Mechanics Bank Trust Department 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001439743

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 380

Mechanics Bank Trust Department在最新一期 13F 报告中披露了 380 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 19.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.26
持仓稳定性: 19.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.88
多样化: 100
仓位均衡度: 83.13

Mechanics Bank Trust Department 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 380 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XOM
-4.4%　-US$320.7万
加仓 SPY
+5.5%　US$770.9万
加仓 VWO
+53.3%　US$385.2万
减仓 JEPI
-9.7%　-US$145.3万
加仓 IYW
+4.9%　US$411.3万
清仓 HON

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 380 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.47%	+0.41%	+5.46%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.72%	+0.34%	-2.84%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.69%	+0.14%	+1.12%
4	MCHB	Mechanics Bancorp-a	股票-其他	4.41%	-0.29%	-2.58%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.38%	—	+1.95%
6	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.64%	+0.16%	+4.18%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.28%	+0.22%	-3.07%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.08%	+0.15%	+5.04%
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.99%	+0.30%	+8.63%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.88%	-0.36%	-0.26%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.70%	+0.20%	+542.61%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.65%	+0.04%	+0.67%
13	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.62%	+0.38%	+4.91%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.61%	-0.39%	-9.75%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.58%	-0.02%	-0.78%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.46%	-0.36%	-10.01%
17	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.36%	-0.37%	-12.14%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.33%	-0.60%	-4.39%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.25%	-0.01%	-2.14%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.24%	—	+4.59%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.20%	+0.20%	+8.86%
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.17%	+0.07%	+7.91%
23	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.17%	+0.26%	+38.09%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.16%	+0.39%	+53.26%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.16%	—	-2.27%
26	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.03%	+0.04%	-0.81%
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.02%	+0.26%	+49.64%
28	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.00%	—	-2.04%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.99%	+0.15%	-7.69%
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.94%	—	-4.78%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.91%	+0.12%	+5.95%
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.90%	+0.10%	+0.22%
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.89%	—	-5.10%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.89%	—	-0.57%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.87%	—	-1.19%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.80%	-0.29%	-5.92%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.79%	+0.16%	+8.49%
38	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	0.79%	+0.04%	+11.24%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.25%	+42.39%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.75%	+0.20%	-0.22%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	-0.32%	-2.98%
42	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.70%	—	+16.84%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.68%	—	-3.15%
44	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.63%	—	-0.42%
45	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.60%	—	+3.26%
