Watershed Private Wealth LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001965271

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111

WATERSHED PRIVATE WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 21.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.76
持仓稳定性: 21.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.8
多样化: 100
仓位均衡度: 80.09

Watershed Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-80.4%　-US$974.4万
加仓 EFG
+235.7%　US$600.3万
加仓 IVV
+13.0%　US$357.4万
加仓 EFV
+9.9%　US$186.5万
减仓 TLH
-32.4%　-US$200.9万
减仓 NVDA
-6.8%　-US$241.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.46%	+1.66%	+13.00%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.11%	-0.30%	-8.44%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.10%	-0.54%	-6.82%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.61%	+0.73%	+9.90%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.56%	-0.36%	-13.27%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.45%	-0.14%	+4.26%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.58%	+0.05%	-3.18%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.27%	-0.33%	-8.54%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.21%	—	+2.37%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.69%	+1.90%	+235.73%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.63%	-0.01%	-0.80%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.28%	—	-6.63%
13	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	1.98%	+1.98%	NEW
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	-0.03%	+0.78%
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.66%	+0.20%	-0.44%
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.35%	+1.35%	NEW
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.32%	-0.13%	+0.91%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.29%	—	-4.98%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.28%	-0.30%	-21.40%
20	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.27%	-0.55%	-32.43%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	-0.17%	-9.59%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.23%	-0.12%	-3.71%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.21%	+0.16%	+11.52%
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.18%	-0.21%	-14.10%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.17%	+0.25%	-1.35%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.08%	—	-0.34%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.04%	-0.10%	-2.18%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.92%	—	-0.74%
29	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	0.88%	—	-2.07%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.13%	-0.42%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.77%	—	-6.94%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.64%
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.73%	—	+6.99%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.42%	-22.49%
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.67%	-2.90%	-80.43%
36	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.67%	+0.22%	+43.64%
37	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.66%	-0.30%	-0.11%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	-1.03%
39	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.49%	-0.17%	-4.25%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.48%	-0.09%	-18.96%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	-0.09%	-7.30%
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	-3.10%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.42%	—	-0.60%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.42%	—	+2.44%
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.40%	—	+3.29%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	-0.12%	-23.34%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.38%	—	-5.84%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	—	-3.89%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.38%	—	-5.18%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.25%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +16%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.82
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
行业分散度: +14.9%
偏度: +0.16
峰度: -0.16
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$3.2亿	22	1IVV 2AGG 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.NVDA 4.EFV 5.VTV 6.VUG 7.VWO 8.DYNF 9.QQQ 10.EFG
2025-12-31	115	US$3.3亿	12	1IVV 2NVDA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AGG 4.VTV 5.VUG 6.EFV 7.DYNF 8.OEF 9.VWO 10.QQQ
2025-09-30	112	US$3.2亿	32	1IVV 2NVDA 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.AGG 4.VUG 5.QUAL 6.EFV 7.VTV 8.OEF 9.DYNF 10.QQQ
2025-06-30	105	US$2.7亿	0	1IVV 2AGG 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.QUAL 4.VUG 5.EFV 6.QQQ 7.DYNF 8.VTV 9.EFG 10.NVDA
2025-03-31	111	US$2.5亿	0	1IVV 2AGG 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VUG 4.QUAL 5.EFV 6.DYNF 7.VTV 8.QQQ 9.EFG 10.NVDA
2024-12-31	112	US$2.6亿	0	1IVV 2VUG 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VUG 3.AGG 4.QUAL 5.EFV 6.DYNF 7.EFG 8.QQQ 9.NVDA 10.MUB
2024-09-30	113	US$2.5亿	0	1IVV 2AGG 3VUG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VUG 4.QUAL 5.EFV 6.DYNF 7.EFG 8.QQQ 9.NVDA 10.MUB
2024-06-30	118	US$2.4亿	0	1IVV 2VUG 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VUG 3.AGG 4.QUAL 5.EFG 6.DYNF 7.NVDA 8.QQQ 9.VTV 10.DFAT
2024-03-31	123	US$2.3亿	0	1IVV 2AGG 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.QUAL 4.DYNF 5.VUG 6.QQQ 7.EFV 8.VTV 9.NVDA 10.EFG
2023-12-31	107	US$1.8亿	0	1IVV 2IVE 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IVE 3.IJH 4.DFAT 5.EFA 6.LQD 7.VEA 8.ITOT 9.AGG 10.IJR
2023-09-30	95	US$1.6亿	0	1IVV 2IVE 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IVE 3.IJH 4.DFAT 5.EFA 6.VEA 7.LQD 8.AGG 9.DFIV 10.ITOT
2023-06-30	89	US$1.7亿	0	1IVV 2IVE 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IVE 3.IJH 4.VEA 5.DFAT 6.EFA 7.AAPL 8.LQD 9.DFIV 10.ITOT
2023-03-31	80	US$1.5亿	0	1IVV 2IVE 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IVE 3.IJH 4.EFA 5.LQD 6.VEA 7.AGG 8.AAPL 9.IEMG 10.ITOT
2022-12-31	78	US$1.3亿	0	1IVV 2IVE 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IVE 3.IJH 4.EFA 5.LQD 6.AGG 7.VEA 8.IEMG 9.DFAT 10.ITOT

