Leeward Investments, LLC - MA 13F 投资组合快照

CIK: 0001923173

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$20.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 142

Leeward Investments, LLC - MA在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.3亿，季度换手率为 20.3%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 3.73
持仓稳定性: 20.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 94.28

Leeward Investments, LLC - MA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 107 个等权重仓位，与其实际披露的 142 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FHN
-41.5%　-US$1768.8万
减仓 LITE
-69.5%　-US$1760.4万
加仓 VIAV
-11.3%　US$1879.7万
加仓 PR
-3.3%　US$1315.9万
减仓 HURN
-1.4%　-US$794.6万
加仓 SLAB
-3.2%　US$896.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	2.34%	+0.89%	-11.27%
2	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	2.03%	+0.61%	-3.29%
3	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	2.03%	+0.38%	-5.54%
4	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	1.99%	+0.27%	-2.98%
5	EHC	Encompass Health CORP	股票-医疗保健	1.61%	-0.18%	+0.95%
6	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地产	1.46%	—	-2.91%
7	HXL	Hexcel CORP	股票-工业	1.40%	—	-2.96%
8	SXI	Standex International CORP	股票-其他	1.34%	+0.15%	-1.94%
9	NPO	Enpro INC	股票-工业	1.33%	+0.13%	-3.20%
10	NMRK	Newmark Group Inc-class A	股票-其他	1.29%	-0.27%	-1.82%
11	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.27%	+0.26%	-7.40%
12	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	1.26%	+0.42%	-3.20%
13	GTES	Gates Industrial Corporation plc	股票-工业	1.21%	—	-2.69%
14	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.21%	-0.92%	-69.47%
15	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.19%	—	-2.68%
16	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	1.16%	+0.34%	+52.46%
17	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	1.16%	—	-1.93%
18	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	1.15%	+0.08%	-2.68%
19	VMI	Valmont Industries	股票-工业	1.13%	—	-1.80%
20	VLY	Valley National Bancorp	股票-金融	1.13%	—	-2.67%
21	PBH	Prestige Consumer Healthcare	股票-医疗保健	1.10%	—	-2.71%
22	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.10%	-0.92%	-41.46%
23	IBP	Installed Building Products	股票-周期性消费	1.09%	—	-2.69%
24	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.06%	—	-1.93%
25	HURN	Huron Consulting Group INC	股票-其他	1.04%	-0.43%	-1.40%
26	FIBK	First Interstate Bancsys-a	股票-其他	1.04%	—	-2.67%
27	VVV	Valvoline INC	股票-周期性消费	1.03%	+0.16%	+4.90%
28	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	股票-原材料	1.01%	-0.23%	-2.94%
29	NBHC	National Bank Hold-cl A	股票-其他	1.00%	—	-2.68%
30	ITT	Itt INC	股票-工业	1.00%	—	-1.43%
31	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	1.00%	—	-2.91%
32	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.99%	—	-2.68%
33	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	0.99%	—	-2.68%
34	COHU	Cohu INC	股票-其他	0.98%	+0.25%	+3.98%
35	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	0.98%	—	+16.51%
36	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	0.97%	+0.32%	+25.79%
37	WCC	Wesco International INC	股票-工业	0.93%	—	-3.35%
38	ASB	Associated Banc-corp	股票-金融	0.92%	—	-2.68%
39	KFY	Korn Ferry	股票-工业	0.92%	+0.23%	+42.95%
40	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	0.92%	—	-2.68%
41	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	0.88%	+0.17%	+52.02%
42	CDP	Copt Defense Properties	股票-其他	0.87%	—	-2.38%
43	XPRO	Expro Group Holdings N.V.	股票-其他	0.84%	+0.16%	-2.72%
44	CBT	Cabot CORP	股票-原材料	0.83%	—	-2.33%
45	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.81%	+0.16%	-3.34%
46	THG	Hanover Insurance Group Inc/	股票-金融	0.79%	—	-2.68%
47	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.78%	+0.16%	-3.35%
48	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地产	0.78%	—	-2.69%
49	BDC	Belden INC	股票-科技	0.78%	—	+5.31%
50	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	股票-其他	0.78%	+0.78%	NEW

