Cardinal Strategic Wealth Guidance — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001801989

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 63

Cardinal Strategic Wealth Guidance在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 6.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.43
持仓稳定性: 6.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.89
多样化: 100
仓位均衡度: 76.64

Cardinal Strategic Wealth Guidance 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IUSG
+1.4%　-US$356.4万
加仓 EMXC
+0.1%　US$204.6万
减仓 QUAL
-2.3%　-US$178.9万
加仓 BAI
+17.7%　US$133.4万
加仓 SHLD
+17.8%　US$129.2万
减仓 IXN
-12.4%　-US$130.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	23.21%	-0.25%	+2.78%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	13.88%	-0.80%	+1.40%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	7.88%	-0.40%	-2.30%
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	7.03%	+0.60%	+0.08%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	6.44%	+0.28%	-0.39%
6	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	5.64%	-0.19%	+3.42%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.05%	+0.26%	+4.92%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.97%	-0.13%	-2.69%
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.28%	+0.31%	+0.72%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.13%	-0.08%	-0.99%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.49%	+0.37%	+17.72%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.97%	+0.16%	+7.43%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.91%	-0.05%	+2.86%
14	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.72%	-0.33%	-12.43%
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.52%	+0.35%	+17.81%
16	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.95%	+0.22%	+31.27%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+5.16%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.74%	+0.02%	+3.11%
19	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.74%	—	+1.74%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	-0.06%	-0.81%
21	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.68%	+0.02%	-2.77%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.25%	-9.94%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	-0.02%	+1.94%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.32%	-0.01%	+0.08%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	-0.02%	-1.25%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	-0.02%	-3.34%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.25%	+0.03%	-0.10%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	+9.14%
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.21%	-0.01%	-2.46%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.19%	-0.01%	-2.33%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.17%	+0.02%	-0.07%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.06%	+1.86%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.15%	+0.02%	-1.15%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.14%	—	-6.41%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+0.26%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.13%	—	+0.58%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.12%	-0.01%	-0.62%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.12%	-0.04%	-11.94%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.12%	—	+1.04%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.11%	-0.02%	—
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.11%	—	+1.81%
42	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.10%	+0.01%	-1.64%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.01%	+4.62%
44	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.10%	-0.02%	+0.05%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.10%	—	+1.24%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.09%	-0.02%	+1.28%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.08%	—	+1.48%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.08%	-0.01%	+2.08%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.06%	-0.01%	-20.26%
50	CHDN	Churchill Downs INC	股票-周期性消费	0.06%	-0.02%	-3.14%

