Bank Of THE West 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0000059951

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$8.5亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 366

BANK OF THE WEST在最新一期 13F 报告中披露了 366 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.12
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 52.85
多样化: 100
仓位均衡度: 84.63

Bank Of THE West 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 366 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 366 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.99%	—	-4.95%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.58%	—	-4.46%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.78%	—	-9.18%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.72%	—	+4.38%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.56%	—	-0.24%
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.37%	—	+1.07%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.12%	—	-1.13%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.94%	—	-11.72%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.89%	—	+5.32%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.88%	—	-1.99%
11	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.84%	—	-2.98%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.77%	—	-2.10%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.61%	—	-3.32%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.57%	—	+38.45%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.46%	—	-4.75%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.45%	—	-0.06%
17	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.36%	—	-2.02%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.35%	—	-4.47%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.28%	—	+717.02%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.26%	—	-0.23%
21	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.13%	—	+272.58%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.09%	—	-0.63%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.05%	—	+1.67%
24	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.04%	—	-4.38%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.03%	—	-4.50%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.00%	—	-5.99%
27	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.99%	—	-3.85%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.97%	—	+4.66%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.96%	—	+97.71%
30	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.87%	—	-5.73%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	—	-10.93%
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.82%	—	-1.09%
33	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.78%	—	-3.71%
34	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.76%	—	+26.10%
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.76%	—	+3.22%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.75%	—	+0.68%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.74%	—	+23.50%
38	✓	Ci&t INC	股票-其他	0.73%	—	—
39	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.72%	—	-6.33%
40	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.71%	—	+3.24%
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.71%	—	-5.35%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.70%	—	-2.35%
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.70%	—	-3.32%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.69%	—	-8.24%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	—	-19.97%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	+13.31%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.66%	—	+2.43%
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.65%	—	-9.05%
49	MET	Metlife INC	股票-金融	0.64%	—	+4.84%
50	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.63%	—	-20.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+30.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +19.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.11
信息比率: +0.08
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.5%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.49
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.15
峰度: -0.09
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	366	US$8.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.EFA 5.SPY 6.EEM 7.JPM 8.AMZN 9.CVX 10.AVGO
2022-09-30	352	US$7.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SPY 6.EFA 7.EEM 8.UNH 9.JPM 10.V
2022-06-30	354	US$7.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SPY 6.UNH 7.V 8.JPM 9.AVGO 10.GLD
2022-03-31	359	US$9.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SPY 6.AVGO 7.JPM 8.V 9.UNH 10.GLD