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+46.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +16.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -13.6%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.42
信息比率: +0.05
跟踪误差: +13.3%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +53.7%
最差12个月: -0.5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.13
行业分散度: +14.5%
偏度: +0.1
峰度: -0.78
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	142	US$20.3亿	20	1VIAV 2PR 3RRX 主要持股2026-03-31 1.VIAV 2.PR 3.RRX 4.CLH 5.EHC 6.ADC 7.HXL 8.SXI 9.NPO 10.NMRK
2025-12-31	141	US$19.8亿	15	1LITE 2FHN 3EHC 主要持股2025-12-31 1.LITE 2.FHN 3.EHC 4.CLH 5.RRX 6.NMRK 7.ADC 8.HURN 9.VIAV 10.PR
2025-09-30	142	US$19.6亿	30	1LITE 2EHC 3FHN 主要持股2025-09-30 1.LITE 2.EHC 3.FHN 4.CLH 5.NMRK 6.WTFC 7.ADC 8.GTES 9.PR 10.RRX
2025-06-30	141	US$18.8亿	0	1LITE 2EHC 3FHN 主要持股2025-06-30 1.LITE 2.EHC 3.FHN 4.CLH 5.PNW 6.ADC 7.WTFC 8.RRX 9.PR 10.GTES
2025-03-31	143	US$18.8亿	0	1EHC 2FHN 3ADC 主要持股2025-03-31 1.EHC 2.FHN 3.ADC 4.PNW 5.CLH 6.PBH 7.HURN 8.LITE 9.WTFC 10.PR
2024-12-31	145	US$20.1亿	0	1EHC 2CLH 3FHN 主要持股2024-12-31 1.EHC 2.CLH 3.FHN 4.PNW 5.ADC 6.WTFC 7.RRX 8.PR 9.INGR 10.PBH
2024-09-30	145	US$21.6亿	0	1CLH 2EHC 3ADC 主要持股2024-09-30 1.CLH 2.EHC 3.ADC 4.RRX 5.APY1EUR 6.PNW 7.FHN 8.INGR 9.WTFC 10.NMRK
2024-06-30	145	US$21.8亿	0	1CLH 2EHC 3PR 主要持股2024-06-30 1.CLH 2.EHC 3.PR 4.FHN 5.RRX 6.ADC 7.APY1EUR 8.AXTA 9.VVV 10.INGR
2024-03-31	146	US$22.6亿	0	1CLH 2EHC 3RRX 主要持股2024-03-31 1.CLH 2.EHC 3.RRX 4.PR 5.FHN 6.APY1EUR 7.VVV 8.PNW 9.AXTA 10.INGR
2023-12-31	144	US$21.3亿	0	1CLH 2EHC 3AXTA 主要持股2023-12-31 1.CLH 2.EHC 3.AXTA 4.RRX 5.PR 6.FHN 7.PNW 8.THS 9.INGR 10.APY1EUR
2023-09-30	144	US$19.6亿	0	1CLH 2EHC 3RRX 主要持股2023-09-30 1.CLH 2.EHC 3.RRX 4.APY1EUR 5.PR 6.THS 7.AXTA 8.HURN 9.MUSA 10.INGR
2023-06-30	142	US$21.3亿	0	1CLH 2EHC 3RRX 主要持股2023-06-30 1.CLH 2.EHC 3.RRX 4.LTHM1EUR 5.THS 6.INGR 7.HURN 8.AXTA 9.APY1EUR 10.MUSA
2023-03-31	141	US$21.9亿	0	1CLH 2RRX 3THS 主要持股2023-03-31 1.CLH 2.RRX 3.THS 4.EHC 5.INGR 6.VVV 7.LTHM1EUR 8.HURN 9.NVST 10.AXTA
2022-12-31	141	US$22.6亿	0	1EHC 2CLH 3THS 主要持股2022-12-31 1.EHC 2.CLH 3.THS 4.WAL 5.RRX 6.INGR 7.PBH 8.LTHM1EUR 9.HURN 10.APY1EUR
2022-09-30	140	US$21.0亿	0	1RRX 2CLH 3WAL 主要持股2022-09-30 1.RRX 2.CLH 3.WAL 4.THS 5.INGR 6.LTHM1EUR 7.EHC 8.PNW 9.HURN 10.FIBK
2022-06-30	143	US$21.9亿	0	1RRX 2WAL 3CLH 主要持股2022-06-30 1.RRX 2.WAL 3.CLH 4.INGR 5.THS 6.MUSA 7.LTHM1EUR 8.PBH 9.HURN 10.CNC
2022-03-31	140	US$25.3亿	0	1RRX 2CLH 3PNW 主要持股2022-03-31 1.RRX 2.CLH 3.PNW 4.LTHM1EUR 5.WAL 6.INGR 7.NVST 8.ACCUSD 9.POR 10.NMRK

本季持股变动

Leeward Investments, LLC - MA 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Simmons First Natl Corp-cl A (SFNC); 新建仓: Sm Energy Co (SM); 清仓: Hasbro INC (HAS); 新建仓: Helios Technologies INC (HLIO); 新建仓: Topbuild CORP (BLD).

