Capitolis Liquid Global Markets LLC 13F 持仓总览（317 只）

CIK: 0001960050

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$167.7亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 317

Capitolis Liquid Global Markets LLC在最新一期 13F 报告中披露了 317 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$167.7亿，季度换手率为 57.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.15
持仓稳定性: 57.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.71
多样化: 100
仓位均衡度: 74.95

Capitolis Liquid Global Markets LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 317 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NVDA
+7.6%　US$7801.4万
加仓 ISRG
+1070.2%　US$2.7亿
加仓 KVUE
+1116.8%　US$1.7亿
加仓 GOOGL
+30.5%　US$3.0亿
减仓 FISV
+11.4%　-US$8259.6万
减仓 CRM
-37.4%　-US$6381.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Capitolis 這季擺明是動量派的標準劇本，趁 AI 題材回檔時瘋狂加碼 GOOGL、AAPL 這些科技權值，同時將 ISRG 從冷灶拉成主力菜色，擺明在賭 AI 應用從雲端擴散到醫療終端。另外卡位 EA 跟 VEA 的動作，則是為了分散風險並捕捉海外補漲，但整體來看就是壓好壓滿科技股，沒在跟你拐彎抹角。

基本面与宏观布局

這批調倉背後押的就是聯準會資金行情沒結束、AI 資本支出週期繼續燒，以及消費電子庫存回補的拐點。勝負手全在大型科技股的獲利能否撐住目前本益比，一旦財報踩雷，這些高 Beta 股就會變成殺估值的第一刀。

潜在盲点

籌碼過度集中在科技股，前幾大權重全擠在同一條船上，加上持股高度動量，只要 AI 主題熱度降溫，這些重倉股就是市場最先砍的提款機。到時多殺多的踩踏效應，會讓這種滿手科技股的機構傷得最重。

本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 317 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.62%	-1.62%	+7.60%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.02%	+0.04%	+49.95%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.73%	+0.28%	+33.27%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.67%	—	+0.43%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.57%	-0.42%	+31.08%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.35%	+0.89%	+30.53%
7	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	4.07%	—	-0.72%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.36%	-0.38%	+14.32%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.14%	-0.11%	+36.71%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.82%	-0.11%	+23.61%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.70%	—	-25.08%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.70%	+1.55%	+1070.17%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.68%	+0.49%	+47.01%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.55%	—	+12.70%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.40%	—	+6.36%
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.19%	+0.24%	+60.12%
17	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	1.13%	+1.01%	+1116.78%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.13%	+0.37%	+92.82%
19	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.10%	—	+25.89%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.09%	—	-0.19%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.01%	—	-23.07%
22	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.97%	+0.59%	+204.57%
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.94%	+0.72%	+494.40%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.92%	—	+13.91%
25	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.89%	+0.89%	NEW
26	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.89%	-0.81%	-37.41%
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.88%	+0.52%	+219.29%
28	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.88%	—	-3.93%
29	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.85%	+0.27%	+51.41%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
31	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	0.76%	—	+26.06%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+0.35%
33	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
34	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.73%	+0.41%	+172.36%
35	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.68%	-0.89%	+11.35%
36	USB	US Bancorp	股票-金融	0.66%	+0.53%	+525.26%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.64%	+0.23%	+1144.89%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.63%	—	+28.62%
39	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.62%	+0.32%	+187.27%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.59%	+0.50%	+964.40%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	+94.65%
43	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.51%	+0.51%	NEW
44	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.50%	+0.50%	NEW
46	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.50%	+0.50%	NEW
47	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
48	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	0.47%	+0.47%	NEW
49	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.47%	—	-32.41%
50	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.46%	—	+24.21%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+24%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -11.8%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +58.6%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.74
信息比率: +0.42
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +43.8%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.08
峰度: +0.9
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	317	US$167.7亿	58	1NVDA 2META 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.META 3.AAPL 4.AVGO 5.MSFT 6.GOOGL 7.BAC 8.AMZN 9.COST 10.JPM
2025-09-30	237	US$125.2亿	64	1NVDA 2AVGO 3BAC 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.BAC 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.COST 10.LLY
2025-06-30	244	US$136.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.AVGO 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.MA 9.BAC 10.COST
2025-03-31	214	US$113.2亿	0	1META 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.META 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.AAPL 7.AVGO 8.MA 9.CSCO 10.LLY
2024-12-31	124	US$102.7亿	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.AVGO 7.AMZN 8.MA 9.LLY 10.WMT
2024-09-30	109	US$94.3亿	0	1META 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.META 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.LLY 7.MA 8.AMZN 9.AVGO 10.WMT
2024-06-30	111	US$80.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.MA 6.GOOGL 7.AMZN 8.WMT 9.PG 10.LLY
2024-03-31	115	US$62.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.CSCO 7.MA 8.WMT 9.PG 10.AVGO
2023-12-31	74	US$24.3亿	0	1TLT 2IEF 3ACWI 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.IEF 3.ACWI 4.AMZN 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.JPM 9.CL 10.JNJ

