Haverford Financial Services, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001347683

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 46

Haverford Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 17.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.71
持仓稳定性: 17.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.91
多样化: 92
仓位均衡度: 91.59

Haverford Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-0.0%　-US$574.1万
加仓 NVDA
+25.0%　US$248.6万
减仓 ACN
-4.4%　-US$388.8万
加仓 COST
-0.1%　US$223.1万
加仓 HON
-0.2%　US$184.4万
加仓 JNJ
-0.2%　US$185.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.63%	-0.07%	-0.23%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.57%	-1.28%	-0.05%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.12%	+1.00%	+25.00%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.05%	-0.14%	-0.27%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.98%	+0.92%	-0.13%
6	RTX	Rtx CORP	股票-工业	4.98%	+0.44%	-1.79%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.94%	-0.17%	-0.37%
8	HON	Honeywell International INC	股票-工业	4.07%	+0.76%	-0.23%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.89%	-0.30%	-0.30%
10	BLK	Blackrock INC	股票-金融	3.85%	-0.19%	-0.35%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.65%	+0.74%	-0.23%
12	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.53%	+0.33%	-0.20%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.51%	-0.36%	-0.08%
14	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.35%	+0.53%	-0.29%
15	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	3.01%	+0.10%	-0.83%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.89%	+0.53%	-0.24%
17	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.79%	-0.92%	-4.38%
18	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.47%	+0.26%	-0.26%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.44%	+0.31%	-0.22%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.03%	+0.27%	-0.19%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.99%	+0.37%	+33.88%
22	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.94%	-0.31%	-0.29%
23	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.75%	-0.02%	-0.25%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.73%	+0.53%	-0.43%
25	AON	Aon plc	股票-金融	1.72%	-0.46%	-18.91%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	+0.63%	+70.72%
27	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.57%	+0.14%	-7.65%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.54%	-0.31%	-7.88%
29	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.33%	-0.28%	-13.94%
30	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.11%	+0.05%	-5.59%
31	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.91%	-0.04%	-23.82%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.13%	-7.27%
33	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.55%	+0.10%	-0.56%
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.44%	-0.04%	-10.75%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.07%	-14.15%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	—
37	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.23%	+0.01%	-1.32%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.23%	+0.04%	+8.05%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.23%	+0.03%	—
40	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.14%	—	-2.26%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.14%	-0.01%	-14.55%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	-0.04%	-28.91%
44	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.13%	+0.02%	—
