Personal Capital Advisors CORP 13F 持仓明细

CIK: 0001571669

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$205.9亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 489

PERSONAL CAPITAL ADVISORS CORP在最新一期 13F 报告中披露了 489 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$205.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.44
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 39.87
多样化: 100
仓位均衡度: 63.93

Personal Capital Advisors CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 489 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 489 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	11.16%	—	+0.56%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.61%	—	+5.72%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.81%	—	-4.31%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.80%	—	+6.19%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.48%	—	+11.85%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.14%	—	—
7	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	2.39%	—	+12.34%
8	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.32%	—	—
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.29%	—	-3.36%
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.12%	—	+8.14%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.07%	—	+5.05%
12	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.00%	—	+2.20%
13	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.84%	—	+5.00%
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.60%	—	+1.97%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.54%	—	+5.40%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.46%	—	+140.13%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	—	+0.81%
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.16%	—	+1.81%
19	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.14%	—	+6.45%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.08%	—	+2.68%
21	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.04%	—	-2.20%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	—	-0.26%
23	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.82%	—	+5.42%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	—	+1.40%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	—	-4.53%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	—	+8.42%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.66%	—	+2.07%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.69%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	-5.98%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	—	+1.77%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+2.32%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	+1.85%
33	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.54%	—	+2.17%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.53%	—	+1.58%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	+10834.29%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	—	-1.15%
37	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.51%	—	+1.96%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	—	+1.47%
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.50%	—	+0.34%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.49%	—	-1.51%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.48%	—	-8.81%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	—	+1.11%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.47%	—	+1.96%
44	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.47%	—	+2.18%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.45%	—	+2.34%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	—	+1.47%
47	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.45%	—	+20.64%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	+29.94%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+2.55%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	—	+1.76%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.78
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.27
行业分散度: +4.9%
偏度: -0.21
峰度: -0.51
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	489	US$205.9亿	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.VGIT 7.VNQI 8.USIG 9.IAU 10.SCHP
2022-09-30	453	US$185.0亿	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2022-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.IEI 6.VNQ 7.LQD 8.IAU 9.VNQI 10.SCHP
2022-06-30	443	US$190.9亿	0	1SCHF 2BSV 3IWM 主要持股2022-06-30 1.SCHF 2.BSV 3.IWM 4.VWO 5.VNQ 6.IEI 7.LQD 8.IAU 9.VNQI 10.SCHP
2022-03-31	493	US$213.9亿	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2022-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.IEI 7.IAU 8.VNQI 9.LQD 10.SCHA
2021-12-31	549	US$217.1亿	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2021-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAU
2021-09-30	497	US$199.1亿	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2021-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAU
2021-06-30	486	US$192.5亿	95	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2021-06-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAU
2021-03-31	475	US$172.5亿	12	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2021-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.VNQI 9.LQD 10.SCHA
2020-12-31	457	US$156.5亿	18	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2020-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAUUSD
2020-09-30	418	US$132.7亿	14	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2020-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.IEI 6.VNQ 7.TIP 8.IAUUSD 9.LQD 10.VNQI
2020-06-30	362	US$121.1亿	23	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2020-06-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.IEI 6.VNQ 7.TIP 8.IAUUSD 9.LQD 10.VNQI
2020-03-31	342	US$101.4亿	24	1SCHF 2BSV 3VWO 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.BSV 3.VWO 4.IWM 5.IEI 6.TIP 7.VNQ 8.IAUUSD 9.LQD 10.VNQI
2019-12-31	397	US$118.8亿	16	1SCHF 2VWO 3IWM 主要持股2019-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAUUSD
2019-09-30	362	US$104.8亿	11	1SCHF 2VWO 3IWM 主要持股2019-09-30 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAUUSD
2019-06-30	320	US$98.5亿	14	1SCHF 2VWO 3IWM 主要持股2019-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAUUSD
2019-03-31	325	US$89.1亿	25	1SCHF 2VWO 3IWM 主要持股2019-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.VNQI 9.LQD 10.IAUUSD
2018-12-31	307	US$74.7亿	22	1SCHF 2VWO 3BSV 主要持股2018-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.BSV 4.IWM 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAUUSD
2018-09-30	295	US$78.0亿	16	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.VNQI 9.LQD 10.PDBC
2018-06-30	278	US$71.0亿	17	1SCHF 2VWO 3IWM 主要持股2018-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.TIP 7.VNQI 8.IEI 9.LQD 10.QNDX
2018-03-31	262	US$64.2亿	19	1SCHF 2VWO 3IWM 主要持股2018-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.TIP 7.VNQI 8.LQD 9.IEI 10.QNDX
2017-12-31	253	US$58.6亿	16	1SCHF 2VWO 3IWM 主要持股2017-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.TIP 7.VNQI 8.LQD 9.QNDX 10.IEI
2017-09-30	227	US$51.3亿	17	1SCHF 2VWO 3BSV 主要持股2017-09-30 1.SCHF 2.VWO 3.BSV 4.IWM 5.VNQ 6.TIP 7.VNQI 8.QNDX 9.LQD 10.IEI
2017-06-30	218	US$45.7亿	24	1SCHF 2VWO 3BSV 主要持股2017-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.BSV 4.IWM 5.VNQ 6.TIP 7.VNQI 8.QNDX 9.LQD 10.IEI
2017-03-31	210	US$39.7亿	27	1SCHF 2VWO 3BSV 主要持股2017-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.BSV 4.VNQ 5.TIP 6.IWM 7.QNDX 8.LQD 9.VSS 10.IAUUSD
2016-12-31	176	US$33.6亿	15	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2016-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.QNDX 7.LQD 8.73937V 9.VSS 10.IEI
2016-09-30	180	US$29.7亿	21	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2016-09-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.QNDX 7.LQD 8.73937V 9.IAUUSD 10.VSS
2016-06-30	175	US$26.0亿	24	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2016-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.QNDX 8.73937V 9.IAUUSD 10.VSS
2016-03-31	194	US$21.7亿	31	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2016-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.QNDX 8.IAUUSD 9.VSS 10.73937V
2015-12-31	160	US$18.3亿	29	1SCHF 2VNQ 3VWO 主要持股2015-12-31 1.SCHF 2.VNQ 3.VWO 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.BND 8.VEU 9.SPY 10.QNDX
2015-09-30	151	US$15.2亿	11	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2015-09-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.QNDX 8.IAUUSD 9.VSS 10.73935S
2015-06-30	145	US$14.4亿	23	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2015-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.QNDX 7.LQD 8.VSS 9.73935S 10.IAUUSD
2015-03-31	143	US$12.4亿	31	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2015-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.QNDX 8.VSS 9.73935S 10.IAUUSD
2014-12-31	137	US$9.8亿	28	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.QNDX 8.VSS 9.IAUUSD 10.VNQI
2014-09-30	135	US$7.8亿	34	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2014-09-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.TIP 5.BSV 6.73935S 7.LQD 8.QNDX 9.VSS 10.IAUUSD
2014-06-30	88	US$6.0亿	32	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2014-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.TIP 5.BSV 6.73935S 7.QNDX 8.LQD 9.VSS 10.IAUUSD
2014-03-31	87	US$4.4亿	35	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2014-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.TIP 5.BSV 6.73935S 7.QNDX 8.LQD 9.VSS 10.IAUUSD
2013-12-31	82	US$3.2亿	0	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2013-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.TIP 5.BSV 6.73935S 7.QNDX 8.LQD 9.VSS 10.VNQI

