Eagle Rock Investment Company, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001911407

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 156

EAGLE ROCK INVESTMENT COMPANY, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 24.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.77
持仓稳定性: 24.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.47
多样化: 100
仓位均衡度: 83.18

Eagle Rock Investment Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 KLAC
+899.7%　US$2021.5万
加仓 MU
-48.4%　US$1062.8万
加仓 SYK
+611.6%　US$821.2万
加仓 URI
+51.9%　US$762.0万
加仓 AMAT
-13.1%　US$708.3万
加仓 TSM
-0.7%　US$831.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.15%	—	+0.50%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.42%	+0.14%	-2.98%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.01%	+0.12%	-1.40%
4	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.89%	+2.09%	+899.68%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.58%	+0.59%	-0.67%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.04%	+1.02%	-48.39%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.82%	-0.01%	+2.64%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.73%	—	+5.47%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.41%	—	+1.24%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.40%	—	+2.56%
11	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.34%	-0.21%	+3.14%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.18%	+0.33%	+22.13%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.98%	+0.19%	+30.88%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.92%	+0.69%	-13.15%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.89%	+0.37%	-3.23%
16	AXP	American Express Co	股票-金融	1.87%	-0.08%	+0.59%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.78%	+0.09%	+21.04%
18	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.70%	-0.17%	+13.07%
19	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.63%	+0.82%	+51.95%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.62%	+0.26%	+22.13%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.54%	—	-0.15%
22	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.47%	-0.14%	-5.26%
23	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	1.27%	—	-0.64%
24	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.24%	-0.02%	+9.10%
25	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.24%	+0.06%	-7.22%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.21%	—	-0.16%
27	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.19%	+0.98%	+611.64%
28	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	1.15%	+0.28%	+23.63%
29	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.14%	-0.35%	-0.29%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.02%	-0.48%	-0.62%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.90%	+0.02%	+0.42%
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.88%	+0.04%	+0.08%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.88%	+0.19%	—
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.87%	—	-0.11%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	+3.70%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.81%	-0.32%	-0.27%
37	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.78%	+0.03%	+14.65%
38	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.72%	—	+2.01%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.64%	+0.10%	-9.39%
40	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	0.63%	+0.20%	+13.34%
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.60%	+0.16%	+41.37%
42	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.59%	+0.05%	+16.66%
43	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.59%	—	+0.26%
44	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.59%	—	+2.37%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.54%	—	+21.35%
46	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.54%	-0.44%	-21.62%
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.02%	+23.60%
48	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.51%	—	+1.60%
49	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.51%	+0.23%	+0.96%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.49%	—	+7.61%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+27.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +19.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.59
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.84
信息比率: +0.04
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.56
行业分散度: +10%
偏度: +0.39
峰度: +0.79
上行潜力: +5.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	156	US$8.1亿	24	1BND 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026-06-30 1.BND 2.GOOGL 3.AVGO 4.KLAC 5.TSM 6.MU 7.AAPL 8.JPM 9.META 10.MSFT
2026-03-31	158	US$6.9亿	15	1BND 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.BND 2.GOOGL 3.AVGO 4.TSM 5.META 6.AAPL 7.KLAC 8.JPM 9.MSFT 10.CB
2025-12-31	162	US$7.1亿	18	1BND 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.BND 2.AVGO 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.JPM 8.TSM 9.KLAC 10.CB
2025-09-30	167	US$6.8亿	33	1BND 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.BND 2.AVGO 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.JPM 8.AZO 9.CB 10.KLAC
2025-06-30	158	US$6.3亿	0	1BND 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BND 2.AVGO 3.MSFT 4.META 5.GOOGL 6.JPM 7.CB 8.AAPL 9.AXP 10.AZO
2025-03-31	160	US$5.8亿	0	1BND 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.BND 2.AVGO 3.GOOGL 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.CB 8.JPM 9.AZO 10.V
2024-12-31	151	US$6.0亿	0	1AVGO 2BND 3BSV 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.BND 3.BSV 4.GOOGL 5.BIL 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.JPM 10.CB
2024-09-30	155	US$6.0亿	0	1BND 2AVGO 3BSV 主要持股2024-09-30 1.BND 2.AVGO 3.BSV 4.BIL 5.GOOGL 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.CB 10.JPM
2024-06-30	142	US$5.5亿	0	1BND 2AVGO 3BIL 主要持股2024-06-30 1.BND 2.AVGO 3.BIL 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.MSFT 8.CB 9.JPM 10.META
2024-03-31	143	US$5.4亿	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.JPM 7.CB 8.MSFT 9.META 10.AAPL
2023-12-31	131	US$4.9亿	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.CB 8.JPM 9.MSFT 10.META
2023-09-30	128	US$4.4亿	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.CB 8.CVX 9.JPM 10.MSFT
2023-06-30	128	US$4.6亿	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.JPM 8.MSFT 9.CB 10.CVX
2023-03-31	125	US$4.4亿	0	1BND 2AVGO 3BSV 主要持股2023-03-31 1.BND 2.AVGO 3.BSV 4.BIL 5.GOOGL 6.AAPL 7.CVX 8.CSCO 9.JPM 10.CB
2022-12-31	135	US$4.3亿	0	1BND 2AVGO 3BSV 主要持股2022-12-31 1.BND 2.AVGO 3.BSV 4.CVX 5.CB 6.JPM 7.GOOGL 8.CSCO 9.AAPL 10.JNJ
2022-09-30	122	US$3.8亿	0	1BND 2BSV 3AVGO 主要持股2022-09-30 1.BND 2.BSV 3.AVGO 4.GOOGL 5.AAPL 6.CVX 7.CB 8.JNJ 9.JPM 10.CSCO
2022-06-30	122	US$4.1亿	0	1BND 2BSV 3AVGO 主要持股2022-06-30 1.BND 2.BSV 3.AVGO 4.GOOGL 5.JNJ 6.AAPL 7.CB 8.CVX 9.JPM 10.CSCO
2022-03-31	114	US$4.7亿	0	1BSV 2AVGO 3BND 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.AVGO 3.BND 4.GOOGL 5.AAPL 6.CVX 7.CSCO 8.CB 9.JPM 10.JNJ
2021-12-31	104	US$5.2亿	0	1AVGO 2BSV 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AVGO 2.BSV 3.GOOGL 4.BND 5.AAPL 6.CSCO 7.JPM 8.TSM 9.JNJ 10.CB