45	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.09%	+0.01%	—
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+12.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.97
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.47
信息比率: -0.8
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
行业分散度: +7%
偏度: -0.19
峰度: -0.81
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	46	US$3.4亿	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.COST 6.RTX 7.JPM 8.HON 9.MA 10.BLK
2025-12-31	48	US$3.6亿	14	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.RTX 6.MA 7.NVDA 8.COST 9.BLK 10.LLY
2025-09-30	45	US$3.6亿	25	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.RTX 5.ORCL 6.BLK 7.COST 8.MA 9.GOOGL 10.TJX
2025-06-30	43	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ORCL 5.COST 6.RTX 7.MA 8.BLK 9.HON 10.TJX
2025-03-31	41	US$3.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JPM 5.COST 6.RTX 7.HON 8.BLK 9.ORCL 10.TJX
2024-12-31	43	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JPM 5.ORCL 6.COST 7.BLK 8.HON 9.RTX 10.ACN
2024-09-30	41	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.RTX 5.MA 6.COST 7.BLKCHF 8.JPM 9.LOW 10.HON
2024-06-30	41	US$3.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.MA 5.HON 6.JPM 7.ORCL 8.RTX 9.UNH 10.BLKCHF
2024-03-31	41	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.RTX 5.ACN 6.COST 7.JPM 8.BLKCHF 9.LOW 10.TJX
2023-12-31	40	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.MA 5.ACN 6.UNH 7.JPM 8.PEP 9.LOW 10.BLKCHF
2023-09-30	39	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ACN 5.UNH 6.COST 7.PEP 8.LOW 9.JPM 10.TJX
2023-06-30	40	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ACN 5.RTX 6.PEP 7.UNH 8.COST 9.LOW 10.BLKCHF
2023-03-31	40	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.RTX 5.ACN 6.PEP 7.UNH 8.COST 9.LOW 10.BLKCHF
2022-12-31	65	US$3.6亿	0	1RTX 2AAPL 3MA 主要持股2022-12-31 1.RTX 2.AAPL 3.MA 4.UNH 5.PEP 6.MSFT 7.DG 8.ACN 9.CVS 10.LOW
2022-09-30	64	US$3.3亿	0	1AAPL 2UNH 3CVS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.CVS 4.RTX 5.LOW 6.MSFT 7.DG 8.PEP 9.MA 10.ACN
2022-06-30	66	US$3.4亿	0	1AAPL 2UNH 3RTX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.RTX 4.CVS 5.MSFT 6.MA 7.ACN 8.DG 9.PEP 10.LOW
2022-03-31	67	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVS 4.ACN 5.MA 6.RTX 7.UNH 8.LOW 9.PEP 10.BLKCHF
2021-12-31	69	US$4.4亿	0	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.LOW 5.CVS 6.UNH 7.MA 8.BLKCHF 9.RTX 10.PEP
2021-09-30	69	US$4.1亿	0	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.MA 5.LOW 6.CMCSA 7.CVS 8.RTX 9.BLKCHF 10.UNH
2021-06-30	65	US$4.1亿	100	1AAPL 2MA 3ACN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MA 3.ACN 4.MSFT 5.CMCSA 6.LOW 7.BLKCHF 8.CVS 9.RTX 10.UNH
2021-03-31	60	US$3.8亿	13	1AAPL 2MA 3ACN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MA 3.ACN 4.LOW 5.CMCSA 6.MSFT 7.BLKCHF 8.CVS 9.RTX 10.UNH
2020-12-31	59	US$3.7亿	15	1AAPL 2MA 3CMCSA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MA 3.CMCSA 4.ACN 5.MSFT 6.LOW 7.BLKCHF 8.UNH 9.TJX 10.RTX
2020-09-30	61	US$3.3亿	13	1AAPL 2MA 3LOW 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MA 3.LOW 4.CMCSA 5.MSFT 6.ACN 7.UNH 8.PEP 9.BLKCHF 10.TJX
2020-06-30	62	US$3.0亿	34	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ACN 5.CMCSA 6.LOW 7.UNH 8.CVS 9.PEP 10.BLKCHF
2020-03-31	63	US$2.5亿	31	1AAPL 2MA 3CMCSA 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MA 3.CMCSA 4.MSFT 5.CVS 6.ACN 7.UNH 8.PEP 9.TJX 10.BLKCHF
2019-12-31	72	US$3.1亿	15	1AAPL 2MA 3CMCSA 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MA 3.CMCSA 4.ACN 5.JPM 6.CVS 7.UNH 8.TJX 9.PEP 10.MSFT
