Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 13F 申报浏览器

CIK: 0001973849

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 113

Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 24.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.77
持仓稳定性: 24.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.32
多样化: 100
仓位均衡度: 82.11

Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPMO
+3.7%　US$1179.8万
加仓 QQQM
+3.9%　US$914.5万
新建仓 AMD
减仓 SCHD
+6.3%　US$295.4万
加仓 XLK
+809.1%　US$291.5万
清仓 KO

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.48%	-0.34%	+6.22%
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	6.48%	-0.20%	+4.72%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.24%	+0.62%	+3.85%
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	5.96%	+1.20%	+3.71%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.52%	-0.48%	+6.25%
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	4.78%	+0.24%	+3.85%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.65%	-0.02%	+6.31%
8	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.35%	—	+8.72%
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.78%	+0.12%	+7.76%
10	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	3.68%	+0.16%	+24.57%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.46%	-0.03%	+3.05%
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.35%	-0.16%	-0.17%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.27%	-0.05%	+1.21%
14	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.94%	-0.18%	+12.49%
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.79%	+0.01%	+20.00%
16	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	ETF-其他	2.74%	-0.07%	+6.54%
17	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.81%	-0.17%	+3.01%
18	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.71%	+0.07%	+12.36%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.30%	-0.08%	+0.63%
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.13%	-0.05%	+1.38%
21	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.72%	+0.01%	+4.16%
22	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.72%	-0.01%	+5.84%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.53%	+0.48%	+809.11%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.01%	+2.78%
26	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.48%	+0.42%	+564.05%
27	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.47%	—	+0.89%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	+0.38%	+398.22%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	—	-2.31%
30	BTCW	Wisdomtree Bitcoin Fund	ETF-加密货币	0.46%	—	+14.47%
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.45%	+0.04%	-3.22%
32	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.45%	+0.04%	+12.61%
33	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.44%	+0.03%	-2.87%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-19.85%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-6.61%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.43%	+0.01%	+13.03%
37	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.43%	+0.02%	-20.54%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	—	+1.00%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	+0.04%	+17.33%
40	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
41	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.41%	+0.04%	+11.41%
42	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.40%	—	+11.57%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.40%	+0.40%	NEW
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	+17.26%
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.39%	—	+27.03%
46	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.38%	—	+12.45%
47	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
48	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.38%	—	+0.84%
49	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.37%	+0.37%	NEW
50	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.36%	—	+0.14%

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.61
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.01
峰度: -0.54
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	113	US$6.0亿	24	1MOAT 2DBEF 3QQQM 主要持股2026-06-30 1.MOAT 2.DBEF 3.QQQM 4.SPMO 5.SCHD 6.VBK 7.VBR 8.IDMO 9.IWP 10.VBIL
2026-03-31	108	US$5.0亿	17	1MOAT 2DBEF 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.MOAT 2.DBEF 3.SCHD 4.QQQM 5.SPMO 6.VBR 7.VBK 8.IDMO 9.IWP 10.VBIL
2025-12-31	115	US$4.8亿	18	1MOAT 2DBEF 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.MOAT 2.DBEF 3.QQQM 4.SCHD 5.SPMO 6.VBR 7.VBK 8.IDMO 9.IWP 10.SCHG
2025-09-30	116	US$4.6亿	59	1MOAT 2QQQM 3DBEF 主要持股2025-09-30 1.MOAT 2.QQQM 3.DBEF 4.SCHD 5.SPMO 6.VBK 7.VBR 8.IDMO 9.IWP 10.SCHG
2025-06-30	109	US$4.0亿	0	1MOAT 2DBEF 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.MOAT 2.DBEF 3.QQQM 4.SCHD 5.VBR 6.VBK 7.IWP 8.ISRA 9.JPST 10.SCHG
2025-03-31	113	US$3.6亿	0	1MOAT 2DBEF 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.MOAT 2.DBEF 3.SCHD 4.QQQM 5.VBR 6.PHYS 7.VBK 8.IWP 9.EPI 10.JPST
2024-12-31	120	US$3.4亿	0	1MOAT 2QQQM 3DBEF 主要持股2024-12-31 1.MOAT 2.QQQM 3.DBEF 4.SCHD 5.VBR 6.VBK 7.IWP 8.ISRA 9.JPST 10.EPI
2024-09-30	106	US$3.0亿	0	1MOAT 2DBEF 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.DBEF 3.QQQM 4.SCHD 5.VBR 6.VBK 7.IWP 8.EPI 9.XMVM 10.ISRA
2024-06-30	99	US$2.7亿	0	1MOAT 2DBEF 3QQQM 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.DBEF 3.QQQM 4.SCHD 5.VBR 6.VBK 7.EPI 8.IWP 9.XMVM 10.VOO
2024-03-31	95	US$2.4亿	0	1MOAT 2DBEF 3QQQM 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.DBEF 3.QQQM 4.SCHD 5.VBR 6.VBK 7.XMVM 8.IWP 9.EPI 10.VOO
2023-12-31	87	US$2.0亿	0	1MOAT 2QQQM 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.QQQM 3.SCHD 4.DBEF 5.VBR 6.VOO 7.VBK 8.XMVM 9.EPI 10.IWP
2023-09-30	77	US$1.6亿	0	1MOAT 2SCHD 3DBEF 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.SCHD 3.DBEF 4.QQQM 5.VBR 6.VOO 7.XMVM 8.VBK 9.EPI 10.IWP
2023-06-30	73	US$1.5亿	0	1MOAT 2SCHD 3DBEF 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.SCHD 3.DBEF 4.QQQM 5.VOO 6.DLS 7.VBR 8.VBK 9.IWP 10.IWS
2023-03-31	66	US$1.3亿	0	1MOAT 2SCHD 3DBEF 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.SCHD 3.DBEF 4.VOO 5.DLS 6.QQQM 7.VBR 8.VBK 9.IWP 10.PTLC
2022-12-31	68	US$1.0亿	0	1MOAT 2SCHD 3VOO 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.SCHD 3.VOO 4.DBEF 5.VBR 6.DLS 7.QQQM 8.PTLC 9.SCHA 10.VUG

