Atlas Wealth Partners, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001965798

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9725.1万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65

Atlas Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9725.1万，季度换手率为 24.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.45
持仓稳定性: 24.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.68
多样化: 100
仓位均衡度: 79.97

Atlas Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TPL
+0.2%　US$748.5万
减仓 FBTC
+1.9%　-US$334.9万
减仓 GBTC
-1.7%　-US$235.3万
减仓 MSFT
-1.2%　-US$68.3万
加仓 INFL
+3.4%　US$122.2万
加仓 LB
+1.6%　US$79.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	19.45%	+6.89%	+0.17%
2	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	12.89%	-4.57%	+1.91%
3	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	7.61%	-3.11%	-1.68%
4	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	7.22%	+0.84%	+3.37%
5	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	6.09%	+0.50%	-2.20%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.96%	+0.09%	-1.59%
7	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	2.87%	+0.02%	-3.85%
8	LB	Landbridge Co Llc-a	股票-其他	2.70%	+0.68%	+1.59%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.32%	-0.07%	+0.60%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.90%	-1.16%
11	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	2.16%	+0.09%	-2.59%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.10%	-0.39%	+0.97%
13	BCDF	Horizon Kin Blockchain Dev	ETF-其他	2.04%	+0.42%	+32.25%
14	PBT	Permian Basin Royalty Trust	股票-其他	1.80%	+0.23%	-3.39%
15	HE	Hawaiian Electric Inds	股票-公用事业	1.75%	+0.40%	+15.46%
16	MIAX	Miami International Holdings	股票-其他	1.51%	+0.32%	+54.07%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	-0.17%	-0.44%
18	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	1.18%	-0.21%	-10.48%
19	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.96%	-0.10%	-5.74%
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.90%	-0.31%	-2.56%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.11%	+5.36%
22	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.79%	+0.07%	+5.72%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.75%	-0.23%	-0.76%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	—	+1.81%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.73%	+0.01%	-0.17%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	+0.04%	-4.17%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	+0.13%	-5.60%
28	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.62%	—	+7.76%
29	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.62%	+0.09%	—
30	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	ETF-避险与商品	0.57%	-0.25%	-11.89%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	-0.06%	—
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	-0.07%	—
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.54%	+0.07%	+8.15%
34	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.49%	-0.07%	—
35	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.44%	+0.01%	+0.07%
36	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	股票-其他	0.43%	+0.09%	+1.03%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.41%	-0.07%	—
38	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.40%	+0.07%	+21.28%
39	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-其他	0.38%	—	+6.47%
40	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.37%	—	—
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.32%	-0.07%	—
42	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.30%	+0.01%	+4.65%
43	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.30%	+0.05%	+6.90%
44	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.30%	+0.02%	—
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	+0.03%	—
46	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.29%	—	-0.66%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	—	—
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.29%	—	-4.76%
49	JAPN	Horizon Kinetics Japan Owner	ETF-其他	0.28%	—	+19.02%
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.28%	+0.05%	—

