Nilsine Partners, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001913043

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 416

Nilsine Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 416 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.8亿，季度换手率为 37.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.77
持仓稳定性: 37.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.18
多样化: 100
仓位均衡度: 77.6

Nilsine Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 416 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FDN
-97.8%　-US$2159.9万
减仓 FXU
-94.2%　-US$2106.5万
加仓 FBT
+1714.6%　US$1830.6万
加仓 MU
+85.7%　US$1094.0万
加仓 CPAI
+300.7%　US$804.8万
减仓 COWG
-95.0%　-US$667.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 416 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	7.13%	-0.15%	-1.96%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.57%	—	+2.37%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.04%	+0.34%	+7.32%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.20%	-0.02%	-9.25%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.12%	+0.09%	+2.13%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.02%	+0.49%	-3.00%
7	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	1.83%	—	-35.87%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.68%	—	-9.95%
9	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	1.58%	+1.58%	NEW
10	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	1.52%	+1.43%	+1714.56%
11	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	ETF-科技型	1.47%	+1.47%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.40%	-0.33%	+2.31%
13	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	1.37%	-0.56%	-23.65%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.28%	+0.18%	+11.11%
15	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.27%	—	-0.09%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.21%	+0.82%	+85.67%
17	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	1.12%	—	+3.20%
18	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.11%	—	-9.98%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.06%	+0.05%	+12.44%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.99%	+0.28%	-1.03%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.96%	—	-9.32%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	—	+12.27%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	+13.96%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.81%	—	+5.60%
25	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	ETF-其他	0.80%	+0.61%	+300.68%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	+0.14%	+9.14%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.79%	+0.08%	+9.71%
28	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	0.79%	+0.49%	+175.01%
29	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.78%	+0.53%	+117.27%
30	EIS	Ishares Msci Israel ETF	ETF-其他	0.78%	+0.51%	+179.50%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.78%	—	+9.01%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.77%	—	-1.37%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.75%	—	+8.64%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.74%	—	+6.12%
35	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.73%	—	+6.56%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	+0.11%	-1.95%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.26%	-22.25%
38	EPU	Ishares Msci Peru And Global	ETF-其他	0.72%	+0.38%	+112.66%
39	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.26%	-22.40%
40	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.65%	—	+21.04%
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.63%	+0.17%	+3.64%
43	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.62%	+0.28%	+42.77%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.61%	—	+10.50%
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.57%	+0.26%	+2.17%
46	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.57%	—	+11.11%
47	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.57%	—	+4.88%
48	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.54%	—	-4.73%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	+3.50%
50	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.47%	—	-5.45%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.68
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.05
峰度: -0.37
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	416	US$12.8亿	37	1ATO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.ATO 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.AMZN 6.LRCX 7.FTXL 8.SPY 9.FXN 10.FBT
2025-12-31	400	US$11.5亿	23	1ATO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.ATO 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.AMZN 6.SPY 7.FTXL 8.FXU 9.MISL 10.FXO
2025-09-30	399	US$11.1亿	38	1ATO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.ATO 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.FDN 6.FXU 7.SPY 8.FXR 9.AMZN 10.FXO
2025-06-30	379	US$9.9亿	0	1ATO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.ATO 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.AMZN 6.SPY 7.FDN 8.KR 9.MSFT 10.FXR
2025-03-31	359	US$9.1亿	0	1ATO 2AAPL 3FDN 主要持股2025-03-31 1.ATO 2.AAPL 3.FDN 4.FXR 5.AVGO 6.QTEC 7.AMZN 8.SPY 9.KR 10.NVDA
2024-12-31	363	US$9.3亿	0	1ATO 2AAPL 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.ATO 2.AAPL 3.AVGO 4.FDN 5.NVDA 6.AMZN 7.FXR 8.QTEC 9.FXD 10.MSFT
2024-09-30	342	US$7.7亿	0	1AAPL 2AVGO 3FXR 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.FXR 4.NVDA 5.FDN 6.QTEC 7.FTXL 8.FXD 9.AMZN 10.SPY
2024-06-30	322	US$7.5亿	0	1AAPL 2FTXL 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FTXL 3.AVGO 4.NVDA 5.QTEC 6.FDN 7.AMZN 8.FXR 9.MSFT 10.FXD
2024-03-31	331	US$7.3亿	0	1AAPL 2FXR 3FTXL 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.FXR 3.FTXL 4.FDN 5.QTEC 6.FXD 7.AVGO 8.AMZN 9.MSFT 10.SPY
2023-12-31	319	US$6.5亿	0	1AAPL 2AVGO 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.KR 7.SGI 8.FTXL 9.FDN 10.LRCXEUR
2023-09-30	348	US$6.6亿	0	1AAPL 2ATO 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ATO 3.AMZN 4.VGSH 5.MSFT 6.SPY 7.KR 8.AVGO 9.FDN 10.FXR
2023-06-30	345	US$6.8亿	0	1AAPL 2ATO 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ATO 3.VGSH 4.SHV 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.KR 9.AVGO 10.DBP
2023-03-31	335	US$6.4亿	0	1ATO 2AAPL 3VGSH 主要持股2023-03-31 1.ATO 2.AAPL 3.VGSH 4.VNLA 5.SHV 6.KR 7.SPY 8.MSFT 9.DBP 10.AMZN

