LW
Locust Wood Capital Advisers, LLC 13F 申报追踪与分析
Locust Wood Capital Advisers, LLCCIK: 0001349434
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$39.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31
LOCUST WOOD CAPITAL ADVISERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$39.5亿，季度换手率为 33.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.31
- 持仓稳定性
- 33.82
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 42.49
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 94.17
Locust Wood Capital Advisers, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，与其实际披露的 31 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
近期动向
加仓 SPY
+262.3% US$1.7亿
加仓 META
+211.5% US$1.1亿
加仓 AMZN
+38.9% US$6783.3万
减仓 MSFT
-11.4% -US$9216.0万
加仓 GPGI
+55.5% US$6480.0万
减仓 LIN
-35.6% -US$7808.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 29 大持股（共 31 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 8.51% | +2.03% | +38.86% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.44% | +0.99% | +1.36% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.18% | +4.47% | +262.32% | |
| 4 | GPGI | Gpgi INC | 股票-其他 | 5.97% | +1.84% | +55.50% | |
| 5 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 5.89% | -1.62% | -35.61% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.20% | +1.05% | +27.86% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.93% | -2.00% | -11.36% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.40% | +2.85% | +211.53% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.13% | +1.02% | +46.85% | |
| 10 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 4.05% | +0.11% | +20.60% | |
| 11 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 3.96% | +0.31% | -5.26% | |
| 12 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 3.83% | -0.39% | -0.03% | |
| 13 | ESI | Element Solutions INC | 股票-原材料 | 3.82% | +0.90% | -8.66% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.80% | -0.59% | -10.21% | |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 3.43% | +0.12% | -36.13% | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 3.10% | -0.14% | +11.54% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.09% | -0.45% | -10.80% | |
| 18 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 3.00% | -0.09% | -18.22% | |
| 19 | REZI | Resideo Technologies INC | 股票-工业 | 2.70% | +0.45% | +19.35% | |
| 20 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 2.40% | +0.02% | -8.15% | |
| 21 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 2.22% | -0.51% | -11.04% | |
| 22 | RHLD | Resolute Holdings Manag | 股票-其他 | 2.21% | -0.50% | -1.30% | |
| 23 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 2.03% | -0.08% | -7.03% | |
| 24 | SU | Suncor Energy INC | 股票-能源 | 1.49% | -0.42% | -50.18% | |
| 25 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 1.30% | -0.28% | -26.69% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.03% | -4.13% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.42% | -0.02% | -4.17% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+22.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +2.6%
- 最大回撤
- -12.5%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.59
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +1.48
- 信息比率
- -0.07
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +41.1%
- 最差12个月
- +1.4%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +5.8%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +4.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 31 | US$39.5亿 | 34 | |
| 2025-12-31 | 38 | US$41.4亿 | 27 | |
| 2025-09-30 | 54 | US$40.1亿 | 42 | |
| 2025-06-30 | 56 | US$37.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 49 | US$31.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 46 | US$29.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 48 | US$29.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 44 | US$27.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 44 | US$27.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 46 | US$26.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 48 | US$23.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 49 | US$21.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 45 | US$17.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 54 | US$17.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 47 | US$14.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 48 | US$16.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 44 | US$18.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 47 | US$20.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 47 | US$18.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 47 | US$17.4亿 | 99 | |
| 2021-03-31 | 46 | US$17.0亿 | 57 | |
| 2020-12-31 | 51 | US$17.6亿 | 45 | |
| 2020-09-30 | 55 | US$15.5亿 | 36 | |
| 2020-06-30 | 58 | US$16.1亿 | 52 | |
| 2020-03-31 | 54 | US$11.8亿 | 55 | |
| 2019-12-31 | 43 | US$13.5亿 | 40 | |
| 2019-09-30 | 41 | US$11.9亿 | 33 | |
