Tekla Capital Management LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001300336

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$25.6亿

申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 166

Tekla Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$25.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: —

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	5.36%	—	+10.90%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	4.68%	—	—
3	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	4.63%	—	-1.67%
4	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	4.54%	—	+12.84%
5	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	4.38%	—	-3.72%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.92%	—	-26.15%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	3.89%	—	-11.62%
8	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.29%	—	+31.88%
9	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.88%	—	+6.65%
10	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	2.76%	—	+2.91%
11	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	2.74%	—	-1.61%
12	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	2.47%	—	-3.19%
13	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.36%	—	-11.45%
14	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.33%	—	-8.48%
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.02%	—	+5.64%
16	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.98%	—	—
17	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	1.63%	—	+6.67%
18	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.39%	—	+16.22%
19	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.34%	—	+35.12%
20	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.19%	—	-0.03%
21	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.15%	—	—
22	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	1.15%	—	—
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.15%	—	-30.93%
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.12%	—	-25.47%
25	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.06%	—	—
26	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.06%	—	-47.25%
27	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.04%	—	-6.77%
28	ARGX	Argenx Se - Adr	股票-医疗保健	1.00%	—	-25.77%
29	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.98%	—	-7.10%
30	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.97%	—	+13.34%
31	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.96%	—	+72.90%
32	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.92%	—	—
33	CRL	Charles River Laboratories	股票-医疗保健	0.91%	—	-5.84%
34	SGENUSD	Seagen INC	股票-其他	0.85%	—	-50.00%
35	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-37.18%
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.78%	—	+10.29%
37	✓	Oculis Holding AG	股票-其他	0.74%	—	—
38	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	0.73%	—	—
39	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	0.72%	—	—
40	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-医疗保健	0.72%	—	-29.76%
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.70%	—	+10.78%
42	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	0.64%	—	—
43	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.62%	—	+28.21%
44	BAX	Baxter International INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+381.89%
45	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.54%	—	—
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.54%	—	—
47	✓		股票-其他	0.50%	—	+9.59%
48	PODD	Insulet CORP	股票-医疗保健	0.49%	—	—
49	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	0.48%	—	-26.71%
50	ASND	Ascendis Pharma A/S	股票-其他	0.48%	—	+12.12%

