M.D. Sass, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0000922940

逆势操作型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$13.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

M.D. Sass, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 38.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.29
持仓稳定性: 38.1
动能／逆势: 0
行业集中度: 41.93
多样化: 72
仓位均衡度: 92.44

M.D. Sass, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，与其实际披露的 36 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 DHR
-34.0%　-US$3167.7万
减仓 APG
-31.0%　-US$2065.9万
加仓 AMZN
+57.6%　US$1632.1万
减仓 FICO
+34.3%　-US$845.3万
减仓 CBRE
-1.8%　-US$820.2万
减仓 CLH
-24.4%　-US$595.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	7.11%	-0.26%	+2.86%
2	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	6.48%	+0.13%	-12.37%
3	AME	Ametek INC	股票-工业	5.88%	-0.25%	-4.53%
4	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	5.49%	-0.69%	-24.43%
5	SASS	Md Sass Conc Value ETF	ETF-其他	5.07%	+5.07%	NEW
6	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	4.83%	+0.46%	-0.34%
7	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	4.60%	+0.12%	+13.05%
8	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	4.46%	+0.34%	+16.01%
9	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	4.45%	+4.45%	NEW
10	APG	Api Group CORP	股票-工业	4.25%	-1.80%	-31.00%
11	SARO	Standardaero INC	股票-其他	4.21%	-0.29%	+7.94%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.17%	+1.12%	+57.62%
13	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	4.05%	-0.61%	+19.98%
14	WELL	Welltower INC	股票-房地产	3.83%	-0.16%	-6.39%
15	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	3.60%	-0.52%	+9.68%
16	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	3.58%	-0.81%	+34.32%
17	AON	Aon plc	股票-金融	3.48%	+0.46%	+31.17%
18	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	2.98%	-0.77%	-1.78%
19	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.89%	-2.61%	-34.04%
20	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	2.84%	+2.84%	NEW
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.64%	-0.41%	-30.79%
22	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.31%	+2.31%	NEW
23	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	1.67%	+1.67%	NEW
24	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	0.63%	+0.12%	+71.53%
25	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.61%	+0.08%	+39.44%
26	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.58%	+0.07%	+1.18%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.07%	-3.05%
28	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.54%	-0.06%	-0.18%
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.53%	+0.15%	+44.98%
30	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.38%	-0.01%	—
31	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-5.38%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	-0.07%	+9.45%
33	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.27%	-0.05%	+0.05%
34	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.21%	+0.03%	+0.06%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.15%	-0.02%	—
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+11.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -1%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.62
信息比率: -0.56
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +0.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.02
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.07
峰度: -0.52
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$13.2亿	38	1HSIC 2WMB 3AME 主要持股2026-03-31 1.HSIC 2.WMB 3.AME 4.CLH 5.SASS 6.PRMB 7.MLM 8.ICE 9.DGX 10.APG
