Evergreen Wealth Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001965292

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

Evergreen Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 19.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.09
持仓稳定性: 19.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.13
多样化: 100
仓位均衡度: 91.16

Evergreen Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BRK-B
+45.8%　US$264.3万
减仓 JNJ
-61.1%　-US$222.6万
减仓 GOOGL
-17.0%　-US$217.4万
加仓 RSP
+33.9%　US$115.5万
减仓 VTI
-9.9%　-US$145.6万
减仓 TSM
-26.2%　-US$133.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 54 大持股（共 56 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.51%	+0.20%	+2.52%
2	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	5.48%	+0.17%	+1.75%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.44%	+0.32%	+0.47%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.86%	+1.45%	+45.79%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.70%	-0.62%	-9.90%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.02%	-0.46%	-3.03%
7	PBI	Pitney Bowes INC	股票-其他	3.98%	+0.26%	-0.03%
8	MKL	Markel Group INC	股票-金融	3.68%	-0.23%	+3.10%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.60%	-1.01%	-17.03%
10	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	3.33%	-0.49%	-15.06%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.28%	+0.11%	+1.71%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.15%	-0.59%	-26.22%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.96%	-0.15%	+7.09%
14	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	2.83%	-0.29%	+6.03%
15	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.49%	-0.58%	-6.51%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.34%	+0.64%	+33.87%
17	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	2.28%	-0.01%	+3.81%
18	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.14%	+2.14%	NEW
19	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	1.95%	+0.28%	+20.48%
20	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	1.70%	-0.17%	+1.51%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.70%	-0.20%	+1.15%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-0.20%	+12.60%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.43%	+0.41%	+1.40%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.43%	+0.02%	-3.18%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.41%	+0.06%	+1.20%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.34%	+1.34%	NEW
27	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.31%	+0.14%	+9.88%
28	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.31%	-0.27%	-35.08%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	-0.07%	+1.36%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.17%	-0.11%	-0.02%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.15%	+0.06%	+0.05%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.10%	—	+1.74%
33	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	1.08%	+1.08%	NEW
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.98%	-1.10%	-61.06%
35	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.88%	-0.09%	-17.10%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.82%	-0.15%	+1.15%
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.77%	+0.04%	+0.03%
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.73%	+0.12%	+49.12%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.72%	-0.49%	-36.67%
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.71%	+0.07%	-3.17%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.71%	+0.05%	+0.05%
42	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.69%	+0.22%	+67.17%
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.59%	-0.04%	-0.02%
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
45	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	0.51%	+0.51%	NEW
46	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	0.45%	—	—
47	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	0.42%	+0.10%	+114.39%
48	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.03%	+1.68%
49	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.34%	—	+2.25%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.27%	—	+3.27%

