CNB Bank 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001732074

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 648

CNB Bank在最新一期 13F 报告中披露了 648 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.64
持仓稳定性: 14.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.58
多样化: 100
仓位均衡度: 70.01

CNB Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 648 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+2.8%　-US$323.3万
加仓 XOM
-1.5%　US$181.6万
减仓 NVDA
-5.4%　-US$199.9万
加仓 VYMI
+432.3%　US$89.3万
加仓 VXUS
+441.8%　US$87.1万
加仓 CAT
-3.5%　US$70.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 648 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.47%	-0.64%	-5.37%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.66%	-0.27%	-0.39%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.02%	-1.18%	+2.78%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.76%	-0.32%	-0.46%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.09%	-0.21%	-0.81%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.73%	+0.82%	-1.47%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.37%	-0.18%	-1.48%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.33%	-0.17%	+1.44%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.97%	-0.13%	-0.09%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.83%	+0.34%	-3.45%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.67%	+0.13%	+0.76%
12	CCNE	Cnb Financial Corp/pa	股票-其他	1.64%	—	-9.12%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.50%	-0.21%	-1.50%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.47%	-0.26%	-0.36%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.44%	+0.30%	+27.99%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.39%	—	-0.86%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.35%	-0.15%	+1.59%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.31%	—	+0.10%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.30%	+0.22%	+1.21%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.20%	+0.15%	-0.37%
21	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.10%	—	+0.43%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.08%	+0.16%	-0.22%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.97%	—	+0.27%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	+0.26%	-0.10%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.91%	—	-0.64%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.90%	—	+1.48%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	—
28	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.82%	+0.15%	-5.04%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	+1.65%
30	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.80%	+0.11%	+1.27%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.77%	+0.12%	-1.99%
32	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.77%	+0.14%	-0.66%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.76%	—	-2.19%
34	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.75%	-0.05%	+0.68%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.74%	+0.09%	+1.99%
36	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.66%	+0.30%	+0.91%
37	COP	Conocophillips	股票-能源	0.66%	+0.21%	-0.35%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.63%	-0.13%	-1.24%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	—	+11.42%
40	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.61%	—	+0.67%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+1.12%
42	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.59%	+0.10%	+0.89%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.55%	—	-3.73%
44	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.54%	—	+0.89%
45	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.52%	—	—
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.50%	-0.07%	+0.04%
47	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.10%	+2.99%
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.48%	—	-1.66%
49	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.47%	—	+0.26%
50	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.46%	-0.16%	+3.30%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +17%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.82
信息比率: -0.54
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +8%
偏度: +0.13
峰度: 0
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	648	US$2.4亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.XOM 7.GOOG 8.AVGO 9.JPM 10.CAT
2025-12-31	633	US$2.4亿	10	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.JPM 9.XOM 10.TSLA
