Richelieu Gestion SA SEC 13F 投资组合（US$9730.4万）

CIK: 0001916690

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$9730.4万

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 63

RICHELIEU GESTION SA在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$9730.4万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.87
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 49.89
多样化: 100
仓位均衡度: 90.6

Richelieu Gestion SA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.85%	—	+3.64%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.24%	—	-12.90%
3	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	5.23%	—	-14.09%
4	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	5.17%	—	+40.33%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.79%	—	-23.87%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.37%	—	+111.94%
7	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.00%	—	+3.25%
8	MBLY	Mobileye Global Inc-a	股票-其他	2.76%	—	+11.70%
9	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	2.62%	—	—
10	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	2.52%	—	-25.38%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.52%	—	+131.76%
12	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	2.51%	—	-14.98%
13	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.50%	—	+3.73%
14	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	2.47%	—	-31.67%
15	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.46%	—	+7.96%
16	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	2.42%	—	—
17	T	At&t INC	股票-通信服务	2.39%	—	-16.79%
18	CC	Chemours Co/the	股票-原材料	2.37%	—	-2.46%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	2.36%	—	+27.78%
20	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.36%	—	-28.72%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.31%	—	-64.17%
22	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	2.25%	—	-21.55%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.24%	—	-36.95%
24	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.23%	—	-31.07%
25	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	2.21%	—	-30.21%
26	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	2.20%	—	+1.59%
27	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	2.19%	—	—
28	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	股票-其他	2.03%	—	—
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.96%	—	-28.87%
30	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.64%	—	-47.48%
31	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.56%	—	+6519.70%
32	NMG	Nouveau Monde Graphite INC	股票-其他	1.47%	—	-31.30%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.41%	—	-13.15%
34	70U	Lion Electric Co/the	股票-其他	1.18%	—	-47.71%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.93%	—	-32.86%
36	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.89%	—	-55.67%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.74%	—	+59.62%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	—	+68.00%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	—	-39.92%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.39%	—	-18.24%
41	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	0.36%	—	-35.99%
42	AGCO	Agco CORP	股票-工业	0.29%	—	—
43	HXL	Hexcel CORP	股票-工业	0.27%	—	—
44	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.25%	—	—
45	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.25%	—	-45.79%
46	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.24%	—	-26.82%
47	MRO*	Marathon Oil CORP	股票-其他	0.23%	—	—
48	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	0.21%	—	—
49	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.20%	—	+2500.00%
50	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.20%	—	+8.33%

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+37.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +1.23
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -13.1%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.39
信息比率: -0.01
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +54%
最差12个月: -3.7%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.03
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.43
峰度: -0.09
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-03-31	63	US$9730.4万	1MSFT 2AMZN 3DIS 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.DIS 4.GM 5.GOOGL 6.AAPL 7.NEE 8.MBLY 9.ALB 10.PH
2023-12-31	76	US$1.1亿	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.MU 5.DIS 6.MBLY 7.EMR 8.GM 9.CC 10.CAT
2023-09-30	70	US$1.1亿	1MU 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.MU 2.GOOGL 3.MSFT 4.APD 5.MBLY 6.AMZN 7.T 8.EMR 9.UBER 10.70U
2023-06-30	72	US$1.2亿	1MU 2APD 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MU 2.APD 3.AMZN 4.MSFT 5.MDT 6.EMR 7.MBLY 8.CMA 9.UBER 10.NEE
2023-03-31	71	US$1.1亿	1MU 2MSFT 3MDT 主要持股2023-03-31 1.MU 2.MSFT 3.MDT 4.EMR 5.NMG 6.WMT 7.AMZN 8.TXN 9.AAPL 10.NVDA
2022-12-31	73	US$9556.1万	1MSFT 2ATVIEUR 3CNQ 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.ATVIEUR 3.CNQ 4.MDT 5.NVDA 6.PH 7.SWK 8.APD 9.TGT 10.NKE
2022-09-30	67	US$8395.0万	1MSFT 2AMZN 3MDT 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MDT 4.ATVIEUR 5.IBM 6.NMG 7.PH 8.UBER 9.PYPL 10.WMT
2022-06-30	74	US$8817.0万	1MSFT 2AAPL 3MDT 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MDT 4.IBM 5.AMZN 6.MCD 7.TXN 8.WMT 9.APD 10.INGR
2022-03-31	74	US$1.3亿	1MSFT 2MDT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.MDT 3.AMZN 4.IBM 5.APD 6.PYPL 7.PH 8.TGT 9.QCOM 10.INGR