本季持股变动

Personal Capital Advisors CORP 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Personal Capital Advisors CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Personal Capital Advisors CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$205.9亿，分布在 489 个已申报仓位之中。

Personal Capital Advisors CORP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Personal Capital Advisors CORP 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$23.0亿 (11.2%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$11.6亿 (5.6%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$9.9亿 (4.8%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$9.9亿 (4.8%) 5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$7.2亿 (3.5%)

Personal Capital Advisors CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Personal Capital Advisors CORP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Personal Capital Advisors CORP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Personal Capital Advisors CORP 的主要板块分布如下： • Health Care: 16.3% • Information Technology: 15.9% • Financials: 15.2% • Consumer Discretionary: 13.4% • Communication Services: 12.9% • Consumer Staples: 12.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab Intl Equity ETF

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集中度44.6

持仓稳定性4.5

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Real Estate ETF

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Personal Capital Advisors CORP 13F 持仓明细

CIK: 0001571669

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$205.9亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 489

PERSONAL CAPITAL ADVISORS CORP在最新一期 13F 报告中披露了 489 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$205.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.44
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 39.87
多样化: 100
仓位均衡度: 63.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 489 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	11.16%	—	+0.56%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.61%	—	+5.72%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.81%	—	-4.31%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.80%	—	+6.19%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.48%	—	+11.85%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.14%	—	—
7	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	2.39%	—	+12.34%
8	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.32%	—	—
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.29%	—	-3.36%
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.12%	—	+8.14%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.07%	—	+5.05%
12	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.00%	—	+2.20%
13	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.84%	—	+5.00%
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.60%	—	+1.97%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.54%	—	+5.40%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.46%	—	+140.13%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	—	+0.81%
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.16%	—	+1.81%
19	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.14%	—	+6.45%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.08%	—	+2.68%
21	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.04%	—	-2.20%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	—	-0.26%
23	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.82%	—	+5.42%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	—	+1.40%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	—	-4.53%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	—	+8.42%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.66%	—	+2.07%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.69%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	-5.98%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	—	+1.77%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+2.32%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	+1.85%
33	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.54%	—	+2.17%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.53%	—	+1.58%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	+10834.29%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	—	-1.15%
37	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.51%	—	+1.96%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	—	+1.47%
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.50%	—	+0.34%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.49%	—	-1.51%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.48%	—	-8.81%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	—	+1.11%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.47%	—	+1.96%
44	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.47%	—	+2.18%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.45%	—	+2.34%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	—	+1.47%
47	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.45%	—	+20.64%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	+29.94%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+2.55%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	—	+1.76%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.78
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.27
行业分散度: +4.9%
偏度: -0.21
峰度: -0.51
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	489	US$205.9亿	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.VGIT 7.VNQI 8.USIG 9.IAU 10.SCHP
2022-09-30	453	US$185.0亿	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2022-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.IEI 6.VNQ 7.LQD 8.IAU 9.VNQI 10.SCHP
2022-06-30	443	US$190.9亿	0	1SCHF 2BSV 3IWM 主要持股2022-06-30 1.SCHF 2.BSV 3.IWM 4.VWO 5.VNQ 6.IEI 7.LQD 8.IAU 9.VNQI 10.SCHP
2022-03-31	493	US$213.9亿	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2022-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.IEI 7.IAU 8.VNQI 9.LQD 10.SCHA
2021-12-31	549	US$217.1亿	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2021-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAU
2021-09-30	497	US$199.1亿	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2021-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAU
2021-06-30	486	US$192.5亿	95	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2021-06-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAU
2021-03-31	475	US$172.5亿	12	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2021-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.VNQI 9.LQD 10.SCHA
2020-12-31	457	US$156.5亿	18	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2020-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAUUSD
2020-09-30	418	US$132.7亿	14	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2020-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.IEI 6.VNQ 7.TIP 8.IAUUSD 9.LQD 10.VNQI
2020-06-30	362	US$121.1亿	23	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2020-06-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.IEI 6.VNQ 7.TIP 8.IAUUSD 9.LQD 10.VNQI
2020-03-31	342	US$101.4亿	24	1SCHF 2BSV 3VWO 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.BSV 3.VWO 4.IWM 5.IEI 6.TIP 7.VNQ 8.IAUUSD 9.LQD 10.VNQI
2019-12-31	397	US$118.8亿	16	1SCHF 2VWO 3IWM 主要持股2019-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAUUSD
2019-09-30	362	US$104.8亿	11	1SCHF 2VWO 3IWM 主要持股2019-09-30 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAUUSD
2019-06-30	320	US$98.5亿	14	1SCHF 2VWO 3IWM 主要持股2019-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAUUSD
2019-03-31	325	US$89.1亿	25	1SCHF 2VWO 3IWM 主要持股2019-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.VNQI 9.LQD 10.IAUUSD
2018-12-31	307	US$74.7亿	22	1SCHF 2VWO 3BSV 主要持股2018-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.BSV 4.IWM 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.LQD 9.VNQI 10.IAUUSD
2018-09-30	295	US$78.0亿	16	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.IEI 7.TIP 8.VNQI 9.LQD 10.PDBC
2018-06-30	278	US$71.0亿	17	1SCHF 2VWO 3IWM 主要持股2018-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.TIP 7.VNQI 8.IEI 9.LQD 10.QNDX
2018-03-31	262	US$64.2亿	19	1SCHF 2VWO 3IWM 主要持股2018-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.TIP 7.VNQI 8.LQD 9.IEI 10.QNDX
2017-12-31	253	US$58.6亿	16	1SCHF 2VWO 3IWM 主要持股2017-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.IWM 4.BSV 5.VNQ 6.TIP 7.VNQI 8.LQD 9.QNDX 10.IEI
2017-09-30	227	US$51.3亿	17	1SCHF 2VWO 3BSV 主要持股2017-09-30 1.SCHF 2.VWO 3.BSV 4.IWM 5.VNQ 6.TIP 7.VNQI 8.QNDX 9.LQD 10.IEI
2017-06-30	218	US$45.7亿	24	1SCHF 2VWO 3BSV 主要持股2017-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.BSV 4.IWM 5.VNQ 6.TIP 7.VNQI 8.QNDX 9.LQD 10.IEI
2017-03-31	210	US$39.7亿	27	1SCHF 2VWO 3BSV 主要持股2017-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.BSV 4.VNQ 5.TIP 6.IWM 7.QNDX 8.LQD 9.VSS 10.IAUUSD
2016-12-31	176	US$33.6亿	15	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2016-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.QNDX 7.LQD 8.73937V 9.VSS 10.IEI
2016-09-30	180	US$29.7亿	21	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2016-09-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.QNDX 7.LQD 8.73937V 9.IAUUSD 10.VSS
2016-06-30	175	US$26.0亿	24	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2016-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.QNDX 8.73937V 9.IAUUSD 10.VSS
2016-03-31	194	US$21.7亿	31	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2016-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.QNDX 8.IAUUSD 9.VSS 10.73937V
2015-12-31	160	US$18.3亿	29	1SCHF 2VNQ 3VWO 主要持股2015-12-31 1.SCHF 2.VNQ 3.VWO 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.BND 8.VEU 9.SPY 10.QNDX
2015-09-30	151	US$15.2亿	11	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2015-09-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.QNDX 8.IAUUSD 9.VSS 10.73935S
2015-06-30	145	US$14.4亿	23	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2015-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.QNDX 7.LQD 8.VSS 9.73935S 10.IAUUSD
2015-03-31	143	US$12.4亿	31	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2015-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.QNDX 8.VSS 9.73935S 10.IAUUSD
2014-12-31	137	US$9.8亿	28	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.BSV 5.TIP 6.LQD 7.QNDX 8.VSS 9.IAUUSD 10.VNQI
2014-09-30	135	US$7.8亿	34	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2014-09-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.TIP 5.BSV 6.73935S 7.LQD 8.QNDX 9.VSS 10.IAUUSD
2014-06-30	88	US$6.0亿	32	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2014-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.TIP 5.BSV 6.73935S 7.QNDX 8.LQD 9.VSS 10.IAUUSD
2014-03-31	87	US$4.4亿	35	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2014-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.TIP 5.BSV 6.73935S 7.QNDX 8.LQD 9.VSS 10.IAUUSD
2013-12-31	82	US$3.2亿	0	1SCHF 2VWO 3VNQ 主要持股2013-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.VNQ 4.TIP 5.BSV 6.73935S 7.QNDX 8.LQD 9.VSS 10.VNQI

本季持股变动

Personal Capital Advisors CORP 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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