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.3%

近4个季度表现

+25.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -15.7%
年化表现: +8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.38
卡玛比率: +0.51
信息比率: -0.72
跟踪误差: +13.5%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: -11.2%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.6
行业分散度: 0%
偏度: 0
峰度: -0.82
上行潜力: +2.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-06-30	166	US$25.6亿	0	1AMGN 2JNJ 3GILD 主要持股2023-06-30 1.AMGN 2.JNJ 3.GILD 4.REGN 5.VRTX 6.LLY 7.UNH 8.MRK 9.ABBV 10.BIIB
2023-03-31	177	US$26.3亿	0	1AMGN 2GILD 3REGN 主要持股2023-03-31 1.AMGN 2.GILD 3.REGN 4.JNJ 5.UNH 6.VRTX 7.LLY 8.ABBV 9.ILMN 10.PFE
2022-12-31	172	US$26.5亿	0	1UNH 2AMGN 3GILD 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.AMGN 3.GILD 4.JNJ 5.LLY 6.VRTX 7.REGN 8.ABBV 9.ABT 10.PFE
2022-09-30	169	US$24.4亿	0	1UNH 2JNJ 3AMGN 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.JNJ 3.AMGN 4.GILD 5.VRTX 6.LLY 7.ABT 8.REGN 9.ABBV 10.AZNN
2022-06-30	177	US$25.4亿	0	1UNH 2AMGN 3GILD 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.AMGN 3.GILD 4.VRTX 5.JNJ 6.ABBV 7.REGN 8.AZNN 9.G46188 10.ABT
2022-03-31	175	US$28.5亿	0	1UNH 2AMGN 3REGN 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.AMGN 3.REGN 4.G46188 5.GILD 6.JNJ 7.ABBV 8.VRTX 9.ILMN 10.ABT
2021-12-31	171	US$31.1亿	0	1UNH 2MRNA 3AMGN 主要持股2021-12-31 1.UNH 2.MRNA 3.AMGN 4.GILD 5.TMO 6.G46188 7.REGN 8.JNJ 9.ILMN 10.ABT
2021-09-30	172	US$31.1亿	0	1MRNA 2AMGN 3UNH 主要持股2021-09-30 1.MRNA 2.AMGN 3.UNH 4.GILD 5.G46188 6.REGN 7.TMO 8.JNJ 9.ILMN 10.ABT
2021-06-30	189	US$30.8亿	97	1UNH 2AMGN 3GILD 主要持股2021-06-30 1.UNH 2.AMGN 3.GILD 4.MRNA 5.ILMN 6.G46188 7.ABT 8.JNJ 9.VRTX 10.REGN
2021-03-31	196	US$29.1亿	34	1GILD 2AMGN 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.GILD 2.AMGN 3.JNJ 4.ILMN 5.ABT 6.VRTX 7.UNH 8.G46188 9.REGN 10.BIIB
2020-12-31	200	US$28.5亿	44	1AMGN 2ILMN 3REGN 主要持股2020-12-31 1.AMGN 2.ILMN 3.REGN 4.JNJ 5.GILD 6.ALXN 7.UNH 8.VRTX 9.ABBV 10.MDT
2020-09-30	204	US$26.7亿	31	1AMGN 2REGN 3VRTX 主要持股2020-09-30 1.AMGN 2.REGN 3.VRTX 4.GILD 5.MRK 6.ILMN 7.JNJ 8.ABBV 9.SGENEUR 10.PFE
2020-06-30	222	US$26.3亿	29	1AMGN 2VRTX 3GILD 主要持股2020-06-30 1.AMGN 2.VRTX 3.GILD 4.REGN 5.JNJ 6.UNH 7.ILMN 8.MRK 9.BIIB 10.BMY
2020-03-31	217	US$22.1亿	28	1GILD 2AMGN 3VRTX 主要持股2020-03-31 1.GILD 2.AMGN 3.VRTX 4.JNJ 5.BIIB 6.REGN 7.MRK 8.ILMN 9.PFE 10.UNH
2019-12-31	214	US$26.4亿	32	1AMGN 2JNJ 3GILD 主要持股2019-12-31 1.AMGN 2.JNJ 3.GILD 4.MRK 5.VRTX 6.ILMN 7.BIIB 8.PFE 9.REGN 10.UNH
2019-09-30	192	US$22.9亿	20	1CELG 2AMGN 3GILD 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.AMGN 3.GILD 4.JNJ 5.MRK 6.VRTX 7.PFE 8.ILMN 9.UNH 10.BIIB
2019-06-30	197	US$24.5亿	14	1CELG 2AMGN 3GILD 主要持股2019-06-30 1.CELG 2.AMGN 3.GILD 4.JNJ 5.VRTX 6.PFE 7.MRK 8.UNH 9.ILMN 10.BIIB
2019-03-31	194	US$24.6亿	25	1CELG 2AMGN 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.CELG 2.AMGN 3.JNJ 4.GILD 5.PFE 6.MRK 7.VRTX 8.UNH 9.BIIB 10.ILMN
2018-12-31	203	US$23.4亿	25	1JNJ 2AMGN 3BIIB 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.AMGN 3.BIIB 4.GILD 5.UNH 6.CELG 7.ILMN 8.VRTX 9.PFE 10.MRK
2018-09-30	212	US$27.6亿	23	1GILD 2AMGN 3BIIB 主要持股2018-09-30 1.GILD 2.AMGN 3.BIIB 4.JNJ 5.CELG 6.UNH 7.ILMN 8.VRTX 9.ALXN 10.N59465
2018-06-30	180	US$26.4亿	19	1GILD 2AMGN 3BIIB 主要持股2018-06-30 1.GILD 2.AMGN 3.BIIB 4.JNJ 5.UNH 6.CELG 7.VRTX 8.PFE 9.ILMN 10.MRK