本季持股变动

Nilsine Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: First Trust Financial Alphad (FXO); 新建仓: First Trust Energy Alphadex (FXN); 新建仓: First Trust Nasdaq Transport (FTXR); 新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清仓: Autonation INC (AN).

Nilsine Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+1.4%	+1714.56%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.8%	+85.67%	加仓
3	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	+0.6%	+300.68%	加仓
4	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.5%	+117.27%	加仓
5	EIS	Ishares Msci Israel ETF	+0.5%	+179.50%	加仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	-3.00%	减仓
7	EWI	Ishares Msci Italy ETF	+0.5%	+175.01%	加仓
8	EPU	Ishares Msci Peru And Global	+0.4%	+112.66%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+7.32%	加仓
10	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-1.03%	减仓
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	+42.77%	加仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+2.17%	加仓
13	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+68.40%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+11.11%	加仓
15	ATI	Ati INC	+0.2%	+109.73%	加仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+3.64%	加仓
17	EAT	Brinker International INC	+0.2%	+804.02%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.14%	加仓
19	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+7.33%	加仓
20	GLW	Corning INC	+0.1%	-12.73%	减仓
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.95%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.13%	加仓
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+9.71%	加仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+12.44%	加仓
25	AVGO	Broadcom INC	0%	-9.25%	减仓
26	ATO	Atmos Energy CORP	-0.2%	-1.96%	减仓
27	GEN	Gen Digital INC	-0.2%	-59.13%	减仓
28	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.3%	-22.40%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-22.25%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.31%	加仓
31	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	-0.6%	-23.65%	减仓
32	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.6%	-95.00%	减仓
33	FXU	First Trust Utilities Alphad	-1.8%	-94.18%	减仓
34	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-1.9%	-97.75%	减仓
35	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	清仓
36	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建仓
37	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建仓
38	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
39	AN	Autonation INC	—	EXIT	清仓
40	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建仓
42	LYV	Live Nation Entertainment In	—	EXIT	清仓
43	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	—	EXIT	清仓
44	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
45	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
46	BDC	Belden INC	—	EXIT	清仓
47	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清仓
48	EHABUSD	Enhabit INC	—	NEW	新建仓
49	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建仓
50	ACM	Aecom	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nilsine Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nilsine Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.8亿，分布在 416 个已申报仓位之中。

Nilsine Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nilsine Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Atmos Energy CORP (ATO) — US$9120.1万 (7.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5848.9万 (4.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3892.0万 (3.0%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$2812.2万 (2.2%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2713.4万 (2.1%)

