Rooted Wealth Advisors, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001963732

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 144

Rooted Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.68
持仓稳定性: 14.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.17
多样化: 100
仓位均衡度: 78.37

Rooted Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JEPI
-19.9%　-US$278.4万
减仓 DGRO
-9.4%　-US$178.8万
加仓 MLPX
+113.8%　US$280.3万
加仓 ADIV
+72.3%　US$223.2万
减仓 VO
+244.5%　-US$119.1万
减仓 VOO
-0.1%　US$161.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.02%	-0.49%	-0.13%
2	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	5.97%	+0.45%	+12.61%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.60%	+0.22%	+4.36%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.59%	-0.81%	-9.42%
5	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	3.63%	+0.01%	+7.43%
6	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.50%	+0.07%	+8.45%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.11%	+0.07%	+2.16%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.09%	—	-0.21%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.76%	-0.97%	-19.87%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.55%	-0.51%	+244.48%
11	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	2.22%	—	+0.08%
12	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	2.06%	+0.41%	+28.82%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.90%	—	-1.01%
14	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.64%	—	+5.87%
15	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	1.62%	—	+0.11%
16	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.50%	+0.04%	+2.48%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	+0.13%	+18.96%
18	ADIV	Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui	ETF-其他	1.40%	+0.54%	+72.32%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	+0.40%	+31.81%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.34%	—	+2.19%
21	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.32%	+0.70%	+113.76%
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.23%	-0.21%	-3.28%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	+0.11%	+16.86%
24	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	1.11%	—	+2.03%
25	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.10%	+0.37%	+59.21%
26	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.00%	+0.06%	+4.90%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.99%	+0.11%	+13.24%
28	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.96%	+0.07%	+7.04%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.95%	—	+6.84%
30	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.95%	+0.27%	+50.86%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.80%	+0.02%	+4.87%
32	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.80%	-0.32%	-25.15%
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.78%	+0.09%	+20.72%
34	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.69%	—	-11.57%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.68%	+0.05%	-0.22%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	+0.14%	+33.51%
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	-1.60%
38	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.55%	-0.19%	-17.48%
39	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.53%	—	-4.69%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	+0.19%	+29.59%
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.06%	+21.14%
42	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.48%	—	+15.65%
43	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.36%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	+0.12%	+22.47%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.44%	-0.12%	-16.28%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+10.49%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.41%	—	-8.35%
48	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.38%	—	+2.84%
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.37%	—	-1.14%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	+0.25%	+276.56%

