Empower Advisory Group, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001978885

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$385.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 511

Empower Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 511 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$385.2亿，季度换手率为 12.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.83
持仓稳定性: 12.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 30.66
多样化: 100
仓位均衡度: 60.77

Empower Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 511 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOG
-29.0%　-US$2.2亿
减仓 VTI
-21.4%　-US$1.4亿
加仓 SPYM
+1693.1%　US$1.5亿
加仓 PDBC
+4.9%　US$1.6亿
减仓 PBUS
-96.3%　-US$1.3亿
加仓 RSP
+26710.1%　US$1.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Empower Advisory 本季表面是在做 ETF 組合的常規再平衡，骨子裡卻是一套「去美國獨大、斬科技信仰」的換倉棋。明明持有 Google 和全市場 ETF 的部位被悄悄減碼，同時卻大膽加碼國際股票、商品原物料和等權重 ETF——這不是被動調整，是在為資金行情下半場的輪動預先卡位，趁多頭還沒散場先建立避難通道。

基本面与宏观布局

他們賭的是美國例外論開始鬆動：Fed 不再升息但通膨未死，資金從估值頂天的科技七雄溢出，流向國際補漲與原物料行情。等權重 ETF 和商品 ETF 的加碼，就是押注「不再由那幾支權值股帶隊」的結構轉變。這局棋的勝負手在於海外股市能否真的接棒，以及通膨是否再起讓商品續命——若兩邊落空，這套輪動就成了自欺欺人的障眼法。

潜在盲点

最大破綻是換手率極低、持股過度分散，看似穩健實則反應遲鈍。一旦全球景氣同步下行，商品和高收益債會第一個被亂刀砍出，等權重 ETF 也多殺多跑不掉。更危險的是，現在市場上做「逃離科技巨頭、分散到國際與等權重」的避險單已經太擁擠，這團籌碼一旦鬆動，慢半拍的機構就是第一個被掃出場的羔羊。

本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 511 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	11.93%	+0.19%	+2.72%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.53%	-0.10%	+1.42%
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.99%	+0.04%	+4.30%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.59%	+0.13%	+7.50%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.89%	+0.03%	+4.51%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.67%	+0.12%	+6.97%
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.65%	+0.11%	+7.79%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.79%	+0.17%	+8.46%
9	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.71%	+0.07%	+7.57%
10	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	2.23%	+0.06%	+7.86%
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.89%	—	+1.10%
12	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.68%	—	+2.92%
13	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.55%	+0.37%	+4.89%
14	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.48%	—	+5.91%
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.43%	+0.08%	+1.41%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.39%	-0.17%	-1.23%
17	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.36%	-0.32%	-16.59%
18	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.33%	+0.04%	+8.56%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.14%	+0.11%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.24%	—	-2.10%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.15%	—	+9.17%
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.09%	—	+7.36%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	-0.42%	-21.45%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-0.14%	+19.79%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.06%	-0.64%	-28.96%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.86%	+0.06%	+0.80%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.83%	—	+15.82%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.22%	+3.46%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	+5.83%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	+3.20%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.64%	-0.15%	+1.92%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.62%	-0.10%	+4.07%
33	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.62%	-0.14%	-18.09%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.57%	+0.07%	+0.92%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	—	+7.70%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.51%	+0.06%	+1.97%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.49%	+0.07%	+5.32%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.13%	+5.20%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.46%	—	+4.91%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.46%	+0.08%	+23.59%
41	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.44%	+0.21%	+71.16%
42	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.43%	—	+3.48%
43	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.41%	+0.06%	+9.38%
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	+0.10%	+44.00%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.39%	+1693.14%
46	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.41%	—	-0.64%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.40%	—	+18.65%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.40%	—	+8.40%
49	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.38%	+0.13%	+3.55%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.38%	—	+6.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.08
信息比率: -0.78
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +3.2%
偏度: -0.17
峰度: -0.58
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	511	US$385.2亿	13	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.SCHP 7.VGIT 8.SCHA 9.USIG 10.VGLT
2025-12-31	501	US$370.3亿	7	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.SCHP 7.VGIT 8.USIG 9.SCHA 10.VGLT
2025-09-30	528	US$360.8亿	22	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.SCHP 7.VGIT 8.SCHA 9.USIG 10.VGLT
2025-06-30	497	US$333.9亿	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.USIG 9.SCHA 10.VGLT
2025-03-31	495	US$306.4亿	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.SCHP 7.VGIT 8.USIG 9.IAU 10.VNQI
2024-12-31	498	US$296.9亿	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2024-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.USIG 9.IAU 10.SCHA
2024-09-30	502	US$295.8亿	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.IAU 9.VNQI 10.USIG
2024-06-30	490	US$269.4亿	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.USIG 9.IAU 10.VNQI
2024-03-31	495	US$267.1亿	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2024-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.IAU 9.USIG 10.VNQI
2023-12-31	475	US$254.0亿	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.USIG 9.VNQI 10.SCHA
2023-09-30	459	US$226.2亿	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VGIT 6.VNQ 7.SCHP 8.USIG 9.VNQI 10.IAU
2023-06-30	481	US$231.9亿	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.VGIT 7.USIG 8.SCHP 9.VNQI 10.SCHA
2023-03-31	484	US$222.7亿	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.VGIT 7.USIG 8.IAU 9.VNQI 10.SCHP