本季持股变动

Watershed Private Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Salesforce INC (CRM).

Watershed Private Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.9%	+235.73%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	+13.00%	加仓
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.7%	+9.90%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.35%	减仓
5	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+43.64%	加仓
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	-0.44%	减仓
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+11.52%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-3.18%	减仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+2.37%	加仓
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-0.80%	减仓
11	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	0%	+0.78%	加仓
12	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+0.55%	加仓
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-18.96%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.30%	减仓
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-31.11%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.18%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.71%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-23.34%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.91%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.42%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+4.26%	加仓
22	AAPL	Apple INC	-0.2%	-9.59%	减仓
23	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-4.25%	减仓
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-14.10%	减仓
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-8.44%	减仓
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	-21.40%	减仓
27	DASH	Doordash INC - A	-0.3%	-0.11%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-54.31%	减仓
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-8.54%	减仓
30	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-13.27%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-22.49%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-6.82%	减仓
33	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.6%	-32.43%	减仓
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.9%	-80.43%	减仓
35	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
39	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
40	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
41	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
42	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
46	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
48	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Watershed Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Watershed Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 111 个已申报仓位之中。

Watershed Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Watershed Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4957.2万 (15.5%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1639.8万 (5.1%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1637.1万 (5.1%) 4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1479.8万 (4.6%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1461.5万 (4.6%)

Watershed Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Watershed Private Wealth LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Salesforce INC (CRM)

Watershed Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Watershed Private Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.7% • Communication Services: 16.3% • Consumer Discretionary: 14.8% • Financials: 7.9% • Industrials: 7.7% • Consumer Staples: 3.3%

