CIK: 0001913464
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 252
AlphaCentric Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 252 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 52.5%。
AlphaCentric Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 114 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 252 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 RPV
+38.8% US$78.6万
加仓 IWD
+40.7% US$75.8万
减仓 INVH
-18.9% -US$68.7万
加仓 AMPX
+20.0% US$61.7万
加仓 SHY
+171.9% US$49.3万
加仓 IEF
+170.9% US$48.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 2.82% | — | -6.90% | |
| 2 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 2.56% | +0.79% | +38.78% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.52% | +0.76% | +40.66% | |
| 4 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 5 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 2.20% | — | +5.75% | |
| 6 | EEFT | Euronet Worldwide INC | 股票-科技 | 1.85% | — | — | |
| 7 | INVH | Invitation Homes INC | 股票-房地产 | 1.81% | -0.68% | -18.89% | |
| 8 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 1.47% | — | +5.74% | |
| 9 | INSM | Insmed INC | 股票-医疗保健 | 1.45% | — | +16.95% | |
| 10 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 1.34% | — | +5.75% | |
| 11 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 1.32% | +0.35% | +5.75% | |
| 12 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-医疗保健 | 1.31% | — | +25.89% | |
| 13 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 股票-医疗保健 | 1.26% | — | +30.12% | |
| 14 | AXR | Amrep CORP | 股票-其他 | 1.25% | — | -31.54% | |
| 15 | BFS | Saul Centers INC | 股票-其他 | 1.14% | — | +16.67% | |
| 16 | STXS | Stereotaxis INC | 股票-其他 | 1.10% | -0.28% | — | |
| 17 | AXSM | Axsome Therapeutics INC | 股票-医疗保健 | 1.09% | — | +5.75% | |
| 18 | ASND | Ascendis Pharma A/S | 股票-其他 | 1.03% | +0.34% | +39.78% | |
| 19 | AMPX | Amprius Technologies INC | 股票-其他 | 1.01% | +0.62% | +20.00% | |
| 20 | BHR 4.5 06-01-26 | Braemar Hotels & Resorts | 股票-其他 | 0.98% | — | — | |
| 21 | APGE | Apogee Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.96% | — | +5.75% | |
| 22 | PTGX | Protagonist Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.95% | — | +5.74% | |
| 23 | CTO | Cto Realty Growth INC | 股票-其他 | 0.93% | — | +12.00% | |
| 24 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | 股票-其他 | 0.91% | +0.29% | +50.00% | |
| 25 | BLDR | Builders Firstsource INC | 股票-工业 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 26 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.82% | — | +5.77% | |
| 27 | INGM | Ingram Micro Holding CORP | 股票-其他 | 0.81% | — | -15.92% | |
| 28 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 0.81% | — | +84.03% | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | +16.67% | |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.78% | +0.49% | +171.87% | |
| 31 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.77% | +0.48% | +171.17% | |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.77% | — | +18.97% | |
| 33 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.77% | +0.49% | +170.86% | |
| 34 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工业 | 0.72% | — | — | |
| 35 | BIIB | Biogen INC | 股票-医疗保健 | 0.70% | — | +5.73% | |
| 36 | PNNT | Pennantpark Investment CORP | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 37 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | +5.80% | |
| 38 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | +5.73% | |
| 39 | AVAV | Aerovironment INC | 股票-工业 | 0.67% | — | +45.76% | |
| 40 | SYM | Symbotic INC | 股票-工业 | 0.66% | — | — | |
| 41 | AEVA | Aeva Technologies INC | 股票-其他 | 0.66% | — | — | |
| 42 | LUNR | Intuitive Machines INC | 股票-其他 | 0.65% | — | -30.00% | |
| 43 | GMED | Globus Medical INC - A | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | -13.91% | |
| 44 | AAT | American Assets Trust INC | 股票-其他 | 0.64% | — | — | |
| 45 | SERV | Serve Robotics INC | 股票-其他 | 0.63% | — | — | |
| 46 | AHRT | Ah Realty Trust INC | 股票-其他 | 0.63% | — | +91.67% | |
| 47 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -2.66% | |
| 48 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 0.61% | — | -2.08% | |
| 49 | PDYN | Palladyne Ai CORP | 股票-其他 | 0.61% | — | — | |
| 50 | RCAT | Red Cat Holdings INC | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW |
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+16.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 252 | US$1.0亿 | 52 | |
| 2025-12-31 | 250 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 212 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 231 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 218 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 228 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 216 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 235 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 233 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 209 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 165 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 185 | US$9744.8万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 221 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 194 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 211 | US$3.7亿 | — | |
| 2021-03-31 | 207 | US$3.0亿 | — | |
| 2020-12-31 | 206 | US$2.4亿 | — | |
| 2020-09-30 | 166 | US$2.1亿 | — | |
| 2020-06-30 | 145 | US$1.8亿 | — |
AlphaCentric Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Alpine Income Property Trust (PINE); 清仓: Ishares US Real Estate ETF (IYR).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-03-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2022-03-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2022-03-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2022-03-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2022-03-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2022-03-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001099905
申报总市值
US$1.0亿
14 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002107705
申报总市值
US$1.0亿
14 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001834874
申报总市值
US$1.0亿
51 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000019481
申报总市值
US$3.6亿
450 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Gilead Sciences INC
CIK 0001300336
申报总市值
US$25.6亿
166 stks
2023-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Gilead Sciences INC
CIK 0001674546
申报总市值
US$42.0亿
167 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vertex Pharmaceuticals INC