本季持股变动

Richelieu Gestion SA 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Richelieu Gestion SA 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Richelieu Gestion SA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9730.4万，分布在 63 个已申报仓位之中。

Richelieu Gestion SA 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Richelieu Gestion SA 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$569.1万 (5.8%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$510.3万 (5.2%) 3. Walt Disney Co/the (DIS) — US$509.0万 (5.2%) 4. General Motors Co (GM) — US$503.3万 (5.2%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$466.5万 (4.8%)

Richelieu Gestion SA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Richelieu Gestion SA 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Richelieu Gestion SA 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Richelieu Gestion SA 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.0% • Consumer Discretionary: 18.3% • Industrials: 17.9% • Communication Services: 14.5% • Materials: 8.1% • Consumer Staples: 5.5%

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申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 63

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.85%	—	+3.64%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.24%	—	-12.90%
3	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	5.23%	—	-14.09%
4	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	5.17%	—	+40.33%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.79%	—	-23.87%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.37%	—	+111.94%
7	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.00%	—	+3.25%
8	MBLY	Mobileye Global Inc-a	股票-其他	2.76%	—	+11.70%
9	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	2.62%	—	—
10	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	2.52%	—	-25.38%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.52%	—	+131.76%
12	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	2.51%	—	-14.98%
13	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.50%	—	+3.73%
14	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	2.47%	—	-31.67%
15	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.46%	—	+7.96%
16	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	2.42%	—	—
17	T	At&t INC	股票-通信服务	2.39%	—	-16.79%
18	CC	Chemours Co/the	股票-原材料	2.37%	—	-2.46%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	2.36%	—	+27.78%
20	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.36%	—	-28.72%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.31%	—	-64.17%
22	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	2.25%	—	-21.55%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.24%	—	-36.95%
24	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.23%	—	-31.07%
25	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	2.21%	—	-30.21%
26	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	2.20%	—	+1.59%
27	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	2.19%	—	—
28	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	股票-其他	2.03%	—	—
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.96%	—	-28.87%
30	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.64%	—	-47.48%
31	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.56%	—	+6519.70%
32	NMG	Nouveau Monde Graphite INC	股票-其他	1.47%	—	-31.30%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.41%	—	-13.15%
34	70U	Lion Electric Co/the	股票-其他	1.18%	—	-47.71%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.93%	—	-32.86%
36	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.89%	—	-55.67%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.74%	—	+59.62%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	—	+68.00%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	—	-39.92%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.39%	—	-18.24%
41	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	0.36%	—	-35.99%
42	AGCO	Agco CORP	股票-工业	0.29%	—	—
43	HXL	Hexcel CORP	股票-工业	0.27%	—	—
44	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.25%	—	—
45	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.25%	—	-45.79%
46	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.24%	—	-26.82%
47	MRO*	Marathon Oil CORP	股票-其他	0.23%	—	—
48	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	0.21%	—	—
49	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.20%	—	+2500.00%
50	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.20%	—	+8.33%

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投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+37.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +1.23
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -13.1%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.39
信息比率: -0.01
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +54%
最差12个月: -3.7%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.03
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.43
峰度: -0.09
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-03-31	63	US$9730.4万	1MSFT 2AMZN 3DIS 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.DIS 4.GM 5.GOOGL 6.AAPL 7.NEE 8.MBLY 9.ALB 10.PH
2023-12-31	76	US$1.1亿	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.MU 5.DIS 6.MBLY 7.EMR 8.GM 9.CC 10.CAT
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2023-03-31	71	US$1.1亿	1MU 2MSFT 3MDT 主要持股2023-03-31 1.MU 2.MSFT 3.MDT 4.EMR 5.NMG 6.WMT 7.AMZN 8.TXN 9.AAPL 10.NVDA
2022-12-31	73	US$9556.1万	1MSFT 2ATVIEUR 3CNQ 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.ATVIEUR 3.CNQ 4.MDT 5.NVDA 6.PH 7.SWK 8.APD 9.TGT 10.NKE
2022-09-30	67	US$8395.0万	1MSFT 2AMZN 3MDT 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MDT 4.ATVIEUR 5.IBM 6.NMG 7.PH 8.UBER 9.PYPL 10.WMT
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2022-03-31	74	US$1.3亿	1MSFT 2MDT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.MDT 3.AMZN 4.IBM 5.APD 6.PYPL 7.PH 8.TGT 9.QCOM 10.INGR

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