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WATERSHED PRIVATE WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 21.7%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-80.4%　-US$974.4万
加仓 EFG
+235.7%　US$600.3万
加仓 IVV
+13.0%　US$357.4万
加仓 EFV
+9.9%　US$186.5万
减仓 TLH
-32.4%　-US$200.9万
减仓 NVDA
-6.8%　-US$241.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.46%	+1.66%	+13.00%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.11%	-0.30%	-8.44%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.10%	-0.54%	-6.82%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.61%	+0.73%	+9.90%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.56%	-0.36%	-13.27%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.45%	-0.14%	+4.26%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.58%	+0.05%	-3.18%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.27%	-0.33%	-8.54%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.21%	—	+2.37%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.69%	+1.90%	+235.73%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.63%	-0.01%	-0.80%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.28%	—	-6.63%
13	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	1.98%	+1.98%	NEW
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	-0.03%	+0.78%
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.66%	+0.20%	-0.44%
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.35%	+1.35%	NEW
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.32%	-0.13%	+0.91%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.29%	—	-4.98%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.28%	-0.30%	-21.40%
20	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.27%	-0.55%	-32.43%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	-0.17%	-9.59%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.23%	-0.12%	-3.71%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.21%	+0.16%	+11.52%
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.18%	-0.21%	-14.10%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.17%	+0.25%	-1.35%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.08%	—	-0.34%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.04%	-0.10%	-2.18%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.92%	—	-0.74%
29	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	0.88%	—	-2.07%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.13%	-0.42%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.77%	—	-6.94%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.64%
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.73%	—	+6.99%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.42%	-22.49%
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.67%	-2.90%	-80.43%
36	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.67%	+0.22%	+43.64%
37	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.66%	-0.30%	-0.11%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	-1.03%
39	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.49%	-0.17%	-4.25%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.48%	-0.09%	-18.96%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	-0.09%	-7.30%
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	-3.10%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.42%	—	-0.60%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.42%	—	+2.44%
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.40%	—	+3.29%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	-0.12%	-23.34%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.38%	—	-5.84%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	—	-3.89%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.38%	—	-5.18%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.25%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +16%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.82
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
行业分散度: +14.9%
偏度: +0.16
峰度: -0.16
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$3.2亿	22	1IVV 2AGG 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.NVDA 4.EFV 5.VTV 6.VUG 7.VWO 8.DYNF 9.QQQ 10.EFG
2025-12-31	115	US$3.3亿	12	1IVV 2NVDA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AGG 4.VTV 5.VUG 6.EFV 7.DYNF 8.OEF 9.VWO 10.QQQ
2025-09-30	112	US$3.2亿	32	1IVV 2NVDA 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.AGG 4.VUG 5.QUAL 6.EFV 7.VTV 8.OEF 9.DYNF 10.QQQ
2025-06-30	105	US$2.7亿	0	1IVV 2AGG 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.QUAL 4.VUG 5.EFV 6.QQQ 7.DYNF 8.VTV 9.EFG 10.NVDA
2025-03-31	111	US$2.5亿	0	1IVV 2AGG 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VUG 4.QUAL 5.EFV 6.DYNF 7.VTV 8.QQQ 9.EFG 10.NVDA
2024-12-31	112	US$2.6亿	0	1IVV 2VUG 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VUG 3.AGG 4.QUAL 5.EFV 6.DYNF 7.EFG 8.QQQ 9.NVDA 10.MUB
2024-09-30	113	US$2.5亿	0	1IVV 2AGG 3VUG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VUG 4.QUAL 5.EFV 6.DYNF 7.EFG 8.QQQ 9.NVDA 10.MUB
2024-06-30	118	US$2.4亿	0	1IVV 2VUG 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VUG 3.AGG 4.QUAL 5.EFG 6.DYNF 7.NVDA 8.QQQ 9.VTV 10.DFAT
2024-03-31	123	US$2.3亿	0	1IVV 2AGG 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.QUAL 4.DYNF 5.VUG 6.QQQ 7.EFV 8.VTV 9.NVDA 10.EFG
2023-12-31	107	US$1.8亿	0	1IVV 2IVE 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IVE 3.IJH 4.DFAT 5.EFA 6.LQD 7.VEA 8.ITOT 9.AGG 10.IJR
2023-09-30	95	US$1.6亿	0	1IVV 2IVE 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IVE 3.IJH 4.DFAT 5.EFA 6.VEA 7.LQD 8.AGG 9.DFIV 10.ITOT
2023-06-30	89	US$1.7亿	0	1IVV 2IVE 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IVE 3.IJH 4.VEA 5.DFAT 6.EFA 7.AAPL 8.LQD 9.DFIV 10.ITOT
2023-03-31	80	US$1.5亿	0	1IVV 2IVE 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IVE 3.IJH 4.EFA 5.LQD 6.VEA 7.AGG 8.AAPL 9.IEMG 10.ITOT
2022-12-31	78	US$1.3亿	0	1IVV 2IVE 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IVE 3.IJH 4.EFA 5.LQD 6.AGG 7.VEA 8.IEMG 9.DFAT 10.ITOT

本季持股变动

Watershed Private Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.9%	+235.73%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	+13.00%	加仓
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.7%	+9.90%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.35%	减仓
5	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+43.64%	加仓
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	-0.44%	减仓
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+11.52%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-3.18%	减仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+2.37%	加仓
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-0.80%	减仓
11	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	0%	+0.78%	加仓
12	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+0.55%	加仓
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-18.96%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.30%	减仓
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-31.11%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.18%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.71%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-23.34%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.91%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.42%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+4.26%	加仓
22	AAPL	Apple INC	-0.2%	-9.59%	减仓
23	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-4.25%	减仓
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-14.10%	减仓
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-8.44%	减仓
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	-21.40%	减仓
27	DASH	Doordash INC - A	-0.3%	-0.11%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-54.31%	减仓
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-8.54%	减仓
30	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-13.27%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-22.49%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-6.82%	减仓
33	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.6%	-32.43%	减仓
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.9%	-80.43%	减仓
35	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
39	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
40	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
41	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
42	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
46	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
48	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看