2019-09-30	67	US$2.9亿	10	1AAPL 2CMCSA 3MA 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CMCSA 3.MA 4.ACN 5.PEP 6.JPM 7.TJX 8.CVS 9.MSFT 10.LOW
2019-06-30	67	US$2.9亿	12	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.ACN 5.PEP 6.JPM 7.TJX 8.UNH 9.MSFT 10.DIS
2019-03-31	66	US$2.8亿	21	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.ACN 5.PEP 6.TJX 7.UNH 8.JPM 9.MSFT 10.BLKCHF
2018-12-31	65	US$2.4亿	24	1MA 2UNH 3CMCSA 主要持股2018-12-31 1.MA 2.UNH 3.CMCSA 4.AAPL 5.JPM 6.PEP 7.ACN 8.TJX 9.CVS 10.BLKCHF
2018-09-30	77	US$2.8亿	13	1AAPL 2MA 3UNH 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.JPM 5.ACN 6.CMCSA 7.TJX 8.PEP 9.BLKCHF 10.MDT
2018-06-30	76	US$2.7亿	17	1AAPL 2MA 3UNH 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.ACN 5.JPM 6.CMCSA 7.BLKCHF 8.PEP 9.TJX 10.DD
2018-03-31	88	US$2.6亿	19	1MA 2JPM 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MA 2.JPM 3.AAPL 4.BLKCHF 5.UNH 6.ACN 7.CMCSA 8.DD 9.UTXZ 10.TJX
2017-12-31	88	US$2.7亿	15	1MA 2AAPL 3CMCSA 主要持股2017-12-31 1.MA 2.AAPL 3.CMCSA 4.UNH 5.JPM 6.WFC 7.BLKCHF 8.ACN 9.UTXZ 10.JNJ
2017-09-30	77	US$2.6亿	19	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.WFC 5.UNH 6.JPM 7.BLKCHF 8.ACN 9.CVS 10.JNJ
2017-06-30	59	US$2.5亿	7	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.WFC 5.UNH 6.JNJ 7.JPM 8.BLKCHF 9.ACN 10.MDT
2017-03-31	58	US$2.4亿	11	1AAPL 2WFC 3CMCSA 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.CMCSA 4.MA 5.JPM 6.JNJ 7.TJX 8.UNH 9.UTXZ 10.BLKCHF
2016-12-31	60	US$2.4亿	14	1JPM 2WFC 3UNH 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.WFC 3.UNH 4.CMCSA 5.MA 6.AAPL 7.JNJ 8.TJX 9.UTXZ 10.BLKCHF
2016-09-30	59	US$2.3亿	9	1UNH 2JNJ 3MA 主要持股2016-09-30 1.UNH 2.JNJ 3.MA 4.AAPL 5.CVS 6.TJX 7.WFC 8.ACN 9.JPM 10.MDT
2016-06-30	60	US$2.4亿	7	1JNJ 2UNH 3CVS 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.UNH 3.CVS 4.WFC 5.TJX 6.MDT 7.UTXZ 8.ACN 9.JPM 10.MA
2016-03-31	60	US$2.4亿	27	1CVS 2TJX 3WFC 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.TJX 3.WFC 4.UNH 5.JNJ 6.ACN 7.MA 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.JPM
2015-12-31	52	US$2.3亿	14	1CVS 2WFC 3TJX 主要持股2015-12-31 1.CVS 2.WFC 3.TJX 4.UNH 5.JNJ 6.JPM 7.DIS 8.ACN 9.BLKCHF 10.MDT
2015-09-30	45	US$2.2亿	16	1CVS 2WFC 3TJX 主要持股2015-09-30 1.CVS 2.WFC 3.TJX 4.AXP 5.UNH 6.UNP 7.DIS 8.ORCL 9.JPM 10.ACN
2015-06-30	43	US$2.4亿	7	1CVS 2DIS 3WFC 主要持股2015-06-30 1.CVS 2.DIS 3.WFC 4.AXP 5.UNH 6.ORCL 7.JPM 8.UNP 9.TJX 10.GWW
2015-03-31	44	US$2.5亿	8	1CVS 2DIS 3WFC 主要持股2015-03-31 1.CVS 2.DIS 3.WFC 4.AXP 5.ORCL 6.TJX 7.UNH 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.JNJ
2014-12-31	44	US$2.4亿	25	1CVS 2WFC 3DIS 主要持股2014-12-31 1.CVS 2.WFC 3.DIS 4.AXP 5.ORCL 6.JNJ 7.TJX 8.UTXZ 9.GWW 10.BLKCHF
2014-09-30	47	US$2.2亿	13	1WFC 2CVS 3DIS 主要持股2014-09-30 1.WFC 2.CVS 3.DIS 4.JNJ 5.QCOM 6.BLKCHF 7.TJX 8.JPM 9.ORCL 10.UTXZ
2014-06-30	47	US$2.3亿	8	1WFC 2DIS 3QCOM 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.DIS 3.QCOM 4.CVS 5.JNJ 6.AAPL 7.G2554F 8.SLB 9.BLKCHF 10.ETN
2014-03-31	47	US$2.2亿	17	1WFC 2QCOM 3CVS 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.QCOM 3.CVS 4.DIS 5.JNJ 6.MCD 7.AAPL 8.ETN 9.BLKCHF 10.JPM
2013-12-31	48	US$2.1亿	16	1QCOM 2ETN 3CVS 主要持股2013-12-31 1.QCOM 2.ETN 3.CVS 4.WFC 5.DIS 6.JNJ 7.AAPL 8.BLKCHF 9.MCD 10.DUK
2013-09-30	45	US$1.8亿	21	1ETN 2QCOM 3WFC 主要持股2013-09-30 1.ETN 2.QCOM 3.WFC 4.JNJ 5.DIS 6.MCD 7.CVS 8.AAPL 9.UTXZ 10.DUK
2013-06-30	39	US$1.8亿	—	1WFC 2DIS 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.DIS 3.JNJ 4.MCD 5.ETN 6.CVS 7.QCOM 8.IBM 9.UTXZ 10.DUK