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+11.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的48%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +35.5%
索提诺比率: +3.24
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +2.66
信息比率: -0.8
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +71%
负收益月份占比: +29%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.59
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.11
峰度: -0.19
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$3.8亿	6	1IVV 2IUSG 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSG 3.QUAL 4.EMXC 5.EFV 6.OEF 7.SPYV 8.MUB 9.GLDM 10.EFG
2025-12-31	59	US$3.8亿	20	1IVV 2IUSG 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IUSG 3.QUAL 4.EMXC 5.EFV 6.OEF 7.MUB 8.SPYV 9.EFG 10.GLDM
2025-09-30	58	US$3.7亿	21	1IVV 2IUSG 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IUSG 3.QUAL 4.EFV 5.MUB 6.EMXC 7.EFG 8.OEF 9.GLDM 10.IXN
2025-06-30	62	US$3.5亿	0	1IVV 2IUSG 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IUSG 3.QUAL 4.EFV 5.MUB 6.EMXC 7.EFG 8.OEF 9.SPYV 10.GLDM
2025-03-31	64	US$3.1亿	100	1IVV 2IUSG 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSG 3.QUAL 4.MUB 5.EFV 6.EFG 7.EMXC 8.OEF 9.SPYV 10.IXN
2024-12-31	83	US$3.1亿	0	1IVV 2IUSG 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSG 3.QUAL 4.MUB 5.EFG 6.EFV 7.EMXC 8.IXN 9.SPYV 10.OEF
2024-09-30	60	US$3.1亿	0	1IVV 2IUSG 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSG 3.QUAL 4.EFG 5.MUB 6.EFV 7.EMXC 8.SPYV 9.IXN 10.OEF
2024-06-30	77	US$2.8亿	0	1IVV 2IUSG 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSG 3.QUAL 4.EFG 5.MUB 6.EMXC 7.EFV 8.IXN 9.OEF 10.JPST
2024-03-31	57	US$2.7亿	0	1IVV 2QUAL 3IUSG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IUSG 4.MUB 5.EFG 6.EFV 7.EMXC 8.IXN 9.JPST 10.OEF
2023-12-31	75	US$2.5亿	0	1IVV 2IUSG 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSG 3.QUAL 4.MUB 5.EFG 6.EFV 7.OEF 8.EMXC 9.USMV 10.JPST
2023-09-30	85	US$2.2亿	0	1IVV 2IUSG 3EFG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSG 3.EFG 4.QUAL 5.EFV 6.MUB 7.IEMG 8.USMV 9.JPST 10.MSFT
2023-06-30	81	US$2.3亿	0	1IVV 2EFG 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.EFG 3.QUAL 4.IUSG 5.MUB 6.EFV 7.IEMG 8.USMV 9.JPST 10.IYW
2023-03-31	85	US$2.2亿	0	1IVV 2EFG 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.EFG 3.QUAL 4.IUSG 5.MUB 6.EFV 7.IEMG 8.USMV 9.JPST 10.IYW
2022-12-31	89	US$2.1亿	0	1IVV 2SUB 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SUB 3.QUAL 4.ACWV 5.IUSG 6.EFV 7.JPST 8.USMV 9.ESGU 10.IEMG
2022-09-30	85	US$1.9亿	0	1IVV 2IEFA 3MUB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.MUB 4.QUAL 5.ESGU 6.IUSG 7.IEMG 8.USMV 9.JPST 10.IJR
2022-06-30	94	US$2.0亿	0	1IVV 2IEFA 3MUB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.MUB 4.QUAL 5.ESGU 6.JPST 7.IEMG 8.IUSG 9.VLUE 10.USMV
2022-03-31	93	US$2.2亿	0	1IVV 2IEFA 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.QUAL 4.JPST 5.MUB 6.ESGU 7.IUSG 8.IEMG 9.USMV 10.IJR
2021-12-31	68	US$2.1亿	0	1IVV 2IEFA 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.QUAL 4.MUB 5.ESGU 6.IJR 7.USMV 8.IEMG 9.JPST 10.VLUE
2021-09-30	67	US$1.9亿	0	1IVV 2IEFA 3MUB 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.MUB 4.QUAL 5.IEMG 6.ESGU 7.IJR 8.JPST 9.VLUE 10.USMV
2021-06-30	65	US$1.9亿	95	1IVV 2MUB 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.MUB 3.IEFA 4.IEMG 5.QUAL 6.ESGU 7.USMV 8.IJR 9.JPST 10.VLUE
2021-03-31	62	US$1.7亿	56	1IVV 2MUB 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MUB 3.IEFA 4.IEMG 5.QUAL 6.USMV 7.JPST 8.IJR 9.ESGU 10.IMTB
2020-12-31	53	US$1.7亿	18	1IVV 2JPST 3MUB 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.JPST 3.MUB 4.USMV 5.EFAV 6.IMTB 7.IUSG 8.QUAL 9.IEMG 10.AAPL
2020-09-30	51	US$1.4亿	7	1IVV 2USMV 3MUB 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.USMV 3.MUB 4.JPST 5.EFAV 6.IMTB 7.IUSG 8.QUAL 9.IEMG 10.AAPL
2020-06-30	51	US$1.3亿	22	1IVV 2USMV 3MUB 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.USMV 3.MUB 4.JPST 5.EFAV 6.IMTB 7.IUSG 8.IEMG 9.QUAL 10.AAPL
2020-03-31	47	US$1.1亿	31	1IVV 2USMV 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.USMV 3.EFAV 4.JPST 5.IMTB 6.MUB 7.IUSG 8.AAPL 9.MSFT 10.IJR
2019-12-31	55	US$1.2亿	0	1IVV 2EFAV 3USMV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.EFAV 3.USMV 4.JPST 5.IMTB 6.IUSG 7.AAPL 8.MSFT 9.IJR 10.IWF

本季持股变动

Cardinal Strategic Wealth Guidance 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Waters CORP (WAT); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 加仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — 股数 +1.40%; 加仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — 股数 +0.08%.

