Community Financial Services Group, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001537319

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 598

Community Financial Services Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 598 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.02
持仓稳定性: 14.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.39
多样化: 100
仓位均衡度: 67.53

Community Financial Services Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 598 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+7.2%　-US$599.4万
加仓 XOM
+1.7%　US$746.7万
减仓 AVGO
-2.3%　-US$228.7万
加仓 TSM
+22.8%　US$295.0万
减仓 NOW
-0.8%　-US$232.4万
减仓 V
+2.4%　-US$187.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 598 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	7.40%	+0.01%	+5.60%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.97%	+1.15%	+1.74%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.75%	-1.31%	+7.15%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.56%	-0.34%	+3.12%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.50%	-0.31%	+2.14%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.09%	-0.55%	-2.33%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.03%	-0.24%	+2.61%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.76%	-0.24%	-0.90%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.64%	+0.20%	+0.94%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.59%	+0.41%	+7.46%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.39%	-0.21%	+4.61%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.35%	-0.21%	+5.15%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.24%	-0.44%	+2.37%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.15%	+0.30%	-3.06%
15	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	2.07%	—	+2.55%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.89%	+0.46%	+22.79%
17	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.85%	+0.17%	-0.09%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.82%	-0.29%	+1.30%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.63%	-0.27%	+1.89%
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.46%	—	+3.52%
21	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.46%	+0.20%	+4.58%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.44%	—	+1.77%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.42%	-0.22%	+1.09%
24	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.41%	+0.18%	+3.03%
25	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.40%	+0.02%	+1.43%
26	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.40%	—	-0.60%
27	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.30%	-0.21%	+3.21%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.27%	+0.02%	+5.97%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.23%	—	+2.94%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.17%	—	+2.81%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	1.09%	-0.32%	-1.20%
32	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.04%	+0.11%	+2.09%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.98%	—	+1.14%
34	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.96%	—	+1.18%
35	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.93%	-0.15%	-0.13%
36	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+7.74%
37	GLW	Corning INC	股票-科技	0.91%	+0.39%	+12.18%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.89%	-0.21%	+3.10%
39	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.87%	-0.14%	+1.30%
40	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.85%	-0.46%	-0.76%
41	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.81%	—	+2.36%