2021-12-31	364	US$10.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.AVGO 8.JPM 9.EEM 10.QCOM
2021-09-30	366	US$9.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.SPY 7.JPM 8.V 9.EEM 10.GLD
2021-06-30	370	US$9.8亿	95	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSLA 7.SPY 8.JPM 9.EEM 10.V
2021-03-31	359	US$8.9亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPY 6.GLD 7.META 8.JPM 9.EEM 10.V
2020-12-31	355	US$8.6亿	18	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOGL 6.GLD 7.META 8.V 9.JPM 10.UNH
2020-09-30	347	US$7.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.META 6.GLD 7.GOOGL 8.V 9.CRM 10.UNH
2020-06-30	391	US$7.4亿	31	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GLD 8.V 9.CRM 10.UNH
2020-03-31	420	US$6.4亿	38	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.EFA 8.GLD 9.V 10.UNH
2019-12-31	443	US$8.5亿	21	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.EFA 7.AMZN 8.V 9.CMCSA 10.DAL
2019-09-30	443	US$8.3亿	12	1FLOT 2AAPL 3SPY 主要持股2019-09-30 1.FLOT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.EFA 6.MSFT 7.META 8.AMZN 9.CMCSA 10.V
2019-06-30	451	US$8.5亿	12	1FLOT 2AAPL 3SPY 主要持股2019-06-30 1.FLOT 2.AAPL 3.SPY 4.EFA 5.META 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.V 10.CMCSA
2019-03-31	454	US$8.6亿	19	1FLOT 2AAPL 3SPY 主要持股2019-03-31 1.FLOT 2.AAPL 3.SPY 4.EFA 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.MSFT 9.CMCSA 10.IJR
2018-12-31	485	US$8.3亿	32	1FLOT 2AAPL 3V 主要持股2018-12-31 1.FLOT 2.AAPL 3.V 4.SPY 5.EFA 6.GOOGL 7.META 8.AMZN 9.MSFT 10.IJR
2018-09-30	485	US$8.5亿	18	1FLOT 2AAPL 3SPY 主要持股2018-09-30 1.FLOT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.AMZN 6.DAL 7.META 8.V 9.MSFT 10.CMCSA
2018-06-30	489	US$8.1亿	17	1FLOT 2AAPL 3SPY 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.META 6.DAL 7.AMZN 8.EEM 9.AVGO 10.SMHC
2018-03-31	502	US$8.0亿	19	1AAPL 2SPY 3FLOT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.FLOT 4.GOOGL 5.DAL 6.META 7.EEM 8.SMHC 9.SCHF 10.AVGO
2017-12-31	490	US$8.0亿	15	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.DAL 5.META 6.SMHC 7.EEM 8.SCHF 9.FLOT 10.AVGO
2017-09-30	491	US$7.9亿	14	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.META 5.DAL 6.DBEU 7.SMHC 8.SCHF 9.EEM 10.FLOT
2017-06-30	491	US$7.8亿	16	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.DAL 5.META 6.FLOT 7.SMHC 8.DBEU 9.SCHF 10.EEM
2017-03-31	496	US$7.9亿	22	1AAPL 2SPY 3SMHC 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SMHC 4.FLOT 5.SCHF 6.DBEU 7.GOOGL 8.META 9.DAL 10.SLB
2016-12-31	494	US$7.2亿	18	1AAPL 2FMUSD 3SPY 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.FMUSD 3.SPY 4.FLOT 5.DBEU 6.DAL 7.GOOGL 8.SLB 9.AEP 10.META
2016-09-30	490	US$7.2亿	23	1AAPL 2FMUSD 3SPY 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.FMUSD 3.SPY 4.FLOT 5.DBEU 6.META 7.GOOGL 8.SLB 9.EFA 10.AEP
2016-06-30	497	US$7.0亿	22	1FMUSD 2AAPL 3FLOT 主要持股2016-06-30 1.FMUSD 2.AAPL 3.FLOT 4.SPY 5.EFA 6.AEP 7.META 8.SLB 9.CMCSA 10.AMT
2016-03-31	474	US$7.2亿	13	1AAPL 2FLOT 3FMUSD 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.FLOT 3.FMUSD 4.SPY 5.EFA 6.AEP 7.META 8.DAL 9.DBEU 10.SLB
2015-12-31	483	US$7.2亿	30	1FLOT 2AAPL 3FMUSD 主要持股2015-12-31 1.FLOT 2.AAPL 3.FMUSD 4.SPY 5.EFA 6.AEP 7.DAL 8.META 9.PRU 10.GILD
2015-09-30	478	US$6.3亿	24	1FLOT 2AAPL 3SPY 主要持股2015-09-30 1.FLOT 2.AAPL 3.SPY 4.AEP 5.SLB 6.PRU 7.GILD 8.JPM 9.META 10.UTXZ
2015-06-30	495	US$7.0亿	19	1AAPL 2FLOT 3SPY 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.FLOT 3.SPY 4.JPM 5.SLB 6.EFA 7.GILD 8.73936Q 9.AEP 10.PRU
2015-03-31	490	US$7.1亿	25	1AAPL 2FLOT 3SPY 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.FLOT 3.SPY 4.EEM 5.73936Q 6.SLB 7.EFA 8.UTXZ 9.JPM 10.AEP
2014-12-31	483	US$6.8亿	27	1AAPL 2SPY 3EFA 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.EFA 4.EEM 5.73936Q 6.FLRN 7.UTXZ 8.JPM 9.AEP 10.PRU
2014-09-30	438	US$5.9亿	25	1AAPL 2TBT 3SPY 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.TBT 3.SPY 4.EFA 5.AEP 6.UTXZ 7.JPM 8.PRU 9.FLRN 10.CVX
2014-06-30	436	US$6.4亿	22	1AAPL 2TBT 3SPY 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.TBT 3.SPY 4.UTXZ 5.CVX 6.EFA 7.AEP 8.XOM 9.WFC 10.JPM
2014-03-31	425	US$6.1亿	12	1TBT 2AAPL 3SPY 主要持股2014-03-31 1.TBT 2.AAPL 3.SPY 4.UTXZ 5.EFA 6.WFC 7.XOM 8.CVX 9.PG 10.AEP
2013-12-31	438	US$6.3亿	24	1TBT 2AAPL 3SPY 主要持股2013-12-31 1.TBT 2.AAPL 3.SPY 4.EEM 5.UTXZ 6.EFA 7.XOM 8.CVX 9.AEP 10.WFC
2013-09-30	422	US$5.5亿	10	1AAPL 2SPY 3TBT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.TBT 4.UTXZ 5.EFA 6.XOM 7.CVX 8.WFC 9.PG 10.PM
2013-06-30	414	US$5.3亿	0	1SPY 2AAPL 3TBT 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.TBT 4.XOM 5.UTXZ 6.WFC 7.PG 8.EFA 9.PM 10.CVX