Leeward Investments, LLC - MA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VIAV	Viavi Solutions INC	+0.9%	-11.27%	减仓
2	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.6%	-3.29%	减仓
3	SLAB	Silicon Laboratories INC	+0.4%	-3.20%	减仓
4	RRX	Regal Rexnord CORP	+0.4%	-5.54%	减仓
5	PFGC	Performance Food Group Co	+0.3%	+52.46%	加仓
6	MUSA	Murphy USA INC	+0.3%	+25.79%	加仓
7	CLH	Clean Harbors INC	+0.3%	-2.98%	减仓
8	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-7.40%	减仓
9	COHU	Cohu INC	+0.3%	+3.98%	加仓
10	DAR	Darling Ingredients INC	+0.2%	-3.36%	减仓
11	KFY	Korn Ferry	+0.2%	+42.95%	加仓
12	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.2%	+81.05%	加仓
13	GPI	Group 1 Automotive INC	+0.2%	+52.02%	加仓
14	VVV	Valvoline INC	+0.2%	+4.90%	加仓
15	SLB	Slb LTD	+0.2%	-3.35%	减仓
16	XPRO	Expro Group Holdings N.V.	+0.2%	-2.72%	减仓
17	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.2%	-3.34%	减仓
18	SXI	Standex International CORP	+0.2%	-1.94%	减仓
19	NSA	National Storage Affiliates	+0.2%	-2.55%	减仓
20	SR	Spire INC	+0.1%	+19.41%	加仓
21	NPO	Enpro INC	+0.1%	-3.20%	减仓
22	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	-3.32%	减仓
23	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-3.33%	减仓
24	IDA	Idacorp INC	+0.1%	-2.68%	减仓
25	OI	O-i Glass INC	-0.1%	-2.67%	减仓
26	QDEL	Quidelortho CORP	-0.1%	-2.61%	减仓
27	G	Genpact Limited	-0.1%	-3.34%	减仓
28	SHOO	Steven Madden LTD	-0.1%	-2.54%	减仓
29	OPCH	Option Care Health INC	-0.2%	-2.71%	减仓
30	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.2%	-3.37%	减仓
31	EHC	Encompass Health CORP	-0.2%	+0.95%	加仓
32	EXLS	Exlservice Holdings INC	-0.2%	-2.25%	减仓
33	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	-0.2%	-2.94%	减仓
34	NMRK	Newmark Group Inc-class A	-0.3%	-1.82%	减仓
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.3%	-94.28%	减仓
36	HUM	Humana INC	-0.3%	-54.77%	减仓
37	HURN	Huron Consulting Group INC	-0.4%	-1.40%	减仓
38	FHN	First Horizon CORP	-0.9%	-41.46%	减仓
39	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.9%	-69.47%	减仓
40	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	—	NEW	新建仓
41	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓
42	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	清仓
43	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新建仓
44	BLD	Topbuild CORP	—	NEW	新建仓
45	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清仓
46	THS	Treehouse Foods INC	—	EXIT	清仓
47	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清仓
48	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新建仓
49	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建仓
50	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Leeward Investments, LLC - MA 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Leeward Investments, LLC - MA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.3亿，分布在 142 个已申报仓位之中。

Leeward Investments, LLC - MA 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Leeward Investments, LLC - MA 按市值排列的前几大持股为： 1. Viavi Solutions INC (VIAV) — US$4740.0万 (2.3%) 2. Permian Resources Corp-cl A (PR) — US$4117.7万 (2.0%) 3. Regal Rexnord CORP (RRX) — US$4113.8万 (2.0%) 4. Clean Harbors INC (CLH) — US$4032.9万 (2.0%) 5. Encompass Health CORP (EHC) — US$3261.4万 (1.6%)

Leeward Investments, LLC - MA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Leeward Investments, LLC - MA 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Simmons First Natl Corp-cl A (SFNC); 新建仓: Sm Energy Co (SM); 清仓: Hasbro INC (HAS); 新建仓: Helios Technologies INC (HLIO); 新建仓: Topbuild CORP (BLD)