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

-5%

近4个季度表现

-2.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -1%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +9.9%
对标普胜率: +53.1%
索提诺比率: +1.18
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.52
卡玛比率: +0.98
信息比率: -0.56
跟踪误差: +11.7%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: -2.7%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.74
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.39
峰度: -1.01
上行潜力: +3.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	65	US$9725.1万	25	1TPL 2FBTC 3GBTC 主要持股2026-03-31 1.TPL 2.FBTC 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.SCHD 7.WPM 8.LB 9.COWZ 10.MSFT
2025-12-31	64	US$9097.8万	16	1FBTC 2TPL 3GBTC 主要持股2025-12-31 1.FBTC 2.TPL 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.MSFT 7.SCHD 8.WPM 9.SCHG 10.COWZ
2025-09-30	62	US$9795.4万	32	1FBTC 2GBTC 3TPL 主要持股2025-09-30 1.FBTC 2.GBTC 3.TPL 4.INFL 5.FNV 6.MSFT 7.SCHD 8.WPM 9.SCHG 10.COWZ
2025-06-30	52	US$8663.4万	0	1FBTC 2TPL 3GBTC 主要持股2025-06-30 1.FBTC 2.TPL 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.MSFT 7.SCHD 8.COWZ 9.WPM 10.SCHG
2025-03-31	52	US$8110.9万	0	1TPL 2FBTC 3GBTC 主要持股2025-03-31 1.TPL 2.FBTC 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.SCHD 7.MSFT 8.COWZ 9.WPM 10.SCHG
2024-12-31	52	US$7901.3万	0	1FBTC 2TPL 3GBTC 主要持股2024-12-31 1.FBTC 2.TPL 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.MSFT 7.SCHD 8.COWZ 9.SCHG 10.AAPL
2024-09-30	48	US$6558.5万	0	1TPL 2FBTC 3GBTC 主要持股2024-09-30 1.TPL 2.FBTC 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.MSFT 7.SCHD 8.COWZ 9.AAPL 10.WPM
2024-06-30	22	US$2361.8万	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.AAPL 5.ISRG 6.AMZN 7.UTES 8.BRK-B 9.XOM 10.PFFA
2024-03-31	18	US$1845.3万	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.ISRG 5.UTES 6.XOM 7.PFFA 8.NEE 9.NVDA 10.GOOG
2023-12-31	21	US$1812.2万	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.AAPL 5.ISRG 6.AMZN 7.UTES 8.BRK-B 9.XOM 10.PFFA
2023-09-30	17	US$1738.5万	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.AAPL 5.AMZN 6.ISRG 7.UTES 8.XOM 9.BRK-B 10.PFFA
2023-06-30	40	US$3474.9万	0	1TPL 2FNV 3INFL 主要持股2023-06-30 1.TPL 2.FNV 3.INFL 4.MSFT 5.SCHD 6.PBT 7.AAPL 8.COWZ 9.RGLD 10.WPM
2023-03-31	14	US$1437.1万	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.ISRG 5.UTES 6.XOM 7.DEO 8.NEE 9.MA 10.VZ
2022-12-31	16	US$1617.1万	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2022-12-31 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.UTES 5.ISRG 6.XOM 7.DEO 8.VZ 9.MA 10.NEE

本季持股变动

Atlas Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Truist Financial CORP (TFC); 新建仓: Oneok INC (OKE); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建仓: Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO).

Atlas Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+6.9%	+0.17%	加仓
2	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.8%	+3.37%	加仓
3	LB	Landbridge Co Llc-a	+0.7%	+1.59%	加仓
4	FNV	Franco-nevada CORP	+0.5%	-2.20%	减仓
5	BCDF	Horizon Kin Blockchain Dev	+0.4%	+32.25%	加仓
6	HE	Hawaiian Electric Inds	+0.4%	+15.46%	加仓
7	MIAX	Miami International Holdings	+0.3%	+54.07%	加仓
8	PBT	Permian Basin Royalty Trust	+0.2%	-3.39%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.60%	减仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.59%	减仓
11	RGLD	Royal Gold INC	+0.1%	-2.59%	减仓
12	CRS	Carpenter Technology	+0.1%	—	不变
13	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	+0.1%	+1.03%	加仓
14	SO	Southern Co/the	+0.1%	+5.72%	加仓
15	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+8.15%	加仓
16	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+21.28%	加仓
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
18	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.1%	+6.90%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.17%	减仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
21	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	0%	-3.85%	减仓
22	MO	Altria Group INC	0%	—	不变
23	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-0.17%	减仓
24	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	0%	+4.65%	加仓
25	CME	Cme Group INC	0%	+0.07%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
27	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	+0.60%	加仓
28	CACI	Caci International INC -cl A	-0.1%	-19.05%	减仓
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
32	SYK	Stryker CORP	-0.1%	—	不变
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
34	MSB	Mesabi Trust	-0.1%	-4.94%	减仓
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-5.74%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.36%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.44%	减仓
38	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.2%	-10.48%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.76%	减仓
40	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	-0.3%	-11.89%	减仓
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-2.56%	减仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	+0.97%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-1.16%	减仓
44	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-3.1%	-1.68%	减仓
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-4.6%	+1.91%	加仓
46	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建仓
47	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
48	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
50	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Atlas Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Atlas Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9725.1万，分布在 65 个已申报仓位之中。

Atlas Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Atlas Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Texas Pacific Land CORP (TPL) — US$1891.1万 (19.4%) 2. Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — US$1253.9万 (12.9%) 3. Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) — US$740.3万 (7.6%) 4. Horizon Kinetics Infl Benef (INFL) — US$702.6万 (7.2%) 5. Franco-nevada CORP (FNV) — US$592.6万 (6.1%)

