Castle Wealth Management LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001936420

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 132

CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 10.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.14
持仓稳定性: 10.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.58
多样化: 100
仓位均衡度: 84.63

Castle Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 132 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TBLL
-11.7%　-US$346.4万
加仓 JAAA
+11.1%　US$139.4万
加仓 BINC
+27.7%　US$118.9万
减仓 MSFT
+12.0%　-US$73.5万
加仓 PEMX
+1.0%　US$85.5万
加仓 RQI
+15.0%　US$59.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	8.38%	-1.33%	-11.73%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.49%	+0.10%	+6.45%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.54%	+0.36%	+11.06%
4	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	4.35%	+0.01%	+4.61%
5	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	3.35%	+0.11%	+3.56%
6	PEMX	Putnam Emr Mrkt Ex China ETF	ETF-新兴市场	3.02%	+0.21%	+0.97%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.92%	+0.05%	+0.97%
8	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	2.85%	—	+2.10%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.19%	-0.17%	-0.34%
10	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-其他	2.10%	+0.03%	+1.73%
11	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.99%	+0.08%	+0.36%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.96%	+0.15%	+2.21%
13	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	1.92%	—	-5.95%
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.89%	+0.35%	+27.65%
15	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.88%	—	-3.09%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.83%	+0.06%	+3.30%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	-0.18%	-0.29%
18	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.68%	+0.02%	+4.48%
19	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	1.63%	+0.07%	+6.06%
20	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	1.63%	—	+1.25%
21	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.59%	+0.11%	+4.02%
22	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.58%	—	+0.41%
23	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	1.49%	+0.06%	+6.59%
24	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.27%	+11.96%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.31%	-0.13%	-1.01%
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.30%	—	+7.83%
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.28%	-0.12%	-0.67%
29	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.23%	+0.05%	-1.61%
30	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	1.10%	+0.18%	+15.01%
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.06%	—	-9.03%
32	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.99%	+0.10%	+16.83%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.99%	—	-0.64%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.98%	—	-1.98%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	-0.10%	+4.03%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.88%	-0.18%	-5.67%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.84%	-0.12%	-2.57%
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.42%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	-0.09%	-0.48%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	—	-0.82%
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+0.01%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	-0.16%	-12.83%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.60%	-0.08%	-0.67%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.56%	+0.06%	-2.75%
45	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	-6.36%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-0.98%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.49%	—	+3.27%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.48%	-0.07%	+2.41%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	—	+0.18%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	—	+11.55%