42	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.78%	—	+0.69%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.76%	-0.27%	+3.18%
44	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.76%	—	+0.61%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.76%	—	+6.35%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.72%	—	+2.55%
47	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.72%	—	-0.11%
48	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.70%	-0.16%	+2.58%
49	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.63%	+0.14%	+12.53%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.63%	+0.06%	-0.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.66
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.62
信息比率: -0.68
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +71.9%
负收益月份占比: +28.1%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.76
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.19
峰度: +0.22
上行潜力: +5.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	598	US$5.7亿	15	1IEF 2XOM 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IEF 2.XOM 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.AVGO 7.NVDA 8.QUAL 9.WMT 10.COST
2025-12-31	167	US$5.4亿	9	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.GOOG 6.AVGO 7.NVDA 8.QUAL 9.V 10.JPM
2025-09-30	170	US$5.5亿	30	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.XOM 6.NVDA 7.GOOG 8.QUAL 9.JPM 10.V
2025-06-30	168	US$5.0亿	0	1MSFT 2IEF 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IEF 3.AAPL 4.AVGO 5.XOM 6.NVDA 7.QUAL 8.V 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	170	US$4.6亿	100	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.V 6.QUAL 7.AMZN 8.COST 9.GOOG 10.AVGO
2024-12-31	199	US$5.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEF 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEF 4.XOM 5.NVDA 6.AVGO 7.AMZN 8.GOOG 9.QUAL 10.V
2024-09-30	202	US$4.9亿	0	1MSFT 2IEF 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.IEF 3.AAPL 4.XOM 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.COST 9.V 10.JPM
2024-06-30	202	US$4.6亿	0	1MSFT 2IEF 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.IEF 3.AAPL 4.XOM 5.GOOG 6.NVDA 7.AMZN 8.COST 9.V 10.JPM
2024-03-31	228	US$4.4亿	0	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.GOOG 6.AMZN 7.V 8.COST 9.JPM 10.IVV
2023-09-30	179	US$4.0亿	0	1IEF 2XOM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IEF 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.VCIT 6.COST 7.GOOG 8.VBR 9.CSCO 10.VLO
2021-12-31	173	US$4.0亿	0	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.SCHW 6.CSCO 7.GOOG 8.TSM 9.XOM 10.PFE
2021-09-30	169	US$3.7亿	0	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.SCHW 6.COST 7.CSCO 8.TSM 9.XOM 10.EMR
2021-06-30	166	US$3.6亿	100	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHW 5.GOOG 6.TSM 7.CSCO 8.XOM 9.COST 10.ARKW
2021-03-31	161	US$3.4亿	22	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHW 5.TSM 6.CSCO 7.GLW 8.GOOG 9.ARKW 10.XOM
2020-12-31	157	US$3.2亿	28	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.ARKW 5.COST 6.SCHW 7.CSCO 8.TSM 9.DIS 10.GOOG
2020-09-30	154	US$2.7亿	19	1VGIT 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VGIT 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.CSCO 6.PG 7.ARKW 8.MDT 9.GOOG 10.EMR
2020-06-30	148	US$2.6亿	39	1VGIT 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VGIT 2.MSFT 3.AAPL 4.CSCO 5.COST 6.XOM 7.EMR 8.PG 9.GOOG 10.MDT
2020-03-31	120	US$2.9亿	35	1VGIT 2MSFT 3VOT 主要持股2020-03-31 1.VGIT 2.MSFT 3.VOT 4.VTV 5.IJT 6.COST 7.CSCO 8.AAPL 9.PG 10.SPY