1–50 of 144

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +15%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.57
信息比率: -0.96
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.02
峰度: -0.16
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	144	US$3.8亿	14	1VOO 2IDMO 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IDMO 3.SPYG 4.DGRO 5.GTO 6.FDVV 7.QQQM 8.FBND 9.JEPI 10.VO
2025-12-31	138	US$3.6亿	24	1VOO 2IDMO 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IDMO 3.DGRO 4.SPYG 5.JEPI 6.GTO 7.FDVV 8.FBND 9.VO 10.QQQM
2025-09-30	128	US$3.3亿	40	1VOO 2DGRO 3IDMO 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.DGRO 3.IDMO 4.SPYG 5.JEPI 6.GTO 7.VIG 8.VO 9.FBND 10.QQQM
2025-06-30	107	US$2.9亿	0	1VOO 2DGRO 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.DGRO 3.JEPI 4.SPYG 5.IXUS 6.GTO 7.VO 8.VIG 9.XLP 10.FBND
2025-03-31	93	US$2.3亿	0	1VOO 2DGRO 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.DGRO 3.JEPI 4.GTO 5.IXUS 6.SPYG 7.XLP 8.VIG 9.VO 10.FBND
2024-12-31	93	US$2.6亿	0	1VOO 2DGRO 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.DGRO 3.JEPI 4.SPYG 5.IXUS 6.GTO 7.VO 8.VIG 9.XLP 10.HYGH
2024-09-30	95	US$2.2亿	0	1VOO 2DGRO 3OMFL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.DGRO 3.OMFL 4.JEPI 5.IXUS 6.SPYG 7.VIG 8.XLP 9.FBND 10.VYM
2024-06-30	86	US$2.3亿	0	1VOO 2FBND 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.FBND 3.IXUS 4.OMFL 5.JEPI 6.SPYG 7.IUSG 8.DGRO 9.VIG 10.VCIT
2024-03-31	82	US$2.0亿	0	1VOO 2FBND 3OMFL 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.FBND 3.OMFL 4.IXUS 5.JEPI 6.IUSG 7.DGRO 8.SPYG 9.VIG 10.VCIT
2023-12-31	74	US$1.9亿	0	1VOO 2FBND 3OMFL 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.FBND 3.OMFL 4.IXUS 5.JEPI 6.DGRO 7.IUSG 8.SPYG 9.VIG 10.VCIT
2023-09-30	74	US$1.6亿	0	1VOO 2FBND 3OMFL 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.FBND 3.OMFL 4.IXUS 5.JEPI 6.SPYG 7.IUSG 8.DGRO 9.VYM 10.VCIT
2023-06-30	82	US$1.5亿	0	1VOO 2VYM 3FBND 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VYM 3.FBND 4.IXUS 5.IUSG 6.SPYG 7.VGSH 8.JEPI 9.VIG 10.OMFL
2023-03-31	86	US$1.3亿	0	1SPYM 2SPAB 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPDW 4.VYM 5.SPYG 6.DTD 7.SPEM 8.VIG 9.VOO 10.RPV
2022-12-31	69	US$1.2亿	0	1SPYM 2SPAB 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPDW 4.SPYG 5.DTD 6.SPEM 7.SPSM 8.VYM 9.VIG 10.TIPX

本季持股变动

Rooted Wealth Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Parsons CORP (PSN); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建仓: Casey's General Stores INC (CASY); 新建仓: Intuit INC (INTU).

Rooted Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.7%	+113.76%	加仓
2	ADIV	Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui	+0.5%	+72.32%	加仓
3	IDMO	Invesco S&p International De	+0.5%	+12.61%	加仓
4	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.4%	+28.82%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+31.81%	加仓
6	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.4%	+59.21%	加仓
7	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.3%	+50.86%	加仓
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+276.56%	加仓
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+4.36%	加仓
10	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+29.59%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+33.51%	加仓
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	+18.96%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+22.47%	加仓
14	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+16.86%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+13.24%	加仓
16	GE	General Electric	+0.1%	+172.54%	加仓
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+20.72%	加仓
18	LIN	Linde plc	+0.1%	+122.90%	加仓
19	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+8.45%	加仓
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+2.16%	加仓
21	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+7.04%	加仓
22	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+23.19%	加仓
23	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+112.80%	加仓
24	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+4.90%	加仓
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+21.14%	加仓
26	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.22%	减仓
27	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	+0.1%	+14.29%	加仓
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+2.48%	加仓
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+4.87%	加仓
30	GTO	Invesco Total Return Bond Et	0%	+7.43%	加仓
31	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	+5.87%	加仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+6.84%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-16.28%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-52.49%	减仓
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-29.93%	减仓
36	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.2%	-35.66%	减仓
37	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.2%	-17.48%	减仓
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-3.28%	减仓
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.3%	-25.15%	减仓
40	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.4%	-59.59%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-0.13%	减仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.5%	+244.48%	加仓
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.8%	-9.42%	减仓
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1%	-19.87%	减仓
45	PSN	Parsons CORP	—	EXIT	清仓
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
48	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
49	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
50	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rooted Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rooted Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 144 个已申报仓位之中。

Rooted Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rooted Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5317.7万 (14.0%) 2. Invesco S&p International De (IDMO) — US$2262.5万 (6.0%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2122.9万 (5.6%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1739.9万 (4.6%) 5. Invesco Total Return Bond Et (GTO) — US$1375.5万 (3.6%)