本季持股变动

Haverford Financial Services, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.05%.

Haverford Financial Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+25.00%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	-0.13%	减仓
3	HON	Honeywell International INC	+0.8%	-0.23%	减仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-0.23%	减仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+70.72%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.43%	减仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-0.24%	减仓
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	-0.29%	减仓
9	RTX	Rtx CORP	+0.4%	-1.79%	减仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+33.88%	加仓
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	-0.20%	减仓
12	PEP	Pepsico INC	+0.3%	-0.22%	减仓
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	-0.19%	减仓
14	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	-0.26%	减仓
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-7.65%	减仓
16	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-0.83%	减仓
17	LIN	Linde plc	+0.1%	-0.56%	减仓
18	WM	Waste Management INC	+0.1%	-5.59%	减仓
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+8.05%	加仓
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不变
21	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	—	不变
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不变
23	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	0%	-1.32%	减仓
24	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	—	不变
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	-2.26%	减仓
26	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	—	不变
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-14.55%	减仓
28	SYK	Stryker CORP	0%	-0.25%	减仓
29	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	-23.82%	减仓
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-10.75%	减仓
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-28.91%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.23%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-14.15%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.27%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.27%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.37%	减仓
37	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.35%	减仓
38	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-13.94%	减仓
39	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-0.30%	减仓
40	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-0.29%	减仓
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-7.88%	减仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.08%	减仓
43	AON	Aon plc	-0.5%	-18.91%	减仓
44	ACN	Accenture plc	-0.9%	-4.38%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.05%	减仓
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
47	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	清仓
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
49	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Haverford Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Haverford Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 46 个已申报仓位之中。

Haverford Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Haverford Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2225.3万 (6.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1869.7万 (5.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1719.9万 (5.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1696.3万 (5.0%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1672.3万 (5.0%)

Haverford Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Haverford Financial Services, Inc. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.05%

Haverford Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Haverford Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.0% • Financials: 17.5% • Health Care: 14.7% • Industrials: 13.9% • Consumer Staples: 9.7% • Communication Services: 7.2%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Haverford Financial Services, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001347683

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 46

Haverford Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 17.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.71
持仓稳定性: 17.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.91
多样化: 92
仓位均衡度: 91.59