本季持股变动

Empower Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -28.96%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -21.45%; 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +1693.14%; 加仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC) — 股数 +4.89%; 减仓: Invesco Msci USA ETF (PBUS) — 股数 -96.25%.

Empower Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+1693.14%	加仓
2	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.4%	+4.89%	加仓
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+26710.14%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.46%	加仓
5	LIN	Linde plc	+0.2%	+71.16%	加仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+2.72%	加仓
7	GE	General Electric	+0.2%	+189.77%	加仓
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+8.46%	加仓
9	D	Dominion Energy INC	+0.2%	+19337.60%	加仓
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+7.50%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.20%	加仓
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+3.55%	加仓
13	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+6.97%	加仓
14	DOW	Dow INC	+0.1%	+6.20%	加仓
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+7.79%	加仓
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+44.00%	加仓
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+9.06%	加仓
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+1.41%	加仓
19	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	+3.48%	加仓
20	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+23.59%	加仓
21	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+25.54%	加仓
22	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.1%	+7.57%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.92%	加仓
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+5.32%	加仓
25	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.1%	+7.86%	加仓
26	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.80%	加仓
27	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+9.38%	加仓
28	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.97%	加仓
29	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	+3.20%	加仓
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+4.30%	加仓
31	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	+8.56%	加仓
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.51%	加仓
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	+1.42%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+4.07%	加仓
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-29.60%	减仓
36	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.1%	-37.35%	减仓
37	OC	Owens Corning	-0.1%	-99.21%	减仓
38	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-33.90%	减仓
39	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	-7.45%	减仓
40	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-18.09%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+19.79%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.11%	加仓
43	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-98.26%	减仓
44	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.92%	加仓
45	AES	Aes CORP	-0.2%	-96.63%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.23%	减仓
47	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.3%	-16.59%	减仓
48	PBUS	Invesco Msci USA ETF	-0.4%	-96.25%	减仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-21.45%	减仓
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-28.96%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Empower Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Empower Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$385.2亿，分布在 511 个已申报仓位之中。

Empower Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Empower Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$46.0亿 (11.9%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$21.3亿 (5.5%) 3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$19.2亿 (5.0%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$17.7亿 (4.6%) 5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$15.0亿 (3.9%)

Empower Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Empower Advisory Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -28.96%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -21.45%; 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +1693.14%; 加仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC) — 股数 +4.89%; 减仓: Invesco Msci USA ETF (PBUS) — 股数 -96.25%

Empower Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Empower Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 13.4% • Communication Services: 11.2% • Utilities: 10.7% • Materials: 10.4% • Consumer Staples: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.5%

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Empower Advisory Group, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001978885

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$385.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 511

Empower Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 511 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$385.2亿，季度换手率为 12.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.83
持仓稳定性: 12.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 30.66
多样化: 100
仓位均衡度: 60.77