2018-03-31	187	US$25.7亿	29	1GILD 2CELG 3AMGN 主要持股2018-03-31 1.GILD 2.CELG 3.AMGN 4.JNJ 5.BIIB 6.VRTX 7.UNH 8.PFE 9.N59465 10.MRK
2017-12-31	161	US$25.9亿	28	1GILD 2CELG 3AMGN 主要持股2017-12-31 1.GILD 2.CELG 3.AMGN 4.BIIB 5.JNJ 6.VRTX 7.ALXN 8.MRK 9.N59465 10.UNH
2017-09-30	152	US$28.0亿	19	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2017-09-30 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.AMGN 5.VRTX 6.ALXN 7.JNJ 8.MRK 9.INCY 10.REGN
2017-06-30	144	US$27.0亿	18	1CELG 2GILD 3BIIB 主要持股2017-06-30 1.CELG 2.GILD 3.BIIB 4.AMGN 5.VRTX 6.JNJ 7.MRK 8.REGN 9.ALXN 10.INCY
2017-03-31	139	US$25.8亿	25	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2017-03-31 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.VRTX 5.AMGN 6.ALXN 7.INCY 8.JNJ 9.MRK 10.G0177J
2016-12-31	143	US$23.5亿	22	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2016-12-31 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.ALXN 5.G0177J 6.INCY 7.VRTX 8.MRK 9.REGN 10.ABT
2016-09-30	142	US$26.0亿	28	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2016-09-30 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.G0177J 5.ALXN 6.VRTX 7.INCY 8.MRK 9.BMRN 10.REGN
2016-06-30	156	US$24.5亿	25	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2016-06-30 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.G0177J 5.VRTX 6.ALXN 7.INCY 8.MDT 9.BMRN 10.REGN
2016-03-31	140	US$23.5亿	30	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2016-03-31 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.G0177J 5.ALXN 6.VRTX 7.INCY 8.ILMN 9.REGN 10.PFE
2015-12-31	134	US$27.6亿	30	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2015-12-31 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.VRTX 5.G0177J 6.ALXN 7.JNJ 8.INCY 9.TEVA 10.REGN
2015-09-30	160	US$27.8亿	38	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2015-09-30 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.INCY 5.VRTX 6.ALXN 7.G0177J 8.JNJ 9.N59465 10.TEVA
2015-06-30	116	US$27.6亿	40	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2015-06-30 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.N59465 5.VRTX 6.ALXN 7.G0177J 8.AMGN 9.REGN 10.INCY
2015-03-31	116	US$25.2亿	42	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2015-03-31 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.G0083B 5.ALXN 6.INCY 7.REGN 8.ABBV 9.BMRN 10.TEVA
2014-12-31	96	US$21.4亿	30	1CELG 2GILD 3BIIB 主要持股2014-12-31 1.CELG 2.GILD 3.BIIB 4.ALXN 5.VRTX 6.REGN 7.G0083B 8.INCY 9.AMGN 10.82481R
2014-09-30	108	US$21.3亿	68	1GILD 2CELG 3ALXN 主要持股2014-09-30 1.GILD 2.CELG 3.ALXN 4.VRTX 5.AMGN 6.REGN 7.G0083B 8.BIIB 9.INCY 10.PFE
2014-06-30	64	US$10.9亿	25	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2014-06-30 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.REGN 5.AMGN 6.ALXN 7.VRTX 8.G0083B 9.INCY 10.628530
2014-03-31	61	US$10.0亿	25	1GILD 2CELG 3REGN 主要持股2014-03-31 1.GILD 2.CELG 3.REGN 4.AMGN 5.BIIB 6.ALXN 7.G0083B 8.VRTX 9.628530 10.INCY
2013-12-31	57	US$9.5亿	41	1GILD 2CELG 3REGN 主要持股2013-12-31 1.GILD 2.CELG 3.REGN 4.BIIB 5.ALXN 6.AMGN 7.VRTX 8.G0083B 9.PRGO 10.IBB
2013-09-30	63	US$9.0亿	29	1GILD 2REGN 3CELG 主要持股2013-09-30 1.GILD 2.REGN 3.CELG 4.BIIB 5.AMGN 6.ALXN 7.VRTX 8.PRGO 9.PBYI 10.628530
2013-06-30	60	US$7.4亿	0	1GILD 2REGN 3CELG 主要持股2013-06-30 1.GILD 2.REGN 3.CELG 4.BIIB 5.VRTX 6.ALXN 7.PBYI 8.PRGO 9.683399 10.AMGN

