CIK: 0001940660
申报总市值
US$9405.2万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55
MONTCHANIN ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9405.2万，季度换手率为 0.0%。
Montchanin Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 54 大持股（共 55 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 16.26% | — | -23.38% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.52% | — | -26.88% | |
| 3 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 7.48% | — | -26.37% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 7.18% | — | -12.81% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.19% | — | -22.72% | |
| 6 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 3.80% | — | +20.31% | |
| 7 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 3.63% | — | -13.45% | |
| 8 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 3.43% | — | -27.34% | |
| 9 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 3.29% | — | -29.28% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.01% | — | -6.79% | |
| 11 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 2.95% | — | -31.77% | |
| 12 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 2.41% | — | -8.64% | |
| 13 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 2.36% | — | +645.51% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 2.11% | — | -12.42% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.00% | — | -24.12% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.99% | — | -9.57% | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.81% | — | -26.34% | |
| 18 | POWL | Powell Industries INC | 股票-工业 | 1.77% | — | +22.66% | |
| 19 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 1.67% | — | +49.83% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.39% | — | +2.74% | |
| 21 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.15% | — | +1.86% | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.15% | — | +3.12% | |
| 23 | QNTELE 5.75 08-15-32 144A | Qnity Electronics INC | 股票-其他 | 1.11% | — | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.07% | — | +405.73% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.07% | — | — | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.05% | — | — | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.77% | — | -60.86% | |
| 28 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.74% | — | — | |
| 29 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.64% | — | -6.10% | |
| 30 | ✓ | Merck & Co Inc Com | 股票-其他 | 0.60% | — | — | |
| 31 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | -1.88% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | — | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.48% | — | +28.42% | |
| 34 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.46% | — | -37.89% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 36 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.40% | — | -40.80% | |
| 37 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 0.39% | — | -41.33% | |
| 38 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.38% | — | — | |
| 39 | OHI 5.25 01-15-26 | Omega Hlthcare Investors | 股票-房地产 | 0.37% | — | — | |
| 40 | ✓ | Caledonia Mng CORP PLC | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 41 | CCI | Crown Castle INC | 股票-房地产 | 0.34% | — | -21.92% | |
| 42 | VNOMUSD | Viper Energy Inc-cl A | 股票-其他 | 0.34% | — | — | |
| 43 | CLS | Celestica INC | 股票-科技 | 0.33% | — | — | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | — | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | — | — | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | — | |
| 47 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.28% | — | — | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.28% | — | — | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.26% | — | -57.85% | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.26% | — | — |
Q3 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+31.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 55 | US$9405.2万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 54 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 56 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 56 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 57 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 52 | US$8771.9万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 49 | US$7891.9万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 47 | US$7309.7万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 48 | US$7062.6万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 51 | US$7226.8万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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