本季持股变动

Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 新建仓: Marriott International -cl A (MAR); 新建仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV).

Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.2%	+3.71%	加仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.6%	+3.85%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	NEW	新建仓
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.5%	+809.11%	加仓
5	ANET	Arista Networks INC	+0.4%	+564.05%	加仓
6	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	NEW	新建仓
7	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.4%	NEW	新建仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+398.22%	加仓
9	MAR	Marriott International -cl A	+0.4%	NEW	新建仓
10	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.4%	NEW	新建仓
11	APLD	Applied Digital CORP	+0.3%	NEW	新建仓
12	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.3%	NEW	新建仓
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+3.85%	加仓
14	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.2%	+24.57%	加仓
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+7.76%	加仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+53.74%	加仓
17	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+0.1%	+12.36%	加仓
18	GEV	GE Vernova INC	0%	-3.22%	减仓
19	MTB	M & T Bank CORP	0%	+12.61%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+17.33%	加仓
21	TT	Trane Technologies plc	0%	+11.41%	加仓
22	PWR	Quanta Services INC	0%	-2.87%	减仓
23	CRS	Carpenter Technology	0%	-20.54%	减仓
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+20.00%	加仓
25	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	+4.16%	加仓
26	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+13.03%	加仓
27	IDMO	Invesco S&p International De	—	+8.72%	加仓
28	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	+5.84%	加仓
29	AAPL	Apple INC	0%	+2.78%	加仓
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+6.31%	加仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+3.05%	加仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+1.21%	加仓
33	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	+1.38%	加仓
34	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	-0.1%	+6.54%	加仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+0.63%	加仓
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	-0.17%	减仓
37	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	+3.01%	加仓
38	IDLV	Invesco S&p International De	-0.2%	+12.49%	加仓
39	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.2%	+4.72%	加仓
40	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.2%	-40.86%	减仓
41	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-38.44%	减仓
42	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	EXIT	清仓
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	+6.22%	加仓
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.4%	EXIT	清仓
45	FSLR	First Solar INC	-0.4%	EXIT	清仓
46	QXO	Qxo INC	-0.4%	EXIT	清仓
47	AXP	American Express Co	-0.4%	EXIT	清仓
48	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.4%	EXIT	清仓
49	KO	Coca-cola Co/the	-0.4%	EXIT	清仓
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.5%	+6.25%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 113 个已申报仓位之中。

Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$4477.6万 (7.5%) 2. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$3877.8万 (6.5%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3735.8万 (6.2%) 4. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$3566.3万 (6.0%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$3304.2万 (5.5%)

Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 新建仓: Marriott International -cl A (MAR); 新建仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV)

Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.0% • Industrials: 19.7% • Health Care: 12.7% • Consumer Discretionary: 12.0% • Financials: 9.4% • Consumer Staples: 5.8%

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Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 13F 申报浏览器

CIK: 0001973849

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 113

Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 24.1%。

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集中度: 14.77
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPMO
+3.7%　US$1179.8万
加仓 QQQM
+3.9%　US$914.5万
新建仓 AMD
减仓 SCHD
+6.3%　US$295.4万
加仓 XLK
+809.1%　US$291.5万
清仓 KO

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.48%	-0.34%	+6.22%
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	6.48%	-0.20%	+4.72%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.24%	+0.62%	+3.85%
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	5.96%	+1.20%	+3.71%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.52%	-0.48%	+6.25%
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	4.78%	+0.24%	+3.85%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.65%	-0.02%	+6.31%
8	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.35%	—	+8.72%
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.78%	+0.12%	+7.76%
10	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	3.68%	+0.16%	+24.57%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.46%	-0.03%	+3.05%
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.35%	-0.16%	-0.17%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.27%	-0.05%	+1.21%
14	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.94%	-0.18%	+12.49%
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.79%	+0.01%	+20.00%
16	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	ETF-其他	2.74%	-0.07%	+6.54%
17	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.81%	-0.17%	+3.01%
18	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.71%	+0.07%	+12.36%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.30%	-0.08%	+0.63%
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.13%	-0.05%	+1.38%
21	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.72%	+0.01%	+4.16%
22	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.72%	-0.01%	+5.84%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.53%	+0.48%	+809.11%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.01%	+2.78%
26	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.48%	+0.42%	+564.05%
27	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.47%	—	+0.89%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	+0.38%	+398.22%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	—	-2.31%
30	BTCW	Wisdomtree Bitcoin Fund	ETF-加密货币	0.46%	—	+14.47%
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.45%	+0.04%	-3.22%
32	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.45%	+0.04%	+12.61%
33	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.44%	+0.03%	-2.87%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-19.85%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-6.61%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.43%	+0.01%	+13.03%
37	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.43%	+0.02%	-20.54%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	—	+1.00%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	+0.04%	+17.33%
40	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
41	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.41%	+0.04%	+11.41%
42	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.40%	—	+11.57%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.40%	+0.40%	NEW
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	+17.26%
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.39%	—	+27.03%
46	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.38%	—	+12.45%
47	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
48	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.38%	—	+0.84%
49	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.37%	+0.37%	NEW
50	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.36%	—	+0.14%