本季持股变动

Tekla Capital Management LLC 于截至 2023-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Tekla Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tekla Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.6亿，分布在 166 个已申报仓位之中。

Tekla Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tekla Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Amgen INC (AMGN) — US$1.4亿 (5.4%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1.2亿 (4.7%) 3. Gilead Sciences INC (GILD) — US$1.2亿 (4.6%) 4. Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — US$1.2亿 (4.5%) 5. Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX) — US$1.1亿 (4.4%)

Tekla Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Tekla Capital Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Tekla Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tekla Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 100.0%

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集中度6.8

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Bellevue Group AG

CIK 0001674546

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集中度11.1

持仓稳定性66.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vertex Pharmaceuticals INC

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Tekla Capital Management LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001300336

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$25.6亿

申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 166

Tekla Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$25.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: —

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	5.36%	—	+10.90%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	4.68%	—	—
3	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	4.63%	—	-1.67%
4	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	4.54%	—	+12.84%
5	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	4.38%	—	-3.72%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.92%	—	-26.15%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	3.89%	—	-11.62%
8	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.29%	—	+31.88%
9	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.88%	—	+6.65%
10	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	2.76%	—	+2.91%
11	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	2.74%	—	-1.61%
12	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	2.47%	—	-3.19%
13	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.36%	—	-11.45%
14	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.33%	—	-8.48%
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.02%	—	+5.64%
16	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.98%	—	—
17	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	1.63%	—	+6.67%
18	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.39%	—	+16.22%
19	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.34%	—	+35.12%
20	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.19%	—	-0.03%
21	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.15%	—	—
22	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	1.15%	—	—
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.15%	—	-30.93%
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.12%	—	-25.47%
25	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.06%	—	—
26	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.06%	—	-47.25%
27	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.04%	—	-6.77%
28	ARGX	Argenx Se - Adr	股票-医疗保健	1.00%	—	-25.77%
29	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.98%	—	-7.10%
30	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.97%	—	+13.34%
31	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.96%	—	+72.90%
32	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.92%	—	—
33	CRL	Charles River Laboratories	股票-医疗保健	0.91%	—	-5.84%
34	SGENUSD	Seagen INC	股票-其他	0.85%	—	-50.00%
35	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-37.18%
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.78%	—	+10.29%
37	✓	Oculis Holding AG	股票-其他	0.74%	—	—
38	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	0.73%	—	—
39	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	0.72%	—	—
40	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-医疗保健	0.72%	—	-29.76%
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.70%	—	+10.78%
42	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	0.64%	—	—
43	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.62%	—	+28.21%
44	BAX	Baxter International INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+381.89%
45	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.54%	—	—
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.54%	—	—
47	✓		股票-其他	0.50%	—	+9.59%
48	PODD	Insulet CORP	股票-医疗保健	0.49%	—	—
49	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	0.48%	—	-26.71%
50	ASND	Ascendis Pharma A/S	股票-其他	0.48%	—	+12.12%

