Beacon Financial Planning, INC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001966066

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

BEACON FINANCIAL PLANNING, INC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 26.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.37
持仓稳定性: 26
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.85

Beacon Financial Planning, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+11.4%　US$209.8万
减仓 AKRE
-23.6%　-US$337.8万
减仓 BRK-B
+11.0%　US$112.9万
减仓 TSLA
+1.2%　-US$129.1万
减仓 QQQ
+19.5%　US$290.4万
加仓 FNDF
+26.4%　US$544.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.80%	-2.37%	+11.42%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.27%	-1.12%	+19.52%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.00%	-1.41%	+10.96%
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	7.84%	+0.70%	+26.36%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.86%	-0.49%	+12.41%
6	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	3.77%	-0.68%	+6.77%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.56%	+0.09%	+25.82%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.32%	+0.50%	+31.02%
9	WELL	Welltower INC	股票-房地产	3.26%	+0.57%	+41.89%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.57%	-1.25%	+1.24%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.45%	+0.31%	+47.75%
12	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-其他	2.16%	+0.21%	+37.59%
13	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	2.10%	-2.14%	-23.65%
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.03%	+0.37%	+58.93%
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.94%	+0.32%	+36.69%
16	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	1.90%	+0.23%	+43.98%
17	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-其他	1.62%	+0.21%	+47.54%
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.61%	+0.53%	+94.04%
19	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.58%	+0.48%	+85.43%
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.44%	-0.18%	+8.25%
21	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.36%	+0.28%	+57.44%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.11%	+0.34%	+83.41%
23	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	+0.12%	+48.07%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	-0.11%	+20.73%
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.96%	+0.23%	+73.06%
26	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.87%	+0.27%	+83.61%
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.85%	+0.14%	+47.61%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.69%	-0.03%	+28.55%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.65%	+0.09%	+79.03%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.26%
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+59.75%
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.50%	+0.15%	+84.11%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.15%	+92.60%
34	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.45%	—	+1.35%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	—	+2.46%
36	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.43%	—	+11.97%
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.42%	—	+5.67%
38	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
39	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.33%	+0.33%	NEW
40	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
41	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.30%	—	+24.42%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	+0.17%	+223.69%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	—	+78.39%
44	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.25%	—	+68.98%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.22%	+0.08%	+117.15%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	—	+27.57%
48	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.21%	—	—
49	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
50	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+22.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.76
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: +17.9%
偏度: +0.1
峰度: -0.33
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$2.6亿	26	1IVV 2QQQ 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.BRK-B 4.FNDF 5.IJH 6.GTO 7.VB 8.SCHD 9.WELL 10.TSLA
2025-12-31	51	US$2.1亿	14	1IVV 2QQQ 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.BRK-B 4.FNDF 5.IJH 6.GTO 7.AKRE 8.TSLA 9.VB 10.SCHD
2025-09-30	53	US$1.9亿	18	1IVV 2QQQ 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.BRK-B 4.FNDF 5.IJH 6.GTO 7.TSLA 8.VB 9.SCHD 10.WELL
2025-06-30	50	US$1.8亿	0	1IVV 2QQQ 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.BRK-B 4.IJH 5.FNDF 6.GTO 7.VB 8.TSLA 9.SCHD 10.WELL
2025-03-31	48	US$1.7亿	0	1IVV 2BRK-B 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.QQQ 4.IJH 5.FNDF 6.GTO 7.VB 8.SCHD 9.TSLA 10.WELL
2024-12-31	48	US$1.7亿	0	1IVV 2QQQ 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.BRK-B 4.IJH 5.GTO 6.FNDF 7.TSLA 8.VB 9.SCHD 10.QUAL
2024-09-30	44	US$1.6亿	0	1IVV 2BRK-B 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.BRK-B 3.QQQ 4.IJH 5.FNDF 6.GTO 7.VB 8.SCHD 9.TSLA 10.IXUS
2024-06-30	40	US$1.5亿	0	1IVV 2QQQ 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.BRK-B 4.IJH 5.FNDF 6.GTO 7.VB 8.TSLA 9.IXUS 10.SCHD
2024-03-31	36	US$1.4亿	0	1IVV 2BRK-B 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.QQQ 4.IJH 5.FNDF 6.GTO 7.VB 8.IXUS 9.TSLA 10.SCHD
2023-12-31	34	US$1.3亿	0	1IVV 2QQQ 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.BRK-B 4.IJH 5.GTO 6.FNDF 7.TSLA 8.VB 9.IXUS 10.BOND
2023-09-30	32	US$1.2亿	0	1IVV 2BRK-B 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.BRK-B 3.QQQ 4.GTO 5.IJH 6.FNDF 7.TSLA 8.IXUS 9.VB 10.BOND
2023-06-30	31	US$1.2亿	0	1IVV 2BRK-B 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.BRK-B 3.QQQ 4.IJH 5.GTO 6.FNDF 7.TSLA 8.IXUS 9.VB 10.BOND
2023-03-31	25	US$1.1亿	0	1IVV 2BRK-B 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.QQQ 4.GTO 5.IJH 6.FNDF 7.TSLA 8.IXUS 9.VB 10.BOND
2022-12-31	22	US$9648.6万	0	1IVV 2BRK-B 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.IJH 4.GTO 5.QQQ 6.FNDF 7.IXUS 8.VB 9.BOND 10.TSLA

本季持股变动

Beacon Financial Planning, INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH).

