Values Added Financial LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001973921

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 134

Values Added Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 15.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.49
持仓稳定性: 15.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.23
多样化: 100
仓位均衡度: 83.05

Values Added Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IAGG
+67.4%　US$667.3万
减仓 BNDX
-47.0%　-US$453.3万
加仓 SPDW
+7.5%　US$185.9万
加仓 VTEB
+38.2%　US$122.5万
减仓 CMF
-56.1%　-US$109.4万
减仓 MSFT
+2.5%　-US$90.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	8.23%	+0.76%	+7.50%
2	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	6.97%	+2.80%	+67.41%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.93%	-0.16%	-5.29%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.85%	—	+0.45%
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	3.57%	+0.34%	+11.74%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.53%	+0.07%	+2.14%
7	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	3.38%	+0.34%	+11.00%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.38%	-0.17%	+2.36%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.26%	-0.10%	+1.94%
10	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	2.69%	-0.24%	-3.26%
11	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.28%	-0.12%	-0.52%
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.12%	-1.92%	-47.02%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.06%	—	-0.22%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.90%	+0.51%	+38.22%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.80%	-0.11%	-0.90%
16	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	ETF-其他	1.76%	+0.18%	+8.97%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.71%	-0.08%	+0.38%
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.66%	—	—
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.54%	-0.15%	-8.68%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.45%	-0.14%	+0.02%
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.42%	—	-0.23%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	-0.38%	+2.48%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.24%	-0.10%	+0.56%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	—	-0.22%
25	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	1.20%	-0.12%	-7.59%
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.17%	—	+1.71%
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.07%	—	+0.00%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.07%	-0.11%	+0.97%
29	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.05%	-0.18%	-4.06%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	—	—
31	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.81%	+0.14%	+26.42%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	—	-1.83%
33	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.75%	—	-0.27%
34	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.74%	—	-0.02%
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.04%
36	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.58%	—	+3.57%
38	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
39	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.57%	—	-2.72%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.56%	+0.08%	+1.13%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.56%	—	+3.50%
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.56%	+0.07%	+11.65%
43	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.47%	—	-8.30%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.44%	+0.09%	+0.77%
46	LDEM	Ishares Esg Msci Em Leaders	ETF-其他	0.39%	—	-1.64%
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.39%	+0.16%	+73.04%
48	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.38%	—	+6.43%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.37%	—	+3.35%
50	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.36%	—	—

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +3.21
信息比率: -0.94
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +65.7%
负收益月份占比: +34.3%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
行业分散度: +12.9%
偏度: 0
峰度: -0.04
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	134	US$2.4亿	15	1SPDW 2IAGG 3VEA 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.IAGG 3.VEA 4.BND 5.SPAB 6.SPEM 7.DMXF 8.AAPL 9.SPYM 10.VOTE
2025-12-31	135	US$2.4亿	14	1SPDW 2VEA 3BND 主要持股2025-12-31 1.SPDW 2.VEA 3.BND 4.IAGG 5.BNDX 6.AAPL 7.SPEM 8.SPYM 9.SPAB 10.DMXF
2025-09-30	129	US$2.2亿	35	1SPDW 2IAGG 3BND 主要持股2025-09-30 1.SPDW 2.IAGG 3.BND 4.VEA 5.SPEM 6.AAPL 7.SPYM 8.SPAB 9.VOTE 10.DMXF
2025-06-30	121	US$2.1亿	0	1SPDW 2IAGG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.SPDW 2.IAGG 3.VEA 4.BND 5.SPEM 6.VOTE 7.SPAB 8.SPYM 9.AAPL 10.DMXF
2025-03-31	117	US$1.8亿	0	1BND 2SPDW 3VEA 主要持股2025-03-31 1.BND 2.SPDW 3.VEA 4.SPAB 5.AAPL 6.SPEM 7.VOTE 8.SPYM 9.VTEB 10.SPTM
2024-12-31	115	US$1.7亿	0	1BND 2VEA 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.BND 2.VEA 3.SPDW 4.AAPL 5.VOTE 6.SPYM 7.SPEM 8.SPAB 9.VTEB 10.SPTM
2024-09-30	105	US$1.6亿	0	1VEA 2SPDW 3BND 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.SPDW 3.BND 4.SPEM 5.VTEB 6.VOTE 7.SPYM 8.AAPL 9.SPAB 10.SPTM
2024-06-30	91	US$1.4亿	0	1VEA 2SPDW 3BND 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.SPDW 3.BND 4.SPEM 5.VOTE 6.AAPL 7.SPYM 8.SPTM 9.VTEB 10.SPAB
2024-03-31	84	US$1.3亿	0	1VEA 2SPDW 3BND 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.SPDW 3.BND 4.VOTE 5.SPAB 6.SPEM 7.VTEB 8.SPTM 9.AAPL 10.SPYM
2023-12-31	82	US$1.2亿	0	1VEA 2SPDW 3BND 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.SPDW 3.BND 4.SPAB 5.AAPL 6.VOTE 7.SPEM 8.SPTM 9.VTI 10.VWO
2023-09-30	80	US$1.1亿	0	1SPDW 2VEA 3BND 主要持股2023-09-30 1.SPDW 2.VEA 3.BND 4.AAPL 5.VOTE 6.SPAB 7.SPEM 8.SPTM 9.VTI 10.VWO
2023-06-30	79	US$1.1亿	0	1SPDW 2VEA 3SPAB 主要持股2023-06-30 1.SPDW 2.VEA 3.SPAB 4.AAPL 5.VOTE 6.BND 7.SPTM 8.SPEM 9.VTI 10.VWO