Atlas Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Atlas Wealth Partners, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Truist Financial CORP (TFC); 新建仓: Oneok INC (OKE); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建仓: Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO)

Atlas Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Atlas Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.0% • Health Care: 15.7% • Consumer Discretionary: 13.6% • Financials: 11.2% • Consumer Staples: 7.8% • Communication Services: 6.0%

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CIK: 0001965798

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65

Atlas Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9725.1万，季度换手率为 24.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.45
持仓稳定性: 24.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.68
多样化: 100
仓位均衡度: 79.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TPL
+0.2%　US$748.5万
减仓 FBTC
+1.9%　-US$334.9万
减仓 GBTC
-1.7%　-US$235.3万
减仓 MSFT
-1.2%　-US$68.3万
加仓 INFL
+3.4%　US$122.2万
加仓 LB
+1.6%　US$79.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	19.45%	+6.89%	+0.17%
2	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	12.89%	-4.57%	+1.91%
3	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	7.61%	-3.11%	-1.68%
4	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	7.22%	+0.84%	+3.37%
5	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	6.09%	+0.50%	-2.20%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.96%	+0.09%	-1.59%
7	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	2.87%	+0.02%	-3.85%
8	LB	Landbridge Co Llc-a	股票-其他	2.70%	+0.68%	+1.59%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.32%	-0.07%	+0.60%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.90%	-1.16%
11	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	2.16%	+0.09%	-2.59%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.10%	-0.39%	+0.97%
13	BCDF	Horizon Kin Blockchain Dev	ETF-其他	2.04%	+0.42%	+32.25%
14	PBT	Permian Basin Royalty Trust	股票-其他	1.80%	+0.23%	-3.39%
15	HE	Hawaiian Electric Inds	股票-公用事业	1.75%	+0.40%	+15.46%
16	MIAX	Miami International Holdings	股票-其他	1.51%	+0.32%	+54.07%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	-0.17%	-0.44%
18	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	1.18%	-0.21%	-10.48%
19	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.96%	-0.10%	-5.74%
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.90%	-0.31%	-2.56%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.11%	+5.36%
22	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.79%	+0.07%	+5.72%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.75%	-0.23%	-0.76%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	—	+1.81%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.73%	+0.01%	-0.17%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	+0.04%	-4.17%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	+0.13%	-5.60%
28	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.62%	—	+7.76%
29	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.62%	+0.09%	—
30	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	ETF-避险与商品	0.57%	-0.25%	-11.89%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	-0.06%	—
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	-0.07%	—
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.54%	+0.07%	+8.15%
34	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.49%	-0.07%	—
35	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.44%	+0.01%	+0.07%
36	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	股票-其他	0.43%	+0.09%	+1.03%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.41%	-0.07%	—
38	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.40%	+0.07%	+21.28%
39	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-其他	0.38%	—	+6.47%
40	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.37%	—	—
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.32%	-0.07%	—
42	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.30%	+0.01%	+4.65%
43	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.30%	+0.05%	+6.90%
44	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.30%	+0.02%	—
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	+0.03%	—
46	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.29%	—	-0.66%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	—	—
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.29%	—	-4.76%
49	JAPN	Horizon Kinetics Japan Owner	ETF-其他	0.28%	—	+19.02%
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.28%	+0.05%	—