2025-09-30	616	US$2.4亿	28	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.GOOG 9.META 10.TSLA
2025-06-30	549	US$2.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.META 9.GOOG 10.UNP
2025-03-31	541	US$2.0亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.XOM 7.UNP 8.GOOGL 9.GOOG 10.CCNE
2024-12-31	548	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.CCNE 8.GOOGL 9.UNP 10.META
2024-09-30	572	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.UNP 7.CCNE 8.JPM 9.XOM 10.META
2024-06-30	555	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.UNP 7.JPM 8.CCNE 9.XOM 10.PG
2024-03-31	550	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.CCNE 7.UNP 8.JPM 9.ABBV 10.PG
2023-12-31	536	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CCNE 5.UNP 6.GOOG 7.JPM 8.NVDA 9.PG 10.ABBV
2023-09-30	598	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CCNE 5.UNP 6.GOOG 7.JPM 8.NVDA 9.PG 10.ABBV
2023-06-30	548	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3CCNE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CCNE 4.AMZN 5.UNP 6.PG 7.NVDA 8.JPM 9.GOOG 10.CVX
2023-03-31	594	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3CCNE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CCNE 4.UNP 5.PG 6.ABBV 7.AMZN 8.CVX 9.PFE 10.MRK
2022-12-31	542	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3CCNE 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CCNE 4.AMZN 5.UNP 6.PFE 7.PG 8.CVX 9.ABBV 10.MRK
2022-09-30	545	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3CCNE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CCNE 4.AMZN 5.UNP 6.PFE 7.PG 8.CVX 9.ABBV 10.GOOG
2022-06-30	554	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3CCNE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CCNE 4.AMZN 5.UNP 6.PFE 7.PG 8.ABBV 9.CVX 10.GOOG
2022-03-31	550	US$1.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.CCNE 5.UNP 6.PG 7.PFE 8.ABBV 9.CVX 10.GOOG
2021-12-31	526	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CCNE 5.UNP 6.PG 7.PFE 8.JPM 9.ABBV 10.GOOG
2021-09-30	469	US$1.7亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.CCNE 5.UNP 6.PG 7.JPM 8.PFE 9.GOOG 10.ABBV
2021-06-30	462	US$1.6亿	100	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.CCNE 5.UNP 6.JPM 7.PG 8.PFE 9.GOOG 10.ABBV
2021-03-31	439	US$1.4亿	13	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.CCNE 5.UNP 6.JPM 7.PG 8.PFE 9.ABBV 10.GOOG
2020-12-31	490	US$1.3亿	20	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.CCNE 5.UNP 6.JPM 7.PG 8.PFE 9.ABBV 10.GOOG
2020-09-30	442	US$1.2亿	20	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.UNP 6.CCNE 7.PG 8.PFE 9.META 10.JPM
2020-06-30	480	US$1.1亿	27	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.CCNE 5.UNP 6.PFE 7.PG 8.ABBV 9.JPM 10.META
2020-03-31	432	US$9283.0万	31	1MSFT 2AAPL 3CCNE 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CCNE 4.PFE 5.PG 6.UNP 7.AMZN 8.JPM 9.INTC 10.JNJ
2019-12-31	452	US$1.2亿	20	1CCNE 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.CCNE 2.MSFT 3.AAPL 4.PFE 5.JPM 6.UNP 7.PG 8.CVX 9.TLTD 10.XOM
2019-09-30	450	US$1.1亿	33	1CCNE 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.CCNE 2.MSFT 3.AAPL 4.PFE 5.TLTD 6.PG 7.GUNR 8.UNP 9.XOM 10.CVX
2019-06-30	579	US$1.2亿	65	1TLTD 2GUNR 3CCNE 主要持股2019-06-30 1.TLTD 2.GUNR 3.CCNE 4.TLTE 5.PFE 6.XOM 7.MSFT 8.TILT 9.QLC 10.AAPL
2019-03-31	448	US$1.9亿	33	1QLC 2TILT 3TLTD 主要持股2019-03-31 1.QLC 2.TILT 3.TLTD 4.TLTE 5.GUNR 6.QDF 7.GQRE 8.CCNE 9.NFRA 10.TDTT
2018-12-31	412	US$1.6亿	17	1TLTD 2QLC 3GUNR 主要持股2018-12-31 1.TLTD 2.QLC 3.GUNR 4.TLTE 5.TILT 6.QDF 7.CCNE 8.TDTT 9.NFRA 10.PFE
2018-09-30	361	US$1.7亿	13	1TLTD 2QLC 3TLTE 主要持股2018-09-30 1.TLTD 2.QLC 3.TLTE 4.GUNR 5.TILT 6.QDF 7.CCNE 8.TDTT 9.PFE 10.NFRA
2018-06-30	363	US$1.7亿	13	1TLTD 2QLC 3TLTE 主要持股2018-06-30 1.TLTD 2.QLC 3.TLTE 4.GUNR 5.TILT 6.TDTT 7.CCNE 8.QDF 9.GQRE 10.NFRA
2018-03-31	369	US$1.7亿	13	1TLTD 2QLC 3TLTE 主要持股2018-03-31 1.TLTD 2.QLC 3.TLTE 4.GUNR 5.TILT 6.TDTT 7.CCNE 8.QDF 9.RAVI 10.GQRE
2017-12-31	452	US$1.7亿	—	1TLTD 2QLC 3TLTE 主要持股2017-12-31 1.TLTD 2.QLC 3.TLTE 4.GUNR 5.TILT 6.TDTT 7.QDF 8.CCNE 9.RAVI 10.XOM

本季持股变动

CNB Bank 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Monster Beverage CORP (MNST); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.78%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -1.47%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -5.37%; 加仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股数 +432.30%.

