Vawter Financial, Ltd. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001974403

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 122

Vawter Financial, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 8.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.2
持仓稳定性: 8.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.6
多样化: 100
仓位均衡度: 82.54

Vawter Financial, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVUV
+11.8%　US$116.0万
加仓 JBND
+5.7%　US$89.4万
加仓 BNDX
+6.3%　US$73.9万
减仓 VBK
-3.9%　-US$61.0万
加仓 AVDE
+159.2%　US$59.8万
减仓 CGXU
-4.8%　-US$51.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	7.79%	+0.35%	+5.66%
2	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	6.48%	-0.28%	-3.86%
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.76%	+0.30%	+6.31%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.33%	—	-0.14%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.28%	—	-1.72%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	4.82%	—	-2.86%
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	4.08%	+0.13%	+3.17%
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	4.07%	-0.23%	-4.83%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.56%	-0.19%	-9.00%
10	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.83%	-0.22%	+3.09%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.81%	+0.49%	+11.77%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.71%	-0.07%	+2.28%
13	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-其他	2.33%	+0.13%	+7.56%
14	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.15%	+0.10%	+4.36%
15	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.10%	+0.09%	+0.28%
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.01%	-0.16%	-8.54%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.94%	+0.19%	+11.31%
18	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.57%	+0.05%	-2.84%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.49%	-0.12%	-2.59%
20	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.42%	+0.14%	+4.10%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.38%	-0.15%	-12.28%
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.24%	—	—
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.21%	-0.06%	—
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	-0.08%	+0.01%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.96%	—	-0.06%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.91%	+0.08%	+10.14%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.49%
28	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.80%	—	-9.19%
29	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.79%	—	-4.06%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.76%	—	+2.13%
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.74%	—	+1.08%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.72%	-0.13%	-0.53%
33	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.59%	—	-2.17%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.09%
35	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.03%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.23%
37	PSN	Parsons CORP	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.49%	—	—
39	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
40	AVMA	Avantis Mod Alloc ETF	ETF-其他	0.44%	—	+4.45%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.11%	-12.70%
42	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.40%	+0.25%	+159.24%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.36%	—	+4.07%
44	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.33%	—	-3.71%
45	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.31%	-0.09%	-22.03%
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.30%	—	-14.61%
48	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.30%	+0.05%	+19.30%
49	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	0.28%	—	+13.28%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	—	—