2025-12-31	35	US$12.7亿	35	1HSIC 2WMB 3CLH 主要持股2025-12-31 1.HSIC 2.WMB 3.CLH 4.AME 5.APG 6.DHR 7.COF 8.SARO 9.MLM 10.FICO
2025-09-30	35	US$12.3亿	49	1HSIC 2WMB 3DHR 主要持股2025-09-30 1.HSIC 2.WMB 3.DHR 4.AME 5.APG 6.MLM 7.CLH 8.WELL 9.CP 10.ICE
2025-06-30	35	US$12.4亿	0	1PRMB 2HSIC 3CLH 主要持股2025-06-30 1.PRMB 2.HSIC 3.CLH 4.AME 5.DHR 6.MLM 7.WELL 8.WMB 9.ICE 10.CP
2025-03-31	32	US$11.4亿	100	1APH 2CLH 3APG 主要持股2025-03-31 1.APH 2.CLH 3.APG 4.WELL 5.DHR 6.AME 7.ICE 8.CP 9.MLM 10.WMB
2024-12-31	34	US$13.3亿	0	1APG 2CRL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.APG 2.CRL 3.VOO 4.MRVL 5.AME 6.CLH 7.BDX 8.FWONK 9.AON 10.CP
2024-09-30	36	US$13.5亿	0	1FWONK 2CCK 3CACI 主要持股2024-09-30 1.FWONK 2.CCK 3.CACI 4.CLH 5.VOO 6.MRVL 7.APG 8.SBAC 9.AME 10.CRL
2024-06-30	33	US$13.9亿	0	1SPY 2FWONK 3CACI 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.FWONK 3.CACI 4.APG 5.CLH 6.VOO 7.MRVL 8.JBL 9.CRL 10.SBAC
2024-03-31	34	US$8.9亿	0	1VOO 2FWONK 3APG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.FWONK 3.APG 4.CACI 5.CLH 6.LW 7.SBAC 8.CCK 9.CRL 10.JBL
2023-12-31	31	US$8.3亿	0	1HYG 2VOO 3FWONK 主要持股2023-12-31 1.HYG 2.VOO 3.FWONK 4.TKO 5.APG 6.CACI 7.CRL 8.WAB 9.CLH 10.OWL
2023-09-30	32	US$7.4亿	0	1LQD 2VOO 3FWONK 主要持股2023-09-30 1.LQD 2.VOO 3.FWONK 4.SPY 5.APG 6.CRL 7.OWL 8.CHE 9.TKO 10.FLEX
2023-06-30	30	US$7.5亿	0	1LQD 2CACI 3VOO 主要持股2023-06-30 1.LQD 2.CACI 3.VOO 4.APG 5.SPY 6.FWONKUSD 7.COR 8.CRL 9.AVTR 10.OWL
2023-03-31	33	US$8.0亿	0	1SPY 2LQD 3VOO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.LQD 3.VOO 4.COR 5.APG 6.FWONKUSD 7.CCK 8.CACI 9.OWL 10.CHE
2022-12-31	46	US$6.8亿	0	1SPY 2APG 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.APG 3.VOO 4.CACI 5.MTZ 6.CCK 7.FWONKUSD 8.CHE 9.FRCB 10.OWL
2022-09-30	51	US$5.5亿	0	1CACI 2APG 3WD 主要持股2022-09-30 1.CACI 2.APG 3.WD 4.CCK 5.RTX 6.GOOGL 7.ON 8.MTZ 9.CRL 10.CHE
2022-06-30	49	US$5.3亿	0	1APG 2GOOGL 3ON 主要持股2022-06-30 1.APG 2.GOOGL 3.ON 4.CCK 5.RTX 6.WD 7.EWBC 8.CACI 9.FRCB 10.MTZ
2022-03-31	50	US$5.8亿	0	1CCK 2APG 3VRTX 主要持股2022-03-31 1.CCK 2.APG 3.VRTX 4.GOOGL 5.ON 6.WD 7.QRVO 8.CTVA 9.PWR 10.CACI
2021-12-31	53	US$6.4亿	0	1CCK 2AXTA 3APG 主要持股2021-12-31 1.CCK 2.AXTA 3.APG 4.QRVO 5.COR 6.MHK 7.WD 8.EWBC 9.BHC 10.RTX
2021-09-30	55	US$5.9亿	0	1CCK 2WD 3RTX 主要持股2021-09-30 1.CCK 2.WD 3.RTX 4.AXTA 5.EWBC 6.NRG 7.BHC 8.QRVO 9.CACI 10.MHK
2021-06-30	58	US$6.0亿	30	1RTX 2CCK 3AXTA 主要持股2021-06-30 1.RTX 2.CCK 3.AXTA 4.QRVO 5.NRG 6.SONY 7.BABA 8.LBRDK 9.EWBC 10.BHC
2021-03-31	59	US$5.7亿	51	1AXTA 2NRG 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AXTA 2.NRG 3.GOOGL 4.SONY 5.CCK 6.QRVO 7.BABA 8.LKQ 9.MHK 10.LBRDK
2020-12-31	55	US$4.7亿	45	1CCK 2AXTA 3SONY 主要持股2020-12-31 1.CCK 2.AXTA 3.SONY 4.SCHW 5.GOOGL 6.COR 7.LKQ 8.BHC 9.NRG 10.MHK
2020-09-30	57	US$4.0亿	38	1SONY 2CCK 3COR 主要持股2020-09-30 1.SONY 2.CCK 3.COR 4.SCHW 5.BC 6.SIVBEUR 7.NRG 8.AXTA 9.MHK 10.LKQ
2020-06-30	58	US$3.8亿	43	1SONY 2CCK 3NRG 主要持股2020-06-30 1.SONY 2.CCK 3.NRG 4.COR 5.AXTA 6.BHC 7.META 8.SCHW 9.GRA1EUR 10.CMCSA
2020-03-31	60	US$2.8亿	66	1CCK 2SONY 3NRG 主要持股2020-03-31 1.CCK 2.SONY 3.NRG 4.CMCSA 5.SCHW 6.FWONKUSD 7.AMZN 8.GOOGL 9.PRGO 10.CRL
2019-12-31	85	US$4.2亿	25	1NRG 2CMCSA 3CCK 主要持股2019-12-31 1.NRG 2.CMCSA 3.CCK 4.NCLH 5.DGX 6.SONY 7.KMX 8.GIL 9.WUBAUSD 10.MHK
2019-09-30	92	US$4.2亿	33	1NRG 2SABR 3CCK 主要持股2019-09-30 1.NRG 2.SABR 3.CCK 4.NCLH 5.CMCSA 6.DGX 7.ACM 8.GIL 9.BHC 10.WBS
2019-06-30	108	US$4.3亿	59	1NCLH 2CCK 3SABR 主要持股2019-06-30 1.NCLH 2.CCK 3.SABR 4.NRG 5.GIL 6.CMCSA 7.LKQ 8.FBIN 9.MHK 10.WBS