Beacon Financial Planning, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.7%	+26.36%	加仓
2	WELL	Welltower INC	+0.6%	+41.89%	加仓
3	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.5%	+94.04%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+31.02%	加仓
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.5%	+85.43%	加仓
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+58.93%	加仓
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+83.41%	加仓
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	+36.69%	加仓
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+47.75%	加仓
10	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.3%	+57.44%	加仓
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+83.61%	加仓
12	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.2%	+43.98%	加仓
13	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+73.06%	加仓
14	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	+0.2%	+37.59%	加仓
15	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	+0.2%	+47.54%	加仓
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+223.69%	加仓
17	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+84.11%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+92.60%	加仓
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+47.61%	加仓
20	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	+0.1%	+48.07%	加仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+25.82%	加仓
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+79.03%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+117.15%	加仓
24	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+59.75%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+28.55%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+20.73%	加仓
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	+8.25%	加仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	+12.41%	加仓
29	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.7%	+6.77%	加仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	+19.52%	加仓
31	TSLA	Tesla INC	-1.3%	+1.24%	加仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	+10.96%	加仓
33	AKRE	Akre Focus ETF	-2.1%	-23.65%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.4%	+11.42%	加仓
35	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	NEW	新建仓
36	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
37	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
39	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
41	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建仓
42	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	NEW	新建仓
43	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
44	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
45	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
46	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新建仓
47	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
50	MKL	Markel Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beacon Financial Planning, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beacon Financial Planning, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Beacon Financial Planning, INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beacon Financial Planning, INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3563.4万 (13.8%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2652.3万 (10.3%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2065.0万 (8.0%) 4. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$2024.4万 (7.8%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1514.2万 (5.9%)

Beacon Financial Planning, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beacon Financial Planning, INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH)

Beacon Financial Planning, INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beacon Financial Planning, INC 的主要板块分布如下： • Financials: 54.3% • Consumer Discretionary: 18.6% • Information Technology: 15.0% • Health Care: 7.3% • Communication Services: 2.6% • Industrials: 2.2%

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BEACON FINANCIAL PLANNING, INC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 26.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.37
持仓稳定性: 26
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
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仓位均衡度: 81.85