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -8%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.85
信息比率: -0.8
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.27
峰度: +0.06
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.9亿	20	1VIG 2BLV 3VYM 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.BLV 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.AMZN 7.PBI 8.MKL 9.GOOGL 10.REGN
2025-12-31	54	US$2.0亿	13	1VIG 2VTI 3BLV 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VTI 3.BLV 4.VYM 5.GOOGL 6.AMZN 7.MKL 8.REGN 9.TSM 10.PBI
2025-09-30	51	US$1.9亿	39	1VIG 2VTI 3BLV 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.VTI 3.BLV 4.VYM 5.GOOGL 6.AMZN 7.MKL 8.TSM 9.PBI 10.BRK-B
2025-06-30	51	US$1.8亿	0	1VIG 2VTI 3VYM 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VTI 3.VYM 4.BLV 5.AMZN 6.DIS 7.BIV 8.MKL 9.META 10.GOOGL
2025-03-31	54	US$1.7亿	0	1VIG 2VTI 3VYM 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.VTI 3.VYM 4.BRK-B 5.BLV 6.JEPI 7.MKL 8.AMZN 9.BIV 10.META
2024-12-31	53	US$1.7亿	0	1VIG 2VTI 3VYM 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.VTI 3.VYM 4.AMZN 5.BLV 6.JEPI 7.BRK-B 8.MKL 9.META 10.GOOGL
2024-09-30	54	US$1.7亿	0	1VIG 2VYM 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.VYM 3.VTI 4.BLV 5.JEPI 6.AMZN 7.BRK-B 8.META 9.MKL 10.BIV
2024-06-30	56	US$1.5亿	0	1VIG 2VYM 3BSV 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.VYM 3.BSV 4.VTI 5.AMZN 6.META 7.JEPI 8.GOOGL 9.AVGO 10.MKL
2024-03-31	55	US$1.5亿	0	1VIG 2VYM 3BSV 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.VYM 3.BSV 4.VTI 5.AMZN 6.JEPI 7.META 8.BRK-B 9.MKL 10.GOOGL
2023-12-31	55	US$1.4亿	0	1VIG 2VYM 3BSV 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.VYM 3.BSV 4.VTI 5.JEPI 6.AMZN 7.MKL 8.META 9.BRK-B 10.BLV
2023-09-30	58	US$1.3亿	0	1BSV 2VIG 3VYM 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.VIG 3.VYM 4.JEPI 5.VTI 6.MKL 7.AMZN 8.BRK-B 9.META 10.GOOGL
2023-06-30	52	US$1.3亿	0	1BSV 2VIG 3VYM 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.VIG 3.VYM 4.SCHD 5.VTI 6.META 7.AMZN 8.MKL 9.BRK-B 10.PTY
2023-03-31	51	US$1.1亿	0	1BSV 2VIG 3VYM 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.VIG 3.VYM 4.SCHD 5.META 6.VTI 7.MKL 8.BRK-B 9.AMZN 10.SPSB
2022-12-31	64	US$1.1亿	0	1VGSH 2VIG 3VYM 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.VIG 3.VYM 4.SCHD 5.BND 6.BSV 7.BRK-B 8.SPSB 9.VTI 10.PTY

本季持股变动

Evergreen Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Stride INC (LRN); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL).

Evergreen Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.5%	+45.79%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+33.87%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.40%	加仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+0.47%	加仓
5	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	+0.3%	+20.48%	加仓
6	PBI	Pitney Bowes INC	+0.3%	-0.03%	减仓
7	CPRT	Copart INC	+0.2%	+67.17%	加仓
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+2.52%	加仓
9	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.2%	+1.75%	加仓
10	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+9.88%	加仓
11	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	+49.12%	加仓
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+1.71%	加仓
13	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	+0.1%	+114.39%	加仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-3.17%	减仓
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.05%	加仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+1.20%	加仓
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+0.05%	加仓
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.03%	加仓
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-3.18%	减仓
20	CB	Chubb Limited	0%	+7.31%	加仓
21	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	0%	+3.81%	加仓
22	NVR	Nvr INC	0%	+1.68%	加仓
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-0.02%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.36%	加仓
25	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-17.10%	减仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.02%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+7.09%	加仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+1.15%	加仓
29	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.2%	+1.51%	加仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.15%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.60%	加仓
32	MKL	Markel Group INC	-0.2%	+3.10%	加仓
33	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-35.08%	减仓
34	ELV	Elevance Health INC	-0.3%	+6.03%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-3.03%	减仓
36	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.5%	-15.06%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-36.67%	减仓
38	DIS	Walt Disney Co/the	-0.6%	-6.51%	减仓
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.6%	-26.22%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-9.90%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-17.03%	减仓
42	JNJ	Johnson & Johnson	-1.1%	-61.06%	减仓
43	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
44	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
45	LRN	Stride INC	—	NEW	新建仓
46	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
49	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	NEW	新建仓
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Evergreen Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Evergreen Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 56 个已申报仓位之中。

Evergreen Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Evergreen Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1455.5万 (7.5%) 2. Vanguard Long-term Bond ETF (BLV) — US$1061.3万 (5.5%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1054.2万 (5.4%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$942.3万 (4.9%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$910.3万 (4.7%)