2019-12-31	134	US$3.9亿	19	1VGIT 2IEF 3VOT 主要持股2019-12-31 1.VGIT 2.IEF 3.VOT 4.VTV 5.SPY 6.IJT 7.MSFT 8.CSCO 9.COST 10.AAPL
2019-09-30	139	US$3.5亿	27	1VGIT 2IEF 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VGIT 2.IEF 3.SPY 4.VOT 5.VTV 6.IJT 7.MSFT 8.CSCO 9.WHR 10.COST
2019-06-30	114	US$2.9亿	12	1MSFT 2SPY 3VOT 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.VOT 4.VTV 5.IJT 6.CSCO 7.WHR 8.COST 9.PFE 10.PG
2019-03-31	126	US$2.9亿	26	1SPY 2MSFT 3VOT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.VOT 4.IJT 5.VTV 6.CSCO 7.PFE 8.WHR 9.COST 10.GLW
2018-12-31	128	US$2.6亿	22	1MSFT 2IJT 3SPY 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.IJT 3.SPY 4.VOT 5.BA 6.CSCO 7.PFE 8.IUSG 9.GLW 10.SCHW
2018-09-30	136	US$2.9亿	14	1IJT 2SPY 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.IJT 2.SPY 3.MSFT 4.VOT 5.IUSG 6.BA 7.CSCO 8.PFE 9.GLW 10.SCHW
2018-06-30	136	US$2.8亿	19	1IJT 2VOT 3IUSG 主要持股2018-06-30 1.IJT 2.VOT 3.IUSG 4.MSFT 5.SPY 6.BA 7.CSCO 8.VLO 9.SCHW 10.EWBC
2018-03-31	116	US$2.5亿	11	1IUSG 2MSFT 3BA 主要持股2018-03-31 1.IUSG 2.MSFT 3.BA 4.IJT 5.CSCO 6.VOT 7.SCHW 8.TSM 9.EWBC 10.PFE
2017-12-31	112	US$2.6亿	18	1SPY 2IUSG 3BA 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IUSG 3.BA 4.MSFT 5.IJT 6.VOT 7.CSCO 8.SCHW 9.PFE 10.GLW
2017-09-30	115	US$2.4亿	17	1IUSG 2BA 3IJT 主要持股2017-09-30 1.IUSG 2.BA 3.IJT 4.MSFT 5.VOT 6.CSCO 7.PFE 8.SCHW 9.EWBC 10.IBB
2017-06-30	103	US$2.3亿	19	1BA 2IUSG 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.BA 2.IUSG 3.MSFT 4.VOT 5.VTR 6.SCHW 7.CSCO 8.EWBC 9.GLW 10.PFE
2017-03-31	114	US$2.2亿	17	1BA 2IUSG 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.BA 2.IUSG 3.MSFT 4.VOT 5.CSCO 6.SCHW 7.AEP 8.PFE 9.VTR 10.PG
2016-12-31	112	US$2.1亿	17	1SCHW 2CBU 3IUSG 主要持股2016-12-31 1.SCHW 2.CBU 3.IUSG 4.MSFT 5.BA 6.VOT 7.AEP 8.CSCO 9.VTR 10.PFE
2016-09-30	110	US$2.1亿	16	1IUSG 2VOT 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.IUSG 2.VOT 3.MSFT 4.CSCO 5.VTR 6.AEP 7.SCHW 8.BA 9.PFE 10.PG
2016-06-30	117	US$2.0亿	12	1IUSG 2VTR 3VOT 主要持股2016-06-30 1.IUSG 2.VTR 3.VOT 4.AEP 5.PFE 6.CSCO 7.MSFT 8.BA 9.PG 10.IBB
2016-03-31	109	US$2.0亿	13	1IUSG 2AEP 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.IUSG 2.AEP 3.MSFT 4.VOT 5.CSCO 6.BA 7.VTR 8.SCHW 9.PG 10.PFE
2015-12-31	119	US$2.0亿	22	1IBB 2MSFT 3IUSG 主要持股2015-12-31 1.IBB 2.MSFT 3.IUSG 4.AEP 5.BA 6.SCHW 7.VOT 8.CSCO 9.PFE 10.VTR
2015-09-30	357	US$2.0亿	20	1IBB 2IUSG 3VOT 主要持股2015-09-30 1.IBB 2.IUSG 3.VOT 4.BA 5.CSCO 6.SCHW 7.PFE 8.MSFT 9.AEP 10.RDY
2015-06-30	369	US$2.1亿	8	1IBB 2IUSG 3VOT 主要持股2015-06-30 1.IBB 2.IUSG 3.VOT 4.SCHW 5.BA 6.PFE 7.CSCO 8.AEP 9.MSFT 10.VTR
2015-03-31	412	US$2.1亿	17	1IBB 2BA 3IUSG 主要持股2015-03-31 1.IBB 2.BA 3.IUSG 4.VOT 5.PFE 6.CSCO 7.SCHW 8.VTR 9.XRX 10.AEP
2014-12-31	377	US$2.2亿	13	1STX 2IBB 3XRX 主要持股2014-12-31 1.STX 2.IBB 3.XRX 4.IUSG 5.CSCO 6.VOT 7.MSFT 8.BA 9.SCHW 10.VTR
2014-09-30	300	US$2.0亿	15	1STX 2IBB 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.STX 2.IBB 3.MSFT 4.XRX 5.IUSG 6.BA 7.VOT 8.AEP 9.SCHW 10.CSCO
2014-06-30	294	US$2.0亿	19	1IUSG 2IBB 3VOT 主要持股2014-06-30 1.IUSG 2.IBB 3.VOT 4.AEP 5.RDS-A 6.BA 7.XRX 8.MSFT 9.PFE 10.CSCO
2014-03-31	302	US$2.0亿	20	1STX 2AEP 3IUSG 主要持股2014-03-31 1.STX 2.AEP 3.IUSG 4.PFE 5.BA 6.VOT 7.IBB 8.IGSB 9.MSFT 10.TEX
2013-12-31	125	US$1.8亿	17	1IGSB 2BA 3AEP 主要持股2013-12-31 1.IGSB 2.BA 3.AEP 4.IUSG 5.XRX 6.VOT 7.PFE 8.IBB 9.TEX 10.SCHW
2013-09-30	306	US$1.8亿	9	1IGSB 2BA 3STX 主要持股2013-09-30 1.IGSB 2.BA 3.STX 4.VOT 5.AEP 6.IUSG 7.PFE 8.IBB 9.CSCO 10.XRX
2013-06-30	311	US$1.7亿	—	1IGSB 2STX 3CSCO 主要持股2013-06-30 1.IGSB 2.STX 3.CSCO 4.AEP 5.PFE 6.BA 7.VOT 8.IUSG 9.VZ 10.MSFT