46	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.59%	+0.08%	-1.60%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	—	-6.58%
48	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.55%	+0.26%	+914.57%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.52%	—	+0.52%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.51%	+0.18%	+57.77%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.29
信息比率: -1.06
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.09
峰度: 0
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	380	US$8.1亿	19	1SPY 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.GOOGL 3.AAPL 4.MCHB 5.MSFT 6.IWP 7.QQQ 8.NVDA 9.VBK 10.COST
2026-03-31	354	US$7.2亿	14	1SPY 2MCHB 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MCHB 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.IWP 7.COST 8.QQQ 9.JEPI 10.XOM
2025-12-31	360	US$7.6亿	16	1MCHB 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MCHB 2.SPY 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.IWP 7.QQQ 8.BKLN 9.JEPI 10.NVDA
2025-09-30	363	US$7.1亿	25	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GOOGL 5.IWP 6.ORCL 7.QQQ 8.COST 9.JEPI 10.BKLN
2025-06-30	373	US$7.0亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.JEPI 6.IWP 7.COST 8.LQD 9.QQQ 10.AMZN
2025-03-31	378	US$7.3亿	100	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.JEPI 6.COST 7.LQD 8.QQQ 9.VUG 10.AMZN
2024-12-31	376	US$7.5亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.JEPI 6.COST 7.LQD 8.QQQ 9.VUG 10.IWP
2024-09-30	359	US$7.5亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.JEPI 6.COST 7.LQD 8.QQQ 9.VUG 10.IWP
2024-06-30	352	US$7.0亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.LQD 6.COST 7.JEPI 8.QQQ 9.VUG 10.VCLT
2024-03-31	337	US$6.8亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.LQD 6.JEPI 7.COST 8.VUG 9.QQQ 10.VCLT
2023-12-31	323	US$6.4亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.GOOGL 6.VCLT 7.COST 8.QQQ 9.VUG 10.JEPI
2023-09-30	297	US$6.0亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.GOOGL 6.VUG 7.QQQ 8.COST 9.JEPI 10.XOM
2023-06-30	304	US$6.3亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.GOOGL 6.VUG 7.QQQ 8.ORCL 9.COST 10.MCD
2023-03-31	309	US$5.9亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.GOOGL 6.VUG 7.QQQ 8.CVX 9.JNJ 10.COST
2022-12-31	305	US$5.8亿	0	1SPY 2AAPL 3LQD 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.LQD 4.MSFT 5.JNJ 6.GOOGL 7.CVX 8.ABT 9.VUG 10.QQQ
2022-09-30	299	US$5.3亿	0	1SPY 2AAPL 3LQD 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.LQD 4.MSFT 5.GOOGL 6.JNJ 7.VUG 8.QQQ 9.COST 10.CVX
2022-06-30	300	US$5.6亿	0	1SPY 2LQD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.LQD 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.JNJ 7.QQQ 8.VUG 9.ABT 10.COST
2022-03-31	314	US$6.5亿	0	1SPY 2AAPL 3LQD 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.LQD 4.MSFT 5.GOOGL 6.VUG 7.QQQ 8.JNJ 9.COST 10.CVX
2021-12-31	313	US$6.8亿	0	1SPY 2LQD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.LQD 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.VUG 7.QQQ 8.ABT 9.COST 10.JNJ
2021-09-30	317	US$6.2亿	0	1SPY 2LQD 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.LQD 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.VUG 7.QQQ 8.JNJ 9.ABT 10.COST
2021-06-30	318	US$6.1亿	100	1SPY 2LQD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.LQD 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.VUG 7.QQQ 8.JNJ 9.ABT 10.AMZN
2021-03-31	316	US$5.8亿	8	1SPY 2LQD 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.VUG 7.JNJ 8.ABT 9.QQQ 10.MDY
2020-12-31	309	US$5.6亿	11	1SPY 2AAPL 3LQD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.LQD 4.MSFT 5.VUG 6.GOOGL 7.JNJ 8.ABT 9.QQQ 10.AMZN
2020-09-30	162	US$5.0亿	10	1SPY 2AAPL 3LQD 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.LQD 4.MSFT 5.VUG 6.JNJ 7.ABT 8.GOOGL 9.MCD 10.AMZN
