.24%
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.50%	—	+16.22%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.46%	+0.15%	+57.93%
43	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.46%	—	-5.20%
44	KEY 5.65 PERP F	Keycorp	股票-金融	0.46%	-0.13%	-14.87%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	+0.10%	+2.61%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	—	+22.53%
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+10.74%
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.16%	-26.57%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	—	+6.86%
50	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.41%	—	+39.96%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.59
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.25
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.38
峰度: -0.67
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	37789	US$5.7亿	20	1VOXR 2SPY 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.VOXR 2.SPY 3.RDVY 4.AAPL 5.MSFT 6.IDMO 7.NVDA 8.QQQM 9.BRK-B 10.GILD
2025-09-30	38187	US$5.5亿	49	1VOXR 2SPY 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.VOXR 2.SPY 3.RDVY 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.IDMO 8.BRK-B 9.SCHD 10.GILD
2025-06-30	34909	US$4.7亿	0	1VOXR 2GMAR 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.VOXR 2.GMAR 3.RDVY 4.SPY 5.FV 6.AAPL 7.MSFT 8.AMLP 9.NVDA 10.BRK-B
2025-03-31	30873	US$4.1亿	0	1VOXR 2GMAR 3RDVY 主要持股2025-03-31 1.VOXR 2.GMAR 3.RDVY 4.FV 5.SPY 6.AMLP 7.AAPL 8.BRK-B 9.SCHD 10.GILD
2024-12-31	41684	US$7.4亿	0	1SPY 2VOXR 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VOXR 3.VOO 4.ACIO 5.DRSK 6.IUSB 7.IVV 8.VEA 9.JPST 10.ADME
2024-09-30	38393	US$6.2亿	0	1VOXR 2VOO 3ACIO 主要持股2024-09-30 1.VOXR 2.VOO 3.ACIO 4.DRSK 5.IUSB 6.VEA 7.IVV 8.SPY 9.ADME 10.GSEW
2024-06-30	45737	US$8.0亿	0	1VOXR 2IUSB 3VOO 主要持股2024-06-30 1.VOXR 2.IUSB 3.VOO 4.ACIO 5.DRSK 6.BRK-B 7.VEA 8.IVV 9.BTU 10.AAPL
2024-03-31	3691	US$5258.0万	0	1ET 2GILD 3BTU 主要持股2024-03-31 1.ET 2.GILD 3.BTU 4.PHYS 5.BRK-B 6.EPD 7.AMGN 8.CATY 9.RQI 10.BABA
2023-12-31	28658	US$6.0亿	0	1VOXR 2IUSB 3VOO 主要持股2023-12-31 1.VOXR 2.IUSB 3.VOO 4.DRSK 5.BTU 6.ACIO 7.BRK-B 8.VEA 9.IVV 10.AAPL
2023-09-30	21555	US$3.4亿	0	1VOXR 2AAPL 3CMNIX 主要持股2023-09-30 1.VOXR 2.AAPL 3.CMNIX 4.BRK-B 5.TSLA 6.SGIIX 7.SCHD 8.XOM 9.09630D 10.GILD
2023-06-30	24076	US$6.2亿	0	1IUSB 2VGIT 3FALN 主要持股2023-06-30 1.IUSB 2.VGIT 3.FALN 4.VOO 5.BRK-B 6.VEA 7.BRK-A 8.GOVT 9.MUB 10.IVV
2023-03-31	149	US$4.1亿	0	1IEF 2VOXR 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.IEF 2.VOXR 3.IUSB 4.VEA 5.VOO 6.BRK-B 7.GOVT 8.MUB 9.AAPL 10.MBB

本季持股变动

ORG Partners LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：清仓: First Trust Portfolios; 清仓: Guggenheim Defined P; 新建仓: John Hancock Prem Dvd Fnd (PDT); 清仓: Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS); 新建仓: Nuveen Amt-fr Muni Crdt (NVG).