1–50 of 132

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.54
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.1
峰度: -0.59
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	132	US$3.1亿	10	1TBLL 2PYLD 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.TBLL 2.PYLD 3.JAAA 4.TFLR 5.PVAL 6.PEMX 7.AVDE 8.WTPI 9.SCHX 10.SMIG
2025-12-31	132	US$3.0亿	6	1TBLL 2PYLD 3TFLR 主要持股2025-12-31 1.TBLL 2.PYLD 3.TFLR 4.JAAA 5.PVAL 6.WTPI 7.AVDE 8.PEMX 9.SCHX 10.SMIG
2025-09-30	129	US$3.0亿	31	1TBLL 2PYLD 3TFLR 主要持股2025-09-30 1.TBLL 2.PYLD 3.TFLR 4.JAAA 5.PVAL 6.WTPI 7.AVDE 8.PEMX 9.SCHX 10.SMIG
2025-06-30	122	US$2.8亿	0	1TBLL 2PYLD 3TFLR 主要持股2025-06-30 1.TBLL 2.PYLD 3.TFLR 4.PVAL 5.AVDE 6.WTPI 7.PEMX 8.SCHX 9.SMIG 10.MSFT
2025-03-31	126	US$2.6亿	0	1TBLL 2PYLD 3TFLR 主要持股2025-03-31 1.TBLL 2.PYLD 3.TFLR 4.AVDE 5.WTPI 6.SCHX 7.MEMX 8.SMIG 9.AAPL 10.IAUM
2024-12-31	118	US$2.5亿	0	1TBLL 2PYLD 3TFLR 主要持股2024-12-31 1.TBLL 2.PYLD 3.TFLR 4.SCHX 5.WTPI 6.AVDE 7.MEMX 8.AAPL 9.SMIG 10.COWZ
2024-09-30	121	US$2.5亿	0	1TBLL 2PYLD 3TFLR 主要持股2024-09-30 1.TBLL 2.PYLD 3.TFLR 4.SCHX 5.AVDE 6.WTPI 7.SMIG 8.MEMX 9.AAPL 10.COWZ
2024-06-30	117	US$2.1亿	0	1TBLL 2TFLR 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.TBLL 2.TFLR 3.SCHX 4.AVDE 5.SMIG 6.COWZ 7.PYLD 8.ICOW 9.AAPL 10.IJH
2024-03-31	119	US$1.9亿	0	1SCHX 2TFLR 3AVDE 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.TFLR 3.AVDE 4.COWZ 5.SMIG 6.TBLL 7.ICOW 8.DGRO 9.AVUV 10.IJH
2023-12-31	116	US$1.7亿	0	1SCHX 2AVDE 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.AVDE 3.COWZ 4.ICOW 5.DGRO 6.SMIG 7.IJH 8.AVUV 9.AAPL 10.AVUS
2023-09-30	102	US$1.4亿	0	1SCHX 2COWZ 3AVDE 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.COWZ 3.AVDE 4.DGRO 5.SMIG 6.ICOW 7.IJH 8.AVUV 9.AAPL 10.AVUS
2023-06-30	111	US$1.4亿	0	1SCHX 2COWZ 3AVDE 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.COWZ 3.AVDE 4.DGRO 5.AAPL 6.ICOW 7.IJH 8.AVUV 9.SDVY 10.AVUS
2023-03-31	107	US$1.3亿	0	1SCHX 2AVDE 3ICOW 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.AVDE 3.ICOW 4.SDVY 5.COWZ 6.AVUV 7.AAPL 8.IJH 9.DGRO 10.VEA
2022-12-31	110	US$1.6亿	0	1USFR 2IJH 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.IJH 3.SCHX 4.IVV 5.IJR 6.VEA 7.ISDXEUR 8.SDVY 9.SRLN 10.AVUV
2022-09-30	758	US$1.6亿	0	1USFR 2IJH 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.IJH 3.SCHX 4.IVV 5.SRLN 6.IJR 7.VEA 8.FNDF 9.AAPL 10.AVDE
2022-06-30	765	US$1.7亿	0	1IJH 2SCHX 3IVV 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.SCHX 3.IVV 4.USFR 5.SRLN 6.ISDXEUR 7.VEA 8.IJR 9.SDVY 10.AAPL

本季持股变动

Castle Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Mastercard INC - A (MA).

Castle Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	+11.06%	加仓
2	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.4%	+27.65%	加仓
3	PEMX	Putnam Emr Mrkt Ex China ETF	+0.2%	+0.97%	加仓
4	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	+0.2%	+15.01%	加仓
5	FSMB	First Trust Short Dur Manag	+0.2%	+98.23%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+2.21%	加仓
7	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+3.56%	加仓
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+4.02%	加仓
9	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+130.46%	加仓
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+6.45%	加仓
11	INDS	Pacer Industrial Real Estate	+0.1%	+16.83%	加仓
12	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+0.36%	加仓
13	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.1%	+6.06%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-10.88%	减仓
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+3.30%	加仓
16	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	+0.1%	+6.59%	加仓
17	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-2.75%	减仓
18	GBDC	Golub Capital Bdc INC	+0.1%	+91.75%	加仓
19	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+0.97%	加仓
20	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-1.61%	减仓
21	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+6.37%	加仓
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.03%	减仓
23	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	0%	+1.73%	加仓
24	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	+4.48%	加仓
25	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	0%	+4.61%	加仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.41%	加仓
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-4.49%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.67%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.48%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.86%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+4.03%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.57%	减仓
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-0.67%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.01%	减仓
35	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-67.53%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-12.83%	减仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+0.18%	加仓
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-0.34%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.67%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.29%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+11.96%	加仓
42	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-1.3%	-11.73%	减仓
43	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
45	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清仓
46	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
47	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
48	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
49	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	—	NEW	新建仓
50	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Castle Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Castle Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 132 个已申报仓位之中。