本季持股变动

Community Financial Services Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Rockwell Automation INC (ROK); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Deere & Co (DE); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP).

Community Financial Services Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+1.74%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+22.79%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+7.46%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.4%	+12.18%	加仓
5	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-3.06%	减仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+24.63%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.94%	加仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+4.58%	加仓
9	LIN	Linde plc	+0.2%	+3.03%	加仓
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-0.09%	减仓
11	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+12.53%	加仓
12	AEP	American Electric Power	+0.1%	+2.09%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+62.51%	加仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+17.82%	加仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.26%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+22.26%	加仓
17	PLD	Prologis INC	0%	+1.43%	加仓
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+5.97%	加仓
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+5.60%	加仓
20	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.55%	减仓
21	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	+4.14%	加仓
22	VLTO	Veralto CORP	-0.1%	+1.30%	加仓
23	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.13%	减仓
24	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+2.58%	加仓
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+3.10%	加仓
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	+3.21%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+4.61%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+5.15%	加仓
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+1.09%	加仓
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.90%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.61%	加仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+3.18%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.89%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.30%	加仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+2.14%	加仓
36	AXP	American Express Co	-0.3%	-1.20%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	+3.12%	加仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+2.37%	加仓
39	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-0.76%	减仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-2.33%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+7.15%	加仓
42	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
44	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
48	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
49	VTR	Ventas INC	—	NEW	新建仓
50	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Community Financial Services Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Community Financial Services Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 598 个已申报仓位之中。

Community Financial Services Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Community Financial Services Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$4202.0万 (7.4%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$2824.6万 (5.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2701.2万 (4.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2588.2万 (4.6%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1989.9万 (3.5%)

Community Financial Services Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Community Financial Services Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Rockwell Automation INC (ROK); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Deere & Co (DE); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP)

Community Financial Services Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Community Financial Services Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.8% • Financials: 13.3% • Industrials: 9.3% • Consumer Staples: 8.2% • Communication Services: 7.5% • Consumer Discretionary: 7.4%

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行业集中度51.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Community Financial Services Group, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001537319