2019-03-31	108	US$6.3亿	46	1NCLH 2CCK 3NRG 主要持股2019-03-31 1.NCLH 2.CCK 3.NRG 4.GIL 5.LKQ 6.CMCSA 7.SABR 8.BHC 9.FBIN 10.WBS
2018-12-31	105	US$5.9亿	55	1NRG 2GIL 3SABR 主要持股2018-12-31 1.NRG 2.GIL 3.SABR 4.CMCSA 5.MSFT 6.LKQ 7.CCK 8.CZREUR 9.LEN 10.DD
2018-09-30	103	US$7.6亿	31	1SPY 2NRG 3NCLH 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.NRG 3.NCLH 4.SABR 5.PHG 6.CZREUR 7.G0551A 8.CMCSA 9.GIL 10.LKQ
2018-06-30	98	US$7.9亿	40	1SPY 2PHG 3NRG 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.PHG 3.NRG 4.NCLH 5.G0551A 6.CZREUR 7.LEN 8.CMCSA 9.SABR 10.AVGO
2018-03-31	100	US$8.6亿	85	1NRG 2PHG 3SPY 主要持股2018-03-31 1.NRG 2.PHG 3.SPY 4.G0551A 5.NCLH 6.CZREUR 7.AIG 8.SABR 9.GLIBAEUR 10.CMCSA
2017-12-31	113	US$11.2亿	50	1SPY282481R3DAL 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.82481R 3.DAL 4.NCLH 5.PHG 6.CMCSA 7.G0551A 8.CELG 9.AIG 10.LEN
2017-09-30	118	US$11.9亿	78	1SPY 2CELG382481R 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.CELG 3.82481R 4.AER 5.DAL 6.G0177J 7.EQT 8.DFSEUR 9.TER 10.CMCSA
2017-06-30	115	US$15.3亿	44	1CELG2G0177J382481R 主要持股2017-06-30 1.CELG 2.G0177J 3.82481R 4.AER 5.DFSEUR 6.DAL 7.G0551A 8.GLPI 9.EQT 10.LEN
2017-03-31	115	US$19.2亿	43	1SPY 2CELG382481R 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.CELG 3.82481R 4.GLPI 5.AER 6.DAL 7.G0177J 8.G0551A 9.RCL 10.SYF
2016-12-31	116	US$17.8亿	40	182481R2G0177J3GLPI 主要持股2016-12-31 1.82481R 2.G0177J 3.GLPI 4.CELG 5.AER 6.DFSEUR 7.DAL 8.LW 9.BERYEUR 10.RCL
2016-09-30	110	US$17.7亿	35	1SPY 2VISN 3GLPI 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.VISN 3.GLPI 4.82481R 5.DFSEUR 6.G0177J 7.DAL 8.AER 9.CELG 10.G0551A
2016-06-30	115	US$20.4亿	43	1SPY 2GLPI382481R 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.GLPI 3.82481R 4.VISN 5.BERYEUR 6.MCK 7.G0177J 8.CB 9.DFSEUR 10.DAL
2016-03-31	139	US$18.7亿	52	1SPY282481R3BERYEUR 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.82481R 3.BERYEUR 4.GLPI 5.OPLN 6.AER 7.DFSEUR 8.VISN 9.N59465 10.G0177J
2015-12-31	154	US$18.3亿	27	1SPY282481R3MCK 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.82481R 3.MCK 4.AER 5.G0177J 6.04270V 7.BERYEUR 8.DFSEUR 9.AAL 10.N59465
2015-09-30	167	US$18.1亿	40	1SPY 2BERYEUR 3AER 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.BERYEUR 3.AER 4.MCK 5.WHR 6.DFSEUR 7.AAL 8.G0177J 9.ARMK 10.82481R
2015-06-30	157	US$20.1亿	54	1SPY2G0177J3AER 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.G0177J 3.AER 4.75605Y 5.66704R 6.DFSEUR 7.ARMK 8.EXP 9.58441K 10.WHR
2015-03-31	139	US$19.7亿	50	1SPY266704R3WMB 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.66704R 3.WMB 4.AER 5.AAL 6.G0083B 7.58441K 8.82481R 9.DAL 10.ARMK
2014-12-31	125	US$16.2亿	62	1AAL266704R3AER 主要持股2014-12-31 1.AAL 2.66704R 3.AER 4.G0083B 5.75605Y 6.58441K 7.NXPI 8.PRU 9.LAMR 10.628530
2014-09-30	106	US$17.2亿	63	166704R275605Y3628530 主要持股2014-09-30 1.66704R 2.75605Y 3.628530 4.AAL 5.AER 6.DAL 7.SPY 8.PRU 9.LAMR 10.REFI
2014-06-30	98	US$16.8亿	41	1AAL 22362120D 3MCK 主要持股2014-06-30 1.AAL 2.2362120D 3.MCK 4.AER 5.SLB 6.124857 7.G0083B 8.75605Y 9.DAL 10.13342B
2014-03-31	83	US$15.5亿	39	1AAL 22362120D 3DAL 主要持股2014-03-31 1.AAL 2.2362120D 3.DAL 4.MCK 5.AER 6.SLB 7.G0083B 8.13342B 9.PRU 10.82481R
2013-12-31	75	US$14.1亿	70	12362120D 2EBAY 3AAL 主要持股2013-12-31 1.2362120D 2.EBAY 3.AAL 4.MCK 5.82481R 6.SLB 7.DAL 8.CVS 9.PRU 10.G0083B
2013-09-30	71	US$12.7亿	32	12362120D200507K3628530 主要持股2013-09-30 1.2362120D 2.00507K 3.628530 4.EBAY 5.SLB 6.90341W 7.FMC 8.SNY 9.82481R 10.PRU
2013-06-30	85	US$12.2亿	0	100507K26285303EBAY 主要持股2013-06-30 1.00507K 2.628530 3.EBAY 4.SNY 5.82481R 6.268648 7.RGA 8.PRU 9.FMC 10.MET