本季持股变动

Eagle Rock Investment Company, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Blackstone INC (BX); 清仓: Elevance Health INC (ELV); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 清仓: Fiserv INC (FISV); 清仓: Cme Group INC (CME).

Eagle Rock Investment Company, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KLAC	Kla CORP	+2.1%	+899.68%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+1%	-48.39%	减仓
3	SYK	Stryker CORP	+1%	+611.64%	加仓
4	URI	United Rentals INC	+0.8%	+51.95%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	-13.15%	减仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	-0.67%	减仓
7	BX	Blackstone INC	+0.5%	NEW	新建仓
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-3.23%	减仓
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+22.13%	加仓
10	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.3%	+23.63%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+22.13%	加仓
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+0.96%	加仓
13	LTH	Life Time Group Holdings INC	+0.2%	+13.34%	加仓
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+30.88%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	不变
16	ONTO	Onto Innovation INC	+0.2%	—	不变
17	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.2%	+41.37%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.98%	减仓
19	WD	Walker & Dunlop INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.40%	减仓
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-17.17%	减仓
22	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-9.39%	减仓
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+21.04%	加仓
24	CMI	Cummins INC	+0.1%	-7.22%	减仓
25	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+16.66%	加仓
26	C	Citigroup INC	0%	+0.08%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.93%	加仓
28	APO	Apollo Global Management INC	0%	+14.65%	加仓
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+14.90%	加仓
30	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+0.42%	加仓
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+23.60%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+5.47%	加仓
33	AAPL	Apple INC	0%	+2.64%	加仓
34	WRB	Wr Berkley CORP	0%	+9.10%	加仓
35	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.59%	加仓
36	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	-5.26%	减仓
37	AZO	Autozone INC	-0.2%	+13.07%	加仓
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-54.80%	减仓
39	CME	Cme Group INC	-0.2%	EXIT	清仓
40	CB	Chubb Limited	-0.2%	+3.14%	加仓
41	FISV	Fiserv INC	-0.2%	EXIT	清仓
42	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.3%	-41.77%	减仓
43	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.3%	EXIT	清仓
44	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	-0.27%	减仓
45	ELV	Elevance Health INC	-0.3%	EXIT	清仓
46	COR	Cencora INC	-0.4%	-0.29%	减仓
47	NKE	Nike INC -cl B	-0.4%	-54.02%	减仓
48	HCA	Hca Healthcare INC	-0.4%	-21.62%	减仓
49	CVX	Chevron CORP	-0.5%	-0.62%	减仓
50	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.5%	-58.83%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Eagle Rock Investment Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Eagle Rock Investment Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 156 个已申报仓位之中。

Eagle Rock Investment Company, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Eagle Rock Investment Company, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5782.4万 (7.2%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4382.4万 (5.4%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$4050.3万 (5.0%) 4. Kla CORP (KLAC) — US$3949.6万 (4.9%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2890.1万 (3.6%)