1–50 of 122

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.11
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.82
信息比率: -1.13
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.13
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.1
峰度: -0.89
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	122	US$2.4亿	9	1JBND 2VBK 3BNDX 主要持股2026-03-31 1.JBND 2.VBK 3.BNDX 4.BSV 5.VB 6.DFAE 7.GSIE 8.CGXU 9.DFAT 10.CGGR
2025-12-31	118	US$2.4亿	11	1JBND 2VBK 3BNDX 主要持股2025-12-31 1.JBND 2.VBK 3.BNDX 4.BSV 5.VB 6.DFAE 7.CGXU 8.GSIE 9.DFAT 10.CGGR
2025-09-30	118	US$2.2亿	39	1VBK 2VB 3BNDX 主要持股2025-09-30 1.VBK 2.VB 3.BNDX 4.BSV 5.DFAE 6.CGXU 7.DFAT 8.JBND 9.GSIE 10.CGGR
2025-06-30	23	US$885.4万	0	1VBK 2JBND 3BNDX 主要持股2025-06-30 1.VBK 2.JBND 3.BNDX 4.AVMA 5.IVV 6.BSV 7.DFAE 8.SPY 9.DFGR 10.DFAT
2025-03-31	103	US$1.8亿	0	1VBK 2BNDX 3BSV 主要持股2025-03-31 1.VBK 2.BNDX 3.BSV 4.VB 5.DFAE 6.CGXU 7.DFAT 8.IVV 9.CGGR 10.RODM
2024-12-31	97	US$1.7亿	0	1VBK 2BNDX 3VB 主要持股2024-12-31 1.VBK 2.BNDX 3.VB 4.BSV 5.DFAT 6.DFAE 7.CGXU 8.CGGR 9.IVV 10.RODM
2024-09-30	94	US$1.6亿	0	1VBK 2BNDX 3VB 主要持股2024-09-30 1.VBK 2.BNDX 3.VB 4.BSV 5.DFAT 6.DFAE 7.CGXU 8.RODM 9.IVV 10.CGGR
2024-06-30	89	US$1.5亿	0	1VBK 2VB 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.VBK 2.VB 3.BNDX 4.BSV 5.DFAT 6.DFAE 7.CGXU 8.RODM 9.IVV 10.CGGR
2024-03-31	88	US$1.4亿	0	1VBK 2VB 3DFAT 主要持股2024-03-31 1.VBK 2.VB 3.DFAT 4.BSV 5.BNDX 6.DFAE 7.CGXU 8.RODM 9.IVV 10.VSS
2023-12-31	78	US$1.3亿	0	1VBK 2DFAT 3VB 主要持股2023-12-31 1.VBK 2.DFAT 3.VB 4.BSV 5.BNDX 6.RODM 7.DFAE 8.CGXU 9.VSS 10.IVV
2023-09-30	60	US$8821.7万	0	1VBK 2BSV 3VB 主要持股2023-09-30 1.VBK 2.BSV 3.VB 4.BNDX 5.DFAT 6.RODM 7.DFAE 8.JMST 9.IVV 10.CGXU
2023-06-30	69	US$1.2亿	0	1VBK 2BSV 3VB 主要持股2023-06-30 1.VBK 2.BSV 3.VB 4.BNDX 5.DFAT 6.RODM 7.DFAE 8.CGXU 9.JMST 10.IVV
2023-03-31	56	US$9863.2万	0	1VBK 2BSV 3BNDX 主要持股2023-03-31 1.VBK 2.BSV 3.BNDX 4.RODM 5.VB 6.DFAT 7.DFAE 8.JMST 9.CGXU 10.VSS
2022-12-31	48	US$8583.8万	0	1VBK 2BSV 3JMST 主要持股2022-12-31 1.VBK 2.BSV 3.JMST 4.BNDX 5.RODM 6.DFAE 7.VB 8.DFAT 9.VSS 10.CGXU

本季持股变动

Vawter Financial, Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 新建仓: Parsons CORP (PSN); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

Vawter Financial, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+11.77%	加仓
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.4%	+5.66%	加仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+6.31%	加仓
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+159.24%	加仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+11.31%	加仓
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+4.10%	加仓
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+3.17%	加仓
8	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	+0.1%	+7.56%	加仓
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+4.36%	加仓
10	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+0.28%	加仓
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+10.14%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.07%	加仓
13	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+19.30%	加仓
14	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	+0.1%	-2.84%	减仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.45%	加仓
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
17	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-36.27%	减仓
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-14.08%	减仓
19	AGYS	Agilysys INC	-0.1%	—	不变
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+2.28%	加仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.01%	加仓
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-22.03%	减仓
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-30.43%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-12.70%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.59%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.53%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-39.60%	减仓
28	SCHY	Schwab International Dvd ETF	-0.2%	-60.40%	减仓
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-12.28%	减仓
30	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	-8.54%	减仓
31	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-9.00%	减仓
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	+3.09%	加仓
33	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.2%	-4.83%	减仓
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.3%	-3.86%	减仓
35	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清仓
36	PSN	Parsons CORP	—	NEW	新建仓
37	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
38	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
40	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建仓
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
42	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建仓
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清仓
45	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建仓
46	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	NEW	新建仓
47	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
48	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	EXIT	清仓
49	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
50	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vawter Financial, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vawter Financial, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 122 个已申报仓位之中。

Vawter Financial, Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vawter Financial, Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$1852.1万 (7.8%) 2. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — US$1539.5万 (6.5%) 3. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$1368.3万 (5.8%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1266.7万 (5.3%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1254.3万 (5.3%)