Castle Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Castle Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Short Term Treasury (TBLL) — US$2585.8万 (8.4%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1694.3万 (5.5%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1401.1万 (4.5%) 4. T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR) — US$1343.0万 (4.3%) 5. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1032.8万 (3.4%)

Castle Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Castle Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Mastercard INC - A (MA)

Castle Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Castle Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.3% • Financials: 16.5% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.8% • Health Care: 9.2% • Industrials: 8.3%

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持仓稳定性: 10.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.58
多样化: 100
仓位均衡度: 84.63

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TBLL
-11.7%　-US$346.4万
加仓 JAAA
+11.1%　US$139.4万
加仓 BINC
+27.7%　US$118.9万
减仓 MSFT
+12.0%　-US$73.5万
加仓 PEMX
+1.0%　US$85.5万
加仓 RQI
+15.0%　US$59.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	8.38%	-1.33%	-11.73%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.49%	+0.10%	+6.45%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.54%	+0.36%	+11.06%
4	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	4.35%	+0.01%	+4.61%
5	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	3.35%	+0.11%	+3.56%
6	PEMX	Putnam Emr Mrkt Ex China ETF	ETF-新兴市场	3.02%	+0.21%	+0.97%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.92%	+0.05%	+0.97%
8	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	2.85%	—	+2.10%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.19%	-0.17%	-0.34%
10	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-其他	2.10%	+0.03%	+1.73%
11	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.99%	+0.08%	+0.36%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.96%	+0.15%	+2.21%
13	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	1.92%	—	-5.95%
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.89%	+0.35%	+27.65%
15	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.88%	—	-3.09%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.83%	+0.06%	+3.30%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	-0.18%	-0.29%
18	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.68%	+0.02%	+4.48%
19	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	1.63%	+0.07%	+6.06%
20	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	1.63%	—	+1.25%
21	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.59%	+0.11%	+4.02%
22	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.58%	—	+0.41%
23	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	1.49%	+0.06%	+6.59%
24	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.27%	+11.96%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.31%	-0.13%	-1.01%
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.30%	—	+7.83%
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.28%	-0.12%	-0.67%
29	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.23%	+0.05%	-1.61%
30	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	1.10%	+0.18%	+15.01%
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.06%	—	-9.03%
32	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.99%	+0.10%	+16.83%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.99%	—	-0.64%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.98%	—	-1.98%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	-0.10%	+4.03%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.88%	-0.18%	-5.67%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.84%	-0.12%	-2.57%
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.42%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	-0.09%	-0.48%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	—	-0.82%
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+0.01%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	-0.16%	-12.83%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.60%	-0.08%	-0.67%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.56%	+0.06%	-2.75%
45	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	-6.36%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-0.98%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.49%	—	+3.27%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.48%	-0.07%	+2.41%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	—	+0.18%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	—	+11.55%