Nilsine Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nilsine Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: First Trust Financial Alphad (FXO); 新建仓: First Trust Energy Alphadex (FXN); 新建仓: First Trust Nasdaq Transport (FTXR); 新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清仓: Autonation INC (AN)

Nilsine Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nilsine Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.0% • Financials: 10.3% • Consumer Discretionary: 10.0% • Communication Services: 9.6% • Consumer Staples: 9.2% • Health Care: 7.2%

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CIK: 0001913043

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 416

Nilsine Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 416 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.8亿，季度换手率为 37.5%。

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集中度: 5.77
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FDN
-97.8%　-US$2159.9万
减仓 FXU
-94.2%　-US$2106.5万
加仓 FBT
+1714.6%　US$1830.6万
加仓 MU
+85.7%　US$1094.0万
加仓 CPAI
+300.7%　US$804.8万
减仓 COWG
-95.0%　-US$667.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 416 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	7.13%	-0.15%	-1.96%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.57%	—	+2.37%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.04%	+0.34%	+7.32%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.20%	-0.02%	-9.25%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.12%	+0.09%	+2.13%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.02%	+0.49%	-3.00%
7	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	1.83%	—	-35.87%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.68%	—	-9.95%
9	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	1.58%	+1.58%	NEW
10	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	1.52%	+1.43%	+1714.56%
11	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	ETF-科技型	1.47%	+1.47%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.40%	-0.33%	+2.31%
13	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	1.37%	-0.56%	-23.65%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.28%	+0.18%	+11.11%
15	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.27%	—	-0.09%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.21%	+0.82%	+85.67%
17	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	1.12%	—	+3.20%
18	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.11%	—	-9.98%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.06%	+0.05%	+12.44%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.99%	+0.28%	-1.03%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.96%	—	-9.32%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	—	+12.27%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	+13.96%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.81%	—	+5.60%
25	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	ETF-其他	0.80%	+0.61%	+300.68%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	+0.14%	+9.14%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.79%	+0.08%	+9.71%
28	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	0.79%	+0.49%	+175.01%
29	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.78%	+0.53%	+117.27%
30	EIS	Ishares Msci Israel ETF	ETF-其他	0.78%	+0.51%	+179.50%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.78%	—	+9.01%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.77%	—	-1.37%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.75%	—	+8.64%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.74%	—	+6.12%
35	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.73%	—	+6.56%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	+0.11%	-1.95%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.26%	-22.25%
38	EPU	Ishares Msci Peru And Global	ETF-其他	0.72%	+0.38%	+112.66%
39	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.26%	-22.40%
40	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.65%	—	+21.04%
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.63%	+0.17%	+3.64%
43	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.62%	+0.28%	+42.77%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.61%	—	+10.50%
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.57%	+0.26%	+2.17%
46	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.57%	—	+11.11%
47	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.57%	—	+4.88%
48	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.54%	—	-4.73%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	+3.50%
50	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.47%	—	-5.45%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.68
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.05
峰度: -0.37
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	416	US$12.8亿	37	1ATO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.ATO 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.AMZN 6.LRCX 7.FTXL 8.SPY 9.FXN 10.FBT
2025-12-31	400	US$11.5亿	23	1ATO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.ATO 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.AMZN 6.SPY 7.FTXL 8.FXU 9.MISL 10.FXO
2025-09-30	399	US$11.1亿	38	1ATO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.ATO 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.FDN 6.FXU 7.SPY 8.FXR 9.AMZN 10.FXO
2025-06-30	379	US$9.9亿	0	1ATO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.ATO 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.AMZN 6.SPY 7.FDN 8.KR 9.MSFT 10.FXR
2025-03-31	359	US$9.1亿	0	1ATO 2AAPL 3FDN 主要持股2025-03-31 1.ATO 2.AAPL 3.FDN 4.FXR 5.AVGO 6.QTEC 7.AMZN 8.SPY 9.KR 10.NVDA
2024-12-31	363	US$9.3亿	0	1ATO 2AAPL 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.ATO 2.AAPL 3.AVGO 4.FDN 5.NVDA 6.AMZN 7.FXR 8.QTEC 9.FXD 10.MSFT
2024-09-30	342	US$7.7亿	0	1AAPL 2AVGO 3FXR 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.FXR 4.NVDA 5.FDN 6.QTEC 7.FTXL 8.FXD 9.AMZN 10.SPY
2024-06-30	322	US$7.5亿	0	1AAPL 2FTXL 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FTXL 3.AVGO 4.NVDA 5.QTEC 6.FDN 7.AMZN 8.FXR 9.MSFT 10.FXD
2024-03-31	331	US$7.3亿	0	1AAPL 2FXR 3FTXL 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.FXR 3.FTXL 4.FDN 5.QTEC 6.FXD 7.AVGO 8.AMZN 9.MSFT 10.SPY
2023-12-31	319	US$6.5亿	0	1AAPL 2AVGO 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.KR 7.SGI 8.FTXL 9.FDN 10.LRCXEUR
2023-09-30	348	US$6.6亿	0	1AAPL 2ATO 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ATO 3.AMZN 4.VGSH 5.MSFT 6.SPY 7.KR 8.AVGO 9.FDN 10.FXR
2023-06-30	345	US$6.8亿	0	1AAPL 2ATO 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ATO 3.VGSH 4.SHV 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.KR 9.AVGO 10.DBP
2023-03-31	335	US$6.4亿	0	1ATO 2AAPL 3VGSH 主要持股2023-03-31 1.ATO 2.AAPL 3.VGSH 4.VNLA 5.SHV 6.KR 7.SPY 8.MSFT 9.DBP 10.AMZN