ORG Partners LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+14.54%	加仓
2	VOXR	Vox Royalty CORP	+0.3%	-3.08%	减仓
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.3%	+31.82%	加仓
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+24.69%	加仓
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+25.94%	加仓
6	FDD	First Trust Stoxx Europe	+0.3%	+33.92%	加仓
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+81.43%	加仓
8	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	+205.84%	加仓
9	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.2%	+38.93%	加仓
10	IDMO	Invesco S&p International De	+0.2%	+11.99%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+292.99%	加仓
12	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.2%	+167.17%	加仓
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+26.19%	加仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+57.93%	加仓
15	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.2%	+167.17%	加仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.40%	加仓
17	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	+73.73%	加仓
18	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.1%	+1070.89%	加仓
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+37.24%	加仓
20	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.1%	+98.44%	加仓
21	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.97%	加仓
22	CPB	THE Campbell's Company	+0.1%	+1570.44%	加仓
23	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+628.29%	加仓
24	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+165.58%	加仓
25	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+1210.84%	加仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+2.61%	加仓
27	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.1%	+142.67%	加仓
28	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	+2273.26%	加仓
29	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+0.03%	加仓
30	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.1%	-89.77%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-62.64%	减仓
32	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	-66.97%	减仓
33	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.1%	-24.42%	减仓
34	CAG	Conagra Brands INC	-0.1%	-80.52%	减仓
35	KEY 5.65 PERP F	Keycorp	-0.1%	-14.87%	减仓
36	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-47.91%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-31.36%	减仓
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-26.57%	减仓
39	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-9.25%	减仓
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-11.85%	减仓
41	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.2%	-27.04%	减仓
42	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.2%	-17.82%	减仓
43	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	-0.2%	-98.32%	减仓
44	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.3%	-21.84%	减仓
45	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	-1.1%	-97.97%	减仓
46	✓	First Trust Portfolios	—	EXIT	清仓
47	✓	Guggenheim Defined P	—	EXIT	清仓
48	PDT	John Hancock Prem Dvd Fnd	—	NEW	新建仓
49	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	EXIT	清仓
50	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ORG Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ORG Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 37789 个已申报仓位之中。

ORG Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ORG Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vox Royalty CORP (VOXR) — US$5573.3万 (9.8%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1908.8万 (3.4%) 3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1362.9万 (2.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1159.7万 (2.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1101.4万 (1.9%)

ORG Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，ORG Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: First Trust Portfolios; 清仓: Guggenheim Defined P; 新建仓: John Hancock Prem Dvd Fnd (PDT); 清仓: Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS); 新建仓: Nuveen Amt-fr Muni Crdt (NVG)

ORG Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，ORG Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.3% • Health Care: 16.9% • Financials: 11.6% • Communication Services: 9.3% • Consumer Discretionary: 9.1% • Consumer Staples: 6.2%

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ORG Partners LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001979372

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 37789

ORG Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37789 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 20.3%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GMAR
-98.0%　-US$588.6万
加仓 SPY
+14.5%　US$279.2万
加仓 VOXR
-3.1%　US$356.8万
加仓 USFR
+31.8%　US$188.0万
加仓 QQQM
+24.7%　US$186.4万
减仓 FV
-21.8%　-US$127.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 37789 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOXR	Vox Royalty CORP	股票-其他	9.81%	+0.30%	-3.08%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.36%	+0.39%	+14.54%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.40%	—	-2.70%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.04%	+0.12%	+2.97%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	—	+1.72%
6	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.91%	+0.19%	+11.99%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.82%	—	+0.48%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.52%	+0.29%	+24.69%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.45%	—	+5.59%
10	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.44%	+0.09%	+0.03%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.41%	+0.26%	+25.94%
12	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.36%	+0.29%	+31.82%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.35%	—	-0.33%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.18%	—	-0.65%
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.11%	—	-8.35%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	—	+9.99%
17	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	1.02%	-0.27%	-21.84%
18	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.00%	—	-2.08%
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.89%	—	-2.29%
20	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.88%	+0.25%	+33.92%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	—	+0.51%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.81%	+0.15%	+26.19%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.65%
24	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.79%	-0.20%	-17.82%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.78%	-0.16%	-11.85%
26	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.76%	-0.18%	-27.04%
27	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.74%	+0.20%	+38.93%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.73%	-0.16%	-9.25%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.65%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.67%	—	+0.10%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.66%	—	+10.55%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	+0.14%	+1.40%
33	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.60%	—	+0.16%
34	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.59%	—	-0.19%
35	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.57%	—	+12.60%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.24%	+81.43%
37	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.54%	—	-0.05%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+23.34%
39	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.51%	—	+8.24%
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.50%	+0.13%	+37.24%
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.50%	—	+16.22%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.46%	+0.15%	+57.93%
43	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.46%	—	-5.20%
44	KEY 5.65 PERP F	Keycorp	股票-金融	0.46%	-0.13%	-14.87%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	+0.10%	+2.61%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	—	+22.53%
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+10.74%
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.16%	-26.57%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	—	+6.86%
50	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.41%	—	+39.96%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.59
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.25
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.38
峰度: -0.67
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	37789	US$5.7亿	20	1VOXR 2SPY 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.VOXR 2.SPY 3.RDVY 4.AAPL 5.MSFT 6.IDMO 7.NVDA 8.QQQM 9.BRK-B 10.GILD
2025-09-30	38187	US$5.5亿	49	1VOXR 2SPY 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.VOXR 2.SPY 3.RDVY 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.IDMO 8.BRK-B 9.SCHD 10.GILD
2025-06-30	34909	US$4.7亿	0	1VOXR 2GMAR 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.VOXR 2.GMAR 3.RDVY 4.SPY 5.FV 6.AAPL 7.MSFT 8.AMLP 9.NVDA 10.BRK-B
2025-03-31	30873	US$4.1亿	0	1VOXR 2GMAR 3RDVY 主要持股2025-03-31 1.VOXR 2.GMAR 3.RDVY 4.FV 5.SPY 6.AMLP 7.AAPL 8.BRK-B 9.SCHD 10.GILD
2024-12-31	41684	US$7.4亿	0	1SPY 2VOXR 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VOXR 3.VOO 4.ACIO 5.DRSK 6.IUSB 7.IVV 8.VEA 9.JPST 10.ADME
2024-09-30	38393	US$6.2亿	0	1VOXR 2VOO 3ACIO 主要持股2024-09-30 1.VOXR 2.VOO 3.ACIO 4.DRSK 5.IUSB 6.VEA 7.IVV 8.SPY 9.ADME 10.GSEW
2024-06-30	45737	US$8.0亿	0	1VOXR 2IUSB 3VOO 主要持股2024-06-30 1.VOXR 2.IUSB 3.VOO 4.ACIO 5.DRSK 6.BRK-B 7.VEA 8.IVV 9.BTU 10.AAPL
2024-03-31	3691	US$5258.0万	0	1ET 2GILD 3BTU 主要持股2024-03-31 1.ET 2.GILD 3.BTU 4.PHYS 5.BRK-B 6.EPD 7.AMGN 8.CATY 9.RQI 10.BABA
2023-12-31	28658	US$6.0亿	0	1VOXR 2IUSB 3VOO 主要持股2023-12-31 1.VOXR 2.IUSB 3.VOO 4.DRSK 5.BTU 6.ACIO 7.BRK-B 8.VEA 9.IVV 10.AAPL
2023-09-30	21555	US$3.4亿	0	1VOXR 2AAPL 3CMNIX 主要持股2023-09-30 1.VOXR 2.AAPL 3.CMNIX 4.BRK-B 5.TSLA 6.SGIIX 7.SCHD 8.XOM 9.09630D 10.GILD
2023-06-30	24076	US$6.2亿	0	1IUSB 2VGIT 3FALN 主要持股2023-06-30 1.IUSB 2.VGIT 3.FALN 4.VOO 5.BRK-B 6.VEA 7.BRK-A 8.GOVT 9.MUB 10.IVV
2023-03-31	149	US$4.1亿	0	1IEF 2VOXR 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.IEF 2.VOXR 3.IUSB 4.VEA 5.VOO 6.BRK-B 7.GOVT 8.MUB 9.AAPL 10.MBB