Eagle Rock Investment Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Eagle Rock Investment Company, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Blackstone INC (BX); 清仓: Elevance Health INC (ELV); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 清仓: Fiserv INC (FISV); 清仓: Cme Group INC (CME)

Eagle Rock Investment Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Eagle Rock Investment Company, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.1% • Financials: 18.3% • Communication Services: 13.6% • Health Care: 13.1% • Industrials: 7.2% • Consumer Discretionary: 4.3%

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US$8.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 156

EAGLE ROCK INVESTMENT COMPANY, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 24.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.77
持仓稳定性: 24.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.47
多样化: 100
仓位均衡度: 83.18

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 KLAC
+899.7%　US$2021.5万
加仓 MU
-48.4%　US$1062.8万
加仓 SYK
+611.6%　US$821.2万
加仓 URI
+51.9%　US$762.0万
加仓 AMAT
-13.1%　US$708.3万
加仓 TSM
-0.7%　US$831.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.15%	—	+0.50%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.42%	+0.14%	-2.98%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.01%	+0.12%	-1.40%
4	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.89%	+2.09%	+899.68%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.58%	+0.59%	-0.67%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.04%	+1.02%	-48.39%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.82%	-0.01%	+2.64%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.73%	—	+5.47%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.41%	—	+1.24%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.40%	—	+2.56%
11	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.34%	-0.21%	+3.14%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.18%	+0.33%	+22.13%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.98%	+0.19%	+30.88%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.92%	+0.69%	-13.15%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.89%	+0.37%	-3.23%
16	AXP	American Express Co	股票-金融	1.87%	-0.08%	+0.59%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.78%	+0.09%	+21.04%
18	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.70%	-0.17%	+13.07%
19	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.63%	+0.82%	+51.95%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.62%	+0.26%	+22.13%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.54%	—	-0.15%
22	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.47%	-0.14%	-5.26%
23	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	1.27%	—	-0.64%
24	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.24%	-0.02%	+9.10%
25	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.24%	+0.06%	-7.22%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.21%	—	-0.16%
27	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.19%	+0.98%	+611.64%
28	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	1.15%	+0.28%	+23.63%
29	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.14%	-0.35%	-0.29%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.02%	-0.48%	-0.62%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.90%	+0.02%	+0.42%
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.88%	+0.04%	+0.08%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.88%	+0.19%	—
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.87%	—	-0.11%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	+3.70%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.81%	-0.32%	-0.27%
37	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.78%	+0.03%	+14.65%
38	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.72%	—	+2.01%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.64%	+0.10%	-9.39%
40	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	0.63%	+0.20%	+13.34%
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.60%	+0.16%	+41.37%
42	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.59%	+0.05%	+16.66%
43	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.59%	—	+0.26%
44	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.59%	—	+2.37%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.54%	—	+21.35%
46	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.54%	-0.44%	-21.62%
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.02%	+23.60%
48	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.51%	—	+1.60%
49	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.51%	+0.23%	+0.96%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.49%	—	+7.61%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+27.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +19.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.59
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.84
信息比率: +0.04
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.56
行业分散度: +10%
偏度: +0.39
峰度: +0.79
上行潜力: +5.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	156	US$8.1亿	24	1BND 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026-06-30 1.BND 2.GOOGL 3.AVGO 4.KLAC 5.TSM 6.MU 7.AAPL 8.JPM 9.META 10.MSFT
2026-03-31	158	US$6.9亿	15	1BND 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.BND 2.GOOGL 3.AVGO 4.TSM 5.META 6.AAPL 7.KLAC 8.JPM 9.MSFT 10.CB
2025-12-31	162	US$7.1亿	18	1BND 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.BND 2.AVGO 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.JPM 8.TSM 9.KLAC 10.CB
2025-09-30	167	US$6.8亿	33	1BND 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.BND 2.AVGO 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.JPM 8.AZO 9.CB 10.KLAC
2025-06-30	158	US$6.3亿	0	1BND 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BND 2.AVGO 3.MSFT 4.META 5.GOOGL 6.JPM 7.CB 8.AAPL 9.AXP 10.AZO
2025-03-31	160	US$5.8亿	0	1BND 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.BND 2.AVGO 3.GOOGL 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.CB 8.JPM 9.AZO 10.V
2024-12-31	151	US$6.0亿	0	1AVGO 2BND 3BSV 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.BND 3.BSV 4.GOOGL 5.BIL 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.JPM 10.CB
2024-09-30	155	US$6.0亿	0	1BND 2AVGO 3BSV 主要持股2024-09-30 1.BND 2.AVGO 3.BSV 4.BIL 5.GOOGL 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.CB 10.JPM
2024-06-30	142	US$5.5亿	0	1BND 2AVGO 3BIL 主要持股2024-06-30 1.BND 2.AVGO 3.BIL 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.MSFT 8.CB 9.JPM 10.META
2024-03-31	143	US$5.4亿	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.JPM 7.CB 8.MSFT 9.META 10.AAPL
2023-12-31	131	US$4.9亿	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.CB 8.JPM 9.MSFT 10.META
2023-09-30	128	US$4.4亿	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.CB 8.CVX 9.JPM 10.MSFT
2023-06-30	128	US$4.6亿	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.JPM 8.MSFT 9.CB 10.CVX
2023-03-31	125	US$4.4亿	0	1BND 2AVGO 3BSV 主要持股2023-03-31 1.BND 2.AVGO 3.BSV 4.BIL 5.GOOGL 6.AAPL 7.CVX 8.CSCO 9.JPM 10.CB
2022-12-31	135	US$4.3亿	0	1BND 2AVGO 3BSV 主要持股2022-12-31 1.BND 2.AVGO 3.BSV 4.CVX 5.CB 6.JPM 7.GOOGL 8.CSCO 9.AAPL 10.JNJ
2022-09-30	122	US$3.8亿	0	1BND 2BSV 3AVGO 主要持股2022-09-30 1.BND 2.BSV 3.AVGO 4.GOOGL 5.AAPL 6.CVX 7.CB 8.JNJ 9.JPM 10.CSCO
2022-06-30	122	US$4.1亿	0	1BND 2BSV 3AVGO 主要持股2022-06-30 1.BND 2.BSV 3.AVGO 4.GOOGL 5.JNJ 6.AAPL 7.CB 8.CVX 9.JPM 10.CSCO
2022-03-31	114	US$4.7亿	0	1BSV 2AVGO 3BND 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.AVGO 3.BND 4.GOOGL 5.AAPL 6.CVX 7.CSCO 8.CB 9.JPM 10.JNJ
2021-12-31	104	US$5.2亿	0	1AVGO 2BSV 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AVGO 2.BSV 3.GOOGL 4.BND 5.AAPL 6.CSCO 7.JPM 8.TSM 9.JNJ 10.CB