本季持股变动

Bank Of THE West 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bank Of THE West 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bank Of THE West 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.5亿，分布在 366 个已申报仓位之中。

Bank Of THE West 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bank Of THE West 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$5099.0万 (6.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3896.0万 (4.6%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2364.5万 (2.8%) 4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2309.9万 (2.7%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2180.5万 (2.6%)

Bank Of THE West 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Bank Of THE West 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Bank Of THE West 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bank Of THE West 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.8% • Health Care: 16.6% • Financials: 16.1% • Communication Services: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.4% • Consumer Staples: 6.6%

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集中度5.0

持仓稳定性13.4

行业集中度47.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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持仓稳定性17.6

行业集中度51.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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集中度5.5

持仓稳定性21.3

行业集中度56.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Bank Of THE West 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0000059951

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$8.5亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 366

BANK OF THE WEST在最新一期 13F 报告中披露了 366 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.12
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 52.85
多样化: 100
仓位均衡度: 84.63

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 366 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.99%	—	-4.95%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.58%	—	-4.46%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.78%	—	-9.18%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.72%	—	+4.38%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.56%	—	-0.24%
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.37%	—	+1.07%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.12%	—	-1.13%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.94%	—	-11.72%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.89%	—	+5.32%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.88%	—	-1.99%
11	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.84%	—	-2.98%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.77%	—	-2.10%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.61%	—	-3.32%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.57%	—	+38.45%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.46%	—	-4.75%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.45%	—	-0.06%
17	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.36%	—	-2.02%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.35%	—	-4.47%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.28%	—	+717.02%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.26%	—	-0.23%
21	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.13%	—	+272.58%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.09%	—	-0.63%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.05%	—	+1.67%
24	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.04%	—	-4.38%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.03%	—	-4.50%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.00%	—	-5.99%