Rooted Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rooted Wealth Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Parsons CORP (PSN); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建仓: Casey's General Stores INC (CASY); 新建仓: Intuit INC (INTU)

Rooted Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rooted Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.8% • Communication Services: 13.5% • Consumer Discretionary: 13.5% • Industrials: 10.5% • Financials: 8.3% • Health Care: 5.9%

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Rooted Wealth Advisors, Inc. SEC 13F 披露分析

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 144

Rooted Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.68
持仓稳定性: 14.03
动能／逆势: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JEPI
-19.9%　-US$278.4万
减仓 DGRO
-9.4%　-US$178.8万
加仓 MLPX
+113.8%　US$280.3万
加仓 ADIV
+72.3%　US$223.2万
减仓 VO
+244.5%　-US$119.1万
减仓 VOO
-0.1%　US$161.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.02%	-0.49%	-0.13%
2	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	5.97%	+0.45%	+12.61%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.60%	+0.22%	+4.36%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.59%	-0.81%	-9.42%
5	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	3.63%	+0.01%	+7.43%
6	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.50%	+0.07%	+8.45%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.11%	+0.07%	+2.16%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.09%	—	-0.21%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.76%	-0.97%	-19.87%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.55%	-0.51%	+244.48%
11	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	2.22%	—	+0.08%
12	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	2.06%	+0.41%	+28.82%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.90%	—	-1.01%
14	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.64%	—	+5.87%
15	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	1.62%	—	+0.11%
16	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.50%	+0.04%	+2.48%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	+0.13%	+18.96%
18	ADIV	Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui	ETF-其他	1.40%	+0.54%	+72.32%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	+0.40%	+31.81%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.34%	—	+2.19%
21	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.32%	+0.70%	+113.76%
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.23%	-0.21%	-3.28%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	+0.11%	+16.86%
24	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	1.11%	—	+2.03%
25	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.10%	+0.37%	+59.21%
26	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.00%	+0.06%	+4.90%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.99%	+0.11%	+13.24%
28	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.96%	+0.07%	+7.04%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.95%	—	+6.84%
30	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.95%	+0.27%	+50.86%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.80%	+0.02%	+4.87%
32	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.80%	-0.32%	-25.15%
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.78%	+0.09%	+20.72%
34	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.69%	—	-11.57%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.68%	+0.05%	-0.22%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	+0.14%	+33.51%
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	-1.60%
38	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.55%	-0.19%	-17.48%
39	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.53%	—	-4.69%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	+0.19%	+29.59%
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.06%	+21.14%
42	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.48%	—	+15.65%
43	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.36%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	+0.12%	+22.47%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.44%	-0.12%	-16.28%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+10.49%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.41%	—	-8.35%
48	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.38%	—	+2.84%
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.37%	—	-1.14%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	+0.25%	+276.56%