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 598

Community Financial Services Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 598 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.02
持仓稳定性: 14.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.39
多样化: 100
仓位均衡度: 67.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+7.2%　-US$599.4万
加仓 XOM
+1.7%　US$746.7万
减仓 AVGO
-2.3%　-US$228.7万
加仓 TSM
+22.8%　US$295.0万
减仓 NOW
-0.8%　-US$232.4万
减仓 V
+2.4%　-US$187.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 598 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	7.40%	+0.01%	+5.60%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.97%	+1.15%	+1.74%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.75%	-1.31%	+7.15%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.56%	-0.34%	+3.12%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.50%	-0.31%	+2.14%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.09%	-0.55%	-2.33%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.03%	-0.24%	+2.61%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.76%	-0.24%	-0.90%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.64%	+0.20%	+0.94%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.59%	+0.41%	+7.46%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.39%	-0.21%	+4.61%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.35%	-0.21%	+5.15%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.24%	-0.44%	+2.37%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.15%	+0.30%	-3.06%
15	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	2.07%	—	+2.55%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.89%	+0.46%	+22.79%
17	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.85%	+0.17%	-0.09%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.82%	-0.29%	+1.30%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.63%	-0.27%	+1.89%
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.46%	—	+3.52%
21	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.46%	+0.20%	+4.58%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.44%	—	+1.77%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.42%	-0.22%	+1.09%
24	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.41%	+0.18%	+3.03%
25	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.40%	+0.02%	+1.43%
26	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.40%	—	-0.60%
27	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.30%	-0.21%	+3.21%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.27%	+0.02%	+5.97%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.23%	—	+2.94%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.17%	—	+2.81%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	1.09%	-0.32%	-1.20%
32	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.04%	+0.11%	+2.09%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.98%	—	+1.14%
34	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.96%	—	+1.18%
35	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.93%	-0.15%	-0.13%
36	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+7.74%
37	GLW	Corning INC	股票-科技	0.91%	+0.39%	+12.18%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.89%	-0.21%	+3.10%
39	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.87%	-0.14%	+1.30%
40	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.85%	-0.46%	-0.76%
41	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.81%	—	+2.36%
42	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.78%	—	+0.69%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.76%	-0.27%	+3.18%
44	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.76%	—	+0.61%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.76%	—	+6.35%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.72%	—	+2.55%
47	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.72%	—	-0.11%
48	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.70%	-0.16%	+2.58%
49	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.63%	+0.14%	+12.53%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.63%	+0.06%	-0.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.66
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.62
信息比率: -0.68
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +71.9%
负收益月份占比: +28.1%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.76
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.19
峰度: +0.22
上行潜力: +5.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	598	US$5.7亿	15	1IEF 2XOM 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IEF 2.XOM 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.AVGO 7.NVDA 8.QUAL 9.WMT 10.COST
2025-12-31	167	US$5.4亿	9	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.GOOG 6.AVGO 7.NVDA 8.QUAL 9.V 10.JPM
2025-09-30	170	US$5.5亿	30	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.XOM 6.NVDA 7.GOOG 8.QUAL 9.JPM 10.V
2025-06-30	168	US$5.0亿	0	1MSFT 2IEF 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IEF 3.AAPL 4.AVGO 5.XOM 6.NVDA 7.QUAL 8.V 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	170	US$4.6亿	100	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.V 6.QUAL 7.AMZN 8.COST 9.GOOG 10.AVGO
2024-12-31	199	US$5.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEF 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEF 4.XOM 5.NVDA 6.AVGO 7.AMZN 8.GOOG 9.QUAL 10.V