本季持股变动

Nilsine Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+1.4%	+1714.56%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.8%	+85.67%	加仓
3	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	+0.6%	+300.68%	加仓
4	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.5%	+117.27%	加仓
5	EIS	Ishares Msci Israel ETF	+0.5%	+179.50%	加仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	-3.00%	减仓
7	EWI	Ishares Msci Italy ETF	+0.5%	+175.01%	加仓
8	EPU	Ishares Msci Peru And Global	+0.4%	+112.66%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+7.32%	加仓
10	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-1.03%	减仓
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	+42.77%	加仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+2.17%	加仓
13	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+68.40%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+11.11%	加仓
15	ATI	Ati INC	+0.2%	+109.73%	加仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+3.64%	加仓
17	EAT	Brinker International INC	+0.2%	+804.02%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.14%	加仓
19	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+7.33%	加仓
20	GLW	Corning INC	+0.1%	-12.73%	减仓
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.95%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.13%	加仓
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+9.71%	加仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+12.44%	加仓
25	AVGO	Broadcom INC	0%	-9.25%	减仓
26	ATO	Atmos Energy CORP	-0.2%	-1.96%	减仓
27	GEN	Gen Digital INC	-0.2%	-59.13%	减仓
28	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.3%	-22.40%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-22.25%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.31%	加仓
31	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	-0.6%	-23.65%	减仓
32	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.6%	-95.00%	减仓
33	FXU	First Trust Utilities Alphad	-1.8%	-94.18%	减仓
34	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-1.9%	-97.75%	减仓
35	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	清仓
36	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建仓
37	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建仓
38	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
39	AN	Autonation INC	—	EXIT	清仓
40	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建仓
42	LYV	Live Nation Entertainment In	—	EXIT	清仓
43	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	—	EXIT	清仓
44	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
45	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
46	BDC	Belden INC	—	EXIT	清仓
47	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清仓
48	EHABUSD	Enhabit INC	—	NEW	新建仓
49	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建仓
50	ACM	Aecom	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看