1–50 of 144

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +15%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.57
信息比率: -0.96
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.02
峰度: -0.16
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	144	US$3.8亿	14	1VOO 2IDMO 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IDMO 3.SPYG 4.DGRO 5.GTO 6.FDVV 7.QQQM 8.FBND 9.JEPI 10.VO
2025-12-31	138	US$3.6亿	24	1VOO 2IDMO 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IDMO 3.DGRO 4.SPYG 5.JEPI 6.GTO 7.FDVV 8.FBND 9.VO 10.QQQM
2025-09-30	128	US$3.3亿	40	1VOO 2DGRO 3IDMO 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.DGRO 3.IDMO 4.SPYG 5.JEPI 6.GTO 7.VIG 8.VO 9.FBND 10.QQQM
2025-06-30	107	US$2.9亿	0	1VOO 2DGRO 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.DGRO 3.JEPI 4.SPYG 5.IXUS 6.GTO 7.VO 8.VIG 9.XLP 10.FBND
2025-03-31	93	US$2.3亿	0	1VOO 2DGRO 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.DGRO 3.JEPI 4.GTO 5.IXUS 6.SPYG 7.XLP 8.VIG 9.VO 10.FBND
2024-12-31	93	US$2.6亿	0	1VOO 2DGRO 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.DGRO 3.JEPI 4.SPYG 5.IXUS 6.GTO 7.VO 8.VIG 9.XLP 10.HYGH
2024-09-30	95	US$2.2亿	0	1VOO 2DGRO 3OMFL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.DGRO 3.OMFL 4.JEPI 5.IXUS 6.SPYG 7.VIG 8.XLP 9.FBND 10.VYM
2024-06-30	86	US$2.3亿	0	1VOO 2FBND 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.FBND 3.IXUS 4.OMFL 5.JEPI 6.SPYG 7.IUSG 8.DGRO 9.VIG 10.VCIT
2024-03-31	82	US$2.0亿	0	1VOO 2FBND 3OMFL 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.FBND 3.OMFL 4.IXUS 5.JEPI 6.IUSG 7.DGRO 8.SPYG 9.VIG 10.VCIT
2023-12-31	74	US$1.9亿	0	1VOO 2FBND 3OMFL 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.FBND 3.OMFL 4.IXUS 5.JEPI 6.DGRO 7.IUSG 8.SPYG 9.VIG 10.VCIT
2023-09-30	74	US$1.6亿	0	1VOO 2FBND 3OMFL 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.FBND 3.OMFL 4.IXUS 5.JEPI 6.SPYG 7.IUSG 8.DGRO 9.VYM 10.VCIT
2023-06-30	82	US$1.5亿	0	1VOO 2VYM 3FBND 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VYM 3.FBND 4.IXUS 5.IUSG 6.SPYG 7.VGSH 8.JEPI 9.VIG 10.OMFL
2023-03-31	86	US$1.3亿	0	1SPYM 2SPAB 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPDW 4.VYM 5.SPYG 6.DTD 7.SPEM 8.VIG 9.VOO 10.RPV
2022-12-31	69	US$1.2亿	0	1SPYM 2SPAB 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPDW 4.SPYG 5.DTD 6.SPEM 7.SPSM 8.VYM 9.VIG 10.TIPX

本季持股变动

Rooted Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.7%	+113.76%	加仓
2	ADIV	Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui	+0.5%	+72.32%	加仓
3	IDMO	Invesco S&p International De	+0.5%	+12.61%	加仓
4	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.4%	+28.82%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+31.81%	加仓
6	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.4%	+59.21%	加仓
7	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.3%	+50.86%	加仓
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+276.56%	加仓
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+4.36%	加仓
10	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+29.59%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+33.51%	加仓
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	+18.96%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+22.47%	加仓
14	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+16.86%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+13.24%	加仓
16	GE	General Electric	+0.1%	+172.54%	加仓
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+20.72%	加仓
18	LIN	Linde plc	+0.1%	+122.90%	加仓
19	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+8.45%	加仓
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+2.16%	加仓
21	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+7.04%	加仓
22	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+23.19%	加仓
23	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+112.80%	加仓
24	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+4.90%	加仓
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+21.14%	加仓
26	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.22%	减仓
27	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	+0.1%	+14.29%	加仓
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+2.48%	加仓
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+4.87%	加仓
30	GTO	Invesco Total Return Bond Et	0%	+7.43%	加仓
31	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	+5.87%	加仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+6.84%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-16.28%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-52.49%	减仓
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-29.93%	减仓
36	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.2%	-35.66%	减仓
37	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.2%	-17.48%	减仓
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-3.28%	减仓
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.3%	-25.15%	减仓
40	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.4%	-59.59%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-0.13%	减仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.5%	+244.48%	加仓
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.8%	-9.42%	减仓
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1%	-19.87%	减仓
45	PSN	Parsons CORP	—	EXIT	清仓
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
48	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
49	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
50	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看