Leeward Investments, LLC - MA 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Leeward Investments, LLC - MA 的主要板块分布如下： • Financials: 45.0% • Consumer Staples: 42.0% • Health Care: 13.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Omni Partners LLP

CIK 0001576497

申报总市值

US$20.3亿

249 stks

2021-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Generate Investment Management Ltd

CIK 0002025905

申报总市值

US$20.3亿

92 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Southeastern Asset Management Inc/tn/

CIK 0000807985

申报总市值

US$20.3亿

84 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.3%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Cramer Rosenthal Mcglynn LLC

CIK 0000820743

申报总市值

US$13.6亿

86 stks

2026-03-31

集中度7.3

持仓稳定性40.0

行业集中度44.4

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Regal Rexnord CORP

查看详情

M.D. Sass, LLC

CIK 0000922940

申报总市值

US$13.2亿

36 stks

2026-03-31

集中度17.3

持仓稳定性38.1

行业集中度41.9

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Clean Harbors INC

查看详情

Fortaleza Asset Management Inc/

CIK 0001003279

申报总市值

US$1233.0万

105 stks

2018-06-30

数据过旧，未更新

集中度4.6

持仓稳定性66.5

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Encompass Health CORP

查看详情

Leeward Investments, LLC - MA 13F 投资组合快照

CIK: 0001923173

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$20.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 142

Leeward Investments, LLC - MA在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.3亿，季度换手率为 20.3%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 3.73
持仓稳定性: 20.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 94.28

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FHN
-41.5%　-US$1768.8万
减仓 LITE
-69.5%　-US$1760.4万
加仓 VIAV
-11.3%　US$1879.7万
加仓 PR
-3.3%　US$1315.9万
减仓 HURN
-1.4%　-US$794.6万
加仓 SLAB
-3.2%　US$896.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	2.34%	+0.89%	-11.27%
2	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	2.03%	+0.61%	-3.29%
3	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	2.03%	+0.38%	-5.54%
4	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	1.99%	+0.27%	-2.98%
5	EHC	Encompass Health CORP	股票-医疗保健	1.61%	-0.18%	+0.95%
6	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地产	1.46%	—	-2.91%
7	HXL	Hexcel CORP	股票-工业	1.40%	—	-2.96%
8	SXI	Standex International CORP	股票-其他	1.34%	+0.15%	-1.94%
9	NPO	Enpro INC	股票-工业	1.33%	+0.13%	-3.20%
10	NMRK	Newmark Group Inc-class A	股票-其他	1.29%	-0.27%	-1.82%
11	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.27%	+0.26%	-7.40%
12	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	1.26%	+0.42%	-3.20%
13	GTES	Gates Industrial Corporation plc	股票-工业	1.21%	—	-2.69%
14	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.21%	-0.92%	-69.47%
15	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.19%	—	-2.68%
16	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	1.16%	+0.34%	+52.46%
17	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	1.16%	—	-1.93%
18	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	1.15%	+0.08%	-2.68%
19	VMI	Valmont Industries	股票-工业	1.13%	—	-1.80%
20	VLY	Valley National Bancorp	股票-金融	1.13%	—	-2.67%
21	PBH	Prestige Consumer Healthcare	股票-医疗保健	1.10%	—	-2.71%
22	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.10%	-0.92%	-41.46%
23	IBP	Installed Building Products	股票-周期性消费	1.09%	—	-2.69%
24	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.06%	—	-1.93%
25	HURN	Huron Consulting Group INC	股票-其他	1.04%	-0.43%	-1.40%
26	FIBK	First Interstate Bancsys-a	股票-其他	1.04%	—	-2.67%
27	VVV	Valvoline INC	股票-周期性消费	1.03%	+0.16%	+4.90%
28	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	股票-原材料	1.01%	-0.23%	-2.94%
29	NBHC	National Bank Hold-cl A	股票-其他	1.00%	—	-2.68%
30	ITT	Itt INC	股票-工业	1.00%	—	-1.43%
31	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	1.00%	—	-2.91%
32	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.99%	—	-2.68%
33	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	0.99%	—	-2.68%
34	COHU	Cohu INC	股票-其他	0.98%	+0.25%	+3.98%
35	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	0.98%	—	+16.51%
36	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	0.97%	+0.32%	+25.79%
37	WCC	Wesco International INC	股票-工业	0.93%	—	-3.35%
38	ASB	Associated Banc-corp	股票-金融	0.92%	—	-2.68%
39	KFY	Korn Ferry	股票-工业	0.92%	+0.23%	+42.95%
40	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	0.92%	—	-2.68%
41	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	0.88%	+0.17%	+52.02%
42	CDP	Copt Defense Properties	股票-其他	0.87%	—	-2.38%
43	XPRO	Expro Group Holdings N.V.	股票-其他	0.84%	+0.16%	-2.72%
44	CBT	Cabot CORP	股票-原材料	0.83%	—	-2.33%
45	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.81%	+0.16%	-3.34%
46	THG	Hanover Insurance Group Inc/	股票-金融	0.79%	—	-2.68%
47	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.78%	+0.16%	-3.35%
48	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地产	0.78%	—	-2.69%
49	BDC	Belden INC	股票-科技	0.78%	—	+5.31%
50	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	股票-其他	0.78%	+0.78%	NEW