本季持股变动

Values Added Financial LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Schwab Municipal Bond ETF (SCMB); 新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: Vaneck Green Bond ETF (GRNB); 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG).

Values Added Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+2.8%	+67.41%	加仓
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.8%	+7.50%	加仓
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.5%	+38.22%	加仓
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+11.74%	加仓
5	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	+0.3%	+11.00%	加仓
6	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	+0.2%	+8.97%	加仓
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+73.04%	加仓
8	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.1%	+26.42%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.77%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.13%	加仓
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+2.14%	加仓
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+11.65%	加仓
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.38%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.56%	加仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-9.52%	减仓
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+1.94%	加仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-12.55%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.97%	加仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.90%	减仓
20	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	-0.1%	-7.59%	减仓
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-0.52%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.02%	加仓
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-8.68%	减仓
24	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	-0.2%	-60.13%	减仓
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-5.29%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.36%	加仓
27	MKL	Markel Group INC	-0.2%	-4.06%	减仓
28	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	-0.2%	-3.26%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.48%	加仓
30	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.5%	-56.08%	减仓
31	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-1.9%	-47.02%	减仓
32	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	—	EXIT	清仓
33	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
34	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
36	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建仓
38	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
39	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
40	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
41	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
42	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
44	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清仓
45	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
46	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
47	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清仓
48	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	EXIT	清仓
49	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
50	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Values Added Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Values Added Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 134 个已申报仓位之中。

Values Added Financial LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Values Added Financial LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1956.0万 (8.2%) 2. Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — US$1655.8万 (7.0%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1170.6万 (4.9%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1152.7万 (4.8%) 5. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$849.4万 (3.6%)

Values Added Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Values Added Financial LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Schwab Municipal Bond ETF (SCMB); 新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: Vaneck Green Bond ETF (GRNB); 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG)

Values Added Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Values Added Financial LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.4% • Communication Services: 19.4% • Financials: 10.1% • Consumer Discretionary: 10.0% • Health Care: 8.3% • Consumer Staples: 6.2%

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Values Added Financial LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001973921

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 134

Values Added Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 15.2%。

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集中度: 11.49
持仓稳定性: 15.17
动能／逆势: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IAGG
+67.4%　US$667.3万
减仓 BNDX
-47.0%　-US$453.3万
加仓 SPDW
+7.5%　US$185.9万
加仓 VTEB
+38.2%　US$122.5万
减仓 CMF
-56.1%　-US$109.4万
减仓 MSFT
+2.5%　-US$90.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	8.23%	+0.76%	+7.50%
2	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	6.97%	+2.80%	+67.41%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.93%	-0.16%	-5.29%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.85%	—	+0.45%
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	3.57%	+0.34%	+11.74%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.53%	+0.07%	+2.14%
7	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	3.38%	+0.34%	+11.00%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.38%	-0.17%	+2.36%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.26%	-0.10%	+1.94%
10	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	2.69%	-0.24%	-3.26%
11	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.28%	-0.12%	-0.52%
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.12%	-1.92%	-47.02%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.06%	—	-0.22%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.90%	+0.51%	+38.22%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.80%	-0.11%	-0.90%
16	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	ETF-其他	1.76%	+0.18%	+8.97%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.71%	-0.08%	+0.38%
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.66%	—	—
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.54%	-0.15%	-8.68%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.45%	-0.14%	+0.02%
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.42%	—	-0.23%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	-0.38%	+2.48%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.24%	-0.10%	+0.56%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	—	-0.22%
25	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	1.20%	-0.12%	-7.59%
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.17%	—	+1.71%
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.07%	—	+0.00%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.07%	-0.11%	+0.97%
29	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.05%	-0.18%	-4.06%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	—	—
31	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.81%	+0.14%	+26.42%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	—	-1.83%
33	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.75%	—	-0.27%
34	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.74%	—	-0.02%
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.04%
36	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.58%	—	+3.57%
38	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
39	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.57%	—	-2.72%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.56%	+0.08%	+1.13%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.56%	—	+3.50%
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.56%	+0.07%	+11.65%
43	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.47%	—	-8.30%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.44%	+0.09%	+0.77%
46	LDEM	Ishares Esg Msci Em Leaders	ETF-其他	0.39%	—	-1.64%
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.39%	+0.16%	+73.04%
48	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.38%	—	+6.43%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.37%	—	+3.35%
50	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.36%	—	—

