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Weyland Capital Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告
Weyland Capital Management, LLCCIK: 0001539066
集中型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$9397.6万
申报季度: 2016-06-30 · 持股只数: 9
Weyland Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2016-06-30，总持股市值约为 US$9397.6万，季度换手率为 2.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 2.01
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 79.01
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 IWM
-8.9% -US$39.1万
减仓 IWF
-2.0% -US$102.6万
加仓 GLD
-1.9% US$19.1万
加仓 SPY
+3.4% US$17.8万
加仓 VWO
-1.5% US$2.2万
加仓 IWN
-0.5% US$5.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 72.97% | -0.30% | -2.04% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.49% | -0.33% | -8.85% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 6.14% | +0.09% | -1.46% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.95% | +0.24% | -1.92% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.70% | +0.23% | +3.40% | |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 3.64% | +0.02% | -0.78% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.55% | +0.07% | -0.51% | |
| 8 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.02% | -9.18% | |
| 9 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 股票-工业 | 0.25% | — | -0.38% |
投资组合表现
可定价持仓数据尚不足以计算表现
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 9 | US$9397.6万 | 2 | |
| 2016-03-31 | 9 | US$9498.2万 | 19 | |
| 2015-12-31 | 8 | US$1.1亿 | 10 | |
| 2015-09-30 | 9 | US$1.1亿 | 9 | |
| 2015-06-30 | 8 | US$1.2亿 | 2 | |
| 2015-03-31 | 11 | US$1.2亿 | 4 | |
| 2014-12-31 | 11 | US$1.1亿 | 8 | |
| 2014-09-30 | 13 | US$1.1亿 | 4 | |
| 2014-06-30 | 13 | US$1.1亿 | 5 | |
| 2014-03-31 | 13 | US$1.1亿 | 6 | |
| 2013-12-31 | 11 | US$1.0亿 | 10 | |
| 2013-09-30 | 10 | US$9577.7万 | 10 | |
| 2013-06-30 | 10 | US$8713.2万 | 0 |
本季持股变动
Weyland Capital Management, LLC 在 2016-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 -8.85%; 减仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 -2.04%; 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -1.92%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +3.40%; 减仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 -1.46%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | -1.92% | 减仓 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +3.40% | 加仓 |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | -1.46% | 减仓 |
| 4 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | +0.1% | -0.51% | 减仓 |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | 0% | -0.78% | 减仓 |
| 6 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | — | -0.38% | 减仓 |
| 7 | CL | Colgate-palmolive Co | 0% | -9.18% | 减仓 |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.3% | -2.04% | 减仓 |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.3% | -8.85% | 减仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 2016-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Weyland Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Weyland Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9397.6万，分布在 9 个已申报仓位之中。
Weyland Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Weyland Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$6857.2万 (73.0%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$703.5万 (7.5%)
3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$576.6万 (6.1%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$371.4万 (4.0%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$347.6万 (3.7%)
Weyland Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Weyland Capital Management, LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 -8.85%; 减仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 -2.04%; 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -1.92%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +3.40%; 减仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 -1.46%
Weyland Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Weyland Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 56.5%
• Industrials: 43.5%
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