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.3%

近4个季度表现

+25.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -15.7%
年化表现: +8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.38
卡玛比率: +0.51
信息比率: -0.72
跟踪误差: +13.5%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: -11.2%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.6
行业分散度: 0%
偏度: 0
峰度: -0.82
上行潜力: +2.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-06-30	166	US$25.6亿	0	1AMGN 2JNJ 3GILD 主要持股2023-06-30 1.AMGN 2.JNJ 3.GILD 4.REGN 5.VRTX 6.LLY 7.UNH 8.MRK 9.ABBV 10.BIIB
2023-03-31	177	US$26.3亿	0	1AMGN 2GILD 3REGN 主要持股2023-03-31 1.AMGN 2.GILD 3.REGN 4.JNJ 5.UNH 6.VRTX 7.LLY 8.ABBV 9.ILMN 10.PFE
2022-12-31	172	US$26.5亿	0	1UNH 2AMGN 3GILD 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.AMGN 3.GILD 4.JNJ 5.LLY 6.VRTX 7.REGN 8.ABBV 9.ABT 10.PFE
2022-09-30	169	US$24.4亿	0	1UNH 2JNJ 3AMGN 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.JNJ 3.AMGN 4.GILD 5.VRTX 6.LLY 7.ABT 8.REGN 9.ABBV 10.AZNN
2022-06-30	177	US$25.4亿	0	1UNH 2AMGN 3GILD 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.AMGN 3.GILD 4.VRTX 5.JNJ 6.ABBV 7.REGN 8.AZNN 9.G46188 10.ABT
2022-03-31	175	US$28.5亿	0	1UNH 2AMGN 3REGN 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.AMGN 3.REGN 4.G46188 5.GILD 6.JNJ 7.ABBV 8.VRTX 9.ILMN 10.ABT
2021-12-31	171	US$31.1亿	0	1UNH 2MRNA 3AMGN 主要持股2021-12-31 1.UNH 2.MRNA 3.AMGN 4.GILD 5.TMO 6.G46188 7.REGN 8.JNJ 9.ILMN 10.ABT
2021-09-30	172	US$31.1亿	0	1MRNA 2AMGN 3UNH 主要持股2021-09-30 1.MRNA 2.AMGN 3.UNH 4.GILD 5.G46188 6.REGN 7.TMO 8.JNJ 9.ILMN 10.ABT
2021-06-30	189	US$30.8亿	97	1UNH 2AMGN 3GILD 主要持股2021-06-30 1.UNH 2.AMGN 3.GILD 4.MRNA 5.ILMN 6.G46188 7.ABT 8.JNJ 9.VRTX 10.REGN
2021-03-31	196	US$29.1亿	34	1GILD 2AMGN 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.GILD 2.AMGN 3.JNJ 4.ILMN 5.ABT 6.VRTX 7.UNH 8.G46188 9.REGN 10.BIIB
2020-12-31	200	US$28.5亿	44	1AMGN 2ILMN 3REGN 主要持股2020-12-31 1.AMGN 2.ILMN 3.REGN 4.JNJ 5.GILD 6.ALXN 7.UNH 8.VRTX 9.ABBV 10.MDT
2020-09-30	204	US$26.7亿	31	1AMGN 2REGN 3VRTX 主要持股2020-09-30 1.AMGN 2.REGN 3.VRTX 4.GILD 5.MRK 6.ILMN 7.JNJ 8.ABBV 9.SGENEUR 10.PFE
2020-06-30	222	US$26.3亿	29	1AMGN 2VRTX 3GILD 主要持股2020-06-30 1.AMGN 2.VRTX 3.GILD 4.REGN 5.JNJ 6.UNH 7.ILMN 8.MRK 9.BIIB 10.BMY
2020-03-31	217	US$22.1亿	28	1GILD 2AMGN 3VRTX 主要持股2020-03-31 1.GILD 2.AMGN 3.VRTX 4.JNJ 5.BIIB 6.REGN 7.MRK 8.ILMN 9.PFE 10.UNH
2019-12-31	214	US$26.4亿	32	1AMGN 2JNJ 3GILD 主要持股2019-12-31 1.AMGN 2.JNJ 3.GILD 4.MRK 5.VRTX 6.ILMN 7.BIIB 8.PFE 9.REGN 10.UNH
2019-09-30	192	US$22.9亿	20	1CELG 2AMGN 3GILD 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.AMGN 3.GILD 4.JNJ 5.MRK 6.VRTX 7.PFE 8.ILMN 9.UNH 10.BIIB
2019-06-30	197	US$24.5亿	14	1CELG 2AMGN 3GILD 主要持股2019-06-30 1.CELG 2.AMGN 3.GILD 4.JNJ 5.VRTX 6.PFE 7.MRK 8.UNH 9.ILMN 10.BIIB
2019-03-31	194	US$24.6亿	25	1CELG 2AMGN 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.CELG 2.AMGN 3.JNJ 4.GILD 5.PFE 6.MRK 7.VRTX 8.UNH 9.BIIB 10.ILMN
2018-12-31	203	US$23.4亿	25	1JNJ 2AMGN 3BIIB 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.AMGN 3.BIIB 4.GILD 5.UNH 6.CELG 7.ILMN 8.VRTX 9.PFE 10.MRK
2018-09-30	212	US$27.6亿	23	1GILD 2AMGN 3BIIB 主要持股2018-09-30 1.GILD 2.AMGN 3.BIIB 4.JNJ 5.CELG 6.UNH 7.ILMN 8.VRTX 9.ALXN 10.N59465
2018-06-30	180	US$26.4亿	19	1GILD 2AMGN 3BIIB 主要持股2018-06-30 1.GILD 2.AMGN 3.BIIB 4.JNJ 5.UNH 6.CELG 7.VRTX 8.PFE 9.ILMN 10.MRK