2024-09-30	202	US$4.9亿	0	1MSFT 2IEF 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.IEF 3.AAPL 4.XOM 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.COST 9.V 10.JPM
2024-06-30	202	US$4.6亿	0	1MSFT 2IEF 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.IEF 3.AAPL 4.XOM 5.GOOG 6.NVDA 7.AMZN 8.COST 9.V 10.JPM
2024-03-31	228	US$4.4亿	0	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.GOOG 6.AMZN 7.V 8.COST 9.JPM 10.IVV
2023-09-30	179	US$4.0亿	0	1IEF 2XOM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IEF 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.VCIT 6.COST 7.GOOG 8.VBR 9.CSCO 10.VLO
2021-12-31	173	US$4.0亿	0	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.SCHW 6.CSCO 7.GOOG 8.TSM 9.XOM 10.PFE
2021-09-30	169	US$3.7亿	0	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.SCHW 6.COST 7.CSCO 8.TSM 9.XOM 10.EMR
2021-06-30	166	US$3.6亿	100	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHW 5.GOOG 6.TSM 7.CSCO 8.XOM 9.COST 10.ARKW
2021-03-31	161	US$3.4亿	22	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHW 5.TSM 6.CSCO 7.GLW 8.GOOG 9.ARKW 10.XOM
2020-12-31	157	US$3.2亿	28	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.ARKW 5.COST 6.SCHW 7.CSCO 8.TSM 9.DIS 10.GOOG
2020-09-30	154	US$2.7亿	19	1VGIT 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VGIT 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.CSCO 6.PG 7.ARKW 8.MDT 9.GOOG 10.EMR
2020-06-30	148	US$2.6亿	39	1VGIT 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VGIT 2.MSFT 3.AAPL 4.CSCO 5.COST 6.XOM 7.EMR 8.PG 9.GOOG 10.MDT
2020-03-31	120	US$2.9亿	35	1VGIT 2MSFT 3VOT 主要持股2020-03-31 1.VGIT 2.MSFT 3.VOT 4.VTV 5.IJT 6.COST 7.CSCO 8.AAPL 9.PG 10.SPY
2019-12-31	134	US$3.9亿	19	1VGIT 2IEF 3VOT 主要持股2019-12-31 1.VGIT 2.IEF 3.VOT 4.VTV 5.SPY 6.IJT 7.MSFT 8.CSCO 9.COST 10.AAPL
2019-09-30	139	US$3.5亿	27	1VGIT 2IEF 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VGIT 2.IEF 3.SPY 4.VOT 5.VTV 6.IJT 7.MSFT 8.CSCO 9.WHR 10.COST
2019-06-30	114	US$2.9亿	12	1MSFT 2SPY 3VOT 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.VOT 4.VTV 5.IJT 6.CSCO 7.WHR 8.COST 9.PFE 10.PG
2019-03-31	126	US$2.9亿	26	1SPY 2MSFT 3VOT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.VOT 4.IJT 5.VTV 6.CSCO 7.PFE 8.WHR 9.COST 10.GLW
2018-12-31	128	US$2.6亿	22	1MSFT 2IJT 3SPY 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.IJT 3.SPY 4.VOT 5.BA 6.CSCO 7.PFE 8.IUSG 9.GLW 10.SCHW
2018-09-30	136	US$2.9亿	14	1IJT 2SPY 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.IJT 2.SPY 3.MSFT 4.VOT 5.IUSG 6.BA 7.CSCO 8.PFE 9.GLW 10.SCHW
2018-06-30	136	US$2.8亿	19	1IJT 2VOT 3IUSG 主要持股2018-06-30 1.IJT 2.VOT 3.IUSG 4.MSFT 5.SPY 6.BA 7.CSCO 8.VLO 9.SCHW 10.EWBC
2018-03-31	116	US$2.5亿	11	1IUSG 2MSFT 3BA 主要持股2018-03-31 1.IUSG 2.MSFT 3.BA 4.IJT 5.CSCO 6.VOT 7.SCHW 8.TSM 9.EWBC 10.PFE
2017-12-31	112	US$2.6亿	18	1SPY 2IUSG 3BA 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IUSG 3.BA 4.MSFT 5.IJT 6.VOT 7.CSCO 8.SCHW 9.PFE 10.GLW
2017-09-30	115	US$2.4亿	17	1IUSG 2BA 3IJT 主要持股2017-09-30 1.IUSG 2.BA 3.IJT 4.MSFT 5.VOT 6.CSCO 7.PFE 8.SCHW 9.EWBC 10.IBB
2017-06-30	103	US$2.3亿	19	1BA 2IUSG 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.BA 2.IUSG 3.MSFT 4.VOT 5.VTR 6.SCHW 7.CSCO 8.EWBC 9.GLW 10.PFE
2017-03-31	114	US$2.2亿	17	1BA 2IUSG 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.BA 2.IUSG 3.MSFT 4.VOT 5.CSCO 6.SCHW 7.AEP 8.PFE 9.VTR 10.PG
2016-12-31	112	US$2.1亿	17	1SCHW 2CBU 3IUSG 主要持股2016-12-31 1.SCHW 2.CBU 3.IUSG 4.MSFT 5.BA 6.VOT 7.AEP 8.CSCO 9.VTR 10.PFE
2016-09-30	110	US$2.1亿	16	1IUSG 2VOT 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.IUSG 2.VOT 3.MSFT 4.CSCO 5.VTR 6.AEP 7.SCHW 8.BA 9.PFE 10.PG
2016-06-30	117	US$2.0亿	12	1IUSG 2VTR 3VOT 主要持股2016-06-30 1.IUSG 2.VTR 3.VOT 4.AEP 5.PFE 6.CSCO 7.MSFT 8.BA 9.PG 10.IBB
2016-03-31	109	US$2.0亿	13	1IUSG 2AEP 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.IUSG 2.AEP 3.MSFT 4.VOT 5.CSCO 6.BA 7.VTR 8.SCHW 9.PG 10.PFE
2015-12-31	119	US$2.0亿	22	1IBB 2MSFT 3IUSG 主要持股2015-12-31 1.IBB 2.MSFT 3.IUSG 4.AEP 5.BA 6.SCHW 7.VOT 8.CSCO 9.PFE 10.VTR
2015-09-30	357	US$2.0亿	20	1IBB 2IUSG 3VOT 主要持股2015-09-30 1.IBB 2.IUSG 3.VOT 4.BA 5.CSCO 6.SCHW 7.PFE 8.MSFT 9.AEP 10.RDY
2015-06-30	369	US$2.1亿	8	1IBB 2IUSG 3VOT 主要持股2015-06-30 1.IBB 2.IUSG 3.VOT 4.SCHW 5.BA 6.PFE 7.CSCO 8.AEP 9.MSFT 10.VTR
2015-03-31	412	US$2.1亿	17	1IBB 2BA 3IUSG 主要持股2015-03-31 1.IBB 2.BA 3.IUSG 4.VOT 5.PFE 6.CSCO 7.SCHW 8.VTR 9.XRX 10.AEP
2014-12-31	377	US$2.2亿	13	1STX 2IBB 3XRX 主要持股2014-12-31 1.STX 2.IBB 3.XRX 4.IUSG 5.CSCO 6.VOT 7.MSFT 8.BA 9.SCHW 10.VTR
2014-09-30	300	US$2.0亿	15	1STX 2IBB 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.STX 2.IBB 3.MSFT 4.XRX 5.IUSG 6.BA 7.VOT 8.AEP 9.SCHW 10.CSCO
2014-06-30	294	US$2.0亿	19	1IUSG 2IBB 3VOT 主要持股2014-06-30 1.IUSG 2.IBB 3.VOT 4.AEP 5.RDS-A 6.BA 7.XRX 8.MSFT 9.PFE 10.CSCO
2014-03-31	302	US$2.0亿	20	1STX 2AEP 3IUSG 主要持股2014-03-31 1.STX 2.AEP 3.IUSG 4.PFE 5.BA 6.VOT 7.IBB 8.IGSB 9.MSFT 10.TEX
2013-12-31	125	US$1.8亿	17	1IGSB 2BA 3AEP 主要持股2013-12-31 1.IGSB 2.BA 3.AEP 4.IUSG 5.XRX 6.VOT 7.PFE 8.IBB 9.TEX 10.SCHW
2013-09-30	306	US$1.8亿	9	1IGSB 2BA 3STX 主要持股2013-09-30 1.IGSB 2.BA 3.STX 4.VOT 5.AEP 6.IUSG 7.PFE 8.IBB 9.CSCO 10.XRX
2013-06-30	311	US$1.7亿	—	1IGSB 2STX 3CSCO 主要持股2013-06-30 1.IGSB 2.STX 3.CSCO 4.AEP 5.PFE 6.BA 7.VOT 8.IUSG 9.VZ 10.MSFT