本季持股变动

M.D. Sass, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Md Sass Conc Value ETF (SASS); 新建仓: Quest Diagnostics INC (DGX); 清仓: STERIS plc (STE); 清仓: Slm CORP (SLM); 新建仓: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW).

M.D. Sass, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	+57.62%	加仓
2	PRMB	Primo Brands CORP	+0.5%	-0.34%	减仓
3	AON	Aon plc	+0.5%	+31.17%	加仓
4	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+16.01%	加仓
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+44.98%	加仓
6	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-12.37%	减仓
7	MLM	Martin Marietta Materials	+0.1%	+13.05%	加仓
8	GWRE	Guidewire Software INC	+0.1%	+71.53%	加仓
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+39.44%	加仓
10	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+1.18%	加仓
11	BWXT	Bwx Technologies INC	0%	+0.06%	加仓
12	CACI	Caci International INC -cl A	0%	—	不变
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
14	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-5.38%	减仓
15	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	+0.05%	加仓
16	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-0.18%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.45%	加仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.05%	减仓
19	WELL	Welltower INC	-0.2%	-6.39%	减仓
20	AME	Ametek INC	-0.3%	-4.53%	减仓
21	HSIC	Henry Schein INC	-0.3%	+2.86%	加仓
22	SARO	Standardaero INC	-0.3%	+7.94%	加仓
23	PWR	Quanta Services INC	-0.4%	-30.79%	减仓
24	SGI	Somnigroup International INC	-0.5%	+9.68%	加仓
25	COF	Capital One Financial CORP	-0.6%	+19.98%	加仓
26	CLH	Clean Harbors INC	-0.7%	-24.43%	减仓
27	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.8%	-1.78%	减仓
28	FICO	Fair Isaac CORP	-0.8%	+34.32%	加仓
29	APG	Api Group CORP	-1.8%	-31.00%	减仓
30	DHR	Danaher CORP	-2.6%	-34.04%	减仓
31	SASS	Md Sass Conc Value ETF	—	NEW	新建仓
32	DGX	Quest Diagnostics INC	—	NEW	新建仓
33	STE	STERIS plc	—	EXIT	清仓
34	SLM	Slm CORP	—	EXIT	清仓
35	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建仓
36	ALC	Alcon Inc.	—	EXIT	清仓
37	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
38	GIL	Gildan Activewear INC	—	NEW	新建仓
39	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清仓
40	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	EXIT	清仓
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

M.D. Sass, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

M.D. Sass, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.2亿，分布在 36 个已申报仓位之中。

M.D. Sass, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，M.D. Sass, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Henry Schein INC (HSIC) — US$9384.3万 (7.1%) 2. Williams Cos INC (WMB) — US$8543.8万 (6.5%) 3. Ametek INC (AME) — US$7755.4万 (5.9%) 4. Clean Harbors INC (CLH) — US$7241.1万 (5.5%) 5. Md Sass Conc Value ETF (SASS) — US$6693.0万 (5.1%)