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+11.4%　US$209.8万
减仓 AKRE
-23.6%　-US$337.8万
减仓 BRK-B
+11.0%　US$112.9万
减仓 TSLA
+1.2%　-US$129.1万
减仓 QQQ
+19.5%　US$290.4万
加仓 FNDF
+26.4%　US$544.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.80%	-2.37%	+11.42%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.27%	-1.12%	+19.52%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.00%	-1.41%	+10.96%
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	7.84%	+0.70%	+26.36%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.86%	-0.49%	+12.41%
6	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	3.77%	-0.68%	+6.77%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.56%	+0.09%	+25.82%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.32%	+0.50%	+31.02%
9	WELL	Welltower INC	股票-房地产	3.26%	+0.57%	+41.89%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.57%	-1.25%	+1.24%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.45%	+0.31%	+47.75%
12	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-其他	2.16%	+0.21%	+37.59%
13	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	2.10%	-2.14%	-23.65%
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.03%	+0.37%	+58.93%
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.94%	+0.32%	+36.69%
16	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	1.90%	+0.23%	+43.98%
17	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-其他	1.62%	+0.21%	+47.54%
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.61%	+0.53%	+94.04%
19	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.58%	+0.48%	+85.43%
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.44%	-0.18%	+8.25%
21	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.36%	+0.28%	+57.44%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.11%	+0.34%	+83.41%
23	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	+0.12%	+48.07%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	-0.11%	+20.73%
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.96%	+0.23%	+73.06%
26	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.87%	+0.27%	+83.61%
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.85%	+0.14%	+47.61%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.69%	-0.03%	+28.55%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.65%	+0.09%	+79.03%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.26%
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+59.75%
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.50%	+0.15%	+84.11%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.15%	+92.60%
34	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.45%	—	+1.35%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	—	+2.46%
36	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.43%	—	+11.97%
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.42%	—	+5.67%
38	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
39	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.33%	+0.33%	NEW
40	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
41	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.30%	—	+24.42%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	+0.17%	+223.69%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	—	+78.39%
44	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.25%	—	+68.98%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.22%	+0.08%	+117.15%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	—	+27.57%
48	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.21%	—	—
49	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
50	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+22.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.76
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: +17.9%
偏度: +0.1
峰度: -0.33
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$2.6亿	26	1IVV 2QQQ 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.BRK-B 4.FNDF 5.IJH 6.GTO 7.VB 8.SCHD 9.WELL 10.TSLA
2025-12-31	51	US$2.1亿	14	1IVV 2QQQ 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.BRK-B 4.FNDF 5.IJH 6.GTO 7.AKRE 8.TSLA 9.VB 10.SCHD
2025-09-30	53	US$1.9亿	18	1IVV 2QQQ 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.BRK-B 4.FNDF 5.IJH 6.GTO 7.TSLA 8.VB 9.SCHD 10.WELL
2025-06-30	50	US$1.8亿	0	1IVV 2QQQ 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.BRK-B 4.IJH 5.FNDF 6.GTO 7.VB 8.TSLA 9.SCHD 10.WELL
2025-03-31	48	US$1.7亿	0	1IVV 2BRK-B 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.QQQ 4.IJH 5.FNDF 6.GTO 7.VB 8.SCHD 9.TSLA 10.WELL
2024-12-31	48	US$1.7亿	0	1IVV 2QQQ 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.BRK-B 4.IJH 5.GTO 6.FNDF 7.TSLA 8.VB 9.SCHD 10.QUAL
2024-09-30	44	US$1.6亿	0	1IVV 2BRK-B 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.BRK-B 3.QQQ 4.IJH 5.FNDF 6.GTO 7.VB 8.SCHD 9.TSLA 10.IXUS
2024-06-30	40	US$1.5亿	0	1IVV 2QQQ 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.BRK-B 4.IJH 5.FNDF 6.GTO 7.VB 8.TSLA 9.IXUS 10.SCHD
2024-03-31	36	US$1.4亿	0	1IVV 2BRK-B 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.QQQ 4.IJH 5.FNDF 6.GTO 7.VB 8.IXUS 9.TSLA 10.SCHD
2023-12-31	34	US$1.3亿	0	1IVV 2QQQ 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.BRK-B 4.IJH 5.GTO 6.FNDF 7.TSLA 8.VB 9.IXUS 10.BOND
2023-09-30	32	US$1.2亿	0	1IVV 2BRK-B 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.BRK-B 3.QQQ 4.GTO 5.IJH 6.FNDF 7.TSLA 8.IXUS 9.VB 10.BOND
2023-06-30	31	US$1.2亿	0	1IVV 2BRK-B 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.BRK-B 3.QQQ 4.IJH 5.GTO 6.FNDF 7.TSLA 8.IXUS 9.VB 10.BOND
2023-03-31	25	US$1.1亿	0	1IVV 2BRK-B 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.QQQ 4.GTO 5.IJH 6.FNDF 7.TSLA 8.IXUS 9.VB 10.BOND
2022-12-31	22	US$9648.6万	0	1IVV 2BRK-B 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.IJH 4.GTO 5.QQQ 6.FNDF 7.IXUS 8.VB 9.BOND 10.TSLA

本季持股变动

Beacon Financial Planning, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.7%	+26.36%	加仓
2	WELL	Welltower INC	+0.6%	+41.89%	加仓
3	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.5%	+94.04%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+31.02%	加仓
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.5%	+85.43%	加仓
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+58.93%	加仓
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+83.41%	加仓
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	+36.69%	加仓
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+47.75%	加仓
10	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.3%	+57.44%	加仓
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+83.61%	加仓
12	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.2%	+43.98%	加仓
13	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+73.06%	加仓
14	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	+0.2%	+37.59%	加仓
15	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	+0.2%	+47.54%	加仓
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+223.69%	加仓
17	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+84.11%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+92.60%	加仓
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+47.61%	加仓
20	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	+0.1%	+48.07%	加仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+25.82%	加仓
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+79.03%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+117.15%	加仓
24	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+59.75%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+28.55%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+20.73%	加仓
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	+8.25%	加仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	+12.41%	加仓
29	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.7%	+6.77%	加仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	+19.52%	加仓
31	TSLA	Tesla INC	-1.3%	+1.24%	加仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	+10.96%	加仓
33	AKRE	Akre Focus ETF	-2.1%	-23.65%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.4%	+11.42%	加仓
35	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	NEW	新建仓
36	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
37	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
39	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
41	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建仓
42	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	NEW	新建仓
43	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
44	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
45	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
46	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新建仓
47	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
50	MKL	Markel Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看