Evergreen Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Evergreen Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Stride INC (LRN); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL)

Evergreen Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Evergreen Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 26.1% • Communication Services: 21.9% • Health Care: 17.0% • Information Technology: 15.8% • Consumer Discretionary: 10.8% • Industrials: 3.8%

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Evergreen Wealth Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001965292

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

Evergreen Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 19.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.09
持仓稳定性: 19.94
动能／逆势: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BRK-B
+45.8%　US$264.3万
减仓 JNJ
-61.1%　-US$222.6万
减仓 GOOGL
-17.0%　-US$217.4万
加仓 RSP
+33.9%　US$115.5万
减仓 VTI
-9.9%　-US$145.6万
减仓 TSM
-26.2%　-US$133.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 54 大持股（共 56 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.51%	+0.20%	+2.52%
2	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	5.48%	+0.17%	+1.75%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.44%	+0.32%	+0.47%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.86%	+1.45%	+45.79%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.70%	-0.62%	-9.90%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.02%	-0.46%	-3.03%
7	PBI	Pitney Bowes INC	股票-其他	3.98%	+0.26%	-0.03%
8	MKL	Markel Group INC	股票-金融	3.68%	-0.23%	+3.10%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.60%	-1.01%	-17.03%
10	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	3.33%	-0.49%	-15.06%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.28%	+0.11%	+1.71%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.15%	-0.59%	-26.22%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.96%	-0.15%	+7.09%
14	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	2.83%	-0.29%	+6.03%
15	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.49%	-0.58%	-6.51%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.34%	+0.64%	+33.87%
17	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	2.28%	-0.01%	+3.81%
18	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.14%	+2.14%	NEW
19	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	1.95%	+0.28%	+20.48%
20	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	1.70%	-0.17%	+1.51%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.70%	-0.20%	+1.15%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-0.20%	+12.60%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.43%	+0.41%	+1.40%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.43%	+0.02%	-3.18%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.41%	+0.06%	+1.20%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.34%	+1.34%	NEW
27	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.31%	+0.14%	+9.88%
28	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.31%	-0.27%	-35.08%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	-0.07%	+1.36%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.17%	-0.11%	-0.02%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.15%	+0.06%	+0.05%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.10%	—	+1.74%
33	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	1.08%	+1.08%	NEW
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.98%	-1.10%	-61.06%
35	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.88%	-0.09%	-17.10%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.82%	-0.15%	+1.15%
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.77%	+0.04%	+0.03%
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.73%	+0.12%	+49.12%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.72%	-0.49%	-36.67%
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.71%	+0.07%	-3.17%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.71%	+0.05%	+0.05%
42	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.69%	+0.22%	+67.17%
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.59%	-0.04%	-0.02%
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
45	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	0.51%	+0.51%	NEW
46	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	0.45%	—	—
47	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	0.42%	+0.10%	+114.39%
48	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.03%	+1.68%
49	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.34%	—	+2.25%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.27%	—	+3.27%