M.D. Sass, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，M.D. Sass, LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Md Sass Conc Value ETF (SASS); 新建仓: Quest Diagnostics INC (DGX); 清仓: STERIS plc (STE); 清仓: Slm CORP (SLM); 新建仓: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW)

M.D. Sass, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，M.D. Sass, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 23.9% • Health Care: 16.2% • Financials: 13.4% • Consumer Discretionary: 10.6% • Information Technology: 10.3% • Real Estate: 7.6%

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行业集中度58.6

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ametek INC

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M.D. Sass, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0000922940

逆势操作型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$13.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

M.D. Sass, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 38.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.29
持仓稳定性: 38.1
动能／逆势: 0
行业集中度: 41.93
多样化: 72
仓位均衡度: 92.44

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 DHR
-34.0%　-US$3167.7万
减仓 APG
-31.0%　-US$2065.9万
加仓 AMZN
+57.6%　US$1632.1万
减仓 FICO
+34.3%　-US$845.3万
减仓 CBRE
-1.8%　-US$820.2万
减仓 CLH
-24.4%　-US$595.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	7.11%	-0.26%	+2.86%
2	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	6.48%	+0.13%	-12.37%
3	AME	Ametek INC	股票-工业	5.88%	-0.25%	-4.53%
4	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	5.49%	-0.69%	-24.43%
5	SASS	Md Sass Conc Value ETF	ETF-其他	5.07%	+5.07%	NEW
6	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	4.83%	+0.46%	-0.34%
7	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	4.60%	+0.12%	+13.05%
8	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	4.46%	+0.34%	+16.01%
9	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	4.45%	+4.45%	NEW
10	APG	Api Group CORP	股票-工业	4.25%	-1.80%	-31.00%
11	SARO	Standardaero INC	股票-其他	4.21%	-0.29%	+7.94%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.17%	+1.12%	+57.62%
13	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	4.05%	-0.61%	+19.98%
14	WELL	Welltower INC	股票-房地产	3.83%	-0.16%	-6.39%
15	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	3.60%	-0.52%	+9.68%
16	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	3.58%	-0.81%	+34.32%
17	AON	Aon plc	股票-金融	3.48%	+0.46%	+31.17%
18	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	2.98%	-0.77%	-1.78%
19	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.89%	-2.61%	-34.04%
20	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	2.84%	+2.84%	NEW
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.64%	-0.41%	-30.79%
22	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.31%	+2.31%	NEW
23	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	1.67%	+1.67%	NEW
24	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	0.63%	+0.12%	+71.53%
25	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.61%	+0.08%	+39.44%
26	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.58%	+0.07%	+1.18%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.07%	-3.05%
28	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.54%	-0.06%	-0.18%
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.53%	+0.15%	+44.98%
30	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.38%	-0.01%	—
31	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-5.38%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	-0.07%	+9.45%
33	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.27%	-0.05%	+0.05%
34	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.21%	+0.03%	+0.06%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.15%	-0.02%	—