27	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.99%	—	-3.85%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.97%	—	+4.66%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.96%	—	+97.71%
30	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.87%	—	-5.73%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	—	-10.93%
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.82%	—	-1.09%
33	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.78%	—	-3.71%
34	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.76%	—	+26.10%
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.76%	—	+3.22%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.75%	—	+0.68%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.74%	—	+23.50%
38	✓	Ci&t INC	股票-其他	0.73%	—	—
39	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.72%	—	-6.33%
40	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.71%	—	+3.24%
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.71%	—	-5.35%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.70%	—	-2.35%
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.70%	—	-3.32%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.69%	—	-8.24%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	—	-19.97%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	+13.31%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.66%	—	+2.43%
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.65%	—	-9.05%
49	MET	Metlife INC	股票-金融	0.64%	—	+4.84%
50	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.63%	—	-20.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+30.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +19.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.11
信息比率: +0.08
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.5%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.49
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.15
峰度: -0.09
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	366	US$8.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.EFA 5.SPY 6.EEM 7.JPM 8.AMZN 9.CVX 10.AVGO
2022-09-30	352	US$7.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SPY 6.EFA 7.EEM 8.UNH 9.JPM 10.V
2022-06-30	354	US$7.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SPY 6.UNH 7.V 8.JPM 9.AVGO 10.GLD
2022-03-31	359	US$9.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SPY 6.AVGO 7.JPM 8.V 9.UNH 10.GLD
2021-12-31	364	US$10.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.AVGO 8.JPM 9.EEM 10.QCOM
2021-09-30	366	US$9.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.SPY 7.JPM 8.V 9.EEM 10.GLD
2021-06-30	370	US$9.8亿	95	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSLA 7.SPY 8.JPM 9.EEM 10.V
2021-03-31	359	US$8.9亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPY 6.GLD 7.META 8.JPM 9.EEM 10.V
2020-12-31	355	US$8.6亿	18	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOGL 6.GLD 7.META 8.V 9.JPM 10.UNH
2020-09-30	347	US$7.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.META 6.GLD 7.GOOGL 8.V 9.CRM 10.UNH
2020-06-30	391	US$7.4亿	31	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GLD 8.V 9.CRM 10.UNH
2020-03-31	420	US$6.4亿	38	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.EFA 8.GLD 9.V 10.UNH
2019-12-31	443	US$8.5亿	21	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.EFA 7.AMZN 8.V 9.CMCSA 10.DAL
2019-09-30	443	US$8.3亿	12	1FLOT 2AAPL 3SPY 主要持股2019-09-30 1.FLOT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.EFA 6.MSFT 7.META 8.AMZN 9.CMCSA 10.V