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+46.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +16.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -13.6%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.42
信息比率: +0.05
跟踪误差: +13.3%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +53.7%
最差12个月: -0.5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.13
行业分散度: +14.5%
偏度: +0.1
峰度: -0.78
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	142	US$20.3亿	20	1VIAV 2PR 3RRX 主要持股2026-03-31 1.VIAV 2.PR 3.RRX 4.CLH 5.EHC 6.ADC 7.HXL 8.SXI 9.NPO 10.NMRK
2025-12-31	141	US$19.8亿	15	1LITE 2FHN 3EHC 主要持股2025-12-31 1.LITE 2.FHN 3.EHC 4.CLH 5.RRX 6.NMRK 7.ADC 8.HURN 9.VIAV 10.PR
2025-09-30	142	US$19.6亿	30	1LITE 2EHC 3FHN 主要持股2025-09-30 1.LITE 2.EHC 3.FHN 4.CLH 5.NMRK 6.WTFC 7.ADC 8.GTES 9.PR 10.RRX
2025-06-30	141	US$18.8亿	0	1LITE 2EHC 3FHN 主要持股2025-06-30 1.LITE 2.EHC 3.FHN 4.CLH 5.PNW 6.ADC 7.WTFC 8.RRX 9.PR 10.GTES
2025-03-31	143	US$18.8亿	0	1EHC 2FHN 3ADC 主要持股2025-03-31 1.EHC 2.FHN 3.ADC 4.PNW 5.CLH 6.PBH 7.HURN 8.LITE 9.WTFC 10.PR
2024-12-31	145	US$20.1亿	0	1EHC 2CLH 3FHN 主要持股2024-12-31 1.EHC 2.CLH 3.FHN 4.PNW 5.ADC 6.WTFC 7.RRX 8.PR 9.INGR 10.PBH
2024-09-30	145	US$21.6亿	0	1CLH 2EHC 3ADC 主要持股2024-09-30 1.CLH 2.EHC 3.ADC 4.RRX 5.APY1EUR 6.PNW 7.FHN 8.INGR 9.WTFC 10.NMRK
2024-06-30	145	US$21.8亿	0	1CLH 2EHC 3PR 主要持股2024-06-30 1.CLH 2.EHC 3.PR 4.FHN 5.RRX 6.ADC 7.APY1EUR 8.AXTA 9.VVV 10.INGR
2024-03-31	146	US$22.6亿	0	1CLH 2EHC 3RRX 主要持股2024-03-31 1.CLH 2.EHC 3.RRX 4.PR 5.FHN 6.APY1EUR 7.VVV 8.PNW 9.AXTA 10.INGR
2023-12-31	144	US$21.3亿	0	1CLH 2EHC 3AXTA 主要持股2023-12-31 1.CLH 2.EHC 3.AXTA 4.RRX 5.PR 6.FHN 7.PNW 8.THS 9.INGR 10.APY1EUR
2023-09-30	144	US$19.6亿	0	1CLH 2EHC 3RRX 主要持股2023-09-30 1.CLH 2.EHC 3.RRX 4.APY1EUR 5.PR 6.THS 7.AXTA 8.HURN 9.MUSA 10.INGR
2023-06-30	142	US$21.3亿	0	1CLH 2EHC 3RRX 主要持股2023-06-30 1.CLH 2.EHC 3.RRX 4.LTHM1EUR 5.THS 6.INGR 7.HURN 8.AXTA 9.APY1EUR 10.MUSA
2023-03-31	141	US$21.9亿	0	1CLH 2RRX 3THS 主要持股2023-03-31 1.CLH 2.RRX 3.THS 4.EHC 5.INGR 6.VVV 7.LTHM1EUR 8.HURN 9.NVST 10.AXTA
2022-12-31	141	US$22.6亿	0	1EHC 2CLH 3THS 主要持股2022-12-31 1.EHC 2.CLH 3.THS 4.WAL 5.RRX 6.INGR 7.PBH 8.LTHM1EUR 9.HURN 10.APY1EUR
2022-09-30	140	US$21.0亿	0	1RRX 2CLH 3WAL 主要持股2022-09-30 1.RRX 2.CLH 3.WAL 4.THS 5.INGR 6.LTHM1EUR 7.EHC 8.PNW 9.HURN 10.FIBK
2022-06-30	143	US$21.9亿	0	1RRX 2WAL 3CLH 主要持股2022-06-30 1.RRX 2.WAL 3.CLH 4.INGR 5.THS 6.MUSA 7.LTHM1EUR 8.PBH 9.HURN 10.CNC
2022-03-31	140	US$25.3亿	0	1RRX 2CLH 3PNW 主要持股2022-03-31 1.RRX 2.CLH 3.PNW 4.LTHM1EUR 5.WAL 6.INGR 7.NVST 8.ACCUSD 9.POR 10.NMRK