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-0.0%　-US$574.1万
加仓 NVDA
+25.0%　US$248.6万
减仓 ACN
-4.4%　-US$388.8万
加仓 COST
-0.1%　US$223.1万
加仓 HON
-0.2%　US$184.4万
加仓 JNJ
-0.2%　US$185.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.63%	-0.07%	-0.23%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.57%	-1.28%	-0.05%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.12%	+1.00%	+25.00%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.05%	-0.14%	-0.27%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.98%	+0.92%	-0.13%
6	RTX	Rtx CORP	股票-工业	4.98%	+0.44%	-1.79%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.94%	-0.17%	-0.37%
8	HON	Honeywell International INC	股票-工业	4.07%	+0.76%	-0.23%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.89%	-0.30%	-0.30%
10	BLK	Blackrock INC	股票-金融	3.85%	-0.19%	-0.35%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.65%	+0.74%	-0.23%
12	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.53%	+0.33%	-0.20%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.51%	-0.36%	-0.08%
14	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.35%	+0.53%	-0.29%
15	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	3.01%	+0.10%	-0.83%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.89%	+0.53%	-0.24%
17	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.79%	-0.92%	-4.38%
18	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.47%	+0.26%	-0.26%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.44%	+0.31%	-0.22%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.03%	+0.27%	-0.19%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.99%	+0.37%	+33.88%
22	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.94%	-0.31%	-0.29%
23	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.75%	-0.02%	-0.25%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.73%	+0.53%	-0.43%
25	AON	Aon plc	股票-金融	1.72%	-0.46%	-18.91%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	+0.63%	+70.72%
27	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.57%	+0.14%	-7.65%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.54%	-0.31%	-7.88%
29	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.33%	-0.28%	-13.94%
30	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.11%	+0.05%	-5.59%
31	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.91%	-0.04%	-23.82%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.13%	-7.27%
33	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.55%	+0.10%	-0.56%
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.44%	-0.04%	-10.75%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.07%	-14.15%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	—
37	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.23%	+0.01%	-1.32%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.23%	+0.04%	+8.05%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.23%	+0.03%	—
40	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.14%	—	-2.26%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.14%	-0.01%	-14.55%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	-0.04%	-28.91%
44	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.13%	+0.02%	—
45	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.09%	+0.01%	—
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+12.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.97
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.47
信息比率: -0.8
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
行业分散度: +7%
偏度: -0.19
峰度: -0.81
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	46	US$3.4亿	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.COST 6.RTX 7.JPM 8.HON 9.MA 10.BLK
2025-12-31	48	US$3.6亿	14	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.RTX 6.MA 7.NVDA 8.COST 9.BLK 10.LLY
2025-09-30	45	US$3.6亿	25	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.RTX 5.ORCL 6.BLK 7.COST 8.MA 9.GOOGL 10.TJX
2025-06-30	43	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ORCL 5.COST 6.RTX 7.MA 8.BLK 9.HON 10.TJX
2025-03-31	41	US$3.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JPM 5.COST 6.RTX 7.HON 8.BLK 9.ORCL 10.TJX
2024-12-31	43	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JPM 5.ORCL 6.COST 7.BLK 8.HON 9.RTX 10.ACN
2024-09-30	41	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.RTX 5.MA 6.COST 7.BLKCHF 8.JPM 9.LOW 10.HON
2024-06-30	41	US$3.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.MA 5.HON 6.JPM 7.ORCL 8.RTX 9.UNH 10.BLKCHF
2024-03-31	41	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.RTX 5.ACN 6.COST 7.JPM 8.BLKCHF 9.LOW 10.TJX
2023-12-31	40	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.MA 5.ACN 6.UNH 7.JPM 8.PEP 9.LOW 10.BLKCHF
2023-09-30	39	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ACN 5.UNH 6.COST 7.PEP 8.LOW 9.JPM 10.TJX
2023-06-30	40	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ACN 5.RTX 6.PEP 7.UNH 8.COST 9.LOW 10.BLKCHF
2023-03-31	40	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.RTX 5.ACN 6.PEP 7.UNH 8.COST 9.LOW 10.BLKCHF
2022-12-31	65	US$3.6亿	0	1RTX 2AAPL 3MA 主要持股2022-12-31 1.RTX 2.AAPL 3.MA 4.UNH 5.PEP 6.MSFT 7.DG 8.ACN 9.CVS 10.LOW