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -8%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.85
信息比率: -0.8
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.27
峰度: +0.06
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.9亿	20	1VIG 2BLV 3VYM 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.BLV 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.AMZN 7.PBI 8.MKL 9.GOOGL 10.REGN
2025-12-31	54	US$2.0亿	13	1VIG 2VTI 3BLV 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VTI 3.BLV 4.VYM 5.GOOGL 6.AMZN 7.MKL 8.REGN 9.TSM 10.PBI
2025-09-30	51	US$1.9亿	39	1VIG 2VTI 3BLV 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.VTI 3.BLV 4.VYM 5.GOOGL 6.AMZN 7.MKL 8.TSM 9.PBI 10.BRK-B
2025-06-30	51	US$1.8亿	0	1VIG 2VTI 3VYM 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VTI 3.VYM 4.BLV 5.AMZN 6.DIS 7.BIV 8.MKL 9.META 10.GOOGL
2025-03-31	54	US$1.7亿	0	1VIG 2VTI 3VYM 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.VTI 3.VYM 4.BRK-B 5.BLV 6.JEPI 7.MKL 8.AMZN 9.BIV 10.META
2024-12-31	53	US$1.7亿	0	1VIG 2VTI 3VYM 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.VTI 3.VYM 4.AMZN 5.BLV 6.JEPI 7.BRK-B 8.MKL 9.META 10.GOOGL
2024-09-30	54	US$1.7亿	0	1VIG 2VYM 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.VYM 3.VTI 4.BLV 5.JEPI 6.AMZN 7.BRK-B 8.META 9.MKL 10.BIV
2024-06-30	56	US$1.5亿	0	1VIG 2VYM 3BSV 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.VYM 3.BSV 4.VTI 5.AMZN 6.META 7.JEPI 8.GOOGL 9.AVGO 10.MKL
2024-03-31	55	US$1.5亿	0	1VIG 2VYM 3BSV 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.VYM 3.BSV 4.VTI 5.AMZN 6.JEPI 7.META 8.BRK-B 9.MKL 10.GOOGL
2023-12-31	55	US$1.4亿	0	1VIG 2VYM 3BSV 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.VYM 3.BSV 4.VTI 5.JEPI 6.AMZN 7.MKL 8.META 9.BRK-B 10.BLV
2023-09-30	58	US$1.3亿	0	1BSV 2VIG 3VYM 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.VIG 3.VYM 4.JEPI 5.VTI 6.MKL 7.AMZN 8.BRK-B 9.META 10.GOOGL
2023-06-30	52	US$1.3亿	0	1BSV 2VIG 3VYM 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.VIG 3.VYM 4.SCHD 5.VTI 6.META 7.AMZN 8.MKL 9.BRK-B 10.PTY
2023-03-31	51	US$1.1亿	0	1BSV 2VIG 3VYM 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.VIG 3.VYM 4.SCHD 5.META 6.VTI 7.MKL 8.BRK-B 9.AMZN 10.SPSB
2022-12-31	64	US$1.1亿	0	1VGSH 2VIG 3VYM 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.VIG 3.VYM 4.SCHD 5.BND 6.BSV 7.BRK-B 8.SPSB 9.VTI 10.PTY

本季持股变动

Evergreen Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.5%	+45.79%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+33.87%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.40%	加仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+0.47%	加仓
5	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	+0.3%	+20.48%	加仓
6	PBI	Pitney Bowes INC	+0.3%	-0.03%	减仓
7	CPRT	Copart INC	+0.2%	+67.17%	加仓
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+2.52%	加仓
9	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.2%	+1.75%	加仓
10	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+9.88%	加仓
11	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	+49.12%	加仓
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+1.71%	加仓
13	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	+0.1%	+114.39%	加仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-3.17%	减仓
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.05%	加仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+1.20%	加仓
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+0.05%	加仓
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.03%	加仓
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-3.18%	减仓
20	CB	Chubb Limited	0%	+7.31%	加仓
21	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	0%	+3.81%	加仓
22	NVR	Nvr INC	0%	+1.68%	加仓
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-0.02%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.36%	加仓
25	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-17.10%	减仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.02%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+7.09%	加仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+1.15%	加仓
29	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.2%	+1.51%	加仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.15%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.60%	加仓
32	MKL	Markel Group INC	-0.2%	+3.10%	加仓
33	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-35.08%	减仓
34	ELV	Elevance Health INC	-0.3%	+6.03%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-3.03%	减仓
36	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.5%	-15.06%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-36.67%	减仓
38	DIS	Walt Disney Co/the	-0.6%	-6.51%	减仓
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.6%	-26.22%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-9.90%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-17.03%	减仓
42	JNJ	Johnson & Johnson	-1.1%	-61.06%	减仓
43	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
44	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
45	LRN	Stride INC	—	NEW	新建仓
46	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
49	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	NEW	新建仓
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看