2019-06-30	451	US$8.5亿	12	1FLOT 2AAPL 3SPY 主要持股2019-06-30 1.FLOT 2.AAPL 3.SPY 4.EFA 5.META 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.V 10.CMCSA
2019-03-31	454	US$8.6亿	19	1FLOT 2AAPL 3SPY 主要持股2019-03-31 1.FLOT 2.AAPL 3.SPY 4.EFA 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.MSFT 9.CMCSA 10.IJR
2018-12-31	485	US$8.3亿	32	1FLOT 2AAPL 3V 主要持股2018-12-31 1.FLOT 2.AAPL 3.V 4.SPY 5.EFA 6.GOOGL 7.META 8.AMZN 9.MSFT 10.IJR
2018-09-30	485	US$8.5亿	18	1FLOT 2AAPL 3SPY 主要持股2018-09-30 1.FLOT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.AMZN 6.DAL 7.META 8.V 9.MSFT 10.CMCSA
2018-06-30	489	US$8.1亿	17	1FLOT 2AAPL 3SPY 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.META 6.DAL 7.AMZN 8.EEM 9.AVGO 10.SMHC
2018-03-31	502	US$8.0亿	19	1AAPL 2SPY 3FLOT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.FLOT 4.GOOGL 5.DAL 6.META 7.EEM 8.SMHC 9.SCHF 10.AVGO
2017-12-31	490	US$8.0亿	15	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.DAL 5.META 6.SMHC 7.EEM 8.SCHF 9.FLOT 10.AVGO
2017-09-30	491	US$7.9亿	14	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.META 5.DAL 6.DBEU 7.SMHC 8.SCHF 9.EEM 10.FLOT
2017-06-30	491	US$7.8亿	16	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.DAL 5.META 6.FLOT 7.SMHC 8.DBEU 9.SCHF 10.EEM
2017-03-31	496	US$7.9亿	22	1AAPL 2SPY 3SMHC 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SMHC 4.FLOT 5.SCHF 6.DBEU 7.GOOGL 8.META 9.DAL 10.SLB
2016-12-31	494	US$7.2亿	18	1AAPL 2FMUSD 3SPY 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.FMUSD 3.SPY 4.FLOT 5.DBEU 6.DAL 7.GOOGL 8.SLB 9.AEP 10.META
2016-09-30	490	US$7.2亿	23	1AAPL 2FMUSD 3SPY 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.FMUSD 3.SPY 4.FLOT 5.DBEU 6.META 7.GOOGL 8.SLB 9.EFA 10.AEP
2016-06-30	497	US$7.0亿	22	1FMUSD 2AAPL 3FLOT 主要持股2016-06-30 1.FMUSD 2.AAPL 3.FLOT 4.SPY 5.EFA 6.AEP 7.META 8.SLB 9.CMCSA 10.AMT
2016-03-31	474	US$7.2亿	13	1AAPL 2FLOT 3FMUSD 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.FLOT 3.FMUSD 4.SPY 5.EFA 6.AEP 7.META 8.DAL 9.DBEU 10.SLB
2015-12-31	483	US$7.2亿	30	1FLOT 2AAPL 3FMUSD 主要持股2015-12-31 1.FLOT 2.AAPL 3.FMUSD 4.SPY 5.EFA 6.AEP 7.DAL 8.META 9.PRU 10.GILD
2015-09-30	478	US$6.3亿	24	1FLOT 2AAPL 3SPY 主要持股2015-09-30 1.FLOT 2.AAPL 3.SPY 4.AEP 5.SLB 6.PRU 7.GILD 8.JPM 9.META 10.UTXZ
2015-06-30	495	US$7.0亿	19	1AAPL 2FLOT 3SPY 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.FLOT 3.SPY 4.JPM 5.SLB 6.EFA 7.GILD 8.73936Q 9.AEP 10.PRU
2015-03-31	490	US$7.1亿	25	1AAPL 2FLOT 3SPY 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.FLOT 3.SPY 4.EEM 5.73936Q 6.SLB 7.EFA 8.UTXZ 9.JPM 10.AEP
2014-12-31	483	US$6.8亿	27	1AAPL 2SPY 3EFA 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.EFA 4.EEM 5.73936Q 6.FLRN 7.UTXZ 8.JPM 9.AEP 10.PRU
2014-09-30	438	US$5.9亿	25	1AAPL 2TBT 3SPY 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.TBT 3.SPY 4.EFA 5.AEP 6.UTXZ 7.JPM 8.PRU 9.FLRN 10.CVX
2014-06-30	436	US$6.4亿	22	1AAPL 2TBT 3SPY 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.TBT 3.SPY 4.UTXZ 5.CVX 6.EFA 7.AEP 8.XOM 9.WFC 10.JPM
2014-03-31	425	US$6.1亿	12	1TBT 2AAPL 3SPY 主要持股2014-03-31 1.TBT 2.AAPL 3.SPY 4.UTXZ 5.EFA 6.WFC 7.XOM 8.CVX 9.PG 10.AEP
2013-12-31	438	US$6.3亿	24	1TBT 2AAPL 3SPY 主要持股2013-12-31 1.TBT 2.AAPL 3.SPY 4.EEM 5.UTXZ 6.EFA 7.XOM 8.CVX 9.AEP 10.WFC
2013-09-30	422	US$5.5亿	10	1AAPL 2SPY 3TBT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.TBT 4.UTXZ 5.EFA 6.XOM 7.CVX 8.WFC 9.PG 10.PM
2013-06-30	414	US$5.3亿	0	1SPY 2AAPL 3TBT 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.TBT 4.XOM 5.UTXZ 6.WFC 7.PG 8.EFA 9.PM 10.CVX

本季持股变动

Bank Of THE West 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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