2020-06-30	286	US$4.8亿	18	1SPY 2LQD 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.VUG 6.JNJ 7.GOOGL 8.ABT 9.CVX 10.AMZN
2020-03-31	315	US$4.1亿	23	1SPY 2LQD 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.JNJ 6.VUG 7.GOOGL 8.ABT 9.COST 10.MCD
2019-12-31	249	US$5.1亿	11	1SPY 2LQD 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.JNJ 6.CVX 7.VUG 8.GOOGL 9.MDY 10.ABT
2019-09-30	478	US$5.0亿	18	1SPY 2LQD 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.CVX 6.JNJ 7.VUG 8.MDY 9.GOOGL 10.XOM
2019-06-30	261	US$4.4亿	8	1SPY 2LQD 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.LQD 3.MSFT 4.CVX 5.JNJ 6.VUG 7.XOM 8.MCD 9.MDY 10.AAPL
2019-03-31	255	US$4.4亿	13	1SPY 2LQD 3CVX 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.LQD 3.CVX 4.MSFT 5.JNJ 6.XOM 7.VUG 8.GOOGL 9.MDY 10.PFE
2018-12-31	256	US$4.0亿	19	1SPY 2LQD 3CVX 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.LQD 3.CVX 4.JNJ 5.MSFT 6.PFE 7.VUG 8.XOM 9.GOOGL 10.MDY
2018-09-30	267	US$4.7亿	10	1SPY 2LQD 3CVX 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.LQD 3.CVX 4.MSFT 5.XOM 6.JNJ 7.VUG 8.AAPL 9.PFE 10.MDY
2018-06-30	267	US$4.4亿	9	1SPY 2CVX 3LQD 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.CVX 3.LQD 4.XOM 5.VUG 6.MSFT 7.JNJ 8.MDY 9.GOOGL 10.PFE
2018-03-31	266	US$4.3亿	9	1SPY 2LQD 3CVX 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.LQD 3.CVX 4.VUG 5.JNJ 6.XOM 7.MSFT 8.MDY 9.MO 10.GOOGL
2017-12-31	267	US$4.4亿	9	1SPY 2LQD 3CVX 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.LQD 3.CVX 4.JNJ 5.XOM 6.VUG 7.MDY 8.MO 9.MSFT 10.GOOGL
2017-09-30	261	US$4.2亿	7	1SPY 2LQD 3CVX 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.LQD 3.CVX 4.XOM 5.JNJ 6.VUG 7.MDY 8.MO 9.MSFT 10.PFE
2017-06-30	277	US$4.2亿	6	1SPY 2LQD 3XOM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.LQD 3.XOM 4.CVX 5.JNJ 6.MO 7.VUG 8.MDY 9.PFE 10.GOOGL
2017-03-31	165	US$4.1亿	10	1SPY 2LQD 3XOM 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.LQD 3.XOM 4.CVX 5.JNJ 6.MO 7.VUG 8.MDY 9.PFE 10.DIA
2016-12-31	279	US$4.1亿	8	1SPY 2LQD 3XOM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.LQD 3.XOM 4.CVX 5.JNJ 6.MO 7.VUG 8.MDY 9.PFE 10.BMY
2016-09-30	279	US$4.1亿	50	1SPY 2LQD 3XOM 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.LQD 3.XOM 4.CVX 5.JNJ 6.MO 7.VUG 8.MDY 9.PFE 10.BMY
2016-06-30	205	US$2.7亿	11	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.MO 5.BMY 6.PFE 7.T 8.AXP 9.PM 10.GOOGL
2016-03-31	201	US$2.6亿	11	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.MO 5.BMY 6.GOOGL 7.PFE 8.PM 9.MSFT 10.AXP
2015-12-31	207	US$2.6亿	17	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.MO 5.BMY 6.AXP 7.PFE 8.GOOGL 9.MSFT 10.PM
2015-09-30	208	US$2.5亿	19	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.MO 5.BMY 6.AXP 7.PFE 8.GOOG 9.CVS 10.ORCL
2015-06-30	220	US$2.8亿	10	1XOM 2CVX 3BMY 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.CVX 3.BMY 4.JNJ 5.PFE 6.MO 7.AXP 8.MSFT 9.ABT 10.ORCL
2015-03-31	224	US$3.1亿	9	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.BMY 5.PFE 6.MO 7.AXP 8.ORCL 9.UTXZ 10.MSFT
2014-12-31	235	US$3.2亿	14	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.BMY 5.MO 6.PFE 7.AXP 8.ORCL 9.MSFT 10.UTXZ
2014-09-30	249	US$3.3亿	11	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.BMY 5.PFE 6.MO 7.AXP 8.ORCL 9.847560 10.MSFT
2014-06-30	243	US$3.5亿	26	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.PFE 5.BMY 6.MO 7.ORCL 8.AXP 9.847560 10.AEP
2014-03-31	257	US$4.4亿	13	1XOM 2META 3CVX 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.META 3.CVX 4.JNJ 5.GOOG 6.PFE 7.AXP 8.BMY 9.ORCL 10.MO
2013-12-31	255	US$4.1亿	16	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.GOOG 5.BMY 6.PFE 7.AXP 8.ORCL 9.MO 10.847560
2013-09-30	248	US$3.7亿	18	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.PFE 5.BMY 6.GOOG 7.MO 8.T 9.UTXZ 10.PM
2013-06-30	246	US$3.7亿	—	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.BMY 5.MSFT 6.T 7.PFE 8.MO 9.VOD 10.GOOG