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+11.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -1%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.62
信息比率: -0.56
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +0.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.02
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.07
峰度: -0.52
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$13.2亿	38	1HSIC 2WMB 3AME 主要持股2026-03-31 1.HSIC 2.WMB 3.AME 4.CLH 5.SASS 6.PRMB 7.MLM 8.ICE 9.DGX 10.APG
2025-12-31	35	US$12.7亿	35	1HSIC 2WMB 3CLH 主要持股2025-12-31 1.HSIC 2.WMB 3.CLH 4.AME 5.APG 6.DHR 7.COF 8.SARO 9.MLM 10.FICO
2025-09-30	35	US$12.3亿	49	1HSIC 2WMB 3DHR 主要持股2025-09-30 1.HSIC 2.WMB 3.DHR 4.AME 5.APG 6.MLM 7.CLH 8.WELL 9.CP 10.ICE
2025-06-30	35	US$12.4亿	0	1PRMB 2HSIC 3CLH 主要持股2025-06-30 1.PRMB 2.HSIC 3.CLH 4.AME 5.DHR 6.MLM 7.WELL 8.WMB 9.ICE 10.CP
2025-03-31	32	US$11.4亿	100	1APH 2CLH 3APG 主要持股2025-03-31 1.APH 2.CLH 3.APG 4.WELL 5.DHR 6.AME 7.ICE 8.CP 9.MLM 10.WMB
2024-12-31	34	US$13.3亿	0	1APG 2CRL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.APG 2.CRL 3.VOO 4.MRVL 5.AME 6.CLH 7.BDX 8.FWONK 9.AON 10.CP
2024-09-30	36	US$13.5亿	0	1FWONK 2CCK 3CACI 主要持股2024-09-30 1.FWONK 2.CCK 3.CACI 4.CLH 5.VOO 6.MRVL 7.APG 8.SBAC 9.AME 10.CRL
2024-06-30	33	US$13.9亿	0	1SPY 2FWONK 3CACI 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.FWONK 3.CACI 4.APG 5.CLH 6.VOO 7.MRVL 8.JBL 9.CRL 10.SBAC
2024-03-31	34	US$8.9亿	0	1VOO 2FWONK 3APG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.FWONK 3.APG 4.CACI 5.CLH 6.LW 7.SBAC 8.CCK 9.CRL 10.JBL
2023-12-31	31	US$8.3亿	0	1HYG 2VOO 3FWONK 主要持股2023-12-31 1.HYG 2.VOO 3.FWONK 4.TKO 5.APG 6.CACI 7.CRL 8.WAB 9.CLH 10.OWL
2023-09-30	32	US$7.4亿	0	1LQD 2VOO 3FWONK 主要持股2023-09-30 1.LQD 2.VOO 3.FWONK 4.SPY 5.APG 6.CRL 7.OWL 8.CHE 9.TKO 10.FLEX
2023-06-30	30	US$7.5亿	0	1LQD 2CACI 3VOO 主要持股2023-06-30 1.LQD 2.CACI 3.VOO 4.APG 5.SPY 6.FWONKUSD 7.COR 8.CRL 9.AVTR 10.OWL
2023-03-31	33	US$8.0亿	0	1SPY 2LQD 3VOO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.LQD 3.VOO 4.COR 5.APG 6.FWONKUSD 7.CCK 8.CACI 9.OWL 10.CHE
2022-12-31	46	US$6.8亿	0	1SPY 2APG 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.APG 3.VOO 4.CACI 5.MTZ 6.CCK 7.FWONKUSD 8.CHE 9.FRCB 10.OWL
2022-09-30	51	US$5.5亿	0	1CACI 2APG 3WD 主要持股2022-09-30 1.CACI 2.APG 3.WD 4.CCK 5.RTX 6.GOOGL 7.ON 8.MTZ 9.CRL 10.CHE
2022-06-30	49	US$5.3亿	0	1APG 2GOOGL 3ON 主要持股2022-06-30 1.APG 2.GOOGL 3.ON 4.CCK 5.RTX 6.WD 7.EWBC 8.CACI 9.FRCB 10.MTZ
2022-03-31	50	US$5.8亿	0	1CCK 2APG 3VRTX 主要持股2022-03-31 1.CCK 2.APG 3.VRTX 4.GOOGL 5.ON 6.WD 7.QRVO 8.CTVA 9.PWR 10.CACI
2021-12-31	53	US$6.4亿	0	1CCK 2AXTA 3APG 主要持股2021-12-31 1.CCK 2.AXTA 3.APG 4.QRVO 5.COR 6.MHK 7.WD 8.EWBC 9.BHC 10.RTX
2021-09-30	55	US$5.9亿	0	1CCK 2WD 3RTX 主要持股2021-09-30 1.CCK 2.WD 3.RTX 4.AXTA 5.EWBC 6.NRG 7.BHC 8.QRVO 9.CACI 10.MHK
2021-06-30	58	US$6.0亿	30	1RTX 2CCK 3AXTA 主要持股2021-06-30 1.RTX 2.CCK 3.AXTA 4.QRVO 5.NRG 6.SONY 7.BABA 8.LBRDK 9.EWBC 10.BHC
2021-03-31	59	US$5.7亿	51	1AXTA 2NRG 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AXTA 2.NRG 3.GOOGL 4.SONY 5.CCK 6.QRVO 7.BABA 8.LKQ 9.MHK 10.LBRDK
2020-12-31	55	US$4.7亿	45	1CCK 2AXTA 3SONY 主要持股2020-12-31 1.CCK 2.AXTA 3.SONY 4.SCHW 5.GOOGL 6.COR 7.LKQ 8.BHC 9.NRG 10.MHK
2020-09-30	57	US$4.0亿	38	1SONY 2CCK 3COR 主要持股2020-09-30 1.SONY 2.CCK 3.COR 4.SCHW 5.BC 6.SIVBEUR 7.NRG 8.AXTA 9.MHK 10.LKQ
2020-06-30	58	US$3.8亿	43	1SONY 2CCK 3NRG 主要持股2020-06-30 1.SONY 2.CCK 3.NRG 4.COR 5.AXTA 6.BHC 7.META 8.SCHW 9.GRA1EUR 10.CMCSA
2020-03-31	60	US$2.8亿	66	1CCK 2SONY 3NRG 主要持股2020-03-31 1.CCK 2.SONY 3.NRG 4.CMCSA 5.SCHW 6.FWONKUSD 7.AMZN 8.GOOGL 9.PRGO 10.CRL
2019-12-31	85	US$4.2亿	25	1NRG 2CMCSA 3CCK 主要持股2019-12-31 1.NRG 2.CMCSA 3.CCK 4.NCLH 5.DGX 6.SONY 7.KMX 8.GIL 9.WUBAUSD 10.MHK
2019-09-30	92	US$4.2亿	33	1NRG 2SABR 3CCK 主要持股2019-09-30 1.NRG 2.SABR 3.CCK 4.NCLH 5.CMCSA 6.DGX 7.ACM 8.GIL 9.BHC 10.WBS
