CIK: 0001415201
申报总市值
US$12.8亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 278
SPC Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 278 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$12.8亿，季度换手率为 43.9%。
SPC Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 278 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 GSEW
-4.7% -US$6292.2万
减仓 IEFA
+1.8% -US$5097.4万
加仓 SPDW
+7.4% US$5901.2万
加仓 IEMG
+1.6% US$2331.7万
减仓 IYW
-2.7% -US$1724.8万
加仓 VV
-2.0% US$1825.4万
仅显示前 200 大持股（共 278 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 7.86% | +1.35% | +44.86% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.42% | +4.50% | +7.36% | |
| 3 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-其他 | 3.41% | +0.15% | +3.94% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 3.33% | +0.83% | -40.02% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.08% | — | -17.88% | |
| 6 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.97% | -0.23% | +2.76% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.79% | -0.01% | -1.14% | |
| 8 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 2.44% | +0.68% | +17.81% | |
| 9 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 2.34% | +0.25% | +0.18% | |
| 10 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.21% | +0.01% | -0.58% | |
| 11 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.20% | +0.31% | +1.16% | |
| 12 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.19% | — | +2.87% | |
| 13 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.16% | — | +2.86% | |
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.14% | +0.06% | -0.02% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.12% | +0.21% | -1.94% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.11% | +1.78% | +1.60% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.98% | +0.26% | +5.53% | |
| 18 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 1.73% | -0.05% | -0.34% | |
| 19 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.69% | +0.05% | +0.16% | |
| 20 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.67% | — | -0.27% | |
| 21 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.36% | -0.87% | |
| 22 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.60% | +1.41% | -1.99% | |
| 23 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 1.51% | +0.09% | +0.16% | |
| 24 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.47% | +1.36% | -0.33% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.42% | +0.04% | +0.57% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.23% | +1.31% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.17% | +0.18% | +2.36% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.90% | -4.60% | +1.79% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.08% | +3.37% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | +0.09% | -0.67% | |
| 32 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.08% | +13.58% | |
| 33 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.15% | +11.38% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +0.01% | |
| 35 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +1.94% | |
| 36 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.67% | +0.08% | +3.73% | |
| 37 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.09% | +2.40% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | — | -4.80% | |
| 40 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.63% | — | +3.43% | |
| 41 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.59% | +0.18% | +8.47% | |
| 42 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 0.58% | -5.61% | -4.68% | |
| 43 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 44 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 0.57% | — | +0.40% | |
| 45 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.54% | +0.15% | +10.65% | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.49% | — | +0.11% | |
| 47 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.47% | — | +8.04% | |
| 48 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.47% | — | +9.06% | |
| 49 | PTIN | Pacer Trendpilot Intl ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +4.34% | |
| 50 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.46% | +0.14% | +23.82% |
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+17.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 278 | US$12.8亿 | 44 | |
| 2025-06-30 | 262 | US$11.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 261 | US$11.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 259 | US$11.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 252 | US$11.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 243 | US$10.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 228 | US$10.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 223 | US$9.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 207 | US$8.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 216 | US$9.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 203 | US$8.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 196 | US$8.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 188 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 189 | US$8.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 188 | US$8.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 190 | US$9.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 172 | US$8.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 167 | US$8.2亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 165 | US$7.6亿 | 26 | |
| 2020-12-31 | 158 | US$7.1亿 | 27 | |
| 2020-09-30 | 141 | US$5.8亿 | 38 | |
| 2020-06-30 | 132 | US$4.8亿 | 56 | |
| 2020-03-31 | 133 | US$3.9亿 | 55 | |
| 2019-12-31 | 140 | US$5.5亿 | 22 | |
| 2019-09-30 | 124 | US$4.7亿 | 28 | |
| 2019-06-30 | 128 | US$5.0亿 | 9 | |
| 2019-03-31 | 130 | US$4.7亿 | 50 | |
| 2018-12-31 | 121 | US$3.6亿 | 52 | |
| 2018-09-30 | 133 | US$5.0亿 | 20 | |
| 2018-06-30 | 128 | US$4.6亿 | 75 | |
| 2018-03-31 | 118 | US$4.4亿 | 13 | |
| 2017-12-31 | 120 | US$4.3亿 | 17 | |
| 2017-09-30 | 119 | US$4.0亿 | 16 | |
| 2017-06-30 | 108 | US$3.8亿 | 16 | |
| 2017-03-31 | 108 | US$3.6亿 | 20 | |
| 2016-12-31 | 106 | US$3.3亿 | 53 | |
| 2016-09-30 | 118 | US$3.1亿 | 35 | |
| 2016-06-30 | 110 | US$2.8亿 | 22 | |
| 2016-03-31 | 103 | US$2.6亿 | 59 | |
| 2015-12-31 | 104 | US$2.5亿 | 19 | |
| 2015-09-30 | 103 | US$2.3亿 | 63 | |
| 2015-06-30 | 111 | US$3.6亿 | 26 | |
| 2015-03-31 | 113 | US$3.6亿 | 23 | |
| 2014-12-31 | 107 | US$3.4亿 | 45 | |
| 2014-09-30 | 105 | US$3.4亿 | 16 | |
| 2014-06-30 | 105 | US$3.6亿 | 14 | |
| 2014-03-31 | 100 | US$3.3亿 | 22 | |
| 2013-12-31 | 99 | US$3.2亿 | 19 | |
| 2013-09-30 | 98 | US$2.8亿 | 38 | |
| 2013-06-30 | 92 | US$2.6亿 | 0 |
SPC Financial, Inc. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares US Financials ETF (IYF); 新建仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 清仓: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-03-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2015-03-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001542629
申报总市值
US$12.8亿
417 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001913043
申报总市值
US$12.8亿
416 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001504665
申报总市值
US$12.8亿
621 stks
2023-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0002005660
申报总市值
US$1.6亿
315 stks
2024-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Wisdomtree Floating Rate Tre
CIK 0001332811
申报总市值
US$7.4亿
262 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Wisdomtree Floating Rate Tre
CIK 0001590214
申报总市值
US$24.6亿
453 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Wisdomtree Floating Rate Tre