本季持股变动

Mechanics Bank Trust Department 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: ; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -4.39%.

Mechanics Bank Trust Department 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+5.46%	加仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+53.26%	加仓
3	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.4%	+4.91%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-2.84%	减仓
5	✓		+0.3%	NEW	新建仓
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.3%	+8.63%	加仓
7	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	+38.09%	加仓
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+49.64%	加仓
9	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+914.57%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+42.39%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-3.07%	减仓
12	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+542.61%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+8.86%	加仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-0.22%	减仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+91.71%	加仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+57.77%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-1.93%	减仓
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+4.18%	加仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+8.49%	加仓
20	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-6.97%	减仓
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	NEW	新建仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+5.04%	加仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	-7.69%	减仓
24	INTC	Intel CORP	+0.2%	+6.01%	加仓
25	✓		+0.2%	NEW	新建仓
26	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.12%	加仓
27	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+5.95%	加仓
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	+0.22%	加仓
29	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	-0.53%	减仓
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+26.37%	加仓
31	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-1.60%	减仓
32	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+7.91%	加仓
33	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+13.79%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.67%	加仓
35	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-0.81%	减仓
36	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	0%	+11.24%	加仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-2.14%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.78%	减仓
39	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-28.59%	减仓
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-19.38%	减仓
41	MCHB	Mechanics Bancorp-a	-0.3%	-2.58%	减仓
42	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	-5.92%	减仓
43	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-2.98%	减仓
44	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.4%	-72.17%	减仓
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.4%	-10.01%	减仓
46	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-0.26%	减仓
47	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.4%	-12.14%	减仓
48	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清仓
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-9.75%	减仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-4.39%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mechanics Bank Trust Department 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mechanics Bank Trust Department 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 380 个已申报仓位之中。

Mechanics Bank Trust Department 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mechanics Bank Trust Department 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4424.5万 (5.5%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3816.4万 (4.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3791.9万 (4.7%) 4. Mechanics Bancorp-a (MCHB) — US$3565.6万 (4.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2727.9万 (3.4%)

Mechanics Bank Trust Department 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mechanics Bank Trust Department 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: ; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -4.39%

Mechanics Bank Trust Department 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mechanics Bank Trust Department 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.7% • Communication Services: 12.8% • Health Care: 11.2% • Financials: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.7% • Consumer Staples: 9.6%

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集中度5.0

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行业集中度47.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

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数据过旧，未更新

集中度6.1

持仓稳定性0.0

行业集中度52.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Bailard, INC.

CIK 0000750641

申报总市值

US$43.5亿

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2026-03-31

集中度5.5

持仓稳定性21.3

行业集中度56.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Mechanics Bank Trust Department 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001439743

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 380

Mechanics Bank Trust Department在最新一期 13F 报告中披露了 380 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 19.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.26
持仓稳定性: 19.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.88
多样化: 100
仓位均衡度: 83.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XOM
-4.4%　-US$320.7万
加仓 SPY
+5.5%　US$770.9万
加仓 VWO
+53.3%　US$385.2万
减仓 JEPI
-9.7%　-US$145.3万
加仓 IYW
+4.9%　US$411.3万
清仓 HON