Cardinal Strategic Wealth Guidance 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.6%	+0.08%	加仓
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	+17.72%	加仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+17.81%	加仓
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.3%	+0.72%	加仓
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	-0.39%	减仓
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+4.92%	加仓
7	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	+0.2%	+31.27%	加仓
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+7.43%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.86%	加仓
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+5.16%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.10%	减仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.07%	减仓
13	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	0%	-2.77%	减仓
14	HON	Honeywell International INC	0%	-1.15%	减仓
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+3.11%	加仓
16	CL	Colgate-palmolive Co	0%	-1.64%	减仓
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	-6.41%	减仓
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	+1.74%	加仓
19	UNP	Union Pacific CORP	—	+1.48%	加仓
20	AMD	Advanced Micro Devices	—	+1.04%	加仓
21	NVDA	Nvidia CORP	—	+9.14%	加仓
22	TSLA	Tesla INC	0%	+4.62%	加仓
23	ABT	Abbott Laboratories	0%	+2.08%	加仓
24	HD	Home Depot INC	0%	+0.08%	加仓
25	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.33%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.62%	减仓
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	-2.46%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.26%	加仓
29	NEE	Nextera Energy INC	0%	-20.26%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.25%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.94%	加仓
32	ADP	Automatic Data Processing	0%	+0.05%	加仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.34%	减仓
34	CHDN	Churchill Downs INC	0%	-3.14%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+1.28%	加仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
37	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-11.94%	减仓
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+2.86%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.81%	减仓
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-0.99%	减仓
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-2.69%	减仓
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	+3.42%	加仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.78%	加仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-9.94%	减仓
45	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.3%	-12.43%	减仓
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-2.30%	减仓
47	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.8%	+1.40%	加仓
48	WAT	Waters CORP	—	EXIT	清仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cardinal Strategic Wealth Guidance 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cardinal Strategic Wealth Guidance 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 63 个已申报仓位之中。

Cardinal Strategic Wealth Guidance 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cardinal Strategic Wealth Guidance 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8801.0万 (23.2%) 2. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$5261.6万 (13.9%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$2987.8万 (7.9%) 4. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2666.4万 (7.0%) 5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$2443.3万 (6.4%)

Cardinal Strategic Wealth Guidance 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cardinal Strategic Wealth Guidance 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Waters CORP (WAT); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 加仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — 股数 +1.40%; 加仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — 股数 +0.08%

Cardinal Strategic Wealth Guidance 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cardinal Strategic Wealth Guidance 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.2% • Health Care: 12.4% • Financials: 12.1% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 8.4% • Consumer Staples: 7.6%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p U.s. Growth

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Cardinal Strategic Wealth Guidance — AI 驱动的 13F 分析

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趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 63

Cardinal Strategic Wealth Guidance在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 6.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.43
持仓稳定性: 6.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.89
多样化: 100
仓位均衡度: 76.64

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IUSG
+1.4%　-US$356.4万
加仓 EMXC
+0.1%　US$204.6万
减仓 QUAL
-2.3%　-US$178.9万
加仓 BAI
+17.7%　US$133.4万
加仓 SHLD
+17.8%　US$129.2万
减仓 IXN
-12.4%　-US$130.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	23.21%	-0.25%	+2.78%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	13.88%	-0.80%	+1.40%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	7.88%	-0.40%	-2.30%
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	7.03%	+0.60%	+0.08%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	6.44%	+0.28%	-0.39%
6	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	5.64%	-0.19%	+3.42%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.05%	+0.26%	+4.92%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.97%	-0.13%	-2.69%
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.28%	+0.31%	+0.72%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.13%	-0.08%	-0.99%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.49%	+0.37%	+17.72%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.97%	+0.16%	+7.43%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.91%	-0.05%	+2.86%
14	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.72%	-0.33%	-12.43%
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.52%	+0.35%	+17.81%
16	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.95%	+0.22%	+31.27%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+5.16%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.74%	+0.02%	+3.11%
19	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.74%	—	+1.74%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	-0.06%	-0.81%
21	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.68%	+0.02%	-2.77%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.25%	-9.94%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	-0.02%	+1.94%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.32%	-0.01%	+0.08%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	-0.02%	-1.25%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	-0.02%	-3.34%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.25%	+0.03%	-0.10%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	+9.14%
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.21%	-0.01%	-2.46%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.19%	-0.01%	-2.33%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.17%	+0.02%	-0.07%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.06%	+1.86%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.15%	+0.02%	-1.15%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.14%	—	-6.41%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+0.26%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.13%	—	+0.58%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.12%	-0.01%	-0.62%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.12%	-0.04%	-11.94%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.12%	—	+1.04%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.11%	-0.02%	—
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.11%	—	+1.81%
42	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.10%	+0.01%	-1.64%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.01%	+4.62%
44	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.10%	-0.02%	+0.05%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.10%	—	+1.24%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.09%	-0.02%	+1.28%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.08%	—	+1.48%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.08%	-0.01%	+2.08%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.06%	-0.01%	-20.26%
50	CHDN	Churchill Downs INC	股票-周期性消费	0.06%	-0.02%	-3.14%