1–50 of 132

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.54
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.1
峰度: -0.59
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	132	US$3.1亿	10	1TBLL 2PYLD 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.TBLL 2.PYLD 3.JAAA 4.TFLR 5.PVAL 6.PEMX 7.AVDE 8.WTPI 9.SCHX 10.SMIG
2025-12-31	132	US$3.0亿	6	1TBLL 2PYLD 3TFLR 主要持股2025-12-31 1.TBLL 2.PYLD 3.TFLR 4.JAAA 5.PVAL 6.WTPI 7.AVDE 8.PEMX 9.SCHX 10.SMIG
2025-09-30	129	US$3.0亿	31	1TBLL 2PYLD 3TFLR 主要持股2025-09-30 1.TBLL 2.PYLD 3.TFLR 4.JAAA 5.PVAL 6.WTPI 7.AVDE 8.PEMX 9.SCHX 10.SMIG
2025-06-30	122	US$2.8亿	0	1TBLL 2PYLD 3TFLR 主要持股2025-06-30 1.TBLL 2.PYLD 3.TFLR 4.PVAL 5.AVDE 6.WTPI 7.PEMX 8.SCHX 9.SMIG 10.MSFT
2025-03-31	126	US$2.6亿	0	1TBLL 2PYLD 3TFLR 主要持股2025-03-31 1.TBLL 2.PYLD 3.TFLR 4.AVDE 5.WTPI 6.SCHX 7.MEMX 8.SMIG 9.AAPL 10.IAUM
2024-12-31	118	US$2.5亿	0	1TBLL 2PYLD 3TFLR 主要持股2024-12-31 1.TBLL 2.PYLD 3.TFLR 4.SCHX 5.WTPI 6.AVDE 7.MEMX 8.AAPL 9.SMIG 10.COWZ
2024-09-30	121	US$2.5亿	0	1TBLL 2PYLD 3TFLR 主要持股2024-09-30 1.TBLL 2.PYLD 3.TFLR 4.SCHX 5.AVDE 6.WTPI 7.SMIG 8.MEMX 9.AAPL 10.COWZ
2024-06-30	117	US$2.1亿	0	1TBLL 2TFLR 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.TBLL 2.TFLR 3.SCHX 4.AVDE 5.SMIG 6.COWZ 7.PYLD 8.ICOW 9.AAPL 10.IJH
2024-03-31	119	US$1.9亿	0	1SCHX 2TFLR 3AVDE 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.TFLR 3.AVDE 4.COWZ 5.SMIG 6.TBLL 7.ICOW 8.DGRO 9.AVUV 10.IJH
2023-12-31	116	US$1.7亿	0	1SCHX 2AVDE 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.AVDE 3.COWZ 4.ICOW 5.DGRO 6.SMIG 7.IJH 8.AVUV 9.AAPL 10.AVUS
2023-09-30	102	US$1.4亿	0	1SCHX 2COWZ 3AVDE 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.COWZ 3.AVDE 4.DGRO 5.SMIG 6.ICOW 7.IJH 8.AVUV 9.AAPL 10.AVUS
2023-06-30	111	US$1.4亿	0	1SCHX 2COWZ 3AVDE 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.COWZ 3.AVDE 4.DGRO 5.AAPL 6.ICOW 7.IJH 8.AVUV 9.SDVY 10.AVUS
2023-03-31	107	US$1.3亿	0	1SCHX 2AVDE 3ICOW 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.AVDE 3.ICOW 4.SDVY 5.COWZ 6.AVUV 7.AAPL 8.IJH 9.DGRO 10.VEA
2022-12-31	110	US$1.6亿	0	1USFR 2IJH 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.IJH 3.SCHX 4.IVV 5.IJR 6.VEA 7.ISDXEUR 8.SDVY 9.SRLN 10.AVUV
2022-09-30	758	US$1.6亿	0	1USFR 2IJH 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.IJH 3.SCHX 4.IVV 5.SRLN 6.IJR 7.VEA 8.FNDF 9.AAPL 10.AVDE
2022-06-30	765	US$1.7亿	0	1IJH 2SCHX 3IVV 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.SCHX 3.IVV 4.USFR 5.SRLN 6.ISDXEUR 7.VEA 8.IJR 9.SDVY 10.AAPL

本季持股变动

Castle Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	+11.06%	加仓
2	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.4%	+27.65%	加仓
3	PEMX	Putnam Emr Mrkt Ex China ETF	+0.2%	+0.97%	加仓
4	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	+0.2%	+15.01%	加仓
5	FSMB	First Trust Short Dur Manag	+0.2%	+98.23%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+2.21%	加仓
7	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+3.56%	加仓
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+4.02%	加仓
9	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+130.46%	加仓
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+6.45%	加仓
11	INDS	Pacer Industrial Real Estate	+0.1%	+16.83%	加仓
12	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+0.36%	加仓
13	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.1%	+6.06%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-10.88%	减仓
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+3.30%	加仓
16	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	+0.1%	+6.59%	加仓
17	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-2.75%	减仓
18	GBDC	Golub Capital Bdc INC	+0.1%	+91.75%	加仓
19	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+0.97%	加仓
20	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-1.61%	减仓
21	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+6.37%	加仓
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.03%	减仓
23	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	0%	+1.73%	加仓
24	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	+4.48%	加仓
25	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	0%	+4.61%	加仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.41%	加仓
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-4.49%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.67%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.48%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.86%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+4.03%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.57%	减仓
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-0.67%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.01%	减仓
35	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-67.53%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-12.83%	减仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+0.18%	加仓
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-0.34%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.67%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.29%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+11.96%	加仓
42	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-1.3%	-11.73%	减仓
43	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
45	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清仓
46	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
47	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
48	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
49	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	—	NEW	新建仓
50	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看