本季持股变动

Leeward Investments, LLC - MA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VIAV	Viavi Solutions INC	+0.9%	-11.27%	减仓
2	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.6%	-3.29%	减仓
3	SLAB	Silicon Laboratories INC	+0.4%	-3.20%	减仓
4	RRX	Regal Rexnord CORP	+0.4%	-5.54%	减仓
5	PFGC	Performance Food Group Co	+0.3%	+52.46%	加仓
6	MUSA	Murphy USA INC	+0.3%	+25.79%	加仓
7	CLH	Clean Harbors INC	+0.3%	-2.98%	减仓
8	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-7.40%	减仓
9	COHU	Cohu INC	+0.3%	+3.98%	加仓
10	DAR	Darling Ingredients INC	+0.2%	-3.36%	减仓
11	KFY	Korn Ferry	+0.2%	+42.95%	加仓
12	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.2%	+81.05%	加仓
13	GPI	Group 1 Automotive INC	+0.2%	+52.02%	加仓
14	VVV	Valvoline INC	+0.2%	+4.90%	加仓
15	SLB	Slb LTD	+0.2%	-3.35%	减仓
16	XPRO	Expro Group Holdings N.V.	+0.2%	-2.72%	减仓
17	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.2%	-3.34%	减仓
18	SXI	Standex International CORP	+0.2%	-1.94%	减仓
19	NSA	National Storage Affiliates	+0.2%	-2.55%	减仓
20	SR	Spire INC	+0.1%	+19.41%	加仓
21	NPO	Enpro INC	+0.1%	-3.20%	减仓
22	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	-3.32%	减仓
23	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-3.33%	减仓
24	IDA	Idacorp INC	+0.1%	-2.68%	减仓
25	OI	O-i Glass INC	-0.1%	-2.67%	减仓
26	QDEL	Quidelortho CORP	-0.1%	-2.61%	减仓
27	G	Genpact Limited	-0.1%	-3.34%	减仓
28	SHOO	Steven Madden LTD	-0.1%	-2.54%	减仓
29	OPCH	Option Care Health INC	-0.2%	-2.71%	减仓
30	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.2%	-3.37%	减仓
31	EHC	Encompass Health CORP	-0.2%	+0.95%	加仓
32	EXLS	Exlservice Holdings INC	-0.2%	-2.25%	减仓
33	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	-0.2%	-2.94%	减仓
34	NMRK	Newmark Group Inc-class A	-0.3%	-1.82%	减仓
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.3%	-94.28%	减仓
36	HUM	Humana INC	-0.3%	-54.77%	减仓
37	HURN	Huron Consulting Group INC	-0.4%	-1.40%	减仓
38	FHN	First Horizon CORP	-0.9%	-41.46%	减仓
39	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.9%	-69.47%	减仓
40	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	—	NEW	新建仓
41	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓
42	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	清仓
43	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新建仓
44	BLD	Topbuild CORP	—	NEW	新建仓
45	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清仓
46	THS	Treehouse Foods INC	—	EXIT	清仓
47	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清仓
48	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新建仓
49	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建仓
50	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看