2022-09-30	64	US$3.3亿	0	1AAPL 2UNH 3CVS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.CVS 4.RTX 5.LOW 6.MSFT 7.DG 8.PEP 9.MA 10.ACN
2022-06-30	66	US$3.4亿	0	1AAPL 2UNH 3RTX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.RTX 4.CVS 5.MSFT 6.MA 7.ACN 8.DG 9.PEP 10.LOW
2022-03-31	67	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVS 4.ACN 5.MA 6.RTX 7.UNH 8.LOW 9.PEP 10.BLKCHF
2021-12-31	69	US$4.4亿	0	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.LOW 5.CVS 6.UNH 7.MA 8.BLKCHF 9.RTX 10.PEP
2021-09-30	69	US$4.1亿	0	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.MA 5.LOW 6.CMCSA 7.CVS 8.RTX 9.BLKCHF 10.UNH
2021-06-30	65	US$4.1亿	100	1AAPL 2MA 3ACN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MA 3.ACN 4.MSFT 5.CMCSA 6.LOW 7.BLKCHF 8.CVS 9.RTX 10.UNH
2021-03-31	60	US$3.8亿	13	1AAPL 2MA 3ACN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MA 3.ACN 4.LOW 5.CMCSA 6.MSFT 7.BLKCHF 8.CVS 9.RTX 10.UNH
2020-12-31	59	US$3.7亿	15	1AAPL 2MA 3CMCSA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MA 3.CMCSA 4.ACN 5.MSFT 6.LOW 7.BLKCHF 8.UNH 9.TJX 10.RTX
2020-09-30	61	US$3.3亿	13	1AAPL 2MA 3LOW 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MA 3.LOW 4.CMCSA 5.MSFT 6.ACN 7.UNH 8.PEP 9.BLKCHF 10.TJX
2020-06-30	62	US$3.0亿	34	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ACN 5.CMCSA 6.LOW 7.UNH 8.CVS 9.PEP 10.BLKCHF
2020-03-31	63	US$2.5亿	31	1AAPL 2MA 3CMCSA 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MA 3.CMCSA 4.MSFT 5.CVS 6.ACN 7.UNH 8.PEP 9.TJX 10.BLKCHF
2019-12-31	72	US$3.1亿	15	1AAPL 2MA 3CMCSA 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MA 3.CMCSA 4.ACN 5.JPM 6.CVS 7.UNH 8.TJX 9.PEP 10.MSFT
2019-09-30	67	US$2.9亿	10	1AAPL 2CMCSA 3MA 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CMCSA 3.MA 4.ACN 5.PEP 6.JPM 7.TJX 8.CVS 9.MSFT 10.LOW
2019-06-30	67	US$2.9亿	12	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.ACN 5.PEP 6.JPM 7.TJX 8.UNH 9.MSFT 10.DIS
2019-03-31	66	US$2.8亿	21	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.ACN 5.PEP 6.TJX 7.UNH 8.JPM 9.MSFT 10.BLKCHF
2018-12-31	65	US$2.4亿	24	1MA 2UNH 3CMCSA 主要持股2018-12-31 1.MA 2.UNH 3.CMCSA 4.AAPL 5.JPM 6.PEP 7.ACN 8.TJX 9.CVS 10.BLKCHF
2018-09-30	77	US$2.8亿	13	1AAPL 2MA 3UNH 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.JPM 5.ACN 6.CMCSA 7.TJX 8.PEP 9.BLKCHF 10.MDT
2018-06-30	76	US$2.7亿	17	1AAPL 2MA 3UNH 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.ACN 5.JPM 6.CMCSA 7.BLKCHF 8.PEP 9.TJX 10.DD
2018-03-31	88	US$2.6亿	19	1MA 2JPM 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MA 2.JPM 3.AAPL 4.BLKCHF 5.UNH 6.ACN 7.CMCSA 8.DD 9.UTXZ 10.TJX
2017-12-31	88	US$2.7亿	15	1MA 2AAPL 3CMCSA 主要持股2017-12-31 1.MA 2.AAPL 3.CMCSA 4.UNH 5.JPM 6.WFC 7.BLKCHF 8.ACN 9.UTXZ 10.JNJ
2017-09-30	77	US$2.6亿	19	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.WFC 5.UNH 6.JPM 7.BLKCHF 8.ACN 9.CVS 10.JNJ
2017-06-30	59	US$2.5亿	7	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.WFC 5.UNH 6.JNJ 7.JPM 8.BLKCHF 9.ACN 10.MDT
2017-03-31	58	US$2.4亿	11	1AAPL 2WFC 3CMCSA 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.CMCSA 4.MA 5.JPM 6.JNJ 7.TJX 8.UNH 9.UTXZ 10.BLKCHF
2016-12-31	60	US$2.4亿	14	1JPM 2WFC 3UNH 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.WFC 3.UNH 4.CMCSA 5.MA 6.AAPL 7.JNJ 8.TJX 9.UTXZ 10.BLKCHF
2016-09-30	59	US$2.3亿	9	1UNH 2JNJ 3MA 主要持股2016-09-30 1.UNH 2.JNJ 3.MA 4.AAPL 5.CVS 6.TJX 7.WFC 8.ACN 9.JPM 10.MDT
2016-06-30	60	US$2.4亿	7	1JNJ 2UNH 3CVS 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.UNH 3.CVS 4.WFC 5.TJX 6.MDT 7.UTXZ 8.ACN 9.JPM 10.MA
2016-03-31	60	US$2.4亿	27	1CVS 2TJX 3WFC 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.TJX 3.WFC 4.UNH 5.JNJ 6.ACN 7.MA 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.JPM
2015-12-31	52	US$2.3亿	14	1CVS 2WFC 3TJX 主要持股2015-12-31 1.CVS 2.WFC 3.TJX 4.UNH 5.JNJ 6.JPM 7.DIS 8.ACN 9.BLKCHF 10.MDT
2015-09-30	45	US$2.2亿	16	1CVS 2WFC 3TJX 主要持股2015-09-30 1.CVS 2.WFC 3.TJX 4.AXP 5.UNH 6.UNP 7.DIS 8.ORCL 9.JPM 10.ACN
2015-06-30	43	US$2.4亿	7	1CVS 2DIS 3WFC 主要持股2015-06-30 1.CVS 2.DIS 3.WFC 4.AXP 5.UNH 6.ORCL 7.JPM 8.UNP 9.TJX 10.GWW
2015-03-31	44	US$2.5亿	8	1CVS 2DIS 3WFC 主要持股2015-03-31 1.CVS 2.DIS 3.WFC 4.AXP 5.ORCL 6.TJX 7.UNH 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.JNJ
2014-12-31	44	US$2.4亿	25	1CVS 2WFC 3DIS 主要持股2014-12-31 1.CVS 2.WFC 3.DIS 4.AXP 5.ORCL 6.JNJ 7.TJX 8.UTXZ 9.GWW 10.BLKCHF
2014-09-30	47	US$2.2亿	13	1WFC 2CVS 3DIS 主要持股2014-09-30 1.WFC 2.CVS 3.DIS 4.JNJ 5.QCOM 6.BLKCHF 7.TJX 8.JPM 9.ORCL 10.UTXZ
2014-06-30	47	US$2.3亿	8	1WFC 2DIS 3QCOM 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.DIS 3.QCOM 4.CVS 5.JNJ 6.AAPL 7.G2554F 8.SLB 9.BLKCHF 10.ETN
2014-03-31	47	US$2.2亿	17	1WFC 2QCOM 3CVS 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.QCOM 3.CVS 4.DIS 5.JNJ 6.MCD 7.AAPL 8.ETN 9.BLKCHF 10.JPM
2013-12-31	48	US$2.1亿	16	1QCOM 2ETN 3CVS 主要持股2013-12-31 1.QCOM 2.ETN 3.CVS 4.WFC 5.DIS 6.JNJ 7.AAPL 8.BLKCHF 9.MCD 10.DUK
2013-09-30	45	US$1.8亿	21	1ETN 2QCOM 3WFC 主要持股2013-09-30 1.ETN 2.QCOM 3.WFC 4.JNJ 5.DIS 6.MCD 7.CVS 8.AAPL 9.UTXZ 10.DUK
2013-06-30	39	US$1.8亿	—	1WFC 2DIS 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.DIS 3.JNJ 4.MCD 5.ETN 6.CVS 7.QCOM 8.IBM 9.UTXZ 10.DUK