| 2019-06-30 | 51 | US$13.5亿 | 34 | |
| 2019-03-31 | 46 | US$12.8亿 | 49 | |
| 2018-12-31 | 54 | US$13.0亿 | 68 | |
| 2018-09-30 | 47 | US$14.5亿 | 38 | |
| 2018-06-30 | 44 | US$12.6亿 | 56 | |
| 2018-03-31 | 31 | US$9.8亿 | 54 | |
| 2017-12-31 | 36 | US$10.8亿 | 45 | |
| 2017-09-30 | 38 | US$10.6亿 | 54 | |
| 2017-06-30 | 41 | US$9.2亿 | 52 | |
| 2017-03-31 | 41 | US$8.4亿 | 47 | |
| 2016-12-31 | 39 | US$8.9亿 | 55 | |
| 2016-09-30 | 42 | US$8.7亿 | 63 | |
| 2016-06-30 | 47 | US$8.9亿 | 65 | |
| 2016-03-31 | 40 | US$9.4亿 | 47 | |
| 2015-12-31 | 38 | US$8.1亿 | 38 | |
| 2015-09-30 | 36 | US$7.4亿 | 69 | |
| 2015-06-30 | 42 | US$7.2亿 | 31 | |
| 2015-03-31 | 45 | US$7.9亿 | 62 | |
| 2014-12-31 | 48 | US$7.5亿 | 71 | |
| 2014-09-30 | 44 | US$7.0亿 | 71 | |
| 2014-06-30 | 43 | US$7.0亿 | 51 | |
| 2014-03-31 | 43 | US$6.1亿 | 57 | |
| 2013-12-31 | 47 | US$5.7亿 | 45 | |
| 2013-09-30 | 45 | US$4.9亿 | 39 | |
| 2013-06-30 | 43 | US$4.7亿 | 0 |
本季持股变动
Locust Wood Capital Advisers, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Nike INC -cl B (NKE); 清仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA); 清仓: Elevance Health INC (ELV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +4.5% | +262.32% | 加仓 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.9% | +211.53% | 加仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +2% | +38.86% | 加仓 |
| 4 | GPGI | Gpgi INC | +1.8% | +55.50% | 加仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +1.1% | +27.86% | 加仓 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +1% | +46.85% | 加仓 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1% | +1.36% | 加仓 |
| 8 | ESI | Element Solutions INC | +0.9% | -8.66% | 减仓 |
| 9 | REZI | Resideo Technologies INC | +0.5% | +19.35% | 加仓 |
| 10 | PCG | P G & E CORP | +0.3% | -5.26% | 减仓 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | -36.13% | 减仓 |
| 12 | SPGI | S&p Global INC | +0.1% | +20.60% | 加仓 |
| 13 | WM | Waste Management INC | 0% | -8.15% | 减仓 |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | -4.17% | 减仓 |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -4.13% | 减仓 |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | -7.03% | 减仓 |
| 17 | CSX | Csx CORP | -0.1% | -18.22% | 减仓 |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | +11.54% | 加仓 |
| 19 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -0.3% | -26.69% | 减仓 |
| 20 | GEHC | GE Healthcare Technology | -0.4% | -0.03% | 减仓 |
| 21 | SU | Suncor Energy INC | -0.4% | -50.18% | 减仓 |
| 22 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -10.80% | 减仓 |
| 23 | RHLD | Resolute Holdings Manag | -0.5% | -1.30% | 减仓 |
| 24 | STE | STERIS plc | -0.5% | -11.04% | 减仓 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -10.21% | 减仓 |
| 26 | LIN | Linde plc | -1.6% | -35.61% | 减仓 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | -2% | -11.36% | 减仓 |
| 28 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | NKE | Nike INC -cl B | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | ELV | Elevance Health INC | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | APO | Apollo Global Management INC | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | — | NEW | 新建仓 |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | CZR | Caesars Entertainment INC | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-07-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Locust Wood Capital Advisers, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Locust Wood Capital Advisers, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$39.5亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
Locust Wood Capital Advisers, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Locust Wood Capital Advisers, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com INC (AMZN) — US$3.4亿 (8.5%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.5亿 (6.4%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.4亿 (6.2%)
4. Gpgi INC (GPGI) — US$2.4亿 (6.0%)
5. Linde plc (LIN) — US$2.3亿 (5.9%)
Locust Wood Capital Advisers, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Locust Wood Capital Advisers, LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Nike INC -cl B (NKE); 清仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA); 清仓: Elevance Health INC (ELV)
Locust Wood Capital Advisers, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Locust Wood Capital Advisers, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.3%
• Industrials: 15.1%
• Materials: 13.8%
• Health Care: 11.3%
• Financials: 10.5%
• Consumer Discretionary: 10.0%
同行推荐
资产规模相近的机构
AS
American Securities LLC
CIK 0001475483
申报总市值
US$39.3亿
2 stks
2026-03-31
集中度100.0
持仓稳定性100.0
行业集中度100.0
资产规模与本机构相差仅 0.5%
查看详情
DA
Donor Advised Charitable Giving, Inc.
CIK 0001535839
申报总市值
US$39.2亿
32 stks
2026-03-31
集中度100.0
持仓稳定性12.8
行业集中度100.0
资产规模与本机构相差仅 0.7%
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UC
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC
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