CIK: 0001961850
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51
Kooman & Associates在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 3.5%。
Kooman & Associates 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.200——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAU
+1.5% -US$288.3万
加仓 DFEM
-1.1% US$109.0万
加仓 DFIC
-1.5% US$85.4万
加仓 DFUV
+0.2% US$91.8万
减仓 MSFT
-0.2% -US$40.1万
减仓 BILZ
-6.0% -US$39.6万
仅显示前 50 大持股（共 51 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 38.62% | -0.55% | +1.47% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 16.64% | +0.39% | -1.50% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 10.30% | +0.41% | -1.14% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.78% | +0.32% | +0.18% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.19% | -0.03% | +2.16% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.12% | -0.10% | +1.64% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.11% | +0.08% | +1.34% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.97% | +0.06% | +2.55% | |
| 9 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 1.91% | -0.11% | -6.00% | |
| 10 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.84% | — | -0.72% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.83% | +0.07% | +3.14% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.64% | -0.05% | -0.52% | |
| 13 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +4.23% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.48% | |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -5.81% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.03% | -0.44% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.01% | +0.34% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.11% | -0.23% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.03% | -0.19% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +0.18% | |
| 21 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -6.30% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | +0.05% | -13.46% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.03% | -0.33% | |
| 24 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +3.68% | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.01% | -0.91% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | +0.08% | +44.98% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.05% | +14.63% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.15% | — | +0.55% | |
| 29 | CR | Crane Co | 股票-工业 | 0.14% | -0.01% | +0.19% | |
| 30 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.13% | — | -2.69% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.02% | -2.69% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.11% | — | -3.47% | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.02% | -1.11% | |
| 34 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工业 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.11% | -0.01% | +4.30% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.11% | — | -0.65% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.10% | — | +1.87% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.02% | -0.81% | |
| 39 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 40 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.02% | -21.53% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.09% | — | -5.37% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.08% | -0.01% | +4.09% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.08% | -0.01% | -28.97% | |
| 44 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.07% | — | — | |
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.07% | +0.01% | -0.16% | |
| 46 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 47 | RJF | Raymond James Financial INC | 股票-金融 | 0.06% | -0.01% | -0.21% | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.06% | -0.01% | +0.19% | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.06% | — | +1.94% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的20%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 51 | US$3.4亿 | 4 | |
| 2025-12-31 | 53 | US$3.4亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 53 | US$3.2亿 | 18 | |
| 2025-06-30 | 50 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 46 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 48 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 46 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 44 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 39 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 41 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 40 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 42 | US$2.0亿 | — | |
| 2023-03-31 | 41 | US$1.8亿 | — | |
| 2022-12-31 | 40 | US$1.0亿 | — |
Kooman & Associates 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Trane Technologies plc (TT); 新建仓: Totalenergies Se (TTE); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Broadcom INC (AVGO).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-11-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-11-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-11-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001139986
申报总市值
US$3.4亿
82 stks
2020-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001347683
申报总市值
US$3.4亿
46 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001054257
申报总市值
US$3.4亿
640 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001682057
申报总市值
US$4.2亿
169 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional International Co
CIK 0001833780
申报总市值
US$6.6亿
204 stks
2025-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional International Co
CIK 0002038170
申报总市值
US$3.2亿
56 stks
2025-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US High Profi Et