2019-06-30	108	US$4.3亿	59	1NCLH 2CCK 3SABR 主要持股2019-06-30 1.NCLH 2.CCK 3.SABR 4.NRG 5.GIL 6.CMCSA 7.LKQ 8.FBIN 9.MHK 10.WBS
2019-03-31	108	US$6.3亿	46	1NCLH 2CCK 3NRG 主要持股2019-03-31 1.NCLH 2.CCK 3.NRG 4.GIL 5.LKQ 6.CMCSA 7.SABR 8.BHC 9.FBIN 10.WBS
2018-12-31	105	US$5.9亿	55	1NRG 2GIL 3SABR 主要持股2018-12-31 1.NRG 2.GIL 3.SABR 4.CMCSA 5.MSFT 6.LKQ 7.CCK 8.CZREUR 9.LEN 10.DD
2018-09-30	103	US$7.6亿	31	1SPY 2NRG 3NCLH 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.NRG 3.NCLH 4.SABR 5.PHG 6.CZREUR 7.G0551A 8.CMCSA 9.GIL 10.LKQ
2018-06-30	98	US$7.9亿	40	1SPY 2PHG 3NRG 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.PHG 3.NRG 4.NCLH 5.G0551A 6.CZREUR 7.LEN 8.CMCSA 9.SABR 10.AVGO
2018-03-31	100	US$8.6亿	85	1NRG 2PHG 3SPY 主要持股2018-03-31 1.NRG 2.PHG 3.SPY 4.G0551A 5.NCLH 6.CZREUR 7.AIG 8.SABR 9.GLIBAEUR 10.CMCSA
2017-12-31	113	US$11.2亿	50	1SPY282481R3DAL 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.82481R 3.DAL 4.NCLH 5.PHG 6.CMCSA 7.G0551A 8.CELG 9.AIG 10.LEN
2017-09-30	118	US$11.9亿	78	1SPY 2CELG382481R 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.CELG 3.82481R 4.AER 5.DAL 6.G0177J 7.EQT 8.DFSEUR 9.TER 10.CMCSA
2017-06-30	115	US$15.3亿	44	1CELG2G0177J382481R 主要持股2017-06-30 1.CELG 2.G0177J 3.82481R 4.AER 5.DFSEUR 6.DAL 7.G0551A 8.GLPI 9.EQT 10.LEN
2017-03-31	115	US$19.2亿	43	1SPY 2CELG382481R 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.CELG 3.82481R 4.GLPI 5.AER 6.DAL 7.G0177J 8.G0551A 9.RCL 10.SYF
2016-12-31	116	US$17.8亿	40	182481R2G0177J3GLPI 主要持股2016-12-31 1.82481R 2.G0177J 3.GLPI 4.CELG 5.AER 6.DFSEUR 7.DAL 8.LW 9.BERYEUR 10.RCL
2016-09-30	110	US$17.7亿	35	1SPY 2VISN 3GLPI 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.VISN 3.GLPI 4.82481R 5.DFSEUR 6.G0177J 7.DAL 8.AER 9.CELG 10.G0551A
2016-06-30	115	US$20.4亿	43	1SPY 2GLPI382481R 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.GLPI 3.82481R 4.VISN 5.BERYEUR 6.MCK 7.G0177J 8.CB 9.DFSEUR 10.DAL
2016-03-31	139	US$18.7亿	52	1SPY282481R3BERYEUR 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.82481R 3.BERYEUR 4.GLPI 5.OPLN 6.AER 7.DFSEUR 8.VISN 9.N59465 10.G0177J
2015-12-31	154	US$18.3亿	27	1SPY282481R3MCK 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.82481R 3.MCK 4.AER 5.G0177J 6.04270V 7.BERYEUR 8.DFSEUR 9.AAL 10.N59465
2015-09-30	167	US$18.1亿	40	1SPY 2BERYEUR 3AER 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.BERYEUR 3.AER 4.MCK 5.WHR 6.DFSEUR 7.AAL 8.G0177J 9.ARMK 10.82481R
2015-06-30	157	US$20.1亿	54	1SPY2G0177J3AER 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.G0177J 3.AER 4.75605Y 5.66704R 6.DFSEUR 7.ARMK 8.EXP 9.58441K 10.WHR
2015-03-31	139	US$19.7亿	50	1SPY266704R3WMB 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.66704R 3.WMB 4.AER 5.AAL 6.G0083B 7.58441K 8.82481R 9.DAL 10.ARMK
2014-12-31	125	US$16.2亿	62	1AAL266704R3AER 主要持股2014-12-31 1.AAL 2.66704R 3.AER 4.G0083B 5.75605Y 6.58441K 7.NXPI 8.PRU 9.LAMR 10.628530
2014-09-30	106	US$17.2亿	63	166704R275605Y3628530 主要持股2014-09-30 1.66704R 2.75605Y 3.628530 4.AAL 5.AER 6.DAL 7.SPY 8.PRU 9.LAMR 10.REFI
2014-06-30	98	US$16.8亿	41	1AAL 22362120D 3MCK 主要持股2014-06-30 1.AAL 2.2362120D 3.MCK 4.AER 5.SLB 6.124857 7.G0083B 8.75605Y 9.DAL 10.13342B
2014-03-31	83	US$15.5亿	39	1AAL 22362120D 3DAL 主要持股2014-03-31 1.AAL 2.2362120D 3.DAL 4.MCK 5.AER 6.SLB 7.G0083B 8.13342B 9.PRU 10.82481R
2013-12-31	75	US$14.1亿	70	12362120D 2EBAY 3AAL 主要持股2013-12-31 1.2362120D 2.EBAY 3.AAL 4.MCK 5.82481R 6.SLB 7.DAL 8.CVS 9.PRU 10.G0083B
2013-09-30	71	US$12.7亿	32	12362120D200507K3628530 主要持股2013-09-30 1.2362120D 2.00507K 3.628530 4.EBAY 5.SLB 6.90341W 7.FMC 8.SNY 9.82481R 10.PRU
2013-06-30	85	US$12.2亿	0	100507K26285303EBAY 主要持股2013-06-30 1.00507K 2.628530 3.EBAY 4.SNY 5.82481R 6.268648 7.RGA 8.PRU 9.FMC 10.MET