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 380 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.47%	+0.41%	+5.46%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.72%	+0.34%	-2.84%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.69%	+0.14%	+1.12%
4	MCHB	Mechanics Bancorp-a	股票-其他	4.41%	-0.29%	-2.58%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.38%	—	+1.95%
6	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.64%	+0.16%	+4.18%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.28%	+0.22%	-3.07%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.08%	+0.15%	+5.04%
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.99%	+0.30%	+8.63%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.88%	-0.36%	-0.26%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.70%	+0.20%	+542.61%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.65%	+0.04%	+0.67%
13	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.62%	+0.38%	+4.91%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.61%	-0.39%	-9.75%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.58%	-0.02%	-0.78%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.46%	-0.36%	-10.01%
17	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.36%	-0.37%	-12.14%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.33%	-0.60%	-4.39%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.25%	-0.01%	-2.14%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.24%	—	+4.59%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.20%	+0.20%	+8.86%
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.17%	+0.07%	+7.91%
23	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.17%	+0.26%	+38.09%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.16%	+0.39%	+53.26%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.16%	—	-2.27%
26	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.03%	+0.04%	-0.81%
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.02%	+0.26%	+49.64%
28	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.00%	—	-2.04%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.99%	+0.15%	-7.69%
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.94%	—	-4.78%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.91%	+0.12%	+5.95%
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.90%	+0.10%	+0.22%
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.89%	—	-5.10%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.89%	—	-0.57%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.87%	—	-1.19%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.80%	-0.29%	-5.92%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.79%	+0.16%	+8.49%
38	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	0.79%	+0.04%	+11.24%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.25%	+42.39%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.75%	+0.20%	-0.22%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	-0.32%	-2.98%
42	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.70%	—	+16.84%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.68%	—	-3.15%
44	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.63%	—	-0.42%
45	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.60%	—	+3.26%
46	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.59%	+0.08%	-1.60%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	—	-6.58%
48	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.55%	+0.26%	+914.57%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.52%	—	+0.52%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.51%	+0.18%	+57.77%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.29
信息比率: -1.06
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.09
峰度: 0
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	380	US$8.1亿	19	1SPY 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.GOOGL 3.AAPL 4.MCHB 5.MSFT 6.IWP 7.QQQ 8.NVDA 9.VBK 10.COST
2026-03-31	354	US$7.2亿	14	1SPY 2MCHB 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MCHB 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.IWP 7.COST 8.QQQ 9.JEPI 10.XOM
2025-12-31	360	US$7.6亿	16	1MCHB 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MCHB 2.SPY 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.IWP 7.QQQ 8.BKLN 9.JEPI 10.NVDA
2025-09-30	363	US$7.1亿	25	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GOOGL 5.IWP 6.ORCL 7.QQQ 8.COST 9.JEPI 10.BKLN
2025-06-30	373	US$7.0亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.JEPI 6.IWP 7.COST 8.LQD 9.QQQ 10.AMZN
2025-03-31	378	US$7.3亿	100	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.JEPI 6.COST 7.LQD 8.QQQ 9.VUG 10.AMZN
2024-12-31	376	US$7.5亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.JEPI 6.COST 7.LQD 8.QQQ 9.VUG 10.IWP
2024-09-30	359	US$7.5亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.JEPI 6.COST 7.LQD 8.QQQ 9.VUG 10.IWP
2024-06-30	352	US$7.0亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.LQD 6.COST 7.JEPI 8.QQQ 9.VUG 10.VCLT
2024-03-31	337	US$6.8亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.LQD 6.JEPI 7.COST 8.VUG 9.QQQ 10.VCLT
2023-12-31	323	US$6.4亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.GOOGL 6.VCLT 7.COST 8.QQQ 9.VUG 10.JEPI
2023-09-30	297	US$6.0亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.GOOGL 6.VUG 7.QQQ 8.COST 9.JEPI 10.XOM
2023-06-30	304	US$6.3亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.GOOGL 6.VUG 7.QQQ 8.ORCL 9.COST 10.MCD
2023-03-31	309	US$5.9亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.GOOGL 6.VUG 7.QQQ 8.CVX 9.JNJ 10.COST