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

-5%

近4个季度表现

-2.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -1%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +9.9%
对标普胜率: +53.1%
索提诺比率: +1.18
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.52
卡玛比率: +0.98
信息比率: -0.56
跟踪误差: +11.7%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: -2.7%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.74
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.39
峰度: -1.01
上行潜力: +3.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	65	US$9725.1万	25	1TPL 2FBTC 3GBTC 主要持股2026-03-31 1.TPL 2.FBTC 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.SCHD 7.WPM 8.LB 9.COWZ 10.MSFT
2025-12-31	64	US$9097.8万	16	1FBTC 2TPL 3GBTC 主要持股2025-12-31 1.FBTC 2.TPL 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.MSFT 7.SCHD 8.WPM 9.SCHG 10.COWZ
2025-09-30	62	US$9795.4万	32	1FBTC 2GBTC 3TPL 主要持股2025-09-30 1.FBTC 2.GBTC 3.TPL 4.INFL 5.FNV 6.MSFT 7.SCHD 8.WPM 9.SCHG 10.COWZ
2025-06-30	52	US$8663.4万	0	1FBTC 2TPL 3GBTC 主要持股2025-06-30 1.FBTC 2.TPL 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.MSFT 7.SCHD 8.COWZ 9.WPM 10.SCHG
2025-03-31	52	US$8110.9万	0	1TPL 2FBTC 3GBTC 主要持股2025-03-31 1.TPL 2.FBTC 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.SCHD 7.MSFT 8.COWZ 9.WPM 10.SCHG
2024-12-31	52	US$7901.3万	0	1FBTC 2TPL 3GBTC 主要持股2024-12-31 1.FBTC 2.TPL 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.MSFT 7.SCHD 8.COWZ 9.SCHG 10.AAPL
2024-09-30	48	US$6558.5万	0	1TPL 2FBTC 3GBTC 主要持股2024-09-30 1.TPL 2.FBTC 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.MSFT 7.SCHD 8.COWZ 9.AAPL 10.WPM
2024-06-30	22	US$2361.8万	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.AAPL 5.ISRG 6.AMZN 7.UTES 8.BRK-B 9.XOM 10.PFFA
2024-03-31	18	US$1845.3万	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.ISRG 5.UTES 6.XOM 7.PFFA 8.NEE 9.NVDA 10.GOOG
2023-12-31	21	US$1812.2万	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.AAPL 5.ISRG 6.AMZN 7.UTES 8.BRK-B 9.XOM 10.PFFA
2023-09-30	17	US$1738.5万	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.AAPL 5.AMZN 6.ISRG 7.UTES 8.XOM 9.BRK-B 10.PFFA
2023-06-30	40	US$3474.9万	0	1TPL 2FNV 3INFL 主要持股2023-06-30 1.TPL 2.FNV 3.INFL 4.MSFT 5.SCHD 6.PBT 7.AAPL 8.COWZ 9.RGLD 10.WPM
2023-03-31	14	US$1437.1万	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.ISRG 5.UTES 6.XOM 7.DEO 8.NEE 9.MA 10.VZ
2022-12-31	16	US$1617.1万	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2022-12-31 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.UTES 5.ISRG 6.XOM 7.DEO 8.VZ 9.MA 10.NEE

本季持股变动

Atlas Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+6.9%	+0.17%	加仓
2	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.8%	+3.37%	加仓
3	LB	Landbridge Co Llc-a	+0.7%	+1.59%	加仓
4	FNV	Franco-nevada CORP	+0.5%	-2.20%	减仓
5	BCDF	Horizon Kin Blockchain Dev	+0.4%	+32.25%	加仓
6	HE	Hawaiian Electric Inds	+0.4%	+15.46%	加仓
7	MIAX	Miami International Holdings	+0.3%	+54.07%	加仓
8	PBT	Permian Basin Royalty Trust	+0.2%	-3.39%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.60%	减仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.59%	减仓
11	RGLD	Royal Gold INC	+0.1%	-2.59%	减仓
12	CRS	Carpenter Technology	+0.1%	—	不变
13	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	+0.1%	+1.03%	加仓
14	SO	Southern Co/the	+0.1%	+5.72%	加仓
15	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+8.15%	加仓
16	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+21.28%	加仓
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
18	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.1%	+6.90%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.17%	减仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
21	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	0%	-3.85%	减仓
22	MO	Altria Group INC	0%	—	不变
23	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-0.17%	减仓
24	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	0%	+4.65%	加仓
25	CME	Cme Group INC	0%	+0.07%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
27	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	+0.60%	加仓
28	CACI	Caci International INC -cl A	-0.1%	-19.05%	减仓
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
32	SYK	Stryker CORP	-0.1%	—	不变
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
34	MSB	Mesabi Trust	-0.1%	-4.94%	减仓
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-5.74%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.36%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.44%	减仓
38	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.2%	-10.48%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.76%	减仓
40	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	-0.3%	-11.89%	减仓
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-2.56%	减仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	+0.97%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-1.16%	减仓
44	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-3.1%	-1.68%	减仓
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-4.6%	+1.91%	加仓
46	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建仓
47	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
48	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
50	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看