Red Lighthouse Investment Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001962166

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 12.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.65
持仓稳定性: 12.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 76.33

Red Lighthouse Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAC
-1.4%　-US$135.9万
减仓 AAPL
-0.1%　-US$148.3万
减仓 AVUS
+0.9%　US$18.0万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$174.0万
加仓 AVUV
+0.8%　US$305.5万
减仓 AVDE
-0.2%　US$70.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	16.26%	-0.91%	+0.92%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	13.85%	-1.31%	-1.39%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	12.30%	+0.36%	+0.77%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	8.54%	-0.26%	-0.20%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.90%	-0.95%	-0.13%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	5.93%	+0.13%	+1.95%
7	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	4.47%	-0.09%	+0.97%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.73%	+0.13%	+6.40%
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.31%	+0.11%	+11.30%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	-0.73%	-0.14%
11	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.77%	—	-5.90%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.25%	-0.02%	-1.88%
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.19%	—	—
14	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.99%	—	-0.57%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.97%	NEW
16	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.93%	—	—
17	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.83%	—	-1.06%
18	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.80%	—	+1.13%
19	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.78%	—	—
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.73%	—	+3.63%
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.45%
23	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.69%	—	—
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.66%	—	—
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
26	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.52%	+0.06%	+19.01%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	—	-0.19%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.45%	—	+0.65%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
30	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.42%	—	-2.79%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
32	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.38%	+0.04%	+20.15%
33	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.37%	—	—
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.33%	+0.33%	NEW
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.30%	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	—	+32.82%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.29%	+0.29%	NEW
39	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.28%	+0.13%	+91.70%
40	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.27%	—	-4.23%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.27%	+0.27%	NEW
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	+0.26%	NEW
43	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.26%	—	—
44	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
45	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.25%	+0.25%	NEW
46	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.20%	—	-3.04%
47	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
48	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW
49	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.18%	—	+3.21%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.18%	+0.18%	NEW

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+28.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.28
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +21.8%
偏度: -0.01
峰度: -0.81
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$3.0亿	12	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AVDE 5.AAPL 6.AVDV 7.AVES 8.AVEM 9.DFGP 10.MSFT
2025-12-31	91	US$2.8亿	10	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AVDE 5.AAPL 6.AVDV 7.AVES 8.MSFT 9.AVEM 10.DFGP
2025-09-30	113	US$2.9亿	24	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AVDE 5.AAPL 6.AVDV 7.AVES 8.MSFT 9.AVEM 10.DFAT
2025-06-30	114	US$2.6亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AVDE 5.AAPL 6.AVDV 7.AVES 8.MSFT 9.AVEM 10.DFAT
2025-03-31	106	US$2.5亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AVDE 5.AAPL 6.AVDV 7.AVES 8.MSFT 9.DFAT 10.VTI
2024-12-31	112	US$2.5亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDE 6.AVDV 7.AVES 8.MSFT 9.DFAT 10.AVEM
2024-09-30	105	US$2.6亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDE 6.AVDV 7.AVES 8.MSFT 9.AVEM 10.DFAT
2024-06-30	103	US$2.4亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2024-06-30 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDE 6.AVDV 7.AVES 8.MSFT 9.AVEM 10.DFAT
2024-03-31	103	US$2.5亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AVDE 5.AAPL 6.AVDV 7.AVES 8.MSFT 9.DFAT 10.VTI
2023-12-31	98	US$2.4亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AVDE 5.AAPL 6.AVDV 7.AVES 8.MSFT 9.DFAT 10.VTI
2023-09-30	94	US$2.1亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2023-09-30 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AVDE 5.AAPL 6.AVDV 7.AVES 8.AVIG 9.DFAT 10.MSFT
2023-06-30	95	US$2.2亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDE 6.AVDV 7.AVES 8.AVIG 9.DFAT 10.MSFT
2023-03-31	95	US$2.1亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AVDE 5.AAPL 6.AVDV 7.AVES 8.AVIG 9.DFAT 10.AVEM
2022-12-31	96	US$2.0亿	0	1DFAC 2AVUS 3AVUV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.AVUV 4.AVDE 5.AAPL 6.AVDV 7.AVES 8.AVIG 9.DFAT 10.AVEM

本季持股变动

Red Lighthouse Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Morgan Stanley (MS).

Red Lighthouse Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+0.77%	加仓
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+1.95%	加仓
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+6.40%	加仓
4	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+91.70%	加仓
5	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+11.30%	加仓
6	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.1%	+19.01%	加仓
7	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+20.15%	加仓
8	DFIV	Dimensional International Va	0%	-1.88%	减仓
9	AVES	Avantis Emerging Markets Val	-0.1%	+0.97%	加仓
10	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	-0.20%	减仓
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.14%	减仓
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.9%	+0.92%	加仓
13	AAPL	Apple INC	-1%	-0.13%	减仓
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.3%	-1.39%	减仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
19	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
20	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
22	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
23	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
24	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
26	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
27	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
28	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
29	GMED	Globus Medical INC - A	—	NEW	新建仓
30	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
31	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓
34	VICR	Vicor CORP	—	NEW	新建仓
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
36	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
37	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
38	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
39	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
40	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
41	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
43	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	—	EXIT	清仓
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
45	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	EXIT	清仓
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	—	EXIT	清仓
48	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	—	EXIT	清仓
49	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	EXIT	清仓
50	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Red Lighthouse Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Red Lighthouse Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 80 个已申报仓位之中。

Red Lighthouse Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Red Lighthouse Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$4814.7万 (16.3%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4100.5万 (13.8%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3642.2万 (12.3%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$2528.8万 (8.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2043.6万 (6.9%)