本季持股变动

Haverford Financial Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+25.00%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	-0.13%	减仓
3	HON	Honeywell International INC	+0.8%	-0.23%	减仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-0.23%	减仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+70.72%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.43%	减仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-0.24%	减仓
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	-0.29%	减仓
9	RTX	Rtx CORP	+0.4%	-1.79%	减仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+33.88%	加仓
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	-0.20%	减仓
12	PEP	Pepsico INC	+0.3%	-0.22%	减仓
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	-0.19%	减仓
14	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	-0.26%	减仓
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-7.65%	减仓
16	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-0.83%	减仓
17	LIN	Linde plc	+0.1%	-0.56%	减仓
18	WM	Waste Management INC	+0.1%	-5.59%	减仓
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+8.05%	加仓
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不变
21	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	—	不变
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不变
23	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	0%	-1.32%	减仓
24	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	—	不变
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	-2.26%	减仓
26	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	—	不变
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-14.55%	减仓
28	SYK	Stryker CORP	0%	-0.25%	减仓
29	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	-23.82%	减仓
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-10.75%	减仓
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-28.91%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.23%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-14.15%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.27%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.27%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.37%	减仓
37	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.35%	减仓
38	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-13.94%	减仓
39	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-0.30%	减仓
40	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-0.29%	减仓
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-7.88%	减仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.08%	减仓
43	AON	Aon plc	-0.5%	-18.91%	减仓
44	ACN	Accenture plc	-0.9%	-4.38%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.05%	减仓
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
47	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	清仓
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
49	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看