本季持股变动

ORG Partners LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+14.54%	加仓
2	VOXR	Vox Royalty CORP	+0.3%	-3.08%	减仓
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.3%	+31.82%	加仓
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+24.69%	加仓
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+25.94%	加仓
6	FDD	First Trust Stoxx Europe	+0.3%	+33.92%	加仓
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+81.43%	加仓
8	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	+205.84%	加仓
9	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.2%	+38.93%	加仓
10	IDMO	Invesco S&p International De	+0.2%	+11.99%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+292.99%	加仓
12	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.2%	+167.17%	加仓
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+26.19%	加仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+57.93%	加仓
15	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.2%	+167.17%	加仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.40%	加仓
17	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	+73.73%	加仓
18	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.1%	+1070.89%	加仓
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+37.24%	加仓
20	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.1%	+98.44%	加仓
21	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.97%	加仓
22	CPB	THE Campbell's Company	+0.1%	+1570.44%	加仓
23	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+628.29%	加仓
24	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+165.58%	加仓
25	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+1210.84%	加仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+2.61%	加仓
27	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.1%	+142.67%	加仓
28	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	+2273.26%	加仓
29	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+0.03%	加仓
30	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.1%	-89.77%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-62.64%	减仓
32	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	-66.97%	减仓
33	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.1%	-24.42%	减仓
34	CAG	Conagra Brands INC	-0.1%	-80.52%	减仓
35	KEY 5.65 PERP F	Keycorp	-0.1%	-14.87%	减仓
36	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-47.91%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-31.36%	减仓
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-26.57%	减仓
39	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-9.25%	减仓
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-11.85%	减仓
41	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.2%	-27.04%	减仓
42	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.2%	-17.82%	减仓
43	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	-0.2%	-98.32%	减仓
44	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.3%	-21.84%	减仓
45	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	-1.1%	-97.97%	减仓
46	✓	First Trust Portfolios	—	EXIT	清仓
47	✓	Guggenheim Defined P	—	EXIT	清仓
48	PDT	John Hancock Prem Dvd Fnd	—	NEW	新建仓
49	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	EXIT	清仓
50	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看