本季持股变动

Community Financial Services Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+1.74%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+22.79%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+7.46%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.4%	+12.18%	加仓
5	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-3.06%	减仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+24.63%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.94%	加仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+4.58%	加仓
9	LIN	Linde plc	+0.2%	+3.03%	加仓
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-0.09%	减仓
11	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+12.53%	加仓
12	AEP	American Electric Power	+0.1%	+2.09%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+62.51%	加仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+17.82%	加仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.26%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+22.26%	加仓
17	PLD	Prologis INC	0%	+1.43%	加仓
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+5.97%	加仓
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+5.60%	加仓
20	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.55%	减仓
21	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	+4.14%	加仓
22	VLTO	Veralto CORP	-0.1%	+1.30%	加仓
23	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.13%	减仓
24	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+2.58%	加仓
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+3.10%	加仓
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	+3.21%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+4.61%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+5.15%	加仓
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+1.09%	加仓
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.90%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.61%	加仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+3.18%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.89%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.30%	加仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+2.14%	加仓
36	AXP	American Express Co	-0.3%	-1.20%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	+3.12%	加仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+2.37%	加仓
39	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-0.76%	减仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-2.33%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+7.15%	加仓
42	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
44	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
48	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
49	VTR	Ventas INC	—	NEW	新建仓
50	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看