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+11.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的48%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +35.5%
索提诺比率: +3.24
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +2.66
信息比率: -0.8
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +71%
负收益月份占比: +29%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.59
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.11
峰度: -0.19
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$3.8亿	6	1IVV 2IUSG 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSG 3.QUAL 4.EMXC 5.EFV 6.OEF 7.SPYV 8.MUB 9.GLDM 10.EFG
2025-12-31	59	US$3.8亿	20	1IVV 2IUSG 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IUSG 3.QUAL 4.EMXC 5.EFV 6.OEF 7.MUB 8.SPYV 9.EFG 10.GLDM
2025-09-30	58	US$3.7亿	21	1IVV 2IUSG 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IUSG 3.QUAL 4.EFV 5.MUB 6.EMXC 7.EFG 8.OEF 9.GLDM 10.IXN
2025-06-30	62	US$3.5亿	0	1IVV 2IUSG 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IUSG 3.QUAL 4.EFV 5.MUB 6.EMXC 7.EFG 8.OEF 9.SPYV 10.GLDM
2025-03-31	64	US$3.1亿	100	1IVV 2IUSG 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSG 3.QUAL 4.MUB 5.EFV 6.EFG 7.EMXC 8.OEF 9.SPYV 10.IXN
2024-12-31	83	US$3.1亿	0	1IVV 2IUSG 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSG 3.QUAL 4.MUB 5.EFG 6.EFV 7.EMXC 8.IXN 9.SPYV 10.OEF
2024-09-30	60	US$3.1亿	0	1IVV 2IUSG 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSG 3.QUAL 4.EFG 5.MUB 6.EFV 7.EMXC 8.SPYV 9.IXN 10.OEF
2024-06-30	77	US$2.8亿	0	1IVV 2IUSG 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSG 3.QUAL 4.EFG 5.MUB 6.EMXC 7.EFV 8.IXN 9.OEF 10.JPST
2024-03-31	57	US$2.7亿	0	1IVV 2QUAL 3IUSG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IUSG 4.MUB 5.EFG 6.EFV 7.EMXC 8.IXN 9.JPST 10.OEF
2023-12-31	75	US$2.5亿	0	1IVV 2IUSG 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSG 3.QUAL 4.MUB 5.EFG 6.EFV 7.OEF 8.EMXC 9.USMV 10.JPST
2023-09-30	85	US$2.2亿	0	1IVV 2IUSG 3EFG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSG 3.EFG 4.QUAL 5.EFV 6.MUB 7.IEMG 8.USMV 9.JPST 10.MSFT
2023-06-30	81	US$2.3亿	0	1IVV 2EFG 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.EFG 3.QUAL 4.IUSG 5.MUB 6.EFV 7.IEMG 8.USMV 9.JPST 10.IYW
2023-03-31	85	US$2.2亿	0	1IVV 2EFG 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.EFG 3.QUAL 4.IUSG 5.MUB 6.EFV 7.IEMG 8.USMV 9.JPST 10.IYW
2022-12-31	89	US$2.1亿	0	1IVV 2SUB 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SUB 3.QUAL 4.ACWV 5.IUSG 6.EFV 7.JPST 8.USMV 9.ESGU 10.IEMG
2022-09-30	85	US$1.9亿	0	1IVV 2IEFA 3MUB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.MUB 4.QUAL 5.ESGU 6.IUSG 7.IEMG 8.USMV 9.JPST 10.IJR
2022-06-30	94	US$2.0亿	0	1IVV 2IEFA 3MUB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.MUB 4.QUAL 5.ESGU 6.JPST 7.IEMG 8.IUSG 9.VLUE 10.USMV
2022-03-31	93	US$2.2亿	0	1IVV 2IEFA 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.QUAL 4.JPST 5.MUB 6.ESGU 7.IUSG 8.IEMG 9.USMV 10.IJR
2021-12-31	68	US$2.1亿	0	1IVV 2IEFA 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.QUAL 4.MUB 5.ESGU 6.IJR 7.USMV 8.IEMG 9.JPST 10.VLUE
2021-09-30	67	US$1.9亿	0	1IVV 2IEFA 3MUB 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.MUB 4.QUAL 5.IEMG 6.ESGU 7.IJR 8.JPST 9.VLUE 10.USMV
2021-06-30	65	US$1.9亿	95	1IVV 2MUB 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.MUB 3.IEFA 4.IEMG 5.QUAL 6.ESGU 7.USMV 8.IJR 9.JPST 10.VLUE
2021-03-31	62	US$1.7亿	56	1IVV 2MUB 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MUB 3.IEFA 4.IEMG 5.QUAL 6.USMV 7.JPST 8.IJR 9.ESGU 10.IMTB
2020-12-31	53	US$1.7亿	18	1IVV 2JPST 3MUB 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.JPST 3.MUB 4.USMV 5.EFAV 6.IMTB 7.IUSG 8.QUAL 9.IEMG 10.AAPL
2020-09-30	51	US$1.4亿	7	1IVV 2USMV 3MUB 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.USMV 3.MUB 4.JPST 5.EFAV 6.IMTB 7.IUSG 8.QUAL 9.IEMG 10.AAPL
2020-06-30	51	US$1.3亿	22	1IVV 2USMV 3MUB 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.USMV 3.MUB 4.JPST 5.EFAV 6.IMTB 7.IUSG 8.IEMG 9.QUAL 10.AAPL
2020-03-31	47	US$1.1亿	31	1IVV 2USMV 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.USMV 3.EFAV 4.JPST 5.IMTB 6.MUB 7.IUSG 8.AAPL 9.MSFT 10.IJR
2019-12-31	55	US$1.2亿	0	1IVV 2EFAV 3USMV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.EFAV 3.USMV 4.JPST 5.IMTB 6.IUSG 7.AAPL 8.MSFT 9.IJR 10.IWF