本季持股变动

M.D. Sass, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	+57.62%	加仓
2	PRMB	Primo Brands CORP	+0.5%	-0.34%	减仓
3	AON	Aon plc	+0.5%	+31.17%	加仓
4	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+16.01%	加仓
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+44.98%	加仓
6	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-12.37%	减仓
7	MLM	Martin Marietta Materials	+0.1%	+13.05%	加仓
8	GWRE	Guidewire Software INC	+0.1%	+71.53%	加仓
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+39.44%	加仓
10	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+1.18%	加仓
11	BWXT	Bwx Technologies INC	0%	+0.06%	加仓
12	CACI	Caci International INC -cl A	0%	—	不变
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
14	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-5.38%	减仓
15	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	+0.05%	加仓
16	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-0.18%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.45%	加仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.05%	减仓
19	WELL	Welltower INC	-0.2%	-6.39%	减仓
20	AME	Ametek INC	-0.3%	-4.53%	减仓
21	HSIC	Henry Schein INC	-0.3%	+2.86%	加仓
22	SARO	Standardaero INC	-0.3%	+7.94%	加仓
23	PWR	Quanta Services INC	-0.4%	-30.79%	减仓
24	SGI	Somnigroup International INC	-0.5%	+9.68%	加仓
25	COF	Capital One Financial CORP	-0.6%	+19.98%	加仓
26	CLH	Clean Harbors INC	-0.7%	-24.43%	减仓
27	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.8%	-1.78%	减仓
28	FICO	Fair Isaac CORP	-0.8%	+34.32%	加仓
29	APG	Api Group CORP	-1.8%	-31.00%	减仓
30	DHR	Danaher CORP	-2.6%	-34.04%	减仓
31	SASS	Md Sass Conc Value ETF	—	NEW	新建仓
32	DGX	Quest Diagnostics INC	—	NEW	新建仓
33	STE	STERIS plc	—	EXIT	清仓
34	SLM	Slm CORP	—	EXIT	清仓
35	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建仓
36	ALC	Alcon Inc.	—	EXIT	清仓
37	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
38	GIL	Gildan Activewear INC	—	NEW	新建仓
39	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清仓
40	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	EXIT	清仓
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2020-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2020-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2020-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看