Red Lighthouse Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Red Lighthouse Investment Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Morgan Stanley (MS)

Red Lighthouse Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Red Lighthouse Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 69.4% • Financials: 13.3% • Communication Services: 4.5% • Consumer Discretionary: 4.3% • Health Care: 3.0% • Consumer Staples: 3.0%

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CIK: 0001962166

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

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集中度: 32.65
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAC
-1.4%　-US$135.9万
减仓 AAPL
-0.1%　-US$148.3万
减仓 AVUS
+0.9%　US$18.0万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$174.0万
加仓 AVUV
+0.8%　US$305.5万
减仓 AVDE
-0.2%　US$70.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	16.26%	-0.91%	+0.92%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	13.85%	-1.31%	-1.39%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	12.30%	+0.36%	+0.77%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	8.54%	-0.26%	-0.20%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.90%	-0.95%	-0.13%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	5.93%	+0.13%	+1.95%
7	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	4.47%	-0.09%	+0.97%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.73%	+0.13%	+6.40%
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.31%	+0.11%	+11.30%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	-0.73%	-0.14%
11	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.77%	—	-5.90%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.25%	-0.02%	-1.88%
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.19%	—	—
14	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.99%	—	-0.57%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.97%	NEW
16	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.93%	—	—
17	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.83%	—	-1.06%
18	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.80%	—	+1.13%
19	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.78%	—	—
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.73%	—	+3.63%
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.45%
23	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.69%	—	—
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.66%	—	—
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
26	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.52%	+0.06%	+19.01%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	—	-0.19%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.45%	—	+0.65%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
30	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.42%	—	-2.79%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
32	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.38%	+0.04%	+20.15%
33	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.37%	—	—
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.33%	+0.33%	NEW
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.30%	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	—	+32.82%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.29%	+0.29%	NEW
39	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.28%	+0.13%	+91.70%
40	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.27%	—	-4.23%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.27%	+0.27%	NEW
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	+0.26%	NEW
43	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.26%	—	—
44	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
45	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.25%	+0.25%	NEW
46	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.20%	—	-3.04%
47	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
48	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW
49	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.18%	—	+3.21%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.18%	+0.18%	NEW

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+28.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.28
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +21.8%
偏度: -0.01
峰度: -0.81
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$3.0亿	12	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AVDE 5.AAPL 6.AVDV 7.AVES 8.AVEM 9.DFGP 10.MSFT
2025-12-31	91	US$2.8亿	10	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AVDE 5.AAPL 6.AVDV 7.AVES 8.MSFT 9.AVEM 10.DFGP
2025-09-30	113	US$2.9亿	24	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AVDE 5.AAPL 6.AVDV 7.AVES 8.MSFT 9.AVEM 10.DFAT
2025-06-30	114	US$2.6亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AVDE 5.AAPL 6.AVDV 7.AVES 8.MSFT 9.AVEM 10.DFAT
2025-03-31	106	US$2.5亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AVDE 5.AAPL 6.AVDV 7.AVES 8.MSFT 9.DFAT 10.VTI
2024-12-31	112	US$2.5亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDE 6.AVDV 7.AVES 8.MSFT 9.DFAT 10.AVEM
2024-09-30	105	US$2.6亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDE 6.AVDV 7.AVES 8.MSFT 9.AVEM 10.DFAT
2024-06-30	103	US$2.4亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2024-06-30 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDE 6.AVDV 7.AVES 8.MSFT 9.AVEM 10.DFAT
2024-03-31	103	US$2.5亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AVDE 5.AAPL 6.AVDV 7.AVES 8.MSFT 9.DFAT 10.VTI
2023-12-31	98	US$2.4亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AVDE 5.AAPL 6.AVDV 7.AVES 8.MSFT 9.DFAT 10.VTI
2023-09-30	94	US$2.1亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2023-09-30 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AVDE 5.AAPL 6.AVDV 7.AVES 8.AVIG 9.DFAT 10.MSFT
2023-06-30	95	US$2.2亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AAPL 5.AVDE 6.AVDV 7.AVES 8.AVIG 9.DFAT 10.MSFT
2023-03-31	95	US$2.1亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVUV 4.AVDE 5.AAPL 6.AVDV 7.AVES 8.AVIG 9.DFAT 10.AVEM
2022-12-31	96	US$2.0亿	0	1DFAC 2AVUS 3AVUV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.AVUV 4.AVDE 5.AAPL 6.AVDV 7.AVES 8.AVIG 9.DFAT 10.AVEM

本季持股变动

Red Lighthouse Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+0.77%	加仓
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+1.95%	加仓
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+6.40%	加仓
4	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+91.70%	加仓
5	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+11.30%	加仓
6	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.1%	+19.01%	加仓
7	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+20.15%	加仓
8	DFIV	Dimensional International Va	0%	-1.88%	减仓
9	AVES	Avantis Emerging Markets Val	-0.1%	+0.97%	加仓
10	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	-0.20%	减仓
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.14%	减仓
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.9%	+0.92%	加仓
13	AAPL	Apple INC	-1%	-0.13%	减仓
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.3%	-1.39%	减仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
19	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
20	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
22	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
23	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
24	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
26	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
27	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
28	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
29	GMED	Globus Medical INC - A	—	NEW	新建仓
30	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
31	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓
34	VICR	Vicor CORP	—	NEW	新建仓
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
36	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
37	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
38	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
39	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
40	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
41	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
43	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	—	EXIT	清仓
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
45	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	EXIT	清仓
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	—	EXIT	清仓
48	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	—	EXIT	清仓
49	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	EXIT	清仓
50	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看