CNB Bank 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	-1.47%	减仓
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.4%	+432.30%	加仓
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+441.80%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-3.45%	减仓
5	DOW	Dow INC	+0.3%	+0.91%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+27.99%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.10%	减仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.21%	加仓
9	COP	Conocophillips	+0.2%	-0.35%	减仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.22%	减仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-5.04%	减仓
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.37%	减仓
13	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.66%	减仓
14	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+0.76%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.99%	减仓
16	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+1.27%	加仓
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.89%	加仓
18	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+64.29%	加仓
19	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-1.29%	减仓
20	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+1.99%	加仓
21	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+455.56%	加仓
22	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	+0.68%	加仓
23	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	+4.47%	加仓
24	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+2.65%	加仓
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+0.04%	加仓
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	+6.61%	加仓
27	CPRT	Copart INC	-0.1%	-32.74%	减仓
28	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-3.01%	减仓
29	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-12.38%	减仓
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.39%	减仓
31	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-3.70%	减仓
32	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+2.99%	加仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+2.40%	加仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.28%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.09%	减仓
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-1.24%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.59%	加仓
38	INTU	Intuit INC	-0.2%	-1.74%	减仓
39	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+3.30%	加仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.44%	加仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.48%	减仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.81%	减仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.50%	减仓
44	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-12.81%	减仓
45	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.36%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.39%	减仓
47	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.46%	减仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-5.37%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+2.78%	加仓
50	MNST	Monster Beverage CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

CNB Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CNB Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 648 个已申报仓位之中。

CNB Bank 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CNB Bank 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1537.5万 (6.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1346.4万 (5.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1192.1万 (5.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$894.5万 (3.8%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$733.7万 (3.1%)

CNB Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CNB Bank 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Monster Beverage CORP (MNST); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.78%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -1.47%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -5.37%; 加仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股数 +432.30%

CNB Bank 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CNB Bank 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.5% • Industrials: 11.4% • Financials: 11.1% • Consumer Discretionary: 9.9% • Communication Services: 9.4% • Health Care: 9.3%

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行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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CNB Bank 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001732074