2022-12-31	305	US$5.8亿	0	1SPY 2AAPL 3LQD 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.LQD 4.MSFT 5.JNJ 6.GOOGL 7.CVX 8.ABT 9.VUG 10.QQQ
2022-09-30	299	US$5.3亿	0	1SPY 2AAPL 3LQD 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.LQD 4.MSFT 5.GOOGL 6.JNJ 7.VUG 8.QQQ 9.COST 10.CVX
2022-06-30	300	US$5.6亿	0	1SPY 2LQD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.LQD 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.JNJ 7.QQQ 8.VUG 9.ABT 10.COST
2022-03-31	314	US$6.5亿	0	1SPY 2AAPL 3LQD 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.LQD 4.MSFT 5.GOOGL 6.VUG 7.QQQ 8.JNJ 9.COST 10.CVX
2021-12-31	313	US$6.8亿	0	1SPY 2LQD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.LQD 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.VUG 7.QQQ 8.ABT 9.COST 10.JNJ
2021-09-30	317	US$6.2亿	0	1SPY 2LQD 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.LQD 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.VUG 7.QQQ 8.JNJ 9.ABT 10.COST
2021-06-30	318	US$6.1亿	100	1SPY 2LQD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.LQD 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.VUG 7.QQQ 8.JNJ 9.ABT 10.AMZN
2021-03-31	316	US$5.8亿	8	1SPY 2LQD 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.VUG 7.JNJ 8.ABT 9.QQQ 10.MDY
2020-12-31	309	US$5.6亿	11	1SPY 2AAPL 3LQD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.LQD 4.MSFT 5.VUG 6.GOOGL 7.JNJ 8.ABT 9.QQQ 10.AMZN
2020-09-30	162	US$5.0亿	10	1SPY 2AAPL 3LQD 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.LQD 4.MSFT 5.VUG 6.JNJ 7.ABT 8.GOOGL 9.MCD 10.AMZN
2020-06-30	286	US$4.8亿	18	1SPY 2LQD 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.VUG 6.JNJ 7.GOOGL 8.ABT 9.CVX 10.AMZN
2020-03-31	315	US$4.1亿	23	1SPY 2LQD 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.JNJ 6.VUG 7.GOOGL 8.ABT 9.COST 10.MCD
2019-12-31	249	US$5.1亿	11	1SPY 2LQD 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.JNJ 6.CVX 7.VUG 8.GOOGL 9.MDY 10.ABT
2019-09-30	478	US$5.0亿	18	1SPY 2LQD 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.CVX 6.JNJ 7.VUG 8.MDY 9.GOOGL 10.XOM
2019-06-30	261	US$4.4亿	8	1SPY 2LQD 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.LQD 3.MSFT 4.CVX 5.JNJ 6.VUG 7.XOM 8.MCD 9.MDY 10.AAPL
2019-03-31	255	US$4.4亿	13	1SPY 2LQD 3CVX 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.LQD 3.CVX 4.MSFT 5.JNJ 6.XOM 7.VUG 8.GOOGL 9.MDY 10.PFE
2018-12-31	256	US$4.0亿	19	1SPY 2LQD 3CVX 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.LQD 3.CVX 4.JNJ 5.MSFT 6.PFE 7.VUG 8.XOM 9.GOOGL 10.MDY
2018-09-30	267	US$4.7亿	10	1SPY 2LQD 3CVX 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.LQD 3.CVX 4.MSFT 5.XOM 6.JNJ 7.VUG 8.AAPL 9.PFE 10.MDY
2018-06-30	267	US$4.4亿	9	1SPY 2CVX 3LQD 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.CVX 3.LQD 4.XOM 5.VUG 6.MSFT 7.JNJ 8.MDY 9.GOOGL 10.PFE
2018-03-31	266	US$4.3亿	9	1SPY 2LQD 3CVX 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.LQD 3.CVX 4.VUG 5.JNJ 6.XOM 7.MSFT 8.MDY 9.MO 10.GOOGL
2017-12-31	267	US$4.4亿	9	1SPY 2LQD 3CVX 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.LQD 3.CVX 4.JNJ 5.XOM 6.VUG 7.MDY 8.MO 9.MSFT 10.GOOGL
2017-09-30	261	US$4.2亿	7	1SPY 2LQD 3CVX 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.LQD 3.CVX 4.XOM 5.JNJ 6.VUG 7.MDY 8.MO 9.MSFT 10.PFE
2017-06-30	277	US$4.2亿	6	1SPY 2LQD 3XOM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.LQD 3.XOM 4.CVX 5.JNJ 6.MO 7.VUG 8.MDY 9.PFE 10.GOOGL
2017-03-31	165	US$4.1亿	10	1SPY 2LQD 3XOM 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.LQD 3.XOM 4.CVX 5.JNJ 6.MO 7.VUG 8.MDY 9.PFE 10.DIA
2016-12-31	279	US$4.1亿	8	1SPY 2LQD 3XOM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.LQD 3.XOM 4.CVX 5.JNJ 6.MO 7.VUG 8.MDY 9.PFE 10.BMY
2016-09-30	279	US$4.1亿	50	1SPY 2LQD 3XOM 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.LQD 3.XOM 4.CVX 5.JNJ 6.MO 7.VUG 8.MDY 9.PFE 10.BMY
2016-06-30	205	US$2.7亿	11	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.MO 5.BMY 6.PFE 7.T 8.AXP 9.PM 10.GOOGL
2016-03-31	201	US$2.6亿	11	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.MO 5.BMY 6.GOOGL 7.PFE 8.PM 9.MSFT 10.AXP
2015-12-31	207	US$2.6亿	17	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.MO 5.BMY 6.AXP 7.PFE 8.GOOGL 9.MSFT 10.PM
2015-09-30	208	US$2.5亿	19	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.MO 5.BMY 6.AXP 7.PFE 8.GOOG 9.CVS 10.ORCL
2015-06-30	220	US$2.8亿	10	1XOM 2CVX 3BMY 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.CVX 3.BMY 4.JNJ 5.PFE 6.MO 7.AXP 8.MSFT 9.ABT 10.ORCL
2015-03-31	224	US$3.1亿	9	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.BMY 5.PFE 6.MO 7.AXP 8.ORCL 9.UTXZ 10.MSFT
2014-12-31	235	US$3.2亿	14	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.BMY 5.MO 6.PFE 7.AXP 8.ORCL 9.MSFT 10.UTXZ
2014-09-30	249	US$3.3亿	11	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.BMY 5.PFE 6.MO 7.AXP 8.ORCL 9.847560 10.MSFT
2014-06-30	243	US$3.5亿	26	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.PFE 5.BMY 6.MO 7.ORCL 8.AXP 9.847560 10.AEP
2014-03-31	257	US$4.4亿	13	1XOM 2META 3CVX 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.META 3.CVX 4.JNJ 5.GOOG 6.PFE 7.AXP 8.BMY 9.ORCL 10.MO
2013-12-31	255	US$4.1亿	16	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.GOOG 5.BMY 6.PFE 7.AXP 8.ORCL 9.MO 10.847560
2013-09-30	248	US$3.7亿	18	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.PFE 5.BMY 6.GOOG 7.MO 8.T 9.UTXZ 10.PM
2013-06-30	246	US$3.7亿	—	1XOM 2CVX 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.CVX 3.JNJ 4.BMY 5.MSFT 6.T 7.PFE 8.MO 9.VOD 10.GOOG

