CIK: 0002110693
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65
McCartney Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 4.6%。
McCartney Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAC
-2.3% -US$50.0万
加仓 AVGV
+8.6% US$29.0万
减仓 DFAX
-6.6% -US$11.9万
加仓 DFLV
+1.9% US$29.0万
减仓 DFGX
-2.6% -US$9.2万
加仓 VT
+73.2% US$15.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 12.46% | -0.10% | +2.21% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.87% | -0.68% | -2.29% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.17% | +0.06% | +0.78% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.09% | +0.15% | +1.89% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.80% | +0.11% | -2.67% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.75% | -0.05% | -2.89% | |
| 7 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-其他 | 3.67% | -0.05% | +1.60% | |
| 8 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 3.52% | +0.09% | -0.85% | |
| 9 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.51% | -0.02% | +1.59% | |
| 10 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 3.48% | -0.06% | +1.65% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.13% | -0.18% | -6.64% | |
| 12 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.76% | -0.09% | +2.64% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.57% | +0.03% | -0.86% | |
| 14 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 2.53% | -0.15% | -2.61% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.01% | -0.57% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.17% | +0.04% | -1.47% | |
| 17 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.03% | -2.08% | |
| 18 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.05% | +0.06% | +6.41% | |
| 19 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.20% | +8.59% | |
| 20 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.10% | -4.09% | |
| 21 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.43% | — | +2.00% | |
| 22 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.40% | +0.02% | +2.00% | |
| 23 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.38% | +0.07% | — | |
| 24 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 1.36% | — | +2.27% | |
| 25 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.22% | -0.08% | +0.36% | |
| 26 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 1.03% | -0.01% | +2.81% | |
| 27 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.01% | — | +3.01% | |
| 28 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.98% | -0.07% | — | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.01% | +3.16% | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | +3.88% | |
| 31 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.89% | — | +0.04% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | -0.02% | |
| 33 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.77% | — | +0.00% | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | — | |
| 35 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +0.07% | |
| 36 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.62% | — | — | |
| 37 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 38 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +0.03% | |
| 39 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 41 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | -6.91% | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.43% | +0.04% | — | |
| 43 | SPD | Simplify US Eqty Plus Down | ETF-其他 | 0.33% | -0.10% | -14.56% | |
| 44 | GEF | Greif Inc-cl A | 股票-其他 | 0.33% | -0.02% | -2.48% | |
| 45 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 46 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | -9.86% | |
| 47 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.12% | +73.25% | |
| 48 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 49 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 50 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.26% | — | — |
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+3.9%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算
McCartney Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建仓: Vanguard US Momentum Factor (VFMO); 减仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 -2.29%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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