2018-03-31	187	US$25.7亿	29	1GILD 2CELG 3AMGN 主要持股2018-03-31 1.GILD 2.CELG 3.AMGN 4.JNJ 5.BIIB 6.VRTX 7.UNH 8.PFE 9.N59465 10.MRK
2017-12-31	161	US$25.9亿	28	1GILD 2CELG 3AMGN 主要持股2017-12-31 1.GILD 2.CELG 3.AMGN 4.BIIB 5.JNJ 6.VRTX 7.ALXN 8.MRK 9.N59465 10.UNH
2017-09-30	152	US$28.0亿	19	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2017-09-30 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.AMGN 5.VRTX 6.ALXN 7.JNJ 8.MRK 9.INCY 10.REGN
2017-06-30	144	US$27.0亿	18	1CELG 2GILD 3BIIB 主要持股2017-06-30 1.CELG 2.GILD 3.BIIB 4.AMGN 5.VRTX 6.JNJ 7.MRK 8.REGN 9.ALXN 10.INCY
2017-03-31	139	US$25.8亿	25	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2017-03-31 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.VRTX 5.AMGN 6.ALXN 7.INCY 8.JNJ 9.MRK 10.G0177J
2016-12-31	143	US$23.5亿	22	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2016-12-31 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.ALXN 5.G0177J 6.INCY 7.VRTX 8.MRK 9.REGN 10.ABT
2016-09-30	142	US$26.0亿	28	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2016-09-30 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.G0177J 5.ALXN 6.VRTX 7.INCY 8.MRK 9.BMRN 10.REGN
2016-06-30	156	US$24.5亿	25	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2016-06-30 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.G0177J 5.VRTX 6.ALXN 7.INCY 8.MDT 9.BMRN 10.REGN
2016-03-31	140	US$23.5亿	30	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2016-03-31 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.G0177J 5.ALXN 6.VRTX 7.INCY 8.ILMN 9.REGN 10.PFE
2015-12-31	134	US$27.6亿	30	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2015-12-31 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.VRTX 5.G0177J 6.ALXN 7.JNJ 8.INCY 9.TEVA 10.REGN
2015-09-30	160	US$27.8亿	38	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2015-09-30 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.INCY 5.VRTX 6.ALXN 7.G0177J 8.JNJ 9.N59465 10.TEVA
2015-06-30	116	US$27.6亿	40	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2015-06-30 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.N59465 5.VRTX 6.ALXN 7.G0177J 8.AMGN 9.REGN 10.INCY
2015-03-31	116	US$25.2亿	42	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2015-03-31 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.G0083B 5.ALXN 6.INCY 7.REGN 8.ABBV 9.BMRN 10.TEVA
2014-12-31	96	US$21.4亿	30	1CELG 2GILD 3BIIB 主要持股2014-12-31 1.CELG 2.GILD 3.BIIB 4.ALXN 5.VRTX 6.REGN 7.G0083B 8.INCY 9.AMGN 10.82481R
2014-09-30	108	US$21.3亿	68	1GILD 2CELG 3ALXN 主要持股2014-09-30 1.GILD 2.CELG 3.ALXN 4.VRTX 5.AMGN 6.REGN 7.G0083B 8.BIIB 9.INCY 10.PFE
2014-06-30	64	US$10.9亿	25	1GILD 2CELG 3BIIB 主要持股2014-06-30 1.GILD 2.CELG 3.BIIB 4.REGN 5.AMGN 6.ALXN 7.VRTX 8.G0083B 9.INCY 10.628530
2014-03-31	61	US$10.0亿	25	1GILD 2CELG 3REGN 主要持股2014-03-31 1.GILD 2.CELG 3.REGN 4.AMGN 5.BIIB 6.ALXN 7.G0083B 8.VRTX 9.628530 10.INCY
2013-12-31	57	US$9.5亿	41	1GILD 2CELG 3REGN 主要持股2013-12-31 1.GILD 2.CELG 3.REGN 4.BIIB 5.ALXN 6.AMGN 7.VRTX 8.G0083B 9.PRGO 10.IBB
2013-09-30	63	US$9.0亿	29	1GILD 2REGN 3CELG 主要持股2013-09-30 1.GILD 2.REGN 3.CELG 4.BIIB 5.AMGN 6.ALXN 7.VRTX 8.PRGO 9.PBYI 10.628530
2013-06-30	60	US$7.4亿	0	1GILD 2REGN 3CELG 主要持股2013-06-30 1.GILD 2.REGN 3.CELG 4.BIIB 5.VRTX 6.ALXN 7.PBYI 8.PRGO 9.683399 10.AMGN

本季持股变动

Tekla Capital Management LLC 于截至 2023-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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