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Whitford Management LLC 13F 申报浏览器
Whitford Management LLCCIK: 0001957726
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$9788.6万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25
Whitford Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9788.6万，季度换手率为 54.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 74.48
- 持仓稳定性
- 54.2
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 78.49
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 81.99
Whitford Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.186——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 SPY
+53.0% US$1236.4万
减仓 MSFT
-38.8% -US$357.4万
减仓 NVDA
-41.8% -US$337.2万
减仓 UBER
-53.1% -US$230.0万
减仓 AMZN
-24.3% -US$230.7万
加仓 TSM
+85.5% US$209.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 22 大持股（共 25 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 40.12% | +12.79% | +53.03% | |
| 2 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 8.73% | -0.06% | — | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.20% | +5.20% | NEW | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 5.08% | -2.32% | -24.28% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.16% | +2.16% | +85.51% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.11% | -3.40% | -41.80% | |
| 7 | GE | General Electric | 股票-工业 | 3.82% | +0.49% | +23.55% | |
| 8 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 3.79% | +0.56% | -12.67% | |
| 9 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 3.57% | -1.25% | -16.03% | |
| 10 | WWD | Woodward INC | 股票-工业 | 3.26% | -0.60% | -29.18% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.22% | -3.61% | -38.81% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.79% | +1.91% | +262.59% | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.30% | +0.70% | +59.67% | |
| 14 | CPNG | Coupang INC | 股票-周期性消费 | 2.12% | -1.86% | -33.87% | |
| 15 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 1.65% | -2.33% | -53.11% | |
| 16 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.35% | +28.35% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.17% | +0.52% | +96.16% | |
| 18 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 19 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工业 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 20 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工业 | 0.96% | -1.23% | -50.09% | |
| 21 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.41% | +0.13% | +34.02% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+7.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -3.9%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.32
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡玛比率
- +1.6
- 信息比率
- -0.7
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +36%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- +0.66
- 峰度
- +0.56
- 上行潜力
- +4.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | US$9788.6万 | 54 | |
| 2025-12-31 | 23 | US$9846.9万 | 51 | |
| 2025-09-30 | 21 | US$9956.1万 | 64 | |
| 2025-06-30 | 16 | US$9427.1万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 18 | US$7854.3万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 22 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 8 | US$7694.8万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 9 | US$8123.1万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 11 | US$7894.5万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 25 | US$8196.4万 | — |
本季持股变动
Whitford Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Howmet Aerospace INC (HWM); 清仓: Oracle CORP (ORCL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +12.8% | +53.03% | 加仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.2% | +85.51% | 加仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.9% | +262.59% | 加仓 |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | +0.7% | +59.67% | 加仓 |
| 5 | GEV | GE Vernova INC | +0.6% | -12.67% | 减仓 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | +96.16% | 加仓 |
| 7 | GE | General Electric | +0.5% | +23.55% | 加仓 |
| 8 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.4% | +28.35% | 加仓 |
| 9 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.1% | +34.02% | 加仓 |
| 10 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | WWD | Woodward INC | -0.6% | -29.18% | 减仓 |
| 12 | TDG | Transdigm Group INC | -1.2% | -50.09% | 减仓 |
| 13 | MA | Mastercard INC - A | -1.3% | -16.03% | 减仓 |
| 14 | CPNG | Coupang INC | -1.9% | -33.87% | 减仓 |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | -2.3% | -24.28% | 减仓 |
| 16 | UBER | Uber Technologies INC | -2.3% | -53.11% | 减仓 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | -3.4% | -41.80% | 减仓 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | -3.6% | -38.81% | 减仓 |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | HWM | Howmet Aerospace INC | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-01-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Whitford Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Whitford Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9788.6万，分布在 25 个已申报仓位之中。
Whitford Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Whitford Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3927.2万 (40.1%)
2. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — US$854.7万 (8.7%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$508.9万 (5.2%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$497.6万 (5.1%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$407.1万 (4.2%)
Whitford Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Whitford Management LLC 共进行了 23 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Howmet Aerospace INC (HWM); 清仓: Oracle CORP (ORCL)
Whitford Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Whitford Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.1%
• Industrials: 33.1%
• Consumer Discretionary: 16.5%
• Communication Services: 9.1%
• Financials: 8.2%
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