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +3.21
信息比率: -0.94
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +65.7%
负收益月份占比: +34.3%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
行业分散度: +12.9%
偏度: 0
峰度: -0.04
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	134	US$2.4亿	15	1SPDW 2IAGG 3VEA 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.IAGG 3.VEA 4.BND 5.SPAB 6.SPEM 7.DMXF 8.AAPL 9.SPYM 10.VOTE
2025-12-31	135	US$2.4亿	14	1SPDW 2VEA 3BND 主要持股2025-12-31 1.SPDW 2.VEA 3.BND 4.IAGG 5.BNDX 6.AAPL 7.SPEM 8.SPYM 9.SPAB 10.DMXF
2025-09-30	129	US$2.2亿	35	1SPDW 2IAGG 3BND 主要持股2025-09-30 1.SPDW 2.IAGG 3.BND 4.VEA 5.SPEM 6.AAPL 7.SPYM 8.SPAB 9.VOTE 10.DMXF
2025-06-30	121	US$2.1亿	0	1SPDW 2IAGG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.SPDW 2.IAGG 3.VEA 4.BND 5.SPEM 6.VOTE 7.SPAB 8.SPYM 9.AAPL 10.DMXF
2025-03-31	117	US$1.8亿	0	1BND 2SPDW 3VEA 主要持股2025-03-31 1.BND 2.SPDW 3.VEA 4.SPAB 5.AAPL 6.SPEM 7.VOTE 8.SPYM 9.VTEB 10.SPTM
2024-12-31	115	US$1.7亿	0	1BND 2VEA 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.BND 2.VEA 3.SPDW 4.AAPL 5.VOTE 6.SPYM 7.SPEM 8.SPAB 9.VTEB 10.SPTM
2024-09-30	105	US$1.6亿	0	1VEA 2SPDW 3BND 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.SPDW 3.BND 4.SPEM 5.VTEB 6.VOTE 7.SPYM 8.AAPL 9.SPAB 10.SPTM
2024-06-30	91	US$1.4亿	0	1VEA 2SPDW 3BND 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.SPDW 3.BND 4.SPEM 5.VOTE 6.AAPL 7.SPYM 8.SPTM 9.VTEB 10.SPAB
2024-03-31	84	US$1.3亿	0	1VEA 2SPDW 3BND 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.SPDW 3.BND 4.VOTE 5.SPAB 6.SPEM 7.VTEB 8.SPTM 9.AAPL 10.SPYM
2023-12-31	82	US$1.2亿	0	1VEA 2SPDW 3BND 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.SPDW 3.BND 4.SPAB 5.AAPL 6.VOTE 7.SPEM 8.SPTM 9.VTI 10.VWO
2023-09-30	80	US$1.1亿	0	1SPDW 2VEA 3BND 主要持股2023-09-30 1.SPDW 2.VEA 3.BND 4.AAPL 5.VOTE 6.SPAB 7.SPEM 8.SPTM 9.VTI 10.VWO
2023-06-30	79	US$1.1亿	0	1SPDW 2VEA 3SPAB 主要持股2023-06-30 1.SPDW 2.VEA 3.SPAB 4.AAPL 5.VOTE 6.BND 7.SPTM 8.SPEM 9.VTI 10.VWO

本季持股变动

Values Added Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+2.8%	+67.41%	加仓
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.8%	+7.50%	加仓
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.5%	+38.22%	加仓
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+11.74%	加仓
5	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	+0.3%	+11.00%	加仓
6	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	+0.2%	+8.97%	加仓
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+73.04%	加仓
8	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.1%	+26.42%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.77%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.13%	加仓
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+2.14%	加仓
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+11.65%	加仓
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.38%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.56%	加仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-9.52%	减仓
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+1.94%	加仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-12.55%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.97%	加仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.90%	减仓
20	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	-0.1%	-7.59%	减仓
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-0.52%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.02%	加仓
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-8.68%	减仓
24	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	-0.2%	-60.13%	减仓
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-5.29%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.36%	加仓
27	MKL	Markel Group INC	-0.2%	-4.06%	减仓
28	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	-0.2%	-3.26%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.48%	加仓
30	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.5%	-56.08%	减仓
31	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-1.9%	-47.02%	减仓
32	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	—	EXIT	清仓
33	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
34	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
36	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建仓
38	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
39	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
40	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
41	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
42	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
44	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清仓
45	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
46	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
47	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清仓
48	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	EXIT	清仓
49	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
50	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看