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.61
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.01
峰度: -0.54
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	113	US$6.0亿	24	1MOAT 2DBEF 3QQQM 主要持股2026-06-30 1.MOAT 2.DBEF 3.QQQM 4.SPMO 5.SCHD 6.VBK 7.VBR 8.IDMO 9.IWP 10.VBIL
2026-03-31	108	US$5.0亿	17	1MOAT 2DBEF 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.MOAT 2.DBEF 3.SCHD 4.QQQM 5.SPMO 6.VBR 7.VBK 8.IDMO 9.IWP 10.VBIL
2025-12-31	115	US$4.8亿	18	1MOAT 2DBEF 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.MOAT 2.DBEF 3.QQQM 4.SCHD 5.SPMO 6.VBR 7.VBK 8.IDMO 9.IWP 10.SCHG
2025-09-30	116	US$4.6亿	59	1MOAT 2QQQM 3DBEF 主要持股2025-09-30 1.MOAT 2.QQQM 3.DBEF 4.SCHD 5.SPMO 6.VBK 7.VBR 8.IDMO 9.IWP 10.SCHG
2025-06-30	109	US$4.0亿	0	1MOAT 2DBEF 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.MOAT 2.DBEF 3.QQQM 4.SCHD 5.VBR 6.VBK 7.IWP 8.ISRA 9.JPST 10.SCHG
2025-03-31	113	US$3.6亿	0	1MOAT 2DBEF 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.MOAT 2.DBEF 3.SCHD 4.QQQM 5.VBR 6.PHYS 7.VBK 8.IWP 9.EPI 10.JPST
2024-12-31	120	US$3.4亿	0	1MOAT 2QQQM 3DBEF 主要持股2024-12-31 1.MOAT 2.QQQM 3.DBEF 4.SCHD 5.VBR 6.VBK 7.IWP 8.ISRA 9.JPST 10.EPI
2024-09-30	106	US$3.0亿	0	1MOAT 2DBEF 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.DBEF 3.QQQM 4.SCHD 5.VBR 6.VBK 7.IWP 8.EPI 9.XMVM 10.ISRA
2024-06-30	99	US$2.7亿	0	1MOAT 2DBEF 3QQQM 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.DBEF 3.QQQM 4.SCHD 5.VBR 6.VBK 7.EPI 8.IWP 9.XMVM 10.VOO
2024-03-31	95	US$2.4亿	0	1MOAT 2DBEF 3QQQM 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.DBEF 3.QQQM 4.SCHD 5.VBR 6.VBK 7.XMVM 8.IWP 9.EPI 10.VOO
2023-12-31	87	US$2.0亿	0	1MOAT 2QQQM 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.QQQM 3.SCHD 4.DBEF 5.VBR 6.VOO 7.VBK 8.XMVM 9.EPI 10.IWP
2023-09-30	77	US$1.6亿	0	1MOAT 2SCHD 3DBEF 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.SCHD 3.DBEF 4.QQQM 5.VBR 6.VOO 7.XMVM 8.VBK 9.EPI 10.IWP
2023-06-30	73	US$1.5亿	0	1MOAT 2SCHD 3DBEF 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.SCHD 3.DBEF 4.QQQM 5.VOO 6.DLS 7.VBR 8.VBK 9.IWP 10.IWS
2023-03-31	66	US$1.3亿	0	1MOAT 2SCHD 3DBEF 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.SCHD 3.DBEF 4.VOO 5.DLS 6.QQQM 7.VBR 8.VBK 9.IWP 10.PTLC
2022-12-31	68	US$1.0亿	0	1MOAT 2SCHD 3VOO 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.SCHD 3.VOO 4.DBEF 5.VBR 6.DLS 7.QQQM 8.PTLC 9.SCHA 10.VUG

本季持股变动

Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.2%	+3.71%	加仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.6%	+3.85%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	NEW	新建仓
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.5%	+809.11%	加仓
5	ANET	Arista Networks INC	+0.4%	+564.05%	加仓
6	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	NEW	新建仓
7	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.4%	NEW	新建仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+398.22%	加仓
9	MAR	Marriott International -cl A	+0.4%	NEW	新建仓
10	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.4%	NEW	新建仓
11	APLD	Applied Digital CORP	+0.3%	NEW	新建仓
12	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.3%	NEW	新建仓
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+3.85%	加仓
14	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.2%	+24.57%	加仓
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+7.76%	加仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+53.74%	加仓
17	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+0.1%	+12.36%	加仓
18	GEV	GE Vernova INC	0%	-3.22%	减仓
19	MTB	M & T Bank CORP	0%	+12.61%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+17.33%	加仓
21	TT	Trane Technologies plc	0%	+11.41%	加仓
22	PWR	Quanta Services INC	0%	-2.87%	减仓
23	CRS	Carpenter Technology	0%	-20.54%	减仓
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+20.00%	加仓
25	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	+4.16%	加仓
26	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+13.03%	加仓
27	IDMO	Invesco S&p International De	—	+8.72%	加仓
28	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	+5.84%	加仓
29	AAPL	Apple INC	0%	+2.78%	加仓
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+6.31%	加仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+3.05%	加仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+1.21%	加仓
33	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	+1.38%	加仓
34	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	-0.1%	+6.54%	加仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+0.63%	加仓
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	-0.17%	减仓
37	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	+3.01%	加仓
38	IDLV	Invesco S&p International De	-0.2%	+12.49%	加仓
39	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.2%	+4.72%	加仓
40	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.2%	-40.86%	减仓
41	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-38.44%	减仓
42	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	EXIT	清仓
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	+6.22%	加仓
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.4%	EXIT	清仓
45	FSLR	First Solar INC	-0.4%	EXIT	清仓
46	QXO	Qxo INC	-0.4%	EXIT	清仓
47	AXP	American Express Co	-0.4%	EXIT	清仓
48	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.4%	EXIT	清仓
49	KO	Coca-cola Co/the	-0.4%	EXIT	清仓
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.5%	+6.25%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看