CIK: 0001834874
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51
Audent Global Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 52.1%。
Audent Global Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MTUM
-80.7% -US$990.7万
减仓 GOOGL
-60.8% -US$940.5万
加仓 MSFT
+2.4% -US$175.1万
加仓 MDY
-20.9% -US$12.4万
减仓 SPY
-41.1% -US$688.3万
减仓 XLI
-69.6% -US$243.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.81% | -1.13% | -41.07% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.11% | +0.63% | -25.58% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.32% | +1.20% | +2.35% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.28% | -4.02% | -60.80% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.53% | -0.18% | -39.73% | |
| 6 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 4.48% | +1.06% | -19.07% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 4.01% | +0.47% | -20.50% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.96% | -4.82% | -80.74% | |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.38% | +1.16% | -20.93% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.37% | +1.13% | -17.78% | |
| 11 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 3.15% | +0.10% | -15.28% | |
| 12 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.97% | +0.62% | -23.03% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.94% | — | -7.05% | |
| 14 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.15% | -36.35% | |
| 15 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 2.56% | -0.07% | -38.31% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.46% | +0.19% | -20.72% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 2.27% | -0.64% | -48.70% | |
| 18 | DUOL | Duolingo | 股票-科技 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 19 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.97% | +0.97% | -14.12% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.82% | -0.77% | -51.18% | |
| 21 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 22 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.55% | -25.97% | |
| 23 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 1.37% | -0.35% | -34.75% | |
| 24 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-其他 | 1.37% | +0.20% | -56.75% | |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.31% | +0.19% | -38.22% | |
| 26 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 1.26% | -0.03% | -34.41% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.19% | +0.17% | — | |
| 28 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.13% | -1.13% | -69.57% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.11% | +0.29% | -28.77% | |
| 30 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.10% | -0.08% | -46.58% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.09% | -0.15% | -98.79% | |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.04% | -0.30% | -54.50% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.03% | +0.29% | -7.03% | |
| 34 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 0.95% | +0.29% | -23.76% | |
| 35 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -28.74% | |
| 36 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.74% | -0.30% | -57.30% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | +0.31% | -1.92% | |
| 38 | SMR | Nuscale Power CORP | 股票-工业 | 0.48% | — | -17.45% | |
| 39 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 0.43% | +0.21% | -8.51% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | +0.09% | -16.51% | |
| 41 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.42% | +0.01% | -21.24% | |
| 42 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.41% | -0.03% | -32.98% | |
| 43 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -21.93% | |
| 44 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.15% | -58.38% | |
| 45 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.32% | — | -5.69% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | -2.06% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.36% | -68.96% | |
| 48 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.24% | -0.46% | -77.42% | |
| 49 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 50 | ROKU | Roku INC | 股票-通信服务 | 0.20% | — | -3.49% |
Q3 2026表现
-3.8%
近4个季度表现
+16.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 51 | US$1.0亿 | 52 | |
| 2025-12-31 | 52 | US$1.6亿 | 24 | |
| 2025-09-30 | 51 | US$1.4亿 | 52 | |
| 2025-06-30 | 52 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 50 | US$1.2亿 | 30 | |
| 2024-12-31 | 50 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 43 | US$5862.4万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 48 | US$9603.8万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 46 | US$9775.2万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 51 | US$8454.8万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 66 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 55 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 45 | US$7142.4万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 49 | US$5858.1万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 46 | US$7337.7万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 47 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 49 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 46 | US$2.4亿 | 0 |
Audent Global Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Duolingo (DUOL); 新建仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 清仓: Docusign INC (DOCU); 清仓: Live Nation Entertainment In (LYV); 新建仓: Slb LTD (SLB).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-03-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002107705
申报总市值
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2026-03-31
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资产规模与本机构相差仅 0.1%
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US$1.0亿
14 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
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366 stks
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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
CIK 0000810386
申报总市值
US$4.2亿
31 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us