本季持股变动

Mechanics Bank Trust Department 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+5.46%	加仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+53.26%	加仓
3	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.4%	+4.91%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-2.84%	减仓
5	✓		+0.3%	NEW	新建仓
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.3%	+8.63%	加仓
7	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	+38.09%	加仓
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+49.64%	加仓
9	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+914.57%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+42.39%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-3.07%	减仓
12	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+542.61%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+8.86%	加仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-0.22%	减仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+91.71%	加仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+57.77%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-1.93%	减仓
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+4.18%	加仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+8.49%	加仓
20	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-6.97%	减仓
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	NEW	新建仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+5.04%	加仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	-7.69%	减仓
24	INTC	Intel CORP	+0.2%	+6.01%	加仓
25	✓		+0.2%	NEW	新建仓
26	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.12%	加仓
27	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+5.95%	加仓
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	+0.22%	加仓
29	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	-0.53%	减仓
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+26.37%	加仓
31	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-1.60%	减仓
32	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+7.91%	加仓
33	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+13.79%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.67%	加仓
35	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-0.81%	减仓
36	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	0%	+11.24%	加仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-2.14%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.78%	减仓
39	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-28.59%	减仓
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-19.38%	减仓
41	MCHB	Mechanics Bancorp-a	-0.3%	-2.58%	减仓
42	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	-5.92%	减仓
43	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-2.98%	减仓
44	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.4%	-72.17%	减仓
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.4%	-10.01%	减仓
46	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-0.26%	减仓
47	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.4%	-12.14%	减仓
48	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清仓
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-9.75%	减仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-4.39%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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