本季持股变动

Cardinal Strategic Wealth Guidance 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.6%	+0.08%	加仓
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	+17.72%	加仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+17.81%	加仓
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.3%	+0.72%	加仓
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	-0.39%	减仓
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+4.92%	加仓
7	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	+0.2%	+31.27%	加仓
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+7.43%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.86%	加仓
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+5.16%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.10%	减仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.07%	减仓
13	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	0%	-2.77%	减仓
14	HON	Honeywell International INC	0%	-1.15%	减仓
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+3.11%	加仓
16	CL	Colgate-palmolive Co	0%	-1.64%	减仓
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	-6.41%	减仓
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	+1.74%	加仓
19	UNP	Union Pacific CORP	—	+1.48%	加仓
20	AMD	Advanced Micro Devices	—	+1.04%	加仓
21	NVDA	Nvidia CORP	—	+9.14%	加仓
22	TSLA	Tesla INC	0%	+4.62%	加仓
23	ABT	Abbott Laboratories	0%	+2.08%	加仓
24	HD	Home Depot INC	0%	+0.08%	加仓
25	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.33%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.62%	减仓
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	-2.46%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.26%	加仓
29	NEE	Nextera Energy INC	0%	-20.26%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.25%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.94%	加仓
32	ADP	Automatic Data Processing	0%	+0.05%	加仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.34%	减仓
34	CHDN	Churchill Downs INC	0%	-3.14%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+1.28%	加仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
37	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-11.94%	减仓
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+2.86%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.81%	减仓
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-0.99%	减仓
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-2.69%	减仓
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	+3.42%	加仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.78%	加仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-9.94%	减仓
45	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.3%	-12.43%	减仓
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-2.30%	减仓
47	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.8%	+1.40%	加仓
48	WAT	Waters CORP	—	EXIT	清仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看