本季持股变动

Capitolis Liquid Global Markets LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Electronic Arts INC (EA); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Terns Pharmaceuticals INC (430); 清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL).

Capitolis Liquid Global Markets LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ISRG	Intuitive Surgical INC	+1.6%	+1070.17%	加仓
2	KVUE	Kenvue INC	+1%	+1116.78%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	+30.53%	加仓
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.7%	+494.40%	加仓
5	MS	Morgan Stanley	+0.6%	+204.57%	加仓
6	USB	US Bancorp	+0.5%	+525.26%	加仓
7	QCOM	Qualcomm INC	+0.5%	+219.29%	加仓
8	HD	Home Depot INC	+0.5%	+964.40%	加仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+47.01%	加仓
10	KLAC	Kla CORP	+0.4%	+172.36%	加仓
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	+2232.67%	加仓
12	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+92.82%	加仓
13	INTU	Intuit INC	+0.3%	+187.27%	加仓
14	AAPL	Apple INC	+0.3%	+33.27%	加仓
15	LUV	Southwest Airlines Co	+0.3%	+51.41%	加仓
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	+60.12%	加仓
17	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+1144.89%	加仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+49.95%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	+36.71%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+23.61%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+14.32%	加仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+31.08%	加仓
23	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.5%	-78.17%	减仓
24	INTC	Intel CORP	-0.5%	-65.22%	减仓
25	COP	Conocophillips	-0.6%	-62.04%	减仓
26	CRM	Salesforce INC	-0.8%	-37.41%	减仓
27	FISV	Fiserv INC	-0.9%	+11.35%	加仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-1.6%	+7.60%	加仓
29	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
31	430	Terns Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
33	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	清仓
34	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
35	HTHT	H World Group Ltd-adr	—	EXIT	清仓
36	SE	Sea Ltd-adr	—	NEW	新建仓
37	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建仓
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
39	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓
40	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建仓
41	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新建仓
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
43	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建仓
44	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
45	GPCR	Structure Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
46	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
47	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
48	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
49	COR	Cencora INC	—	NEW	新建仓
50	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capitolis Liquid Global Markets LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capitolis Liquid Global Markets LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$167.7亿，分布在 317 个已申报仓位之中。

Capitolis Liquid Global Markets LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capitolis Liquid Global Markets LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$11.1亿 (6.6%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$8.4亿 (5.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$7.9亿 (4.7%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$7.8亿 (4.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$7.7亿 (4.6%)

Capitolis Liquid Global Markets LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capitolis Liquid Global Markets LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Electronic Arts INC (EA); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Terns Pharmaceuticals INC (430); 清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL)

Capitolis Liquid Global Markets LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capitolis Liquid Global Markets LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.5% • Financials: 15.8% • Communication Services: 15.6% • Health Care: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.4% • Consumer Staples: 7.2%

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