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 648

CNB Bank在最新一期 13F 报告中披露了 648 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.64
持仓稳定性: 14.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.58
多样化: 100
仓位均衡度: 70.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+2.8%　-US$323.3万
加仓 XOM
-1.5%　US$181.6万
减仓 NVDA
-5.4%　-US$199.9万
加仓 VYMI
+432.3%　US$89.3万
加仓 VXUS
+441.8%　US$87.1万
加仓 CAT
-3.5%　US$70.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 648 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.47%	-0.64%	-5.37%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.66%	-0.27%	-0.39%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.02%	-1.18%	+2.78%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.76%	-0.32%	-0.46%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.09%	-0.21%	-0.81%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.73%	+0.82%	-1.47%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.37%	-0.18%	-1.48%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.33%	-0.17%	+1.44%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.97%	-0.13%	-0.09%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.83%	+0.34%	-3.45%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.67%	+0.13%	+0.76%
12	CCNE	Cnb Financial Corp/pa	股票-其他	1.64%	—	-9.12%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.50%	-0.21%	-1.50%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.47%	-0.26%	-0.36%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.44%	+0.30%	+27.99%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.39%	—	-0.86%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.35%	-0.15%	+1.59%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.31%	—	+0.10%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.30%	+0.22%	+1.21%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.20%	+0.15%	-0.37%
21	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.10%	—	+0.43%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.08%	+0.16%	-0.22%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.97%	—	+0.27%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	+0.26%	-0.10%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.91%	—	-0.64%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.90%	—	+1.48%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	—
28	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.82%	+0.15%	-5.04%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	+1.65%
30	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.80%	+0.11%	+1.27%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.77%	+0.12%	-1.99%
32	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.77%	+0.14%	-0.66%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.76%	—	-2.19%
34	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.75%	-0.05%	+0.68%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.74%	+0.09%	+1.99%
36	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.66%	+0.30%	+0.91%
37	COP	Conocophillips	股票-能源	0.66%	+0.21%	-0.35%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.63%	-0.13%	-1.24%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	—	+11.42%
40	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.61%	—	+0.67%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+1.12%
42	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.59%	+0.10%	+0.89%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.55%	—	-3.73%
44	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.54%	—	+0.89%
45	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.52%	—	—
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.50%	-0.07%	+0.04%
47	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.10%	+2.99%
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.48%	—	-1.66%
49	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.47%	—	+0.26%
50	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.46%	-0.16%	+3.30%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +17%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.82
信息比率: -0.54
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +8%
偏度: +0.13
峰度: 0
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	648	US$2.4亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.XOM 7.GOOG 8.AVGO 9.JPM 10.CAT
2025-12-31	633	US$2.4亿	10	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.JPM 9.XOM 10.TSLA
2025-09-30	616	US$2.4亿	28	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.GOOG 9.META 10.TSLA
2025-06-30	549	US$2.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.META 9.GOOG 10.UNP
2025-03-31	541	US$2.0亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.XOM 7.UNP 8.GOOGL 9.GOOG 10.CCNE
2024-12-31	548	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.CCNE 8.GOOGL 9.UNP 10.META
2024-09-30	572	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.UNP 7.CCNE 8.JPM 9.XOM 10.META
2024-06-30	555	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.UNP 7.JPM 8.CCNE 9.XOM 10.PG
2024-03-31	550	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.CCNE 7.UNP 8.JPM 9.ABBV 10.PG
2023-12-31	536	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CCNE 5.UNP 6.GOOG 7.JPM 8.NVDA 9.PG 10.ABBV
2023-09-30	598	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CCNE 5.UNP 6.GOOG 7.JPM 8.NVDA 9.PG 10.ABBV
2023-06-30	548	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3CCNE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CCNE 4.AMZN 5.UNP 6.PG 7.NVDA 8.JPM 9.GOOG 10.CVX
2023-03-31	594	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3CCNE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CCNE 4.UNP 5.PG 6.ABBV 7.AMZN 8.CVX 9.PFE 10.MRK
2022-12-31	542	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3CCNE 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CCNE 4.AMZN 5.UNP 6.PFE 7.PG 8.CVX 9.ABBV 10.MRK
2022-09-30	545	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3CCNE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CCNE 4.AMZN 5.UNP 6.PFE 7.PG 8.CVX 9.ABBV 10.GOOG
2022-06-30	554	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3CCNE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CCNE 4.AMZN 5.UNP 6.PFE 7.PG 8.ABBV 9.CVX 10.GOOG
2022-03-31	550	US$1.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.CCNE 5.UNP 6.PG 7.PFE 8.ABBV 9.CVX 10.GOOG
2021-12-31	526	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CCNE 5.UNP 6.PG 7.PFE 8.JPM 9.ABBV 10.GOOG
2021-09-30	469	US$1.7亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.CCNE 5.UNP 6.PG 7.JPM 8.PFE 9.GOOG 10.ABBV
2021-06-30	462	US$1.6亿	100	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.CCNE 5.UNP 6.JPM 7.PG 8.PFE 9.GOOG 10.ABBV
2021-03-31	439	US$1.4亿	13	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.CCNE 5.UNP 6.JPM 7.PG 8.PFE 9.ABBV 10.GOOG
2020-12-31	490	US$1.3亿	20	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.CCNE 5.UNP 6.JPM 7.PG 8.PFE 9.ABBV 10.GOOG
2020-09-30	442	US$1.2亿	20	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.UNP 6.CCNE 7.PG 8.PFE 9.META 10.JPM
2020-06-30	480	US$1.1亿	27	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.CCNE 5.UNP 6.PFE 7.PG 8.ABBV 9.JPM 10.META
2020-03-31	432	US$9283.0万	31	1MSFT 2AAPL 3CCNE 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CCNE 4.PFE 5.PG 6.UNP 7.AMZN 8.JPM 9.INTC 10.JNJ
2019-12-31	452	US$1.2亿	20	1CCNE 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.CCNE 2.MSFT 3.AAPL 4.PFE 5.JPM 6.UNP 7.PG 8.CVX 9.TLTD 10.XOM
2019-09-30	450	US$1.1亿	33	1CCNE 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.CCNE 2.MSFT 3.AAPL 4.PFE 5.TLTD 6.PG 7.GUNR 8.UNP 9.XOM 10.CVX
2019-06-30	579	US$1.2亿	65	1TLTD 2GUNR 3CCNE 主要持股2019-06-30 1.TLTD 2.GUNR 3.CCNE 4.TLTE 5.PFE 6.XOM 7.MSFT 8.TILT 9.QLC 10.AAPL
2019-03-31	448	US$1.9亿	33	1QLC 2TILT 3TLTD 主要持股2019-03-31 1.QLC 2.TILT 3.TLTD 4.TLTE 5.GUNR 6.QDF 7.GQRE 8.CCNE 9.NFRA 10.TDTT
2018-12-31	412	US$1.6亿	17	1TLTD 2QLC 3GUNR 主要持股2018-12-31 1.TLTD 2.QLC 3.GUNR 4.TLTE 5.TILT 6.QDF 7.CCNE 8.TDTT 9.NFRA 10.PFE
2018-09-30	361	US$1.7亿	13	1TLTD 2QLC 3TLTE 主要持股2018-09-30 1.TLTD 2.QLC 3.TLTE 4.GUNR 5.TILT 6.QDF 7.CCNE 8.TDTT 9.PFE 10.NFRA
2018-06-30	363	US$1.7亿	13	1TLTD 2QLC 3TLTE 主要持股2018-06-30 1.TLTD 2.QLC 3.TLTE 4.GUNR 5.TILT 6.TDTT 7.CCNE 8.QDF 9.GQRE 10.NFRA
2018-03-31	369	US$1.7亿	13	1TLTD 2QLC 3TLTE 主要持股2018-03-31 1.TLTD 2.QLC 3.TLTE 4.GUNR 5.TILT 6.TDTT 7.CCNE 8.QDF 9.RAVI 10.GQRE
2017-12-31	452	US$1.7亿	—	1TLTD 2QLC 3TLTE 主要持股2017-12-31 1.TLTD 2.QLC 3.TLTE 4.GUNR 5.TILT 6.TDTT 7.QDF 8.CCNE 9.RAVI 10.XOM