本季持股变动

Eagle Rock Investment Company, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KLAC	Kla CORP	+2.1%	+899.68%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+1%	-48.39%	减仓
3	SYK	Stryker CORP	+1%	+611.64%	加仓
4	URI	United Rentals INC	+0.8%	+51.95%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	-13.15%	减仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	-0.67%	减仓
7	BX	Blackstone INC	+0.5%	NEW	新建仓
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-3.23%	减仓
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+22.13%	加仓
10	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.3%	+23.63%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+22.13%	加仓
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+0.96%	加仓
13	LTH	Life Time Group Holdings INC	+0.2%	+13.34%	加仓
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+30.88%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	不变
16	ONTO	Onto Innovation INC	+0.2%	—	不变
17	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.2%	+41.37%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.98%	减仓
19	WD	Walker & Dunlop INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.40%	减仓
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-17.17%	减仓
22	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-9.39%	减仓
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+21.04%	加仓
24	CMI	Cummins INC	+0.1%	-7.22%	减仓
25	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+16.66%	加仓
26	C	Citigroup INC	0%	+0.08%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.93%	加仓
28	APO	Apollo Global Management INC	0%	+14.65%	加仓
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+14.90%	加仓
30	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+0.42%	加仓
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+23.60%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+5.47%	加仓
33	AAPL	Apple INC	0%	+2.64%	加仓
34	WRB	Wr Berkley CORP	0%	+9.10%	加仓
35	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.59%	加仓
36	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	-5.26%	减仓
37	AZO	Autozone INC	-0.2%	+13.07%	加仓
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-54.80%	减仓
39	CME	Cme Group INC	-0.2%	EXIT	清仓
40	CB	Chubb Limited	-0.2%	+3.14%	加仓
41	FISV	Fiserv INC	-0.2%	EXIT	清仓
42	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.3%	-41.77%	减仓
43	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.3%	EXIT	清仓
44	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	-0.27%	减仓
45	ELV	Elevance Health INC	-0.3%	EXIT	清仓
46	COR	Cencora INC	-0.4%	-0.29%	减仓
47	NKE	Nike INC -cl B	-0.4%	-54.02%	减仓
48	HCA	Hca Healthcare INC	-0.4%	-21.62%	减仓
49	CVX	Chevron CORP	-0.5%	-0.62%	减仓
50	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.5%	-58.83%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看