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOG
-29.0%　-US$2.2亿
减仓 VTI
-21.4%　-US$1.4亿
加仓 SPYM
+1693.1%　US$1.5亿
加仓 PDBC
+4.9%　US$1.6亿
减仓 PBUS
-96.3%　-US$1.3亿
加仓 RSP
+26710.1%　US$1.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 511 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	11.93%	+0.19%	+2.72%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.53%	-0.10%	+1.42%
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.99%	+0.04%	+4.30%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.59%	+0.13%	+7.50%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.89%	+0.03%	+4.51%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.67%	+0.12%	+6.97%
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.65%	+0.11%	+7.79%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.79%	+0.17%	+8.46%
9	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.71%	+0.07%	+7.57%
10	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	2.23%	+0.06%	+7.86%
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.89%	—	+1.10%
12	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.68%	—	+2.92%
13	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.55%	+0.37%	+4.89%
14	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.48%	—	+5.91%
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.43%	+0.08%	+1.41%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.39%	-0.17%	-1.23%
17	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.36%	-0.32%	-16.59%
18	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.33%	+0.04%	+8.56%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.14%	+0.11%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.24%	—	-2.10%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.15%	—	+9.17%
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.09%	—	+7.36%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	-0.42%	-21.45%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-0.14%	+19.79%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.06%	-0.64%	-28.96%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.86%	+0.06%	+0.80%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.83%	—	+15.82%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.22%	+3.46%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	+5.83%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	+3.20%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.64%	-0.15%	+1.92%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.62%	-0.10%	+4.07%
33	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.62%	-0.14%	-18.09%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.57%	+0.07%	+0.92%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	—	+7.70%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.51%	+0.06%	+1.97%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.49%	+0.07%	+5.32%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.13%	+5.20%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.46%	—	+4.91%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.46%	+0.08%	+23.59%
41	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.44%	+0.21%	+71.16%
42	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.43%	—	+3.48%
43	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.41%	+0.06%	+9.38%
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	+0.10%	+44.00%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.39%	+1693.14%
46	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.41%	—	-0.64%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.40%	—	+18.65%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.40%	—	+8.40%
49	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.38%	+0.13%	+3.55%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.38%	—	+6.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.08
信息比率: -0.78
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +3.2%
偏度: -0.17
峰度: -0.58
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	511	US$385.2亿	13	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.SCHP 7.VGIT 8.SCHA 9.USIG 10.VGLT
2025-12-31	501	US$370.3亿	7	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.SCHP 7.VGIT 8.USIG 9.SCHA 10.VGLT
2025-09-30	528	US$360.8亿	22	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.SCHP 7.VGIT 8.SCHA 9.USIG 10.VGLT
2025-06-30	497	US$333.9亿	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.USIG 9.SCHA 10.VGLT
2025-03-31	495	US$306.4亿	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.SCHP 7.VGIT 8.USIG 9.IAU 10.VNQI
2024-12-31	498	US$296.9亿	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2024-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.USIG 9.IAU 10.SCHA
2024-09-30	502	US$295.8亿	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.IAU 9.VNQI 10.USIG
2024-06-30	490	US$269.4亿	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.USIG 9.IAU 10.VNQI
2024-03-31	495	US$267.1亿	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2024-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.IAU 9.USIG 10.VNQI
2023-12-31	475	US$254.0亿	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.USIG 9.VNQI 10.SCHA
2023-09-30	459	US$226.2亿	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VGIT 6.VNQ 7.SCHP 8.USIG 9.VNQI 10.IAU
2023-06-30	481	US$231.9亿	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.VGIT 7.USIG 8.SCHP 9.VNQI 10.SCHA
2023-03-31	484	US$222.7亿	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.VGIT 7.USIG 8.IAU 9.VNQI 10.SCHP

本季持股变动

Empower Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+1693.14%	加仓
2	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.4%	+4.89%	加仓
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+26710.14%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.46%	加仓
5	LIN	Linde plc	+0.2%	+71.16%	加仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+2.72%	加仓
7	GE	General Electric	+0.2%	+189.77%	加仓
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+8.46%	加仓
9	D	Dominion Energy INC	+0.2%	+19337.60%	加仓
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+7.50%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.20%	加仓
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+3.55%	加仓
13	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+6.97%	加仓
14	DOW	Dow INC	+0.1%	+6.20%	加仓
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+7.79%	加仓
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+44.00%	加仓
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+9.06%	加仓
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+1.41%	加仓
19	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	+3.48%	加仓
20	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+23.59%	加仓
21	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+25.54%	加仓
22	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.1%	+7.57%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.92%	加仓
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+5.32%	加仓
25	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.1%	+7.86%	加仓
26	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.80%	加仓
27	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+9.38%	加仓
28	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.97%	加仓
29	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	+3.20%	加仓
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+4.30%	加仓
31	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	+8.56%	加仓
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.51%	加仓
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	+1.42%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+4.07%	加仓
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-29.60%	减仓
36	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.1%	-37.35%	减仓
37	OC	Owens Corning	-0.1%	-99.21%	减仓
38	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-33.90%	减仓
39	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	-7.45%	减仓
40	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-18.09%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+19.79%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.11%	加仓
43	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-98.26%	减仓
44	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.92%	加仓
45	AES	Aes CORP	-0.2%	-96.63%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.23%	减仓
47	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.3%	-16.59%	减仓
48	PBUS	Invesco Msci USA ETF	-0.4%	-96.25%	减仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-21.45%	减仓
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-28.96%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看