本季持股变动

CNB Bank 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	-1.47%	减仓
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.4%	+432.30%	加仓
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+441.80%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-3.45%	减仓
5	DOW	Dow INC	+0.3%	+0.91%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+27.99%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.10%	减仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.21%	加仓
9	COP	Conocophillips	+0.2%	-0.35%	减仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.22%	减仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-5.04%	减仓
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.37%	减仓
13	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.66%	减仓
14	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+0.76%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.99%	减仓
16	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+1.27%	加仓
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.89%	加仓
18	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+64.29%	加仓
19	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-1.29%	减仓
20	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+1.99%	加仓
21	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+455.56%	加仓
22	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	+0.68%	加仓
23	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	+4.47%	加仓
24	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+2.65%	加仓
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+0.04%	加仓
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	+6.61%	加仓
27	CPRT	Copart INC	-0.1%	-32.74%	减仓
28	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-3.01%	减仓
29	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-12.38%	减仓
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.39%	减仓
31	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-3.70%	减仓
32	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+2.99%	加仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+2.40%	加仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.28%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.09%	减仓
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-1.24%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.59%	加仓
38	INTU	Intuit INC	-0.2%	-1.74%	减仓
39	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+3.30%	加仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.44%	加仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.48%	减仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.81%	减仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.50%	减仓
44	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-12.81%	减仓
45	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.36%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.39%	减仓
47	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.46%	减仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-5.37%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+2.78%	加仓
50	MNST	Monster Beverage CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看