Vawter Financial, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vawter Financial, Ltd. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 新建仓: Parsons CORP (PSN); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)

Vawter Financial, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vawter Financial, Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.8% • Financials: 20.4% • Health Care: 19.9% • Energy: 9.1% • Industrials: 6.2% • Communication Services: 4.3%

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Vawter Financial, Ltd. 季度 13F 持仓更新

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Vawter Financial, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 8.5%。

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集中度: 13.2
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVUV
+11.8%　US$116.0万
加仓 JBND
+5.7%　US$89.4万
加仓 BNDX
+6.3%　US$73.9万
减仓 VBK
-3.9%　-US$61.0万
加仓 AVDE
+159.2%　US$59.8万
减仓 CGXU
-4.8%　-US$51.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	7.79%	+0.35%	+5.66%
2	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	6.48%	-0.28%	-3.86%
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.76%	+0.30%	+6.31%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.33%	—	-0.14%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.28%	—	-1.72%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	4.82%	—	-2.86%
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	4.08%	+0.13%	+3.17%
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	4.07%	-0.23%	-4.83%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.56%	-0.19%	-9.00%
10	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.83%	-0.22%	+3.09%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.81%	+0.49%	+11.77%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.71%	-0.07%	+2.28%
13	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-其他	2.33%	+0.13%	+7.56%
14	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.15%	+0.10%	+4.36%
15	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.10%	+0.09%	+0.28%
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.01%	-0.16%	-8.54%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.94%	+0.19%	+11.31%
18	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.57%	+0.05%	-2.84%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.49%	-0.12%	-2.59%
20	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.42%	+0.14%	+4.10%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.38%	-0.15%	-12.28%
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.24%	—	—
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.21%	-0.06%	—
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	-0.08%	+0.01%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.96%	—	-0.06%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.91%	+0.08%	+10.14%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.49%
28	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.80%	—	-9.19%
29	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.79%	—	-4.06%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.76%	—	+2.13%
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.74%	—	+1.08%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.72%	-0.13%	-0.53%
33	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.59%	—	-2.17%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.09%
35	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.03%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.23%
37	PSN	Parsons CORP	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.49%	—	—
39	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
40	AVMA	Avantis Mod Alloc ETF	ETF-其他	0.44%	—	+4.45%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.11%	-12.70%
42	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.40%	+0.25%	+159.24%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.36%	—	+4.07%
44	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.33%	—	-3.71%
45	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.31%	-0.09%	-22.03%
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.30%	—	-14.61%
48	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.30%	+0.05%	+19.30%
49	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	0.28%	—	+13.28%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	—	—

1–50 of 122

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.11
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.82
信息比率: -1.13
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.13
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.1
峰度: -0.89
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	122	US$2.4亿	9	1JBND 2VBK 3BNDX 主要持股2026-03-31 1.JBND 2.VBK 3.BNDX 4.BSV 5.VB 6.DFAE 7.GSIE 8.CGXU 9.DFAT 10.CGGR
2025-12-31	118	US$2.4亿	11	1JBND 2VBK 3BNDX 主要持股2025-12-31 1.JBND 2.VBK 3.BNDX 4.BSV 5.VB 6.DFAE 7.CGXU 8.GSIE 9.DFAT 10.CGGR
2025-09-30	118	US$2.2亿	39	1VBK 2VB 3BNDX 主要持股2025-09-30 1.VBK 2.VB 3.BNDX 4.BSV 5.DFAE 6.CGXU 7.DFAT 8.JBND 9.GSIE 10.CGGR
2025-06-30	23	US$885.4万	0	1VBK 2JBND 3BNDX 主要持股2025-06-30 1.VBK 2.JBND 3.BNDX 4.AVMA 5.IVV 6.BSV 7.DFAE 8.SPY 9.DFGR 10.DFAT
2025-03-31	103	US$1.8亿	0	1VBK 2BNDX 3BSV 主要持股2025-03-31 1.VBK 2.BNDX 3.BSV 4.VB 5.DFAE 6.CGXU 7.DFAT 8.IVV 9.CGGR 10.RODM
2024-12-31	97	US$1.7亿	0	1VBK 2BNDX 3VB 主要持股2024-12-31 1.VBK 2.BNDX 3.VB 4.BSV 5.DFAT 6.DFAE 7.CGXU 8.CGGR 9.IVV 10.RODM
2024-09-30	94	US$1.6亿	0	1VBK 2BNDX 3VB 主要持股2024-09-30 1.VBK 2.BNDX 3.VB 4.BSV 5.DFAT 6.DFAE 7.CGXU 8.RODM 9.IVV 10.CGGR
2024-06-30	89	US$1.5亿	0	1VBK 2VB 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.VBK 2.VB 3.BNDX 4.BSV 5.DFAT 6.DFAE 7.CGXU 8.RODM 9.IVV 10.CGGR
2024-03-31	88	US$1.4亿	0	1VBK 2VB 3DFAT 主要持股2024-03-31 1.VBK 2.VB 3.DFAT 4.BSV 5.BNDX 6.DFAE 7.CGXU 8.RODM 9.IVV 10.VSS
2023-12-31	78	US$1.3亿	0	1VBK 2DFAT 3VB 主要持股2023-12-31 1.VBK 2.DFAT 3.VB 4.BSV 5.BNDX 6.RODM 7.DFAE 8.CGXU 9.VSS 10.IVV
2023-09-30	60	US$8821.7万	0	1VBK 2BSV 3VB 主要持股2023-09-30 1.VBK 2.BSV 3.VB 4.BNDX 5.DFAT 6.RODM 7.DFAE 8.JMST 9.IVV 10.CGXU
2023-06-30	69	US$1.2亿	0	1VBK 2BSV 3VB 主要持股2023-06-30 1.VBK 2.BSV 3.VB 4.BNDX 5.DFAT 6.RODM 7.DFAE 8.CGXU 9.JMST 10.IVV
2023-03-31	56	US$9863.2万	0	1VBK 2BSV 3BNDX 主要持股2023-03-31 1.VBK 2.BSV 3.BNDX 4.RODM 5.VB 6.DFAT 7.DFAE 8.JMST 9.CGXU 10.VSS
2022-12-31	48	US$8583.8万	0	1VBK 2BSV 3JMST 主要持股2022-12-31 1.VBK 2.BSV 3.JMST 4.BNDX 5.RODM 6.DFAE 7.VB 8.DFAT 9.VSS 10.CGXU

本季持股变动

Vawter Financial, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+11.77%	加仓
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.4%	+5.66%	加仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+6.31%	加仓
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+159.24%	加仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+11.31%	加仓
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+4.10%	加仓
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+3.17%	加仓
8	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	+0.1%	+7.56%	加仓
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+4.36%	加仓
10	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+0.28%	加仓
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+10.14%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.07%	加仓
13	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+19.30%	加仓
14	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	+0.1%	-2.84%	减仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.45%	加仓
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
17	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-36.27%	减仓
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-14.08%	减仓
19	AGYS	Agilysys INC	-0.1%	—	不变
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+2.28%	加仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.01%	加仓
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-22.03%	减仓
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-30.43%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-12.70%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.59%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.53%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-39.60%	减仓
28	SCHY	Schwab International Dvd ETF	-0.2%	-60.40%	减仓
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-12.28%	减仓
30	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	-8.54%	减仓
31	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-9.00%	减仓
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	+3.09%	加仓
33	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.2%	-4.83%	减仓
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.3%	-3.86%	减仓
35	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清仓
36	PSN	Parsons CORP	—	NEW	新建仓
37	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
38	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
40	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建仓
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
42	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建仓
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清仓
45	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建仓
46	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	NEW	